Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	8 732	106 926	115 658	44 063	111 252	155 315	40 059	92 536	132 595	12 736	125 642	138 378
20302	0	6 188	6 188	0	502	502	0	438	438	0	6 252	6 252
30102	415 400	0	415 400	8 334 264	0	8 334 264	8 415 589	0	8 415 589	334 075	0	334 075
30110	5 859	32 295	38 154	17 454	685 792	703 246	12 857	696 639	709 496	10 456	21 448	31 904
30114	0	1 464 111	1 464 111	0	4 603 175	4 603 175	0	4 292 039	4 292 039	0	1 775 247	1 775 247
30119	0	1 336	1 336	0	108	108	0	95	95	0	1 349	1 349
30202	69 871	0	69 871	0	0	0	3 660	0	3 660	66 211	0	66 211
30204	120 414	0	120 414	0	0	0	3 005	0	3 005	117 409	0	117 409
30221	0	0	0	0	52 336	52 336	0	52 336	52 336	0	0	0
30233	0	0	0	33	18	51	33	18	51	0	0	0
30402	29 549	0	29 549	686 276	0	686 276	683 194	0	683 194	32 631	0	32 631
30404	0	0	0	691 307	0	691 307	691 307	0	691 307	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	0	0	0
30602	0	11 524	11 524	0	632	632	0	853	853	0	11 303	11 303
32010	0	656	656	0	36	36	0	48	48	0	644	644
32109	0	26 254	26 254	0	1 439	1 439	0	1 943	1 943	0	25 750	25 750
32301	0	80 319	80 319	0	34 234	34 234	0	60 379	60 379	0	54 174	54 174
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45205	1 220	0	1 220	2 372	0	2 372	1 220	0	1 220	2 372	0	2 372
45206	624 781	0	624 781	199 990	0	199 990	56 200	0	56 200	768 571	0	768 571
45207	358 950	0	358 950	600	0	600	0	0	0	359 550	0	359 550
45504	13 000	1 641	14 641	0	3 490	3 490	0	1 912	1 912	13 000	3 219	16 219
45505	123 838	21 987	145 825	50	9 831	9 881	20 048	2 205	22 253	103 840	29 613	133 453
45506	91 538	83 735	175 273	20 601	12 402	33 003	2 809	6 499	9 308	109 330	89 638	198 968
45507	200 003	26 254	226 257	0	1 439	1 439	1 949	1 943	3 892	198 054	25 750	223 804
45603	0	18 705	18 705	0	447	447	0	19 152	19 152	0	0	0
45604	0	286 820	286 820	0	15 642	15 642	0	23 713	23 713	0	278 749	278 749
45811	12 000	32 817	44 817	0	1 799	1 799	0	2 428	2 428	12 000	32 188	44 188
45812	14 475	1 837	16 312	1 220	101	1 321	0	136	136	15 695	1 802	17 497
45815	3 000	0	3 000	0	1 610	1 610	0	1	1	3 000	1 609	4 609
45911	210	1 920	2 130	0	105	105	0	142	142	210	1 883	2 093
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	142	0	142	0	43	43	0	24	24	142	19	161
47404	16 046	126 243	142 289	12 949	6 921	19 870	13 135	9 339	22 474	15 860	123 825	139 685
47408	114 262	0	114 262	11 594 803	11 832 428	23 427 231	11 594 803	11 832 428	23 427 231	114 262	0	114 262
47423	3 455	0	3 455	11 515	132	11 647	11 528	132	11 660	3 442	0	3 442
47427	2 094	16 217	18 311	21 907	9 297	31 204	24 000	8 821	32 821	1	16 693	16 694
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50107	242 009	0	242 009	3 000	0	3 000	0	0	0	245 009	0	245 009
50110	0	159 394	159 394	0	79 940	79 940	0	31 157	31 157	0	208 177	208 177
50121	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50505	0	43 453	43 453	0	1 126	1 126	0	2 988	2 988	0	41 591	41 591
50605	53 817	0	53 817	3 745	0	3 745	2 917	0	2 917	54 645	0	54 645
50606	27 170	0	27 170	7 336	0	7 336	6 170	0	6 170	28 336	0	28 336
50608	0	222 105	222 105	0	5 791	5 791	0	122 297	122 297	0	105 599	105 599
50621	13 552	0	13 552	5 348	0	5 348	4 942	0	4 942	13 958	0	13 958
50706	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52601	0	0	0	31 556	0	31 556	31 556	0	31 556	0	0	0
60104	0	45 546	45 546	0	2 497	2 497	0	3 370	3 370	0	44 673	44 673
