Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	15 941	100 016	115 957	67 586	47 987	115 573	71 824	45 306	117 130	11 703	102 697	114 400
20302	0	6 205	6 205	0	894	894	0	867	867	0	6 232	6 232
30102	125 961	0	125 961	5 313 622	0	5 313 622	5 230 433	0	5 230 433	209 150	0	209 150
30110	4 874	74 860	79 734	19 274	712 644	731 918	18 907	720 162	739 069	5 241	67 342	72 583
30114	0	1 874 196	1 874 196	0	2 883 873	2 883 873	0	3 001 713	3 001 713	0	1 756 356	1 756 356
30119	0	1 339	1 339	0	193	193	0	187	187	0	1 345	1 345
30202	49 110	0	49 110	0	0	0	13 695	0	13 695	35 415	0	35 415
30204	119 219	0	119 219	128	0	128	0	0	0	119 347	0	119 347
30221	0	0	0	0	276 995	276 995	0	217 200	217 200	0	59 795	59 795
30233	0	0	0	55	162	217	55	162	217	0	0	0
30402	184 329	0	184 329	3 302 378	0	3 302 378	3 421 657	0	3 421 657	65 050	0	65 050
30404	0	0	0	3 324 571	0	3 324 571	3 324 571	0	3 324 571	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	22 193	0	22 193	22 193	0	22 193	0	0	0
30602	0	74 875	74 875	0	131 540	131 540	0	63 914	63 914	0	142 501	142 501
32010	0	638	638	0	31	31	0	71	71	0	598	598
32109	0	25 500	25 500	0	1 253	1 253	0	2 835	2 835	0	23 918	23 918
32203	0	66 591	66 591	0	66 036	66 036	0	132 627	132 627	0	0	0
45105	12 670	0	12 670	0	0	0	0	0	0	12 670	0	12 670
45204	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45205	12 700	0	12 700	36 250	0	36 250	2 300	0	2 300	46 650	0	46 650
45206	688 750	0	688 750	100 000	0	100 000	91 300	0	91 300	697 450	0	697 450
45207	241 415	0	241 415	66 800	0	66 800	4 125	0	4 125	304 090	0	304 090
45504	1 500	9 563	11 063	0	470	470	750	1 064	1 814	750	8 969	9 719
45505	53 389	59 510	112 899	100	2 924	3 024	57	6 636	6 693	53 432	55 798	109 230
45506	48 907	51 478	100 385	40 071	5 873	45 944	1 421	6 077	7 498	87 557	51 274	138 831
45507	7 732	41 405	49 137	0	1 718	1 718	47	4 319	4 366	7 685	38 804	46 489
45601	0	21 516	21 516	0	36 278	36 278	0	57 794	57 794	0	0	0
45602	0	43 828	43 828	0	1 107	1 107	0	44 935	44 935	0	0	0
45604	0	196 510	196 510	0	9 657	9 657	0	21 848	21 848	0	184 319	184 319
45605	0	54 188	54 188	0	40 358	40 358	0	7 842	7 842	0	86 704	86 704
45811	12 000	31 875	43 875	0	1 567	1 567	0	3 544	3 544	12 000	29 898	41 898
45812	14 475	1 784	16 259	1 864	88	1 952	0	199	199	16 339	1 673	18 012
45815	750	761	1 511	750	37	787	0	94	94	1 500	704	2 204
45816	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
45911	210	1 864	2 074	0	92	92	0	207	207	210	1 749	1 959
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	42	15	57	48	4	52	0	5	5	90	14	104
47404	0	145 542	145 542	29 316	6 623	35 939	26 314	45 550	71 864	3 002	106 615	109 617
47408	0	0	0	10 113 490	11 047 556	21 161 046	10 113 490	11 047 556	21 161 046	0	0	0
47417	0	3 980	3 980	0	89	89	0	4 069	4 069	0	0	0
47423	3 465	28	3 493	30 712	3 956	34 668	28 197	3 984	32 181	5 980	0	5 980
47427	1	10 536	10 537	15 398	8 747	24 145	15 398	8 354	23 752	1	10 929	10 930
47801	5 563	0	5 563	0	0	0	584	0	584	4 979	0	4 979
47802	16 241	0	16 241	0	0	0	2 500	0	2 500	13 741	0	13 741
50104	0	64 700	64 700	0	212 739	212 739	0	277 439	277 439	0	0	0
50108	0	0	0	0	67 800	67 800	0	67 800	67 800	0	0	0
50109	0	30 838	30 838	0	543	543	0	31 381	31 381	0	0	0
50110	0	248 246	248 246	0	42 785	42 785	0	135 992	135 992	0	155 039	155 039
50121	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
