Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 670	0	26 670	10 807	0	10 807	6 239	0	6 239	31 238	0	31 238
10610	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
20202	13 082	114 075	127 157	77 364	105 079	182 443	81 043	49 771	130 814	9 403	169 383	178 786
20302	0	10 174	10 174	0	1 189	1 189	0	628	628	0	10 735	10 735
30102	188 701	0	188 701	3 087 331	0	3 087 331	3 039 334	0	3 039 334	236 698	0	236 698
30110	11 226	16 955	28 181	63 205	9 161	72 366	63 405	9 528	72 933	11 026	16 588	27 614
30114	0	2 274 948	2 274 948	0	2 194 381	2 194 381	0	1 898 839	1 898 839	0	2 570 490	2 570 490
30202	4 377	0	4 377	1 341	0	1 341	0	0	0	5 718	0	5 718
30204	43 374	0	43 374	0	0	0	1 073	0	1 073	42 301	0	42 301
30221	0	0	0	0	40 916	40 916	0	40 916	40 916	0	0	0
30413	80	0	80	409	0	409	469	0	469	20	0	20
30424	13 891	0	13 891	2 036 601	0	2 036 601	2 036 725	0	2 036 725	13 767	0	13 767
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	21 430	21 430	0	1 736	1 736	0	822	822	0	22 344	22 344
32010	0	1 285	1 285	0	104	104	0	48	48	0	1 341	1 341
32108	0	9 599	9 599	0	5 766	5 766	0	489	489	0	14 876	14 876
32109	0	51 406	51 406	0	4 166	4 166	0	1 931	1 931	0	53 641	53 641
45107	0	302 010	302 010	0	23 740	23 740	0	21 217	21 217	0	304 533	304 533
45204	111 455	0	111 455	23 000	0	23 000	110 160	0	110 160	24 295	0	24 295
45205	47 300	96 386	143 686	104 860	6 498	111 358	36 060	35 833	71 893	116 100	67 051	183 151
45206	315 609	404 822	720 431	4 225	32 804	37 029	25 709	15 203	40 912	294 125	422 423	716 548
45207	1 009 342	0	1 009 342	8 809	0	8 809	206 311	0	206 311	811 840	0	811 840
45208	424 190	0	424 190	0	0	0	0	0	0	424 190	0	424 190
45407	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	150 000	14 242	164 242	192	1 196	1 388	0	562	562	150 192	14 876	165 068
45506	186 834	56 270	243 104	508	4 351	4 859	1 164	4 915	6 079	186 178	55 706	241 884
45507	320 245	84 438	404 683	0	6 842	6 842	6 951	3 171	10 122	313 294	88 109	401 403
45604	0	19 277	19 277	0	781	781	0	10 001	10 001	0	10 057	10 057
45605	0	0	0	0	10 408	10 408	0	350	350	0	10 058	10 058
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	5 229	1 201	6 430	0	98	98	0	45	45	5 229	1 254	6 483
45912	6	0	6	8	0	8	0	0	0	14	0	14
45915	7 106	78	7 184	0	6	6	0	3	3	7 106	81	7 187
47404	0	224 901	224 901	0	1 890 025	1 890 025	0	1 880 247	1 880 247	0	234 679	234 679
47408	0	0	0	10 517 090	10 780 292	21 297 382	10 517 090	10 780 292	21 297 382	0	0	0
47423	154	0	154	30	102	132	28	102	130	156	0	156
47427	39 704	14	39 718	24 419	10 266	34 685	23 734	10 265	33 999	40 389	15	40 404
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	33 254	0	33 254	597	0	597	0	0	0	33 851	0	33 851
50211	0	188 200	188 200	0	17 890	17 890	0	7 098	7 098	0	198 992	198 992
50505	0	171 422	171 422	0	14 109	14 109	0	6 579	6 579	0	178 952	178 952
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	44 891	0	44 891	0	0	0	0	0	0	44 891	0	44 891
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60310	289	0	289	844	0	844	0	0	0	1 133	0	1 133
60312	8 168	0	8 168	11 072	0	11 072	9 734	0	9 734	9 506	0	9 506
60314	93	681	774	93	2 334	2 427	93	963	1 056	93	2 052	2 145
60315	0	0	0	0	283	283	0	18	18	0	265	265
60323	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60336	617	0	617	281	0	281	193	0	193	705	0	705
60347	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
60401	2 265 182	0	2 265 182	0	0	0	0	0	0	2 265 182	0	2 265 182
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	2 694	0	2 694	24	0	24	0	0	0	2 718	0	2 718
60906	238	0	238	53	0	53	24	0	24	267	0	267
61002	186	0	186	106	0	106	113	0	113	179	0	179
61008	119	0	119	1 403	0	1 403	1 404	0	1 404	118	0	118
61009	1 310	0	1 310	176	0	176	602	0	602	884	0	884
61403	2 523	0	2 523	0	0	0	509	0	509	2 014	0	2 014
61702	25 473	0	25 473	0	0	0	0	0	0	25 473	0	25 473
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	3 172 204	0	3 172 204	173 167	0	173 167	0	0	0	3 345 371	0	3 345 371
70607	4 623	0	4 623	502	0	502	662	0	662	4 463	0	4 463
