Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 272	0	63 272	13 407	0	13 407	4 274	0	4 274	72 405	0	72 405
20202	8 344	133 837	142 181	70 043	230 161	300 204	64 069	225 977	290 046	14 318	138 021	152 339
20302	0	8 990	8 990	0	844	844	0	884	884	0	8 950	8 950
30102	107 944	0	107 944	3 491 070	0	3 491 070	3 339 011	0	3 339 011	260 003	0	260 003
30110	8 387	21 979	30 366	88 836	232 271	321 107	89 089	224 794	313 883	8 134	29 456	37 590
30114	0	1 515 491	1 515 491	0	2 024 327	2 024 327	0	3 075 665	3 075 665	0	464 153	464 153
30202	10 044	0	10 044	0	0	0	2 375	0	2 375	7 669	0	7 669
30204	54 616	0	54 616	0	0	0	13 956	0	13 956	40 660	0	40 660
30221	0	0	0	0	54 122	54 122	0	54 122	54 122	0	0	0
30233	0	0	0	89	338	427	89	338	427	0	0	0
30413	36	0	36	6 989	6 821	13 810	6 959	6 821	13 780	66	0	66
30424	15 509	0	15 509	1 688 148	0	1 688 148	1 688 226	0	1 688 226	15 431	0	15 431
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	41 750	41 750	0	37 117	37 117	0	34 227	34 227	0	44 640	44 640
32004	0	39 886	39 886	0	3 505	3 505	0	43 391	43 391	0	0	0
32005	0	0	0	0	40 323	40 323	0	27 075	27 075	0	13 248	13 248
32006	0	132 956	132 956	0	13 063	13 063	0	26 793	26 793	0	119 226	119 226
32010	0	1 330	1 330	0	131	131	0	136	136	0	1 325	1 325
32109	0	53 182	53 182	0	5 225	5 225	0	5 418	5 418	0	52 989	52 989
45104	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45105	0	0	0	21 000	0	21 000	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
45106	0	91 739	91 739	0	9 013	9 013	0	9 346	9 346	0	91 406	91 406
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	43 000	0	43 000	38 700	0	38 700	22 746	0	22 746	58 954	0	58 954
45205	47 365	0	47 365	0	0	0	24 765	0	24 765	22 600	0	22 600
45206	288 400	0	288 400	265 700	0	265 700	154 700	0	154 700	399 400	0	399 400
45207	1 280 613	772 673	2 053 286	76 300	75 914	152 214	190 264	78 718	268 982	1 166 649	769 869	1 936 518
45208	273 820	0	273 820	230 370	0	230 370	0	0	0	504 190	0	504 190
45504	11	0	11	90	0	90	101	0	101	0	0	0
45505	281 185	258 728	539 913	0	25 263	25 263	130	28 516	28 646	281 055	255 475	536 530
45506	167 112	148 480	315 592	140 395	14 467	154 862	42 450	21 357	63 807	265 057	141 590	406 647
45507	288 279	143 193	431 472	0	14 237	14 237	17	14 799	14 816	288 262	142 631	430 893
45604	0	336 777	336 777	0	49 405	49 405	0	84 076	84 076	0	302 106	302 106
45605	0	1 994	1 994	0	196	196	0	203	203	0	1 987	1 987
45811	12 000	34 201	46 201	0	3 360	3 360	0	3 485	3 485	12 000	34 076	46 076
45812	5 767	99 717	105 484	0	356	356	193	100 073	100 266	5 574	0	5 574
45815	505	1 243	1 748	0	122	122	0	127	127	505	1 238	1 743
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	490	4 033	4 523	2 920	14	2 934	484	4 047	4 531	2 926	0	2 926
45915	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
47301	0	0	0	0	13 457	13 457	0	13 457	13 457	0	0	0
47304	0	16 613	16 613	0	1 632	1 632	0	1 692	1 692	0	16 553	16 553
47404	0	247 859	247 859	6 590	3 145 998	3 152 588	6 590	3 140 076	3 146 666	0	253 781	253 781
47408	0	23 233	23 233	28 699 612	31 892 621	60 592 233	28 699 612	31 915 854	60 615 466	0	0	0
47423	204	0	204	111	6 899	7 010	66	147	213	249	6 752	7 001
47427	16 565	21	16 586	36 754	17 952	54 706	37 300	17 904	55 204	16 019	69	16 088
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	189 260	0	189 260	3 183	0	3 183	4 374	0	4 374	188 069	0	188 069
50110	0	46 386	46 386	0	3 431	3 431	0	49 817	49 817	0	0	0
50121	4 763	0	4 763	0	0	0	4 763	0	4 763	0	0	0
50205	0	4 411	4 411	0	457	457	0	773	773	0	4 095	4 095
50211	0	306 643	306 643	0	31 042	31 042	0	111 169	111 169	0	226 516	226 516
50218	0	132 833	132 833	0	13 967	13 967	0	19 960	19 960	0	126 840	126 840
