Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	12 287	102 615	114 902	71 780	154 864	226 644	73 688	102 296	175 984	10 379	155 183	165 562
20302	0	8 341	8 341	0	1 214	1 214	0	2 070	2 070	0	7 485	7 485
30102	354 129	0	354 129	4 109 087	0	4 109 087	4 297 330	0	4 297 330	165 886	0	165 886
30110	4 416	215 022	219 438	73 301	648 931	722 232	57 347	706 951	764 298	20 370	157 002	177 372
30114	0	239 944	239 944	0	2 744 490	2 744 490	0	2 186 174	2 186 174	0	798 260	798 260
30202	10 602	0	10 602	0	0	0	24	0	24	10 578	0	10 578
30204	72 707	0	72 707	0	0	0	10 823	0	10 823	61 884	0	61 884
30221	0	0	0	0	234 135	234 135	0	0	0	0	234 135	234 135
30233	0	0	0	534	1 611	2 145	503	1 611	2 114	31	0	31
30413	128	0	128	127 248	0	127 248	127 282	0	127 282	94	0	94
30424	20 422	0	20 422	1 402 720	0	1 402 720	1 404 189	0	1 404 189	18 953	0	18 953
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	74 290	74 290	0	25 283	25 283	0	46 701	46 701	0	52 872	52 872
32004	0	0	0	0	15 691	15 691	0	180	180	0	15 511	15 511
32005	0	116 929	116 929	0	16 825	16 825	0	30 348	30 348	0	103 406	103 406
32010	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
32109	0	46 771	46 771	0	6 730	6 730	0	12 139	12 139	0	41 362	41 362
45103	35 000	0	35 000	55 000	32 003	87 003	55 000	32 003	87 003	35 000	0	35 000
45104	0	0	0	0	26 152	26 152	0	300	300	0	25 852	25 852
45105	0	93 543	93 543	0	1 126	1 126	0	94 669	94 669	0	0	0
45106	0	77 460	77 460	0	233 019	233 019	0	59 241	59 241	0	251 238	251 238
45107	0	9 463	9 463	0	1 361	1 361	0	2 456	2 456	0	8 368	8 368
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	0	115 058	115 058	11 000	1 385	12 385	0	116 443	116 443	11 000	0	11 000
45205	2 000	29 232	31 232	72 900	4 206	77 106	22 900	7 587	30 487	52 000	25 851	77 851
45206	200 003	58 464	258 467	178 914	8 413	187 327	181 614	15 174	196 788	197 303	51 703	249 006
45207	1 165 299	744 250	1 909 549	18 000	115 150	133 150	44 303	193 828	238 131	1 138 996	665 572	1 804 568
45208	273 820	0	273 820	0	0	0	0	0	0	273 820	0	273 820
45503	47 500	17 539	65 039	0	2 524	2 524	40 000	4 552	44 552	7 500	15 511	23 011
45504	35	5 087	5 122	0	725	725	0	1 394	1 394	35	4 418	4 453
45505	291 918	216 377	508 295	0	31 135	31 135	90	56 159	56 249	291 828	191 353	483 181
45506	159 320	139 056	298 376	430	21 509	21 939	3 067	38 101	41 168	156 683	122 464	279 147
45507	180 977	125 340	306 317	281	18 086	18 367	5 273	32 410	37 683	175 985	111 016	287 001
45603	0	1 754	1 754	0	252	252	0	455	455	0	1 551	1 551
45604	0	267 649	267 649	0	32 320	32 320	0	112 391	112 391	0	187 578	187 578
45811	12 000	30 078	42 078	0	92 310	92 310	0	95 789	95 789	12 000	26 599	38 599
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	636	1 093	1 729	0	157	157	111	283	394	525	967	1 492
45911	210	1 351	1 561	0	16	16	0	1 367	1 367	210	0	210
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	1 215	3 779	4 994	1 265	3 771	5 036	1 204	3 825	5 029	1 276	3 725	5 001
47404	0	217 981	217 981	125 102	2 772 830	2 897 932	125 102	2 798 040	2 923 142	0	192 771	192 771