50505	0	45 634	45 634	0	1 332	1 332	0	2 399	2 399	0	44 567	44 567
50605	26 384	0	26 384	3 005	0	3 005	4 880	0	4 880	24 509	0	24 509
50606	41 806	0	41 806	19 400	0	19 400	24 394	0	24 394	36 812	0	36 812
50608	0	0	0	0	79 713	79 713	0	17 696	17 696	0	62 017	62 017
50618	0	66 119	66 119	0	1 669	1 669	0	67 788	67 788	0	0	0
50621	396	0	396	415	0	415	811	0	811	0	0	0
50706	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60104	0	44 239	44 239	0	2 174	2 174	0	4 919	4 919	0	41 494	41 494
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	42	42	0	2	2	0	4	4	0	40	40
60302	998	0	998	126	0	126	67	0	67	1 057	0	1 057
60306	0	0	0	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0
60310	77	0	77	810	0	810	0	0	0	887	0	887
60312	6 651	0	6 651	6 375	0	6 375	3 981	0	3 981	9 045	0	9 045
60314	1 553	1 321	2 874	214	1 697	1 911	388	2 084	2 472	1 379	934	2 313
60323	0	0	0	36 182	0	36 182	36 182	0	36 182	0	0	0
60401	778 850	0	778 850	110	0	110	0	0	0	778 960	0	778 960
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	457	0	457	87	0	87	111	0	111	433	0	433
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	41	0	41	83	0	83	83	0	83	41	0	41
61008	133	0	133	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	133	0	133
61009	508	0	508	80	0	80	96	0	96	492	0	492
61210	0	0	0	29 701	498 818	528 519	29 701	498 818	528 519	0	0	0
61212	0	0	0	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	0	0	0
61403	1 513	0	1 513	65	0	65	19	0	19	1 559	0	1 559
70606	1 817 308	0	1 817 308	160 893	0	160 893	4 119	0	4 119	1 974 082	0	1 974 082
70607	116 878	0	116 878	8 302	0	8 302	41 360	0	41 360	83 820	0	83 820
70608	2 768 334	0	2 768 334	445 105	0	445 105	0	0	0	3 213 439	0	3 213 439
70609	5 873	0	5 873	1 054	0	1 054	0	0	0	6 927	0	6 927
70611	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 540	0	534 540	0	0	0	0	0	0	534 540	0	534 540
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	559 996	0	559 996	0	0	0	0	0	0	559 996	0	559 996
30126	2 285	0	2 285	17	0	17	61	0	61	2 329	0	2 329
30220	0	0	0	0	315 884	315 884	0	332 687	332 687	0	16 803	16 803
30222	0	0	0	0	35 061	35 061	0	35 061	35 061	0	0	0
30232	0	0	0	19	100	119	19	100	119	0	0	0
30408	0	0	0	27 714	0	27 714	27 714	0	27 714	0	0	0
30410	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30601	9 097	0	9 097	9 274	0	9 274	6 134	0	6 134	5 957	0	5 957
31401	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
31503	0	59 869	59 869	0	123 889	123 889	0	64 020	64 020	0	0	0
32015	64	0	64	4	0	4	0	0	0	60	0	60
32211	673	0	673	988	0	988	315	0	315	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	313 835	3 803	317 638	97 104	2 354	99 458	21 499	3 571	25 070	238 230	5 020	243 250
40702	277 505	125 476	402 981	5 737 491	2 030 932	7 768 423	5 976 348	1 935 756	7 912 104	516 362	30 300	546 662
40703	972	0	972	799	0	799	1 001	0	1 001	1 174	0	1 174
40802	8 044	1 351	9 395	15 422	416	15 838	11 340	371	11 711	3 962	1 306	5 268
40807	20 612	307 552	328 164	204 751	548 397	753 148	226 849	512 219	739 068	42 710	271 374	314 084
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	117 206	313 087	430 293	257 148	343 838	600 986	262 939	351 524	614 463	122 997	320 773	443 770
40819	0	734	734	0	82	82	0	36	36	0	688	688
40820	5 947	14 762	20 709	5 830	15 751	21 581	65	59 166	59 231	182	58 177	58 359
