Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
20202	8 070	85 481	93 551	114 295	507 439	621 734	110 203	506 906	617 109	12 162	86 014	98 176
20209	0	0	0	0	440 286	440 286	0	440 286	440 286	0	0	0
20302	0	5 969	5 969	0	479	479	0	918	918	0	5 530	5 530
30102	203 582	0	203 582	5 237 924	0	5 237 924	5 225 425	0	5 225 425	216 081	0	216 081
30110	4 910	62 837	67 747	21 030	389 084	410 114	19 507	433 146	452 653	6 433	18 775	25 208
30114	0	1 875 603	1 875 603	0	4 429 647	4 429 647	0	3 998 541	3 998 541	0	2 306 709	2 306 709
30119	0	1 288	1 288	0	103	103	0	198	198	0	1 193	1 193
30202	50 562	0	50 562	0	0	0	1 750	0	1 750	48 812	0	48 812
30204	132 983	0	132 983	9 850	0	9 850	0	0	0	142 833	0	142 833
30233	0	0	0	118	561	679	118	561	679	0	0	0
30413	1 747	0	1 747	170 306	0	170 306	160 638	0	160 638	11 415	0	11 415
30424	16 899	0	16 899	2 264 864	0	2 264 864	2 264 011	0	2 264 011	17 752	0	17 752
30425	12 000	2 486	14 486	0	153	153	0	139	139	12 000	2 500	14 500
30602	12	8 964	8 976	65 200	2 081	67 281	10	2 189	2 199	65 202	8 856	74 058
32010	0	622	622	0	38	38	0	35	35	0	625	625
32109	0	24 867	24 867	0	1 526	1 526	0	1 388	1 388	0	25 005	25 005
32301	0	5 744	5 744	0	352	352	0	320	320	0	5 776	5 776
45106	50 000	21 759	71 759	0	1 334	1 334	0	1 214	1 214	50 000	21 879	71 879
45204	2 313	0	2 313	14 650	0	14 650	6 963	0	6 963	10 000	0	10 000
45205	210 425	202 042	412 467	0	12 395	12 395	0	11 274	11 274	210 425	203 163	413 588
45206	650 617	205 244	855 861	95 000	17 810	112 810	320 000	11 514	331 514	425 617	211 540	637 157
45207	637 009	5 316	642 325	41 350	326	41 676	1 650	297	1 947	676 709	5 345	682 054
45208	197 820	0	197 820	0	0	0	10 000	0	10 000	187 820	0	187 820
45503	0	0	0	0	1 438	1 438	0	17	17	0	1 421	1 421
45504	6 200	0	6 200	0	3 307	3 307	6 200	39	6 239	0	3 268	3 268
45505	123 679	105 994	229 673	0	20 811	20 811	46	10 846	10 892	123 633	115 959	239 592
45506	122 606	44 893	167 499	496	2 851	3 347	3 352	2 296	5 648	119 750	45 448	165 198
45507	191 283	0	191 283	0	0	0	2 172	0	2 172	189 111	0	189 111
45604	0	202 042	202 042	0	49 251	49 251	0	103 296	103 296	0	147 997	147 997
45605	0	24 867	24 867	0	1 525	1 525	0	26 392	26 392	0	0	0
45811	12 000	31 083	43 083	0	1 907	1 907	0	1 734	1 734	12 000	31 256	43 256
45812	19 835	1 740	21 575	0	106	106	0	97	97	19 835	1 749	21 584
45815	3 168	1 315	4 483	58	81	139	0	89	89	3 226	1 307	4 533
45911	210	1 818	2 028	0	111	111	0	101	101	210	1 828	2 038
45912	388	0	388	0	0	0	382	0	382	6	0	6
45915	152	0	152	10	0	10	0	0	0	162	0	162
47404	0	116 216	116 216	4 136	3 472 542	3 476 678	4 136	3 425 058	3 429 194	0	163 700	163 700
47408	0	0	0	11 485 558	11 643 663	23 129 221	11 485 558	11 643 663	23 129 221	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	3 542	0	3 542	113	440 506	440 619	71	440 506	440 577	3 584	0	3 584
47427	3 182	3 213	6 395	23 907	10 852	34 759	26 905	10 204	37 109	184	3 861	4 045
47431	15 041	0	15 041	0	0	0	0	0	0	15 041	0	15 041
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50104	65 212	0	65 212	14	0	14	65 226	0	65 226	0	0	0
50107	38 633	0	38 633	569	0	569	0	0	0	39 202	0	39 202
50110	0	0	0	0	6 389	6 389	0	6 389	6 389	0	0	0
50121	272	0	272	0	0	0	248	0	248	24	0	24
50505	0	89 690	89 690	0	5 700	5 700	0	4 348	4 348	0	91 042	91 042
50605	3 224	0	3 224	3 547	0	3 547	3 838	0	3 838	2 933	0	2 933
50606	28 530	0	28 530	5 828	0	5 828	5 669	0	5 669	28 689	0	28 689
50608	0	234 843	234 843	0	30 328	30 328	0	64 361	64 361	0	200 810	200 810