47408	0	0	0	10 969 180	28 687 005	39 656 185	10 969 180	28 687 005	39 656 185	0	0	0
47423	226	15 949	16 175	38	238	276	93	16 186	16 279	171	1	172
47427	6 875	0	6 875	27 176	21 092	48 268	29 791	21 092	50 883	4 260	0	4 260
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	23 484	0	23 484	60	0	60	23 544	0	23 544	0	0	0
50110	0	93 241	93 241	0	14 456	14 456	0	24 200	24 200	0	83 497	83 497
50121	3 796	0	3 796	4 124	0	4 124	0	0	0	7 920	0	7 920
50205	0	0	0	0	5 809	5 809	0	3 876	3 876	0	1 933	1 933
50208	34 510	0	34 510	52	0	52	34 562	0	34 562	0	0	0
50209	0	40 917	40 917	0	6 407	6 407	0	10 619	10 619	0	36 705	36 705
50211	0	435 782	435 782	0	66 830	66 830	0	118 659	118 659	0	383 953	383 953
50218	0	225 802	225 802	0	33 036	33 036	0	64 650	64 650	0	194 188	194 188
50221	2 765	0	2 765	6 015	0	6 015	31	0	31	8 749	0	8 749
50505	0	154 493	154 493	0	22 467	22 467	0	39 540	39 540	0	137 420	137 420
50608	0	404 504	404 504	0	57 476	57 476	0	149 376	149 376	0	312 604	312 604
50621	564	0	564	7 261	0	7 261	6 113	0	6 113	1 712	0	1 712
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50708	0	422 855	422 855	0	55 279	55 279	0	478 134	478 134	0	0	0
50721	3 927	0	3 927	724	0	724	4 622	0	4 622	29	0	29
52601	0	0	0	15 762	0	15 762	12 737	0	12 737	3 025	0	3 025
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	26 054	0	26 054	7 008	0	7 008	1 506	0	1 506	31 556	0	31 556
60306	0	0	0	4 520	0	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	202	0	202	669	0	669	0	0	0	871	0	871
60312	18 431	0	18 431	8 179	0	8 179	6 009	0	6 009	20 601	0	20 601
60314	515	327	842	269	1 814	2 083	0	1 328	1 328	784	813	1 597
60401	782 967	0	782 967	619	0	619	0	0	0	783 586	0	783 586
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	766	0	766	161	0	161	619	0	619	308	0	308
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	114	0	114	103	0	103	103	0	103	114	0	114
61008	105	0	105	1 314	0	1 314	1 309	0	1 309	110	0	110
61009	649	0	649	874	0	874	746	0	746	777	0	777
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	518 906	0	518 906	518 906	0	518 906	0	0	0
61403	2 665	0	2 665	147	0	147	44	0	44	2 768	0	2 768
61601	0	0	0	25 131	0	25 131	25 131	0	25 131	0	0	0
70606	1 455 033	0	1 455 033	369 281	0	369 281	0	0	0	1 824 314	0	1 824 314
70607	12 727	0	12 727	0	0	0	9 987	0	9 987	2 740	0	2 740
70608	5 300 338	0	5 300 338	1 946 569	0	1 946 569	0	0	0	7 246 907	0	7 246 907
70609	4 543	0	4 543	2 071	0	2 071	0	0	0	6 614	0	6 614
70611	10 484	0	10 484	1 459	0	1 459	6 763	0	6 763	5 180	0	5 180
70614	0	0	0	6 831	0	6 831	0	0	0	6 831	0	6 831
Итого по активу (баланс)	10 741 292	4 753 505	15 494 797	20 222 079	36 220 301	56 442 380	18 106 180	36 369 905	54 476 085	12 857 191	4 603 901	17 461 092
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 426	0	534 426	0	0	0	0	0	0	534 426	0	534 426
10603	6 693	0	6 693	4 654	0	4 654	6 740	0	6 740	8 779	0	8 779
10701	35 970	0	35 970	0	0	0	5 479	0	5 479	41 449	0	41 449
10801	451 626	0	451 626	0	0	0	104 099	0	104 099	555 725	0	555 725
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	253	0	253	1 532	0	1 532