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	43	43	0	3	3	0	3	3	0	43	43
60302	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
60306	0	0	0	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60310	132	0	132	1 605	0	1 605	0	0	0	1 737	0	1 737
60312	17 766	0	17 766	6 735	0	6 735	13 438	0	13 438	11 063	0	11 063
60314	160	292	452	0	1 573	1 573	0	1 337	1 337	160	528	688
60347	0	0	0	170	148	318	170	148	318	0	0	0
60401	779 176	0	779 176	400	0	400	0	0	0	779 576	0	779 576
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	747	0	747	0	0	0	400	0	400	347	0	347
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	77	0	77	84	0	84	84	0	84	77	0	77
61008	133	0	133	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	133	0	133
61009	261	0	261	637	0	637	273	0	273	625	0	625
61210	0	0	0	145 561	0	145 561	145 561	0	145 561	0	0	0
61403	3 032	0	3 032	51	0	51	25	0	25	3 058	0	3 058
61601	0	0	0	87 440	0	87 440	87 440	0	87 440	0	0	0
70606	1 138 274	0	1 138 274	105 438	0	105 438	1 669	0	1 669	1 242 043	0	1 242 043
70607	19 338	0	19 338	944	0	944	2 863	0	2 863	17 419	0	17 419
70608	2 081 633	0	2 081 633	381 724	0	381 724	0	0	0	2 463 357	0	2 463 357
70609	3 775	0	3 775	532	0	532	0	0	0	4 307	0	4 307
70614	52 270	0	52 270	55 885	0	55 885	31 556	0	31 556	76 599	0	76 599
Итого по активу (баланс)	6 966 024	2 818 618	9 784 642	22 517 450	17 476 289	39 993 739	22 024 295	17 267 499	39 291 794	7 459 179	3 027 408	10 486 587
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	416 741	0	416 741	0	0	0	0	0	0	416 741	0	416 741
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	645	645	0	426 209	426 209	0	425 596	425 596	0	32	32
30222	0	7	7	0	31 017	31 017	0	31 010	31 010	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	63	97	160	63	97	160	0	0	0
30408	0	0	0	8 114	0	8 114	8 114	0	8 114	0	0	0
30410	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30601	13 272	0	13 272	7	0	7	4 525	0	4 525	17 790	0	17 790
30607	10 472	0	10 472	201	0	201	0	0	0	10 271	0	10 271
31501	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	354 819	25 446	380 265	77 491	4 543	82 034	65 063	6 174	71 237	342 391	27 077	369 468
40702	693 162	199 233	892 395	9 082 998	1 280 928	10 363 926	9 086 514	1 289 091	10 375 605	696 678	207 396	904 074
40703	983	0	983	2 656	0	2 656	3 190	0	3 190	1 517	0	1 517
40802	8 104	1 791	9 895	9 940	1 856	11 796	7 253	673	7 926	5 417	608	6 025
40807	26 556	118 305	144 861	66 616	871 073	937 689	61 470	910 042	971 512	21 410	157 274	178 684
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	118 002	316 571	434 573	609 903	1 062 936	1 672 839	606 077	1 121 281	1 727 358	114 176	374 916	489 092
40819	0	755	755	0	56	56	0	42	42	0	741	741
40820	868	80 592	81 460	42	9 307	9 349	441	7 922	8 363	1 267	79 207	80 474
40911	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
42206	92 000	0	92 000	0	0	0	6 000	0	6 000	98 000	0	98 000
42301	1 696	5 308	7 004	4 910	37 603	42 513	4 922	43 948	48 870	1 708	11 653	13 361
42304	29 308	74 502	103 810	5 956	20 028	25 984	6 706	16 650	23 356	30 058	71 124	101 182
42305	19 068	685 775	704 843	5 074	47 490	52 564	176	22 510	22 686	14 170	660 795	674 965
42306	98 221	1 037 436	1 135 657	15 029	272 189	287 218	15 584	425 560	441 144	98 776	1 190 807	1 289 583
42307	0	4 102	4 102	0	303	303	0	225	225	0	4 024	4 024
