Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	20 758	177 542	198 300	57 699	102 805	160 504	73 291	108 264	181 555	5 166	172 083	177 249
20206	0	0	0	16 452	43 833	60 285	16 452	43 833	60 285	0	0	0
20302	0	11 132	11 132	0	364 311	364 311	0	371 857	371 857	0	3 586	3 586
20305	0	0	0	0	370 680	370 680	0	370 680	370 680	0	0	0
30102	502 402	1	502 403	8 131 554	0	8 131 554	8 341 392	0	8 341 392	292 564	1	292 565
30110	3 498	59 968	63 466	16 403	134 346	150 749	16 539	175 667	192 206	3 362	18 647	22 009
30114	0	2 383 233	2 383 233	0	5 083 657	5 083 657	0	6 152 917	6 152 917	0	1 313 973	1 313 973
30119	0	778	778	0	72	72	0	76	76	0	774	774
30202	20 620	0	20 620	208	0	208	0	0	0	20 828	0	20 828
30204	61 193	0	61 193	18 672	0	18 672	0	0	0	79 865	0	79 865
30221	0	0	0	0	511	511	0	511	511	0	0	0
30402	13 469	0	13 469	1 202 311	0	1 202 311	1 192 745	0	1 192 745	23 035	0	23 035
30404	0	0	0	1 229 544	0	1 229 544	1 229 544	0	1 229 544	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	92 233	0	92 233	92 233	0	92 233	0	0	0
30602	0	132 374	132 374	0	95 594	95 594	0	138 494	138 494	0	89 474	89 474
32002	0	0	0	50 000	295 811	345 811	50 000	295 811	345 811	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	178 679	228 679	50 000	178 679	228 679	0	0	0
32004	0	0	0	0	90 595	90 595	0	90 595	90 595	0	0	0
32010	0	631	631	0	19	19	0	48	48	0	602	602
32107	0	6 314	6 314	0	186	186	0	6 500	6 500	0	0	0
32108	0	94 706	94 706	0	8 817	8 817	0	7 228	7 228	0	96 295	96 295
32109	0	18 941	18 941	0	560	560	0	1 446	1 446	0	18 055	18 055
32308	0	185 804	185 804	0	5 457	5 457	0	49 767	49 767	0	141 494	141 494
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32402	0	0	0	0	3 119	3 119	0	110	110	0	3 009	3 009
32502	0	0	0	0	944	944	0	32	32	0	912	912
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45104	0	7	7	0	12	12	0	19	19	0	0	0
45106	19 850	0	19 850	0	0	0	3 000	0	3 000	16 850	0	16 850
45107	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45203	0	0	0	54 550	0	54 550	54 550	0	54 550	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	2 000	159 422	161 422	0	89 111	89 111	2 000	101 382	103 382	0	147 151	147 151
45206	31 830	692 712	724 542	1 500	164 305	165 805	0	61 289	61 289	33 330	795 728	829 058
45207	36 000	131 168	167 168	0	3 265	3 265	6 798	51 830	58 628	29 202	82 603	111 805
45503	1 360	1 352	2 712	0	449	449	1 360	1 150	2 510	0	651	651
45504	0	4 947	4 947	125	2 212	2 337	25	247	272	100	6 912	7 012
45505	33 846	0	33 846	520	0	520	17 571	0	17 571	16 795	0	16 795
45506	79 507	37 349	116 856	0	1 102	1 102	190	3 355	3 545	79 317	35 096	114 413
45507	2 124	3 630	5 754	0	107	107	0	427	427	2 124	3 310	5 434
45605	0	126 275	126 275	0	3 731	3 731	0	9 637	9 637	0	120 369	120 369
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45812	30 794	39 461	70 255	0	1 166	1 166	0	3 012	3 012	30 794	37 615	68 409
45815	5 010	9 721	14 731	0	288	288	10	742	752	5 000	9 267	14 267