50621	3 760	0	3 760	221	0	221	693	0	693	3 288	0	3 288
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
60104	0	43 140	43 140	0	2 647	2 647	0	2 408	2 408	0	43 379	43 379
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	41	41	0	2	2	0	2	2	0	41	41
60302	1 029	0	1 029	0	0	0	61	0	61	968	0	968
60306	0	0	0	4 348	0	4 348	4 348	0	4 348	0	0	0
60310	203	0	203	569	0	569	0	0	0	772	0	772
60312	9 951	0	9 951	10 353	0	10 353	5 663	0	5 663	14 641	0	14 641
60314	584	170	754	0	1 495	1 495	0	1 137	1 137	584	528	1 112
60323	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60401	779 849	0	779 849	2 471	0	2 471	0	0	0	782 320	0	782 320
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	910	0	910	2 003	0	2 003	2 471	0	2 471	442	0	442
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	83	0	83	93	0	93	91	0	91	85	0	85
61008	135	0	135	1 157	0	1 157	1 154	0	1 154	138	0	138
61009	416	0	416	185	0	185	205	0	205	396	0	396
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	133 547	0	133 547	133 547	0	133 547	0	0	0
61403	3 105	0	3 105	165	0	165	26	0	26	3 244	0	3 244
61601	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
70606	330 150	0	330 150	117 538	0	117 538	19	0	19	447 669	0	447 669
70607	17 366	0	17 366	21 743	0	21 743	21 581	0	21 581	17 528	0	17 528
70608	467 304	0	467 304	422 710	0	422 710	0	0	0	890 014	0	890 014
70609	1 214	0	1 214	1 116	0	1 116	0	0	0	2 330	0	2 330
70611	17	0	17	66	0	66	0	0	0	83	0	83
70614	464	0	464	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	464	0	464
Итого по активу (баланс)	4 565 306	3 409 287	7 974 593	20 284 092	21 499 129	41 783 221	19 900 922	21 151 912	41 052 834	4 948 476	3 756 504	8 704 980
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	579	0	579	34 716	0	34 716
10801	416 741	0	416 741	0	0	0	10 986	0	10 986	427 727	0	427 727
30126	9 413	0	9 413	3 418	0	3 418	26	0	26	6 021	0	6 021
30220	0	30 185	30 185	0	865 449	865 449	0	841 246	841 246	0	5 982	5 982
30232	0	0	0	10 190	7 638	17 828	10 190	7 638	17 828	0	0	0
30236	0	0	0	0	34 295	34 295	0	34 303	34 303	0	8	8
30601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31501	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	454 011	27 753	481 764	315 297	16 151	331 448	35 105	17 950	53 055	173 819	29 552	203 371
40702	687 363	376 451	1 063 814	7 529 753	2 083 605	9 613 358	7 339 631	1 769 508	9 109 139	497 241	62 354	559 595
40703	1 427	0	1 427	1 877	495	2 372	1 483	495	1 978	1 033	0	1 033
40802	7 270	1 563	8 833	18 962	849	19 811	18 946	439	19 385	7 254	1 153	8 407
40807	25 049	158 703	183 752	505 714	2 638 252	3 143 966	519 636	3 188 825	3 708 461	38 971	709 276	748 247
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	89 652	337 330	426 982	333 769	1 093 938	1 427 707	337 408	1 260 605	1 598 013	93 291	503 997	597 288
40819	0	716	716	0	40	40	0	43	43	0	719	719
40820	149	77 986	78 135	11	41 562	41 573	109	41 539	41 648	247	77 963	78 210
40901	22 491	0	22 491	7 450	0	7 450	0	0	0	15 041	0	15 041
40902	0	86 146	86 146	0	3 456	3 456	0	5 692	5 692	0	88 382	88 382
40911	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
42104	0	155 417	155 417	0	160 720	160 720	0	5 303	5 303	0	0	0
42206	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
42301	4 448	4 466	8 914	23 726	81 904	105 630	21 000	87 379	108 379	1 722	9 941	11 663
42304	19 500	83 607	103 107	15 773	39 868	55 641	30 547	35 224	65 771	34 274	78 963	113 237
