Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 735	0	31 735	3 492	0	3 492	3 668	0	3 668	31 559	0	31 559
10610	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
20202	53 107	132 610	185 717	45 870	42 414	88 284	76 038	79 031	155 069	22 939	95 993	118 932
20302	0	10 286	10 286	0	439	439	0	702	702	0	10 023	10 023
30102	230 149	0	230 149	2 040 501	0	2 040 501	1 941 518	0	1 941 518	329 132	0	329 132
30110	9 865	16 356	26 221	60 604	17 405	78 009	60 004	18 617	78 621	10 465	15 144	25 609
30114	0	2 074 956	2 074 956	0	1 928 584	1 928 584	0	2 245 666	2 245 666	0	1 757 874	1 757 874
30202	5 410	0	5 410	1 199	0	1 199	0	0	0	6 609	0	6 609
30204	47 797	0	47 797	5 943	0	5 943	0	0	0	53 740	0	53 740
30413	19	0	19	578	0	578	528	0	528	69	0	69
30424	13 698	0	13 698	1 122 177	0	1 122 177	1 122 298	0	1 122 298	13 577	0	13 577
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	21 612	21 612	0	1 042	1 042	0	1 637	1 637	0	21 017	21 017
32010	0	1 298	1 298	0	63	63	0	98	98	0	1 263	1 263
32103	0	0	0	0	654 607	654 607	0	654 607	654 607	0	0	0
32108	0	14 500	14 500	0	685	685	0	1 009	1 009	0	14 176	14 176
32109	0	51 926	51 926	0	2 504	2 504	0	3 903	3 903	0	50 527	50 527
45106	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	0	294 795	294 795	0	14 217	14 217	0	22 161	22 161	0	286 851	286 851
45204	4 500	0	4 500	2 100	0	2 100	5 100	0	5 100	1 500	0	1 500
45205	306 145	32 454	338 599	13 840	1 565	15 405	2 915	34 019	36 934	317 070	0	317 070
45206	327 780	408 915	736 695	52 700	51 054	103 754	28 350	207 337	235 687	352 130	252 632	604 762
45207	790 710	0	790 710	47 900	151 580	199 480	27 000	0	27 000	811 610	151 580	963 190
45208	420 788	0	420 788	0	0	0	20 000	0	20 000	400 788	0	400 788
45407	3 001	0	3 001	0	0	0	0	0	0	3 001	0	3 001
45502	0	0	0	0	6 553	6 553	0	6 553	6 553	0	0	0
45505	130 000	14 500	144 500	0	685	685	10 000	1 008	11 008	120 000	14 177	134 177
45506	185 240	25 677	210 917	300	1 190	1 490	147	5 928	6 075	185 393	20 939	206 332
45507	313 251	111 560	424 811	0	5 538	5 538	79	9 515	9 594	313 172	107 583	420 755
45604	0	9 736	9 736	0	20 139	20 139	0	10 928	10 928	0	18 947	18 947
45605	0	9 736	9 736	0	470	470	0	10 206	10 206	0	0	0
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	5 094	3 161	8 255	0	153	153	0	238	238	5 094	3 076	8 170
45816	0	0	0	0	3 198	3 198	0	3 198	3 198	0	0	0
45912	6	0	6	18	0	18	0	0	0	24	0	24
45915	7 155	79	7 234	1 714	3	1 717	49	6	55	8 820	76	8 896
47305	0	0	0	0	52 293	52 293	0	1 766	1 766	0	50 527	50 527
47404	0	227 175	227 175	0	1 598 190	1 598 190	0	1 604 312	1 604 312	0	221 053	221 053
47408	0	0	0	10 804 716	10 451 664	21 256 380	10 804 716	10 451 664	21 256 380	0	0	0
47423	147	0	147	73	77	150	36	77	113	184	0	184
47427	39 829	13	39 842	22 233	9 939	32 172	20 999	9 939	30 938	41 063	13	41 076
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	34 449	0	34 449	579	0	579	0	0	0	35 028	0	35 028
50211	0	195 156	195 156	0	11 779	11 779	0	25 147	25 147	0	181 788	181 788
50505	0	173 748	173 748	0	8 305	8 305	0	12 639	12 639	0	169 414	169 414
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	44 891	0	44 891	0	0	0	0	0	0	44 891	0	44 891
60310	1 851	0	1 851	474	0	474	2 122	0	2 122	203	0	203
60312	11 205	0	11 205	8 272	0	8 272	12 510	0	12 510	6 967	0	6 967
60314	93	1 251	1 344	93	27	120	186	1 092	1 278	0	186	186
60315	0	257	257	0	12	12	0	19	19	0	250	250
60323	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60336	702	0	702	541	0	541	126	0	126	1 117	0	1 117
60401	2 265 182	0	2 265 182	0	0	0	75	0	75	2 265 107	0	2 265 107
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	0	0	0	232	0	232	0	0	0	232	0	232
60901	2 718	0	2 718	313	0	313	0	0	0	3 031	0	3 031
60906	267	0	267	314	0	314	528	0	528	53	0	53
61002	179	0	179	10	0	10	10	0	10	179	0	179
61008	118	0	118	4	0	4	4	0	4	118	0	118
61009	884	0	884	100	0	100	133	0	133	851	0	851
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	1 515	0	1 515	0	0	0	472	0	472	1 043	0	1 043
61702	18 971	0	18 971	0	0	0	0	0	0	18 971	0	18 971
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	3 642 739	0	3 642 739	178 089	0	178 089	0	0	0	3 820 828	0	3 820 828