50221	6 676	0	6 676	1 404	0	1 404	288	0	288	7 792	0	7 792
50505	0	178 774	178 774	0	18 341	18 341	0	19 189	19 189	0	177 926	177 926
50607	0	7 514	7 514	0	813	813	0	859	859	0	7 468	7 468
50608	0	657 944	657 944	0	94 411	94 411	0	68 234	68 234	0	684 121	684 121
50621	603	0	603	707	0	707	202	0	202	1 108	0	1 108
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	3 988	0	3 988	3 988	0	3 988	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	226	0	226	159	0	159	104	0	104	281	0	281
60306	0	0	0	4 272	0	4 272	4 272	0	4 272	0	0	0
60308	240	0	240	205	0	205	295	0	295	150	0	150
60310	1 608	0	1 608	507	0	507	2 049	0	2 049	66	0	66
60312	12 603	0	12 603	7 893	0	7 893	11 237	0	11 237	9 259	0	9 259
60314	3 757	585	4 342	0	0	0	1 140	293	1 433	2 617	292	2 909
60347	0	0	0	0	1 342	1 342	0	1 342	1 342	0	0	0
60401	786 138	0	786 138	370	0	370	0	0	0	786 508	0	786 508
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	573	0	573	0	0	0	370	0	370	203	0	203
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	136	0	136	22	0	22	69	0	69	89	0	89
61008	124	0	124	0	0	0	18	0	18	106	0	106
61009	1 068	0	1 068	120	0	120	574	0	574	614	0	614
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	128 136	0	128 136	128 136	0	128 136	0	0	0
61214	0	0	0	230 370	0	230 370	230 370	0	230 370	0	0	0
61403	4 142	0	4 142	252	0	252	885	0	885	3 509	0	3 509
61601	0	0	0	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	0	0	0
61702	11 232	0	11 232	0	0	0	0	0	0	11 232	0	11 232
70606	3 179 593	0	3 179 593	461 453	0	461 453	82	0	82	3 640 964	0	3 640 964
70607	59 443	0	59 443	18 117	0	18 117	3 901	0	3 901	73 659	0	73 659
70608	11 596 328	0	11 596 328	977 285	0	977 285	0	0	0	12 573 613	0	12 573 613
70609	9 890	0	9 890	884	0	884	0	0	0	10 774	0	10 774
70611	51 564	0	51 564	9 461	0	9 461	0	0	0	61 025	0	61 025
70614	27 218	0	27 218	783	0	783	3 987	0	3 987	24 014	0	24 014
Итого по активу (баланс)	19 144 204	5 464 995	24 609 199	36 801 564	38 082 958	74 884 522	34 887 340	39 431 154	74 318 494	21 058 428	4 116 799	25 175 227
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 426	0	534 426	0	0	0	0	0	0	534 426	0	534 426
10603	6 676	0	6 676	288	0	288	1 404	0	1 404	7 792	0	7 792
10609	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	555 725	0	555 725	0	0	0	0	0	0	555 725	0	555 725
30126	1 650	0	1 650	25	0	25	27	0	27	1 652	0	1 652
30220	0	7 781	7 781	0	634 032	634 032	0	634 788	634 788	0	8 537	8 537
30226	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	10	0	10	77 861	12 349	90 210	77 851	12 349	90 200	0	0	0
30236	0	99 836	99 836	0	100 276	100 276	0	440	440	0	0	0
30601	210	0	210	12 721	0	12 721	12 730	0	12 730	219	0	219
30606	115	0	115	3	0	3	0	0	0	112	0	112
30607	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
31205	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
31207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
32015	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
32901	0	122 849	122 849	0	19 336	19 336	0	12 070	12 070	0	115 583	115 583
407	999 221	42 041	1 041 262	3 492 404	335 344	3 827 748	2 912 036	322 444	3 234 480	418 853	29 141	447 994
408.1	29 370	554 779	584 149	47 978	987 551	1 035 529	61 545	920 823	982 368	42 937	488 051	530 988
408.2	110 572	990 382	1 100 954	522 946	1 489 110	2 012 056	522 888	1 223 401	1 746 289	110 514	724 673	835 187
40903	9 964	0	9 964	68 164	0	68 164	66 364	0	66 364	8 164	0	8 164
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	1 757	30 252	32 009	4 593	87 892	92 485	4 528	116 623	121 151	1 692	58 983	60 675
42304	0	8 649	8 649	0	8 713	8 713	0	18 668	18 668	0	18 604	18 604
42305	41 000	502 628	543 628	0	53 050	53 050	5 001	69 244	74 245	46 001	518 822	564 823