40911	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
42206	77 000	0	77 000	0	0	0	2 000	0	2 000	79 000	0	79 000
42301	1 844	7 543	9 387	2 848	408 186	411 034	2 707	409 013	411 720	1 703	8 370	10 073
42304	45 409	29 275	74 684	0	6 640	6 640	1 000	1 028	2 028	46 409	23 663	70 072
42305	46 056	939 122	985 178	10 438	258 672	269 110	408	29 692	30 100	36 026	710 142	746 168
42306	87 845	855 807	943 652	32 689	153 069	185 758	12 489	156 228	168 717	67 645	858 966	926 611
42309	0	3 112	3 112	0	675	675	0	146	146	0	2 583	2 583
42601	0	1 760	1 760	0	1 342	1 342	0	29	29	0	447	447
42605	5 000	12 517	17 517	0	1 239	1 239	0	563	563	5 000	11 841	16 841
42606	0	53 395	53 395	0	53 817	53 817	0	12 179	12 179	0	11 757	11 757
42609	0	80	80	0	9	9	0	4	4	0	75	75
44002	0	49 146	49 146	0	50 387	50 387	0	1 241	1 241	0	0	0
45115	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45215	11 611	0	11 611	3 945	0	3 945	3 455	0	3 455	11 121	0	11 121
45515	3 326	0	3 326	3 380	0	3 380	4 733	0	4 733	4 679	0	4 679
45615	35 036	0	35 036	2 758	0	2 758	330	0	330	32 608	0	32 608
45818	60 973	0	60 973	2 139	0	2 139	1 047	0	1 047	59 881	0	59 881
45918	2 104	0	2 104	117	0	117	23	0	23	2 010	0	2 010
47403	0	0	0	28 441	0	28 441	28 441	0	28 441	0	0	0
47407	0	1 036	1 036	9 854 476	11 234 825	21 089 301	9 854 476	11 286 249	21 140 725	0	52 460	52 460
47411	3 027	43 941	46 968	1 824	12 079	13 903	924	10 228	11 152	2 127	42 090	44 217
47416	154	1 990	2 144	16 054	2 034	18 088	15 979	44	16 023	79	0	79
47422	4	32	36	375	282 047	282 422	373	282 030	282 403	2	15	17
47425	10 833	0	10 833	11 056	0	11 056	15 070	0	15 070	14 847	0	14 847
47426	430	26	456	0	74	74	166	48	214	596	0	596
47804	9 526	0	9 526	525	0	525	0	0	0	9 001	0	9 001
50120	82 368	0	82 368	20 185	0	20 185	1 222	0	1 222	63 405	0	63 405
50407	0	3 864	3 864	0	429	429	0	644	644	0	4 079	4 079
50507	45 634	0	45 634	1 067	0	1 067	0	0	0	44 567	0	44 567
50620	48 728	0	48 728	21 096	0	21 096	7 002	0	7 002	34 634	0	34 634
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52301	0	51 319	51 319	0	30 512	30 512	0	236 612	236 612	0	257 419	257 419
52305	0	223 126	223 126	0	228 759	228 759	0	5 633	5 633	0	0	0
52501	0	16 892	16 892	0	1 878	1 878	0	2 284	2 284	0	17 298	17 298
60301	1 204	0	1 204	5 033	0	5 033	4 632	0	4 632	803	0	803
60305	0	0	0	10 419	0	10 419	10 419	0	10 419	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	334	0	334	334	0	334
60311	5	0	5	400	0	400	395	0	395	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
60324	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60601	459 347	0	459 347	0	0	0	1 767	0	1 767	461 114	0	461 114
60903	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
61304	840	0	840	0	0	0	65	0	65	905	0	905
70601	1 752 402	0	1 752 402	765	0	765	193 454	0	193 454	1 945 091	0	1 945 091
70602	34 655	0	34 655	1 821	0	1 821	1 426	0	1 426	34 260	0	34 260
70603	2 727 243	0	2 727 243	0	0	0	397 360	0	397 360	3 124 603	0	3 124 603
70604	7 133	0	7 133	0	0	0	1 088	0	1 088	8 221	0	8 221
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 328	0	2 328	297	0	297	3	0	3	2 622	0	2 622
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	115	0	115	3	0	3	0	0	0	118	0	118
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	0	0	0	0	0	0	299	0	299	299	0	299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 770	0	1 770	27 247	0	27 247	28 719	0	28 719	298	0	298