70607	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
70608	7 817 846	0	7 817 846	472 129	0	472 129	0	0	0	8 289 975	0	8 289 975
70609	10 431	0	10 431	702	0	702	0	0	0	11 133	0	11 133
70611	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70614	5 213	0	5 213	0	0	0	0	0	0	5 213	0	5 213
Итого по активу (баланс)	16 993 073	3 831 757	20 824 830	14 947 885	15 036 374	29 984 259	14 139 686	15 423 022	29 562 708	17 801 272	3 445 109	21 246 381
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 022 069	0	1 022 069	0	0	0	0	0	0	1 022 069	0	1 022 069
10609	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	562 319	0	562 319	0	0	0	0	0	0	562 319	0	562 319
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	1 040	1 040	0	303 186	303 186	0	307 582	307 582	0	5 436	5 436
30232	2 350	133	2 483	51 083	7 969	59 052	50 405	8 020	58 425	1 672	184	1 856
30236	0	214	214	0	181 218	181 218	0	181 004	181 004	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30606	154	79	233	0	6	6	0	4	4	154	77	231
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	525 675	235 773	761 448	1 769 577	661 075	2 430 652	1 783 437	710 610	2 494 047	539 535	285 308	824 843
408.1	23 373	486 175	509 548	7 601	320 650	328 251	3 925	212 542	216 467	19 697	378 067	397 764
408.2	73 646	855 572	929 218	208 642	458 883	667 525	191 153	611 557	802 710	56 157	1 008 246	1 064 403
40903	3 437	0	3 437	40 830	0	40 830	41 602	0	41 602	4 209	0	4 209
40911	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
42006	0	181 740	181 740	0	13 662	13 662	0	8 765	8 765	0	176 843	176 843
42301	3 009	8 852	11 861	7 634	12 208	19 842	12 020	13 370	25 390	7 395	10 014	17 409
42304	0	1 201	1 201	0	90	90	0	58	58	0	1 169	1 169
42305	0	9 372	9 372	0	664	664	0	445	445	0	9 153	9 153
42306	184 923	1 621 058	1 805 981	1 320	372 831	374 151	2 490	251 156	253 646	186 093	1 499 383	1 685 476
42601	0	772	772	0	54	54	0	37	37	0	755	755
42606	1	171 804	171 805	1	185 000	185 001	0	17 036	17 036	0	3 840	3 840
45115	26 857	0	26 857	2 019	0	2 019	1 895	0	1 895	26 733	0	26 733
45215	356 259	0	356 259	26 453	0	26 453	28 694	0	28 694	358 500	0	358 500
45515	179 863	0	179 863	2 947	0	2 947	1 709	0	1 709	178 625	0	178 625
45615	9 931	0	9 931	24 127	0	24 127	17 985	0	17 985	3 789	0	3 789
45818	13 829	0	13 829	3 422	0	3 422	3 337	0	3 337	13 744	0	13 744
45918	7 215	0	7 215	30	0	30	1 721	0	1 721	8 906	0	8 906
47407	0	0	0	10 449 896	10 825 564	21 275 460	10 449 896	10 825 564	21 275 460	0	0	0
47411	2 160	39 848	42 008	1 026	24 181	25 207	1 723	9 283	11 006	2 857	24 950	27 807
47416	14	0	14	3 139	0	3 139	3 125	0	3 125	0	0	0
47422	974	0	974	305	0	305	239	7	246	908	7	915
47425	21 861	0	21 861	12 020	0	12 020	11 309	0	11 309	21 150	0	21 150
47426	0	0	0	0	1 522	1 522	0	1 522	1 522	0	0	0
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	198	0	198	134	0	134	67	0	67	131	0	131
50220	31 726	0	31 726	3 667	0	3 667	3 490	0	3 490	31 549	0	31 549
50507	173 748	0	173 748	12 639	0	12 639	8 305	0	8 305	169 414	0	169 414
50720	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
52306	0	512 634	512 634	0	38 537	38 537	0	24 723	24 723	0	498 820	498 820
52501	0	17 370	17 370	0	1 306	1 306	0	3 484	3 484	0	19 548	19 548
60105	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60301	458	0	458	2 286	0	2 286	3 132	0	3 132	1 304	0	1 304
60305	15 042	0	15 042	16 157	0	16 157	20 484	0	20 484	19 369	0	19 369
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	854	0	854	1 304	0	1 304	450	0	450	0	0	0
60311	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60324	367	0	367	21	0	21	14	0	14	360	0	360
60335	3 264	0	3 264	2 959	0	2 959	3 047	0	3 047	3 352	0	3 352
60414	1 566 363	0	1 566 363	75	0	75	4 577	0	4 577	1 570 865	0	1 570 865
60903	424	0	424	0	0	0	55	0	55	479	0	479
61701	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
62002	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
70601	3 399 220	0	3 399 220	0	0	0	162 981	0	162 981	3 562 201	0	3 562 201
70602	63 680	0	63 680	67	0	67	134	0	134	63 747	0	63 747