42305	11 375	82 141	93 516	0	33 145	33 145	42 500	89 301	131 801	53 875	138 297	192 172
42306	164 532	1 689 105	1 853 637	247	322 070	322 317	4 271	599 842	604 113	168 556	1 966 877	2 135 433
42307	0	3 885	3 885	0	217	217	0	239	239	0	3 907	3 907
42601	0	423	423	0	17	17	0	28	28	0	434	434
42604	0	5 551	5 551	0	310	310	0	341	341	0	5 582	5 582
42606	1	40 430	40 431	0	2 150	2 150	0	33 768	33 768	1	72 048	72 049
45115	2 153	0	2 153	0	0	0	12 223	0	12 223	14 376	0	14 376
45215	88 637	0	88 637	22 092	0	22 092	12 440	0	12 440	78 985	0	78 985
45515	19 224	0	19 224	215	0	215	100	0	100	19 109	0	19 109
45615	21 541	0	21 541	5 222	0	5 222	789	0	789	17 108	0	17 108
45818	66 515	0	66 515	19	0	19	2 877	0	2 877	69 373	0	69 373
45918	2 377	0	2 377	191	0	191	11	0	11	2 197	0	2 197
47403	0	0	0	4 578	0	4 578	4 578	0	4 578	0	0	0
47407	9 582	23	9 605	11 529 391	11 591 084	23 120 475	11 519 809	11 600 331	23 120 140	0	9 270	9 270
47411	3 647	42 647	46 294	886	16 525	17 411	1 683	13 041	14 724	4 444	39 163	43 607
47416	0	0	0	3 192	1	3 193	3 395	65	3 460	203	64	267
47422	1	0	1	430	1	431	433	1	434	4	0	4
47425	10 550	0	10 550	2 088	0	2 088	936	0	936	9 398	0	9 398
47426	1 788	128	1 916	584	1 162	1 746	440	1 034	1 474	1 644	0	1 644
47804	9 261	0	9 261	0	0	0	0	0	0	9 261	0	9 261
50120	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50507	89 690	0	89 690	0	0	0	1 352	0	1 352	91 042	0	91 042
50620	74 416	0	74 416	21 484	0	21 484	20 558	0	20 558	73 490	0	73 490
50720	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
52305	0	11 718	11 718	0	654	654	0	719	719	0	11 783	11 783
52306	0	230 017	230 017	0	12 835	12 835	0	19 113	19 113	0	236 295	236 295
52501	0	6 445	6 445	0	360	360	0	1 895	1 895	0	7 980	7 980
52602	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
60301	1 358	0	1 358	7 240	0	7 240	6 787	0	6 787	905	0	905
60305	0	0	0	11 291	0	11 291	11 291	0	11 291	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
60311	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822	0	0	0
60324	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60601	489 763	0	489 763	0	0	0	1 749	0	1 749	491 512	0	491 512
60903	248	0	248	0	0	0	1	0	1	249	0	249
61304	763	0	763	412	0	412	231	0	231	582	0	582
70601	282 405	0	282 405	0	0	0	123 077	0	123 077	405 482	0	405 482
70602	65 148	0	65 148	896	0	896	1 266	0	1 266	65 518	0	65 518
70603	478 543	0	478 543	0	0	0	414 217	0	414 217	892 760	0	892 760
70604	1 117	0	1 117	0	0	0	582	0	582	1 699	0	1 699
70613	208	0	208	765	0	765	647	0	647	90	0	90
70801	11 565	0	11 565	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 521 757	3 452 836	7 974 593	20 395 910	19 048 761	39 444 671	20 519 143	19 655 915	40 175 058	4 644 990	4 059 990	8 704 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	18 248	0	18 248	9 480	0	9 480	8 142	0	8 142	19 586	0	19 586
90902	72 220	0	72 220	16	0	16	18	0	18	72 218	0	72 218
90907	22 491	0	22 491	0	0	0	7 450	0	7 450	15 041	0	15 041
90908	0	86 146	86 146	0	5 693	5 693	0	3 456	3 456	0	88 383	88 383
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 127 488	256 951	1 384 439	75 300	15 897	91 197	0	13 898	13 898	1 202 788	258 950	1 461 738
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	27 735	0	27 735	2 529	0	2 529	742	0	742	29 522	0	29 522
91604	28 102	28 963	57 065	773	2 397	3 170	0	1 616	1 616	28 875	29 744	58 619
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
99998	2 159 704	0	2 159 704	518 101	0	518 101	289 206	0	289 206	2 388 599	0	2 388 599