90902	46 665	0	46 665	411 574	0	411 574	411 441	0	411 441	46 798	0	46 798
90907	504 237	0	504 237	25 360	0	25 360	148 248	0	148 248	381 349	0	381 349
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	947 819	218 663	1 166 482	94 125	10 745	104 870	27 000	24 310	51 310	1 014 944	205 098	1 220 042
91418	21 804	0	21 804	0	0	0	3 084	0	3 084	18 720	0	18 720
91501	30 509	0	30 509	0	0	0	0	0	0	30 509	0	30 509
91604	16 083	19 028	35 111	628	1 537	2 165	0	2 116	2 116	16 711	18 449	35 160
91802	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 469 925	0	1 469 925	626 147	0	626 147	441 042	0	441 042	1 655 030	0	1 655 030
Пассив
91311	455 298	0	455 298	200 432	2 837	203 269	260 886	55 830	316 716	515 752	52 993	568 745
91312	687 064	0	687 064	7 245	0	7 245	108 970	0	108 970	788 789	0	788 789
91315	19 526	174 081	193 607	0	19 148	19 148	40 500	9 967	50 467	60 026	164 900	224 926
91316	35 800	0	35 800	45 870	0	45 870	40 270	0	40 270	30 200	0	30 200
91317	52 965	44 958	97 923	199 350	68 623	267 973	164 125	48 062	212 187	17 740	24 397	42 137
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 806 629	0	1 806 629	644 918	0	644 918	571 216	0	571 216	1 732 927	0	1 732 927
Г. Срочные сделки
Актив
93001	543 438	365 906	909 344	7 701 940	1 879 192	9 581 132	7 752 981	2 102 329	9 855 310	492 397	142 769	635 166
93002	0	127 500	127 500	0	1 618 694	1 618 694	0	1 656 501	1 656 501	0	89 693	89 693
93202	0	0	0	0	297 063	297 063	0	297 063	297 063	0	0	0
93306	0	115 993	115 993	0	409 100	409 100	0	510 928	510 928	0	14 165	14 165
93307	0	43 188	43 188	0	294 766	294 766	0	322 981	322 981	0	14 973	14 973
93309	0	1 055 421	1 055 421	0	1 752 320	1 752 320	0	1 873 529	1 873 529	0	934 212	934 212
93506	0	0	0	0	278 051	278 051	0	218 219	218 219	0	59 832	59 832
93507	0	93 211	93 211	0	140 503	140 503	0	233 714	233 714	0	0	0
93801	9 157	0	9 157	99 571	0	99 571	108 536	0	108 536	192	0	192
94001	0	483	483	0	11 734	11 734	0	11 395	11 395	0	822	822
Пассив
96001	314 721	594 793	909 514	2 016 301	7 850 832	9 867 133	1 843 113	7 749 048	9 592 161	141 533	493 009	634 542
96002	127 800	0	127 800	1 641 475	291 968	1 933 443	1 603 975	291 968	1 895 943	90 300	0	90 300
96306	0	0	0	0	215 652	215 652	0	276 133	276 133	0	60 481	60 481
96307	0	91 926	91 926	0	230 767	230 767	0	138 841	138 841	0	0	0
96309	0	1 062 171	1 062 171	0	1 923 460	1 923 460	0	1 768 794	1 768 794	0	907 505	907 505
96506	0	117 571	117 571	0	522 099	522 099	0	418 893	418 893	0	14 365	14 365
96507	0	42 698	42 698	0	328 583	328 583	0	300 827	300 827	0	14 942	14 942
96801	1 938	0	1 938	138 672	0	138 672	163 651	0	163 651	26 917	0	26 917
97001	0	679	679	0	16 344	16 344	0	15 668	15 668	0	3	3
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 429 465 126,0044	0	0	537 036 532,0000	0	0	4 631 200 481,0000	0	0	4 335 301 177,0044
Пассив
98040	0	0	5 114 687 767,0044	0	0	4 577 823 770,0000	0	0	487 122 560,0000	0	0	1 023 986 557,0044
98050	0	0	2 651 800,0000	0	0	9 006 820,0000	0	0	7 613 474,0000	0	0	1 258 454,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	60 039 200,0000	0	0	60 039 200,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	3 312 058 559,0000	0	0	48 902 224,0000	0	0	46 832 831,0000	0	0	3 309 989 166,0000

Страница была полезной?