42601	0	439	439	0	30	30	0	12	12	0	421	421
42606	0	36 847	36 847	0	2 701	2 701	0	1 881	1 881	0	36 027	36 027
45115	1 500	0	1 500	0	0	0	900	0	900	2 400	0	2 400
45215	36 684	0	36 684	19 528	0	19 528	14 297	0	14 297	31 453	0	31 453
45515	20 431	0	20 431	1 791	0	1 791	129	0	129	18 769	0	18 769
45615	32 666	0	32 666	626	0	626	0	0	0	32 040	0	32 040
45818	64 129	0	64 129	667	0	667	420	0	420	63 882	0	63 882
45918	2 278	0	2 278	39	0	39	6	0	6	2 245	0	2 245
47403	0	0	0	9 285	0	9 285	9 285	0	9 285	0	0	0
47407	152 350	7 415	159 765	11 556 064	11 906 166	23 462 230	11 556 063	11 898 751	23 454 814	152 349	0	152 349
47411	2 911	34 987	37 898	1 460	19 206	20 666	984	11 392	12 376	2 435	27 173	29 608
47416	190	0	190	10 857	0	10 857	10 734	0	10 734	67	0	67
47422	14 363	220	14 583	30 192	1 081	31 273	16 099	866	16 965	270	5	275
47425	11 339	0	11 339	3 150	0	3 150	1 243	0	1 243	9 432	0	9 432
47426	130	0	130	1 644	0	1 644	1 665	0	1 665	151	0	151
47804	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
50120	63 131	0	63 131	4 581	0	4 581	796	0	796	59 346	0	59 346
50407	0	8 457	8 457	0	626	626	0	953	953	0	8 784	8 784
50507	43 453	0	43 453	1 862	0	1 862	0	0	0	41 591	0	41 591
50620	49 014	0	49 014	615	0	615	421	0	421	48 820	0	48 820
50720	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	0	3 610	3 610	0	267	267	0	198	198	0	3 541	3 541
52305	0	246 127	246 127	0	18 208	18 208	0	13 492	13 492	0	241 411	241 411
52501	0	12 233	12 233	0	905	905	0	2 191	2 191	0	13 519	13 519
52602	0	0	0	55 884	0	55 884	55 884	0	55 884	0	0	0
60301	1 577	0	1 577	6 065	0	6 065	5 540	0	5 540	1 052	0	1 052
60305	0	0	0	5 433	0	5 433	10 984	0	10 984	5 551	0	5 551
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	331	0	331	331	0	331
60311	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
60324	847	0	847	0	0	0	25	0	25	872	0	872
60601	474 650	0	474 650	0	0	0	1 754	0	1 754	476 404	0	476 404
60903	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
61304	923	0	923	0	0	0	153	0	153	1 076	0	1 076
70601	1 083 852	0	1 083 852	0	0	0	110 069	0	110 069	1 193 921	0	1 193 921
70602	35 662	0	35 662	5 223	0	5 223	7 690	0	7 690	38 129	0	38 129
70603	2 166 157	0	2 166 157	0	0	0	407 999	0	407 999	2 574 156	0	2 574 156
70604	3 893	0	3 893	0	0	0	610	0	610	4 503	0	4 503
Итого по пассиву (баланс)	6 883 839	2 900 803	9 784 642	21 610 215	16 014 840	37 625 055	22 096 428	16 230 572	38 327 000	7 370 052	3 116 535	10 486 587
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 333	0	2 333	127	0	127	19	0	19	2 441	0	2 441
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	118	0	118	47	0	47	0	0	0	165	0	165
80901	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
81001	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
Итого по активу (баланс)	3 285	0	3 285	193	0	193	19	0	19	3 459	0	3 459
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	3 285	0	3 285	0	0	0	174	0	174	3 459	0	3 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	464	0	464	3 667	0	3 667	2 559	0	2 559	1 572	0	1 572
90902	210 335	0	210 335	30 863	0	30 863	191 346	0	191 346	49 852	0	49 852
90907	543 756	0	543 756	462 000	0	462 000	308 605	0	308 605	697 151	0	697 151
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	913 745	289 969	1 203 714	36 000	15 054	51 054	0	21 299	21 299	949 745	283 724	1 233 469