70603	7 994 323	0	7 994 323	0	0	0	480 928	0	480 928	8 475 251	0	8 475 251
70604	11 365	0	11 365	0	0	0	440	0	440	11 805	0	11 805
70613	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
70615	2 728	0	2 728	0	0	0	0	0	0	2 728	0	2 728
Итого по пассиву (баланс)	16 681 193	4 143 637	20 824 830	12 654 670	13 408 606	26 063 276	13 298 058	13 186 769	26 484 827	17 324 581	3 921 800	21 246 381
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	65	0	65	7	0	7	6	0	6	66	0	66
80801	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
80901	17	0	17	8	0	8	25	0	25	0	0	0
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	168	0	168	16	0	16	34	0	34	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	18	0	18	25	0	25	7	0	7	0	0	0
85501	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	168	0	168	53	0	53	35	0	35	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	15	0	15	6 219	0	6 219	6 201	0	6 201	33	0	33
90902	297 667	0	297 667	1 869	0	1 869	3 442	0	3 442	296 094	0	296 094
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	31	0	31	0	0	0	14	0	14	17	0	17
91414	2 718 352	103 432	2 821 784	81 840	4 973	86 813	83 000	7 688	90 688	2 717 192	100 717	2 817 909
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	69 271	0	69 271	0	0	0	0	0	0	69 271	0	69 271
91604	17 774	1 580	19 354	5 010	156	5 166	0	352	352	22 784	1 384	24 168
91704	127 174	0	127 174	0	0	0	0	0	0	127 174	0	127 174
91802	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
99998	3 691 646	0	3 691 646	289 239	0	289 239	760 212	0	760 212	3 220 673	0	3 220 673
Итого по активу (баланс)	7 006 521	105 012	7 111 533	384 178	5 129	389 307	852 869	8 040	860 909	6 537 830	102 101	6 639 931
Пассив
91003	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
91004	0	0	0	5 943	0	5 943	5 943	0	5 943	0	0	0
91311	229 691	0	229 691	0	0	0	0	0	0	229 691	0	229 691
91312	2 616 338	0	2 616 338	496 342	0	496 342	36 000	0	36 000	2 155 996	0	2 155 996
91315	165 178	266 916	432 094	579	27 310	27 889	10 268	18 178	28 446	174 867	257 784	432 651
91316	4 299	0	4 299	119 000	26 070	145 070	118 700	26 070	144 770	3 999	0	3 999
91317	45 400	129 814	175 214	79 440	9 759	89 199	72 050	6 261	78 311	38 010	126 316	164 326
91507	234 010	0	234 010	0	0	0	0	0	0	234 010	0	234 010
99999	3 419 887	0	3 419 887	100 697	0	100 697	100 068	0	100 068	3 419 258	0	3 419 258
Итого по пассиву (баланс)	6 714 803	396 730	7 111 533	803 200	63 139	866 339	344 228	50 509	394 737	6 255 831	384 100	6 639 931
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 527	458 835	477 362	173 844	9 701 043	9 874 887	186 864	9 520 851	9 707 715	5 507	639 027	644 534
93902	0	97 361	97 361	0	813 214	813 214	0	847 417	847 417	0	63 158	63 158
99996	577 208	0	577 208	10 658 951	0	10 658 951	10 530 241	0	10 530 241	705 918	0	705 918
Итого по активу (баланс)	595 735	556 196	1 151 931	10 832 795	10 514 257	21 347 052	10 717 105	10 368 268	21 085 373	711 425	702 185	1 413 610
Пассив
96901	460 763	18 795	479 558	9 485 516	203 526	9 689 042	9 659 634	192 768	9 852 402	634 881	8 037	642 918
96902	97 650	0	97 650	841 200	0	841 200	806 550	0	806 550	63 000	0	63 000
99997	574 723	0	574 723	10 555 132	0	10 555 132	10 688 101	0	10 688 101	707 692	0	707 692
Итого по пассиву (баланс)	1 133 136	18 795	1 151 931	20 881 848	203 526	21 085 374	21 154 285	192 768	21 347 053	1 405 573	8 037	1 413 610
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 071 901 882,0544	0	0	79 500,0000	0	0	214 000,0000	0	0	2 071 767 382,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	2 071 901 882,0544	0	0	79 500,0000	0	0	214 000,0000	0	0	2 071 767 382,0544
Пассив
98040	0	0	778 827 683,6144	0	0	246 506,0000	0	0	112 006,0000	0	0	778 693 183,6144
98050	0	0	603 296,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	603 296,0000
98070	0	0	1 292 470 902,4400	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 292 470 902,4400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 071 901 882,0544	0	0	246 506,0000	0	0	112 006,0000	0	0	2 071 767 382,0544

Страница была полезной?