42306	142 215	2 336 314	2 478 529	10 001	568 001	578 002	18 042	437 990	456 032	150 256	2 206 303	2 356 559
42601	0	799	799	0	91	91	0	86	86	0	794	794
42606	0	21 633	21 633	0	6 516	6 516	1	177 734	177 735	1	192 851	192 852
45115	1 127	0	1 127	33	0	33	0	0	0	1 094	0	1 094
45215	233 831	0	233 831	75 928	0	75 928	123 066	0	123 066	280 969	0	280 969
45515	126 943	0	126 943	13 215	0	13 215	1 500	0	1 500	115 228	0	115 228
45615	10 163	0	10 163	4 148	0	4 148	4 300	0	4 300	10 315	0	10 315
45818	56 519	0	56 519	3 126	0	3 126	0	0	0	53 393	0	53 393
45918	338	0	338	121	0	121	9	0	9	226	0	226
47308	199	0	199	0	0	0	20	0	20	219	0	219
47403	0	0	0	12 692	0	12 692	12 692	0	12 692	0	0	0
47407	0	0	0	28 093 895	32 564 469	60 658 364	28 093 895	32 564 469	60 658 364	0	0	0
47411	1 568	68 852	70 420	1 289	28 641	29 930	1 792	22 337	24 129	2 071	62 548	64 619
47416	9	0	9	8 945	0	8 945	9 176	0	9 176	240	0	240
47422	0	293	293	407	3 958	4 365	407	4 360	4 767	0	695	695
47425	15 740	0	15 740	3 627	0	3 627	5 108	0	5 108	17 221	0	17 221
47426	762	894	1 656	5 097	91	5 188	5 094	201	5 295	759	1 004	1 763
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	4 400	0	4 400	3 420	0	3 420	0	0	0	980	0	980
50220	63 264	0	63 264	4 275	0	4 275	13 407	0	13 407	72 396	0	72 396
50507	178 774	0	178 774	848	0	848	0	0	0	177 926	0	177 926
50620	55 042	0	55 042	481	0	481	18 117	0	18 117	72 678	0	72 678
50720	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52301	0	43 210	43 210	0	4 402	4 402	0	4 246	4 246	0	43 054	43 054
52306	0	478 641	478 641	0	48 763	48 763	0	47 026	47 026	0	476 904	476 904
52501	0	21 753	21 753	0	2 216	2 216	0	5 198	5 198	0	24 735	24 735
52602	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
60301	7 176	0	7 176	14 115	0	14 115	15 082	0	15 082	8 143	0	8 143
60305	0	0	0	13 285	0	13 285	13 285	0	13 285	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	441	0	441	1 513	0	1 513	1 072	0	1 072	0	0	0
60311	0	0	0	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	0	0	0
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60324	1 059	0	1 059	0	0	0	1	0	1	1 060	0	1 060
60601	536 983	0	536 983	0	0	0	1 800	0	1 800	538 783	0	538 783
60706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60903	265	0	265	0	0	0	1	0	1	266	0	266
61012	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
61304	979	0	979	0	0	0	167	0	167	1 146	0	1 146
70601	3 280 608	0	3 280 608	6	0	6	438 897	0	438 897	3 719 499	0	3 719 499
70602	5 366	0	5 366	4 965	0	4 965	707	0	707	1 108	0	1 108
70603	11 523 983	0	11 523 983	0	0	0	985 893	0	985 893	12 509 876	0	12 509 876
70604	10 860	0	10 860	0	0	0	844	0	844	11 704	0	11 704
70613	108 973	0	108 973	0	0	0	0	0	0	108 973	0	108 973
70615	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
Итого по пассиву (баланс)	19 277 613	5 331 586	24 609 199	32 507 210	36 954 830	69 462 040	33 433 542	36 594 526	70 028 068	20 203 945	4 971 282	25 175 227
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57	0	57	0	0	0	3	0	3	54	0	54
80801	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
80901	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
81001	50	0	50	4	0	4	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	124	0	124	9	0	9	13	0	13	120	0	120
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	124	0	124	15	0	15	11	0	11	120	0	120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	6	0	6	3 750	0	3 750	3 739	0	3 739	17	0	17
90902	287 919	0	287 919	80	0	80	359	0	359	287 640	0	287 640
91202	3	0	3	10	0	10	11	0	11	2	0	2
91203	37	0	37	20	0	20	24	0	24	33	0	33
91412	291 056	0	291 056	0	0	0	0	0	0	291 056	0	291 056