30220	0	208 852	208 852	0	462 741	462 741	0	287 036	287 036	0	33 147	33 147
30232	0	0	0	46 226	8 010	54 236	46 226	8 010	54 236	0	0	0
30236	0	0	0	0	11 029	11 029	0	29 999	29 999	0	18 970	18 970
30601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30606	4 483	0	4 483	70 286	0	70 286	68 940	0	68 940	3 137	0	3 137
30607	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
31207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
32015	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
32901	0	116 070	116 070	0	36 267	36 267	0	15 743	15 743	0	95 546	95 546
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	266 464	21 457	287 921	682 378	390 678	1 073 056	685 305	397 976	1 083 281	269 391	28 755	298 146
40702	350 889	60 113	411 002	3 652 445	726 055	4 378 500	3 635 438	716 565	4 352 003	333 882	50 623	384 505
40703	904	0	904	812	0	812	356	0	356	448	0	448
40802	16 293	9 466	25 759	82 112	4 418	86 530	83 434	3 040	86 474	17 615	8 088	25 703
40807	16 501	534 736	551 237	74 132	506 449	580 581	73 510	744 980	818 490	15 879	773 267	789 146
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	72 358	708 813	781 171	353 016	1 037 122	1 390 138	346 547	951 640	1 298 187	65 889	623 331	689 220
40819	0	1 346	1 346	0	349	349	0	193	193	0	1 190	1 190
40820	2 802	10 011	12 813	31	2 879	2 910	0	1 801	1 801	2 771	8 933	11 704
40903	4 950	0	4 950	37 213	0	37 213	44 013	0	44 013	11 750	0	11 750
40911	0	0	0	4 423	0	4 423	4 423	0	4 423	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	4 656	86 112	90 768	12 480	50 133	62 613	9 493	30 271	39 764	1 669	66 250	67 919
42304	0	25 027	25 027	0	6 444	6 444	0	3 623	3 623	0	22 206	22 206
42305	20 268	50 396	70 664	600	36 908	37 508	1 600	59 388	60 988	21 268	72 876	94 144
42306	86 727	2 359 258	2 445 985	13 706	1 039 781	1 053 487	10 219	795 704	805 923	83 240	2 115 181	2 198 421
42601	0	675	675	0	170	170	0	100	100	0	605	605
42606	1	159 403	159 404	0	41 371	41 371	0	22 936	22 936	1	140 968	140 969
45115	20 863	0	20 863	28 869	0	28 869	40 052	0	40 052	32 046	0	32 046
45215	249 534	0	249 534	89 964	0	89 964	101 802	0	101 802	261 372	0	261 372
45515	70 925	0	70 925	10 174	0	10 174	24 267	0	24 267	85 018	0	85 018
45615	26 940	0	26 940	26 940	0	26 940	0	0	0	0	0	0
45818	49 309	0	49 309	21 298	0	21 298	17 654	0	17 654	45 665	0	45 665
45918	1 136	0	1 136	707	0	707	806	0	806	1 235	0	1 235
47403	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
47407	0	0	0	10 964 654	28 685 995	39 650 649	10 964 654	28 685 995	39 650 649	0	0	0
47411	2 654	82 994	85 648	1 638	46 243	47 881	958	21 155	22 113	1 974	57 906	59 880
47416	2 694	0	2 694	27 480	0	27 480	25 090	0	25 090	304	0	304
47422	1	602	603	567	2 870	3 437	660	3 182	3 842	94	914	1 008
47425	16 139	0	16 139	12 092	0	12 092	2 460	0	2 460	6 507	0	6 507
47426	1 030	273	1 303	5 467	71	5 538	5 373	130	5 503	936	332	1 268
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0	0	0	0
50507	154 493	0	154 493	17 073	0	17 073	0	0	0	137 420	0	137 420
50620	11 208	0	11 208	8 468	0	8 468	0	0	0	2 740	0	2 740