45816	0	0	0	0	59 052	59 052	0	59 052	59 052	0	0	0
45911	210	1 846	2 056	0	55	55	0	141	141	210	1 760	1 970
45912	6	448	454	0	13	13	0	34	34	6	427	433
45915	270	622	892	189	18	207	10	47	57	449	593	1 042
47404	632	216 948	217 580	68 016	5 941	73 957	68 016	15 178	83 194	632	207 711	208 343
47408	0	0	0	18 770 860	28 654 814	47 425 674	18 408 774	28 654 814	47 063 588	362 086	0	362 086
47423	1 522	0	1 522	31 017	177	31 194	30 041	177	30 218	2 498	0	2 498
47427	198	8 032	8 230	4 337	18 449	22 786	4 370	23 226	27 596	165	3 255	3 420
47801	43 366	31 453	74 819	0	928	928	583	3 242	3 825	42 783	29 139	71 922
47802	85 079	0	85 079	0	0	0	15 296	0	15 296	69 783	0	69 783
50104	0	63 870	63 870	0	64 728	64 728	0	128 598	128 598	0	0	0
50107	74 925	25 504	100 429	6 711	84 429	91 140	945	95 921	96 866	80 691	14 012	94 703
50108	0	0	0	0	65 074	65 074	0	24 766	24 766	0	40 308	40 308
50109	0	0	0	0	80 466	80 466	0	43 952	43 952	0	36 514	36 514
50110	0	0	0	0	134 666	134 666	0	76 508	76 508	0	58 158	58 158
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50605	6 331	0	6 331	90 540	0	90 540	83 618	0	83 618	13 253	0	13 253
50606	25 514	0	25 514	102 394	0	102 394	109 639	0	109 639	18 269	0	18 269
50621	160	0	160	1 231	0	1 231	1 301	0	1 301	90	0	90
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50708	0	42	42	0	1	1	0	3	3	0	40	40
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60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	43 813	43 813	0	1 295	1 295	0	3 344	3 344	0	41 764	41 764
60202	27 310	0	27 310	4 000	0	4 000	0	0	0	31 310	0	31 310
60302	32 850	0	32 850	214	0	214	1 411	0	1 411	31 653	0	31 653
60306	0	0	0	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475	0	0	0
60310	1 187	0	1 187	1 311	0	1 311	2 341	0	2 341	157	0	157
60312	16 630	36	16 666	3 106	2	3 108	8 087	3	8 090	11 649	35	11 684
60314	1 748	1 793	3 541	0	46	46	214	593	807	1 534	1 246	2 780
60401	777 432	0	777 432	91	0	91	0	0	0	777 523	0	777 523
60701	418	0	418	0	0	0	92	0	92	326	0	326
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	160	0	160	2	0	2	16	0	16	146	0	146
61008	165	0	165	3	0	3	3	0	3	165	0	165
61009	491	0	491	112	0	112	391	0	391	212	0	212
61210	0	0	0	198 261	370 513	568 774	198 261	370 513	568 774	0	0	0
61212	0	0	0	15 879	844	16 723	15 879	844	16 723	0	0	0
61213	0	0	0	370 680	0	370 680	370 680	0	370 680	0	0	0
61403	1 267	361	1 628	40	7	47	462	187	649	845	181	1 026
70606	2 712 406	0	2 712 406	213 901	0	213 901	55	0	55	2 926 252	0	2 926 252
70607	1 776	0	1 776	3 770	0	3 770	2 412	0	2 412	3 134	0	3 134
70608	5 296 929	0	5 296 929	410 120	0	410 120	0	0	0	5 707 049	0	5 707 049
70609	4 214	0	4 214	1 255	0	1 255	0	0	0	5 469	0	5 469
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	7 478	0	7 478	0	0	0	0	0	0	7 478	0	7 478
70612	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 873	0	536 873	0	0	0	0	0	0	536 873	0	536 873
10701	32 276	0	32 276	0	0	0	0	0	0	32 276	0	32 276