91414	2 188 760	920 636	3 109 396	127 180	64 272	191 452	421 050	343 123	764 173	1 894 890	641 785	2 536 675
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	29 619	0	29 619	332	0	332	467	0	467	29 484	0	29 484
91604	23 691	76 875	100 566	421	8 191	8 612	0	7 832	7 832	24 112	77 234	101 346
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 189	0	28 189	0	0	0	0	0	0	28 189	0	28 189
99998	3 599 779	0	3 599 779	1 168 194	0	1 168 194	1 054 420	0	1 054 420	3 713 553	0	3 713 553
Итого по активу (баланс)	6 475 885	997 511	7 473 396	1 299 987	72 463	1 372 450	1 480 070	350 955	1 831 025	6 295 802	719 019	7 014 821
Пассив
91311	499 555	0	499 555	7 650	0	7 650	7 323	0	7 323	499 228	0	499 228
91312	2 330 467	0	2 330 467	106 800	0	106 800	219 490	0	219 490	2 443 157	0	2 443 157
91314	0	19 856	19 856	0	3 428	3 428	0	1 951	1 951	0	18 379	18 379
91315	46 979	309 023	356 002	300	32 328	32 628	3 346	31 034	34 380	50 025	307 729	357 754
91316	16 317	0	16 317	592 925	10 088	603 013	655 570	10 088	665 658	78 962	0	78 962
91317	176 035	201 229	377 264	273 700	27 201	300 901	213 054	26 338	239 392	115 389	200 366	315 755
91507	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99999	3 873 617	0	3 873 617	776 574	0	776 574	204 225	0	204 225	3 301 268	0	3 301 268
Итого по пассиву (баланс)	6 943 288	530 108	7 473 396	1 757 949	73 045	1 830 994	1 303 008	69 411	1 372 419	6 488 347	526 474	7 014 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	0	34 066	34 066	0	34 066	34 066	0	0	0
93308	0	0	0	0	67 922	67 922	0	67 922	67 922	0	0	0
93708	0	0	0	0	31 089	31 089	0	31 089	31 089	0	0	0
93901	1 204 651	277 744	1 482 395	9 738 047	4 096 489	13 834 536	10 772 225	4 170 318	14 942 543	170 473	203 915	374 388
93902	0	1 355 265	1 355 265	203 500	15 822 858	16 026 358	203 500	15 761 919	15 965 419	0	1 416 204	1 416 204
99996	2 862 012	0	2 862 012	29 875 194	0	29 875 194	30 957 869	0	30 957 869	1 779 337	0	1 779 337
Итого по активу (баланс)	4 066 663	1 633 009	5 699 672	39 816 741	20 052 424	59 869 165	41 933 594	20 065 314	61 998 908	1 949 810	1 620 119	3 569 929
Пассив
96308	0	0	0	0	31 089	31 089	0	31 089	31 089	0	0	0
96707	0	0	0	0	34 066	34 066	0	34 066	34 066	0	0	0
96708	0	0	0	0	67 922	67 922	0	67 922	67 922	0	0	0
96901	217 841	1 280 171	1 498 012	2 213 629	12 743 588	14 957 217	2 183 602	11 650 450	13 834 052	187 814	187 033	374 847
96902	1 364 000	0	1 364 000	15 632 675	205 596	15 838 271	15 605 975	205 596	15 811 571	1 337 300	0	1 337 300
97101	0	0	0	0	29 304	29 304	0	29 304	29 304	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	67 190	67 190	0	67 190	67 190
99997	2 837 660	0	2 837 660	31 041 038	0	31 041 038	29 993 970	0	29 993 970	1 790 592	0	1 790 592
Итого по пассиву (баланс)	4 419 501	1 280 171	5 699 672	48 887 342	13 111 565	61 998 907	47 783 547	12 085 617	59 869 164	3 315 706	254 223	3 569 929
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 237 327 343,0544	0	0	2 788 472 196,7400	0	0	4 604 063 069,7400	0	0	2 421 736 470,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	4 237 327 343,0544	0	0	2 788 472 196,7400	0	0	4 604 063 069,7400	0	0	2 421 736 470,0544
Пассив
98040	0	0	1 332 017 569,2844	0	0	1 820 090 578,7400	0	0	2 788 293 683,7400	0	0	2 300 220 674,2844
98050	0	0	821 427,0000	0	0	19 482,0000	0	0	55 590,0000	0	0	857 535,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 866,0000	0	0	1 866,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 904 488 346,7700	0	0	2 783 975 055,0000	0	0	144 969,0000	0	0	120 658 260,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 237 327 343,0544	0	0	4 604 086 981,7400	0	0	2 788 496 108,7400	0	0	2 421 736 470,0544

Страница была полезной?