Итого по активу (баланс)	3 470 260	372 060	3 842 320	606 199	23 987	630 186	305 558	18 970	324 528	3 770 901	377 077	4 147 978
Пассив
91004	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
91311	293 165	0	293 165	0	0	0	0	0	0	293 165	0	293 165
91312	1 494 335	0	1 494 335	11 706	0	11 706	53 950	0	53 950	1 536 579	0	1 536 579
91315	13 470	167 415	180 885	0	40 856	40 856	395	42 577	42 972	13 865	169 136	183 001
91316	810	0	810	10 495	14 790	25 285	10 760	25 730	36 490	1 075	10 940	12 015
91317	90 405	99 871	190 276	141 000	94 381	235 381	309 025	99 686	408 711	258 430	105 176	363 606
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 682 616	0	1 682 616	35 323	0	35 323	112 086	0	112 086	1 759 379	0	1 759 379
Итого по пассиву (баланс)	3 575 034	267 286	3 842 320	206 624	150 027	356 651	494 316	167 993	662 309	3 862 726	285 252	4 147 978
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	189 776	12 078	201 854	2 095 091	10 103 074	12 198 165	2 271 775	9 472 043	11 743 818	13 092	643 109	656 201
93002	0	0	0	421 700	842 004	1 263 704	360 650	842 004	1 202 654	61 050	0	61 050
93201	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
93301	0	0	0	0	438 701	438 701	0	438 701	438 701	0	0	0
93302	0	438 542	438 542	0	0	0	0	438 542	438 542	0	0	0
93306	0	0	0	0	6 353	6 353	0	6 353	6 353	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0
93309	0	44 777	44 777	0	251 671	251 671	0	214 777	214 777	0	81 671	81 671
93506	0	0	0	0	6 290	6 290	0	6 290	6 290	0	0	0
93507	0	0	0	0	6 285	6 285	0	6 285	6 285	0	0	0
93801	147	0	147	62 822	0	62 822	62 291	0	62 291	678	0	678
93803	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	189 923	495 397	685 320	2 581 825	11 660 678	14 242 503	2 696 928	11 431 295	14 128 223	74 820	724 780	799 600
Пассив
96001	12 061	189 876	201 937	9 399 185	2 326 432	11 725 617	9 980 349	2 195 556	12 175 905	593 225	59 000	652 225
96002	0	0	0	837 725	361 508	1 199 233	837 725	422 762	1 260 487	0	61 254	61 254
96201	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
96301	0	0	0	437 208	0	437 208	437 208	0	437 208	0	0	0
96302	437 208	0	437 208	437 208	0	437 208	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	6 290	6 290	0	6 290	6 290	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 285	6 285	0	6 285	6 285	0	0	0
96309	0	44 841	44 841	0	214 822	214 822	0	252 284	252 284	0	82 303	82 303
96506	0	0	0	0	6 353	6 353	0	6 353	6 353	0	0	0
96507	0	0	0	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0
96801	1 334	0	1 334	51 410	0	51 410	53 894	0	53 894	3 818	0	3 818
96803	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	450 603	234 717	685 320	11 165 065	2 927 990	14 093 055	11 311 505	2 895 830	14 207 335	597 043	202 557	799 600
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 304 824 822,0044	0	0	656 662 675,0000	0	0	401 927 040,0000	0	0	5 559 560 457,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 304 824 822,0044	0	0	656 662 675,0000	0	0	401 927 040,0000	0	0	5 559 560 457,0044
Пассив
98040	0	0	4 239 605 288,0044	0	0	351 008 347,0000	0	0	604 358 768,0000	0	0	4 492 955 709,0044
98050	0	0	1 321 405,0000	0	0	82 796,0000	0	0	12 940,0000	0	0	1 251 549,0000
98070	0	0	1 063 898 129,0000	0	0	415 258 193,0000	0	0	416 713 263,0000	0	0	1 065 353 199,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 304 824 822,0044	0	0	766 349 336,0000	0	0	1 021 084 971,0000	0	0	5 559 560 457,0044

Страница была полезной?