70608	6 786 406	0	6 786 406	517 228	0	517 228	0	0	0	7 303 634	0	7 303 634
70609	8 724	0	8 724	628	0	628	0	0	0	9 352	0	9 352
70611	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70614	5 213	0	5 213	0	0	0	0	0	0	5 213	0	5 213
Итого по активу (баланс)	15 484 674	4 063 814	19 548 488	16 668 973	15 164 639	31 833 612	16 168 831	14 779 952	30 948 783	15 984 816	4 448 501	20 433 317
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 015 065	0	1 015 065	0	0	0	0	0	0	1 015 065	0	1 015 065
10609	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	569 323	0	569 323	0	0	0	0	0	0	569 323	0	569 323
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	6 846	6 846	0	312 664	312 664	0	311 752	311 752	0	5 934	5 934
30232	2 439	268	2 707	51 780	9 557	61 337	51 056	9 578	60 634	1 715	289	2 004
30236	0	135	135	0	135 709	135 709	0	135 574	135 574	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30606	154	78	232	0	3	3	0	7	7	154	82	236
407	423 687	382 855	806 542	1 933 507	1 377 825	3 311 332	2 052 967	1 127 720	3 180 687	543 147	132 750	675 897
408.1	19 175	666 912	686 087	64 389	574 737	639 126	66 077	686 508	752 585	20 863	778 683	799 546
408.2	146 700	656 949	803 649	523 028	1 046 917	1 569 945	464 131	1 323 464	1 787 595	87 803	933 496	1 021 299
40903	4 158	0	4 158	43 406	0	43 406	42 107	0	42 107	2 859	0	2 859
40911	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
42006	0	179 921	179 921	0	6 757	6 757	0	14 579	14 579	0	187 743	187 743
42301	4 324	15 705	20 029	7 742	11 505	19 247	5 232	9 190	14 422	1 814	13 390	15 204
42304	0	1 189	1 189	0	45	45	0	96	96	0	1 240	1 240
42305	0	9 221	9 221	0	360	360	0	769	769	0	9 630	9 630
42306	181 649	1 741 274	1 922 923	7 391	367 742	375 133	9 267	347 967	357 234	183 525	1 721 499	1 905 024
42601	0	758	758	0	30	30	0	64	64	0	792	792
42606	1	166 177	166 178	0	6 241	6 241	0	13 466	13 466	1	173 402	173 403
45115	28 723	0	28 723	3 072	0	3 072	2 093	0	2 093	27 744	0	27 744
45215	494 705	0	494 705	128 806	0	128 806	12 183	0	12 183	378 082	0	378 082
45515	89 705	0	89 705	2 279	0	2 279	47 629	0	47 629	135 055	0	135 055
45615	9 639	0	9 639	357	0	357	977	0	977	10 259	0	10 259
45818	12 004	0	12 004	45	0	45	98	0	98	12 057	0	12 057
45918	2 217	0	2 217	3	0	3	1 898	0	1 898	4 112	0	4 112
47407	0	0	0	10 499 982	10 779 709	21 279 691	10 499 982	10 779 709	21 279 691	0	0	0
47411	4 091	38 714	42 805	1 492	16 076	17 568	1 758	11 762	13 520	4 357	34 400	38 757
47416	2 713	0	2 713	3 076	329	3 405	588	329	917	225	0	225
47422	11 279	7	11 286	20 468	0	20 468	10 249	1	10 250	1 060	8	1 068
47425	21 492	0	21 492	1 706	0	1 706	2 933	0	2 933	22 719	0	22 719
47426	0	0	0	0	1 652	1 652	0	1 662	1 662	0	10	10
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	640	0	640	867	0	867	707	0	707	480	0	480
50220	26 662	0	26 662	6 239	0	6 239	10 807	0	10 807	31 230	0	31 230
50507	171 422	0	171 422	6 579	0	6 579	14 109	0	14 109	178 952	0	178 952
50720	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52306	0	507 503	507 503	0	19 059	19 059	0	41 124	41 124	0	529 568	529 568
52501	0	11 632	11 632	0	437	437	0	3 846	3 846	0	15 041	15 041
60301	19 898	0	19 898	29 513	0	29 513	10 530	0	10 530	915	0	915
60305	18 379	0	18 379	16 952	0	16 952	15 020	0	15 020	16 447	0	16 447
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	425	0	425	425	0	425
60311	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 332	1 332	0	1 332	1 332	0	0	0
60322	0	0	0	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914	0	0	0
60324	112	0	112	17	0	17	281	0	281	376	0	376
60335	4 188	0	4 188	3 812	0	3 812	3 272	0	3 272	3 648	0	3 648
60414	1 556 899	0	1 556 899	0	0	0	4 732	0	4 732	1 561 631	0	1 561 631
60903	314	0	314	0	0	0	55	0	55	369	0	369
61701	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
62002	3 975	0	3 975	0	0	0	2 981	0	2 981	6 956	0	6 956
70601	2 870 737	0	2 870 737	0	0	0	253 532	0	253 532	3 124 269	0	3 124 269
70602	63 398	0	63 398	205	0	205	205	0	205	63 398	0	63 398
70603	6 973 378	0	6 973 378	0	0	0	500 660	0	500 660	7 474 038	0	7 474 038