52305	0	38 002	38 002	0	9 863	9 863	0	5 468	5 468	0	33 607	33 607
52306	0	420 943	420 943	0	109 252	109 252	0	60 570	60 570	0	372 261	372 261
52501	0	5 352	5 352	0	1 389	1 389	0	3 159	3 159	0	7 122	7 122
52602	0	0	0	20 618	0	20 618	20 618	0	20 618	0	0	0
60301	1 188	0	1 188	11 721	0	11 721	11 325	0	11 325	792	0	792
60305	0	0	0	12 351	0	12 351	12 351	0	12 351	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	278	0	278	278	0	278
60311	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	0	0	0	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0
60324	1 791	0	1 791	731	0	731	6	0	6	1 066	0	1 066
60601	529 963	0	529 963	0	0	0	1 785	0	1 785	531 748	0	531 748
60903	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61012	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61304	993	0	993	485	0	485	338	0	338	846	0	846
61701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	1 498 518	0	1 498 518	1	0	1	443 358	0	443 358	1 941 875	0	1 941 875
70602	4 359	0	4 359	6 113	0	6 113	11 386	0	11 386	9 632	0	9 632
70603	5 333 931	0	5 333 931	0	0	0	1 932 650	0	1 932 650	7 266 581	0	7 266 581
70604	4 864	0	4 864	0	0	0	1 214	0	1 214	6 078	0	6 078
70613	92 471	0	92 471	19 153	0	19 153	21 127	0	21 127	94 445	0	94 445
70801	109 578	0	109 578	109 578	0	109 578	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 594 896	4 899 901	15 494 797	16 437 952	33 216 508	49 654 460	18 772 070	32 848 685	51 620 755	12 929 014	4 532 078	17 461 092
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
80601	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
80801	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
81001	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	100	0	100	12	0	12	10	0	10	102	0	102
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	3	0	3	5	0	5	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	16	0	16	4 799	0	4 799	4 811	0	4 811	4	0	4
90902	724 477	0	724 477	1 212	0	1 212	1 261	0	1 261	724 428	0	724 428
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	28	0	28	5	0	5	8	0	8	25	0	25
91412	280 974	0	280 974	0	0	0	0	0	0	280 974	0	280 974
91414	1 900 053	1 168 103	3 068 156	202 585	293 989	496 574	105 504	610 402	715 906	1 997 134	851 690	2 848 824
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	30 279	0	30 279	486	0	486	844	0	844	29 921	0	29 921
91604	21 674	64 733	86 407	421	9 813	10 234	0	16 801	16 801	22 095	57 745	79 840
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 189	0	28 189	0	0	0	0	0	0	28 189	0	28 189
99998	3 085 978	0	3 085 978	651 087	0	651 087	842 994	0	842 994	2 894 071	0	2 894 071
Итого по активу (баланс)	6 098 496	1 232 836	7 331 332	860 595	303 802	1 164 397	955 422	627 203	1 582 625	6 003 669	909 435	6 913 104
Пассив
91311	168 329	0	168 329	43 287	0	43 287	0	0	0	125 042	0	125 042
91312	2 178 140	0	2 178 140	3 400	0	3 400	0	0	0	2 174 740	0	2 174 740
91315	11 373	270 866	282 239	0	73 755	73 755	680	41 825	42 505	12 053	238 936	250 989
91316	4 800	87 409	92 209	150 530	268 814	419 344	148 430	183 132	331 562	2 700	1 727	4 427