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	29 629	0	29 629	1 561	0	1 561	1 920	0	1 920	29 270	0	29 270
91604	21 830	24 865	46 695	673	1 997	2 670	0	1 840	1 840	22 503	25 022	47 525
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	2 045 310	0	2 045 310	1 173 799	0	1 173 799	345 839	0	345 839	2 873 270	0	2 873 270
Итого по активу (баланс)	3 779 321	314 834	4 094 155	1 708 563	17 051	1 725 614	850 269	23 139	873 408	4 637 615	308 746	4 946 361
Пассив
91311	231 095	0	231 095	33 880	0	33 880	351 593	0	351 593	548 808	0	548 808
91312	1 577 986	0	1 577 986	40 385	0	40 385	493 060	0	493 060	2 030 661	0	2 030 661
91315	20 841	170 947	191 788	1 862	13 963	15 825	4 138	9 323	13 461	23 117	166 307	189 424
91316	8 902	0	8 902	227 622	0	227 622	254 050	0	254 050	35 330	0	35 330
91317	9 217	26 089	35 306	5 990	23 279	29 269	6 200	56 577	62 777	9 427	59 387	68 814
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	2 048 845	0	2 048 845	527 568	0	527 568	551 814	0	551 814	2 073 091	0	2 073 091
Итого по пассиву (баланс)	3 897 119	197 036	4 094 155	837 307	37 242	874 549	1 660 855	65 900	1 726 755	4 720 667	225 694	4 946 361
Г. Срочные сделки
Актив
93001	65 843	192 340	258 183	7 214 257	6 525 289	13 739 546	7 181 566	6 433 557	13 615 123	98 534	284 072	382 606
93002	66 120	226 069	292 189	332 825	2 390 258	2 723 083	398 945	2 512 398	2 911 343	0	103 929	103 929
93306	0	0	0	0	35 967	35 967	0	35 967	35 967	0	0	0
93307	0	0	0	0	35 833	35 833	0	18 100	18 100	0	17 733	17 733
93506	0	0	0	0	68 566	68 566	0	68 566	68 566	0	0	0
93507	0	0	0	0	69 099	69 099	0	69 099	69 099	0	0	0
93801	3	0	3	49 892	0	49 892	49 895	0	49 895	0	0	0
93803	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
Итого по активу (баланс)	131 966	418 409	550 375	7 597 391	9 125 012	16 722 403	7 630 823	9 137 687	16 768 510	98 534	405 734	504 268
Пассив
96001	191 805	67 930	259 735	6 396 873	7 220 494	13 617 367	6 485 886	7 254 317	13 740 203	280 818	101 753	382 571
96002	224 950	65 634	290 584	2 500 350	398 708	2 899 058	2 379 200	333 074	2 712 274	103 800	0	103 800
96306	0	0	0	0	68 569	68 569	0	68 569	68 569	0	0	0
96307	0	0	0	0	69 099	69 099	0	69 099	69 099	0	0	0
96506	0	0	0	0	35 965	35 965	0	35 965	35 965	0	0	0
96507	0	0	0	0	18 185	18 185	0	35 833	35 833	0	17 648	17 648
96801	56	0	56	88 265	0	88 265	88 373	0	88 373	164	0	164
96803	0	0	0	102	0	102	187	0	187	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	416 811	133 564	550 375	8 985 590	7 811 020	16 796 610	8 953 646	7 796 857	16 750 503	384 867	119 401	504 268
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 119 655 938,0044	0	0	23 419 986,0000	0	0	8 866 557,0000	0	0	6 134 209 367,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	6 119 655 938,0044	0	0	23 419 986,0000	0	0	8 866 557,0000	0	0	6 134 209 367,0044
Пассив
98040	0	0	2 671 965 218,0044	0	0	10 854 197,0000	0	0	9 222 151,0000	0	0	2 670 333 172,0044
98050	0	0	2 056 715,0000	0	0	59 810,0000	0	0	2 500,0000	0	0	1 999 405,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	580 577,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	580 577,0000
98070	0	0	3 445 053 428,0000	0	0	980 812,0000	0	0	17 223 597,0000	0	0	3 461 296 213,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 119 655 938,0044	0	0	11 944 819,0000	0	0	26 498 248,0000	0	0	6 134 209 367,0044

Страница была полезной?