70604	9 548	0	9 548	0	0	0	1 188	0	1 188	10 736	0	10 736
70613	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
70615	9 016	0	9 016	0	0	0	0	0	0	9 016	0	9 016
Итого по пассиву (баланс)	15 162 344	4 386 144	19 548 488	13 360 683	14 668 686	28 029 369	14 093 699	14 820 499	28 914 198	15 895 360	4 537 957	20 433 317
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58	0	58	9	0	9	4	0	4	63	0	63
80801	20	0	20	1	0	1	3	0	3	18	0	18
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	150	0	150	17	0	17	7	0	7	160	0	160
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	4	0	4	14	0	14	160	0	160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	15	0	15	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707	15	0	15
90902	263 460	0	263 460	7 352	0	7 352	1 521	0	1 521	269 291	0	269 291
91202	4	0	4	30	0	30	32	0	32	2	0	2
91203	30	0	30	51	0	51	36	0	36	45	0	45
91414	3 112 152	102 275	3 214 427	0	8 333	8 333	181 300	3 871	185 171	2 930 852	106 737	3 037 589
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	35 283	0	35 283	49 546	0	49 546	19 336	0	19 336	65 493	0	65 493
91604	9 802	1 246	11 048	3 615	152	3 767	0	47	47	13 417	1 351	14 768
91704	127 174	0	127 174	0	0	0	0	0	0	127 174	0	127 174
91802	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
99998	3 524 497	0	3 524 497	725 279	0	725 279	325 149	0	325 149	3 924 627	0	3 924 627
Итого по активу (баланс)	7 157 006	103 521	7 260 527	789 580	8 485	798 065	531 081	3 918	534 999	7 415 505	108 088	7 523 593
Пассив
91003	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91311	229 691	0	229 691	0	0	0	0	0	0	229 691	0	229 691
91312	2 478 192	0	2 478 192	152 254	0	152 254	310 400	0	310 400	2 636 338	0	2 636 338
91315	102 098	265 071	367 169	3 001	17 651	20 652	65 630	28 564	94 194	164 727	275 984	440 711
91316	17 000	0	17 000	115 300	0	115 300	303 000	0	303 000	204 700	0	204 700
91317	69 920	128 515	198 435	38 805	4 827	43 632	13 960	10 414	24 374	45 075	134 102	179 177
91507	234 010	0	234 010	0	0	0	0	0	0	234 010	0	234 010
99999	3 736 030	0	3 736 030	209 789	0	209 789	72 725	0	72 725	3 598 966	0	3 598 966
Итого по пассиву (баланс)	6 866 941	393 586	7 260 527	519 417	22 478	541 895	765 983	38 978	804 961	7 113 507	410 086	7 523 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 233	514 719	563 952	747 522	8 379 609	9 127 131	773 634	8 621 602	9 395 236	23 121	272 726	295 847
93902	0	209 100	209 100	0	2 170 183	2 170 183	0	2 178 129	2 178 129	0	201 154	201 154
99996	769 914	0	769 914	11 272 115	0	11 272 115	11 546 606	0	11 546 606	495 423	0	495 423
Итого по активу (баланс)	819 147	723 819	1 542 966	12 019 637	10 549 792	22 569 429	12 320 240	10 799 731	23 119 971	518 544	473 880	992 424
Пассив
96901	509 907	51 707	561 614	8 331 481	1 049 355	9 380 836	8 091 598	1 022 047	9 113 645	270 024	24 399	294 423
96902	208 300	0	208 300	2 165 770	0	2 165 770	2 158 470	0	2 158 470	201 000	0	201 000
99997	773 052	0	773 052	11 573 365	0	11 573 365	11 297 314	0	11 297 314	497 001	0	497 001
Итого по пассиву (баланс)	1 491 259	51 707	1 542 966	22 070 616	1 049 355	23 119 971	21 547 382	1 022 047	22 569 429	968 025	24 399	992 424
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 156 719 107,0544	0	0	122 962,0000	0	0	68 954 365,0000	0	0	2 087 887 704,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	2 156 719 107,0544	0	0	122 962,0000	0	0	68 954 365,0000	0	0	2 087 887 704,0544
Пассив
98040	0	0	794 758 762,6144	0	0	66 764,0000	0	0	121 507,0000	0	0	794 813 505,6144
98050	0	0	603 296,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	603 296,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	68 802 910,0000	0	0	68 802 910,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 361 357 048,4400	0	0	68 887 601,0000	0	0	1 455,0000	0	0	1 292 470 902,4400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 156 719 107,0544	0	0	137 757 275,0000	0	0	68 925 872,0000	0	0	2 087 887 704,0544

Страница была полезной?