91317	102 197	262 546	364 743	226 714	76 494	303 208	183 514	93 506	277 020	58 997	279 558	338 555
91507	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99999	4 245 354	0	4 245 354	739 625	0	739 625	513 304	0	513 304	4 019 033	0	4 019 033
Итого по пассиву (баланс)	6 710 511	620 821	7 331 332	1 163 556	419 063	1 582 619	845 928	318 463	1 164 391	6 392 883	520 221	6 913 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	54 715	0	54 715	0	0	0	54 715	0	54 715
93303	0	0	0	54 715	0	54 715	54 715	0	54 715	0	0	0
93306	0	0	0	0	208 617	208 617	0	208 617	208 617	0	0	0
93307	0	0	0	0	222 314	222 314	0	222 314	222 314	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 038 459	1 038 459	0	601 595	601 595	0	436 864	436 864
93708	0	0	0	0	149 942	149 942	0	149 942	149 942	0	0	0
93901	86 897	563 964	650 861	3 717 326	10 935 112	14 652 438	3 775 959	10 672 464	14 448 423	28 264	826 612	854 876
93902	58 000	2 531 473	2 589 473	1 414 075	6 690 337	8 104 412	962 075	8 738 959	9 701 034	510 000	482 851	992 851
99996	3 240 439	0	3 240 439	24 202 566	0	24 202 566	25 106 308	0	25 106 308	2 336 697	0	2 336 697
Итого по активу (баланс)	3 385 336	3 095 437	6 480 773	29 443 397	19 244 781	48 688 178	29 899 057	20 593 891	50 492 948	2 929 676	1 746 327	4 676 003
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	51 703	51 703	0	51 703	51 703
96303	0	0	0	0	63 042	63 042	0	63 042	63 042	0	0	0
96308	0	0	0	0	149 942	149 942	0	149 942	149 942	0	0	0
96309	0	0	0	0	553 844	553 844	0	979 889	979 889	0	426 045	426 045
96506	0	0	0	0	215 926	215 926	0	215 926	215 926	0	0	0
96507	0	0	0	0	230 142	230 142	0	230 142	230 142	0	0	0
96709	0	0	0	0	37 400	37 400	0	37 400	37 400	0	0	0
96901	556 351	89 205	645 556	8 485 448	5 930 057	14 415 505	8 749 071	5 873 947	14 623 018	819 974	33 095	853 069
96902	0	2 594 883	2 594 883	1 093 950	8 379 546	9 473 496	1 093 950	6 790 543	7 884 493	0	1 005 880	1 005 880
97102	0	0	0	0	233 307	233 307	0	233 307	233 307	0	0	0
99997	3 240 334	0	3 240 334	25 124 635	0	25 124 635	24 223 607	0	24 223 607	2 339 306	0	2 339 306
Итого по пассиву (баланс)	3 796 685	2 684 088	6 480 773	34 704 033	15 793 206	50 497 239	34 066 628	14 625 841	48 692 469	3 159 280	1 516 723	4 676 003
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 240 039 218,0544	0	0	859 290,3500	0	0	985 923,3500	0	0	4 239 912 585,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	4 240 039 218,0544	0	0	859 290,3500	0	0	985 923,3500	0	0	4 239 912 585,0544
Пассив
98040	0	0	1 208 028 409,2844	0	0	429 191,3500	0	0	359 193,3500	0	0	1 207 958 411,2844
98050	0	0	790 636,0000	0	0	114 116,0000	0	0	29 700,0000	0	0	706 220,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 403,0000	0	0	13 403,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	10 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 101,0000
98070	0	0	3 031 210 071,7700	0	0	445 606,0000	0	0	473 387,0000	0	0	3 031 237 852,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 240 039 218,0544	0	0	1 002 316,3500	0	0	875 683,3500	0	0	4 239 912 585,0544

Страница была полезной?