10801	622 375	0	622 375	35 000	0	35 000	0	0	0	587 375	0	587 375
30109	178 939	2 732	181 671	0	2 796	2 796	0	64	64	178 939	0	178 939
30220	0	21 026	21 026	0	1 141 616	1 141 616	0	1 261 149	1 261 149	0	140 559	140 559
30222	0	0	0	0	26 186	26 186	0	26 323	26 323	0	137	137
30223	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30408	0	0	0	223 971	0	223 971	223 971	0	223 971	0	0	0
30410	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
30601	75	0	75	134 525	0	134 525	134 494	0	134 494	44	0	44
30606	0	0	0	0	434 417	434 417	0	434 417	434 417	0	0	0
30607	30 446	0	30 446	10 105	0	10 105	238	0	238	20 579	0	20 579
31702	0	0	0	0	30 201	30 201	0	30 201	30 201	0	0	0
32311	24 308	0	24 308	2 190	0	2 190	0	0	0	22 118	0	22 118
32403	0	0	0	52	0	52	1 105	0	1 105	1 053	0	1 053
32505	0	0	0	0	0	0	319	0	319	319	0	319
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	54 996	17	55 013	145 412	85 504	230 916	144 750	85 503	230 253	54 334	16	54 350
40702	1 105 106	90 543	1 195 649	15 666 120	2 064 561	17 730 681	14 938 514	2 062 544	17 001 058	377 500	88 526	466 026
40703	1 700	0	1 700	2 894	1 509	4 403	3 105	1 509	4 614	1 911	0	1 911
40802	10 143	1 181	11 324	48 943	3 126	52 069	56 803	49 678	106 481	18 003	47 733	65 736
40807	13 062	448 967	462 029	365 020	2 577 402	2 942 422	379 310	2 384 042	2 763 352	27 352	255 607	282 959
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	92 410	204 324	296 734	143 717	215 120	358 837	167 652	157 812	325 464	116 345	147 016	263 361
40819	0	727	727	0	56	56	0	21	21	0	692	692
40820	157	4 497	4 654	962	467	1 429	964	562	1 526	159	4 592	4 751
40911	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
42301	4 366	1 166 925	1 171 291	8 872	1 106 826	1 115 698	8 218	50 302	58 520	3 712	110 401	114 113
42303	0	9 808	9 808	0	491	491	0	3 692	3 692	0	13 009	13 009
42304	0	13 281	13 281	0	8 827	8 827	0	24 115	24 115	0	28 569	28 569
42305	500	103 152	103 652	0	94 928	94 928	2 515	1 049 369	1 051 884	3 015	1 057 593	1 060 608
42306	24 421	945 766	970 187	11 802	59 028	70 830	3 002	57 812	60 814	15 621	944 550	960 171
42309	0	8 086	8 086	0	661	661	0	303	303	0	7 728	7 728
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 814	2 814	0	140	140	0	58	58	0	2 732	2 732
42605	0	3 473	3 473	0	265	265	0	102	102	0	3 310	3 310
42606	0	41 039	41 039	0	3 132	3 132	0	1 213	1 213	0	39 120	39 120
42609	0	79	79	0	6	6	0	2	2	0	75	75
43701	0	237	237	0	18	18	0	7	7	0	226	226
45115	217	0	217	30	0	30	0	0	0	187	0	187
45215	11 365	0	11 365	712	0	712	996	0	996	11 649	0	11 649
45515	12 052	0	12 052	5 129	0	5 129	887	0	887	7 810	0	7 810
45818	126 442	0	126 442	3 356	0	3 356	1 682	0	1 682	124 768	0	124 768
45918	3 263	0	3 263	109	0	109	121	0	121	3 275	0	3 275
47403	0	0	0	354 391	0	354 391	354 391	0	354 391	0	0	0
47407	0	548	548	18 320 270	29 087 199	47 407 469	18 320 907	29 101 966	47 422 873	637	15 315	15 952
47411	2 509	31 727	34 236	1 886	6 289	8 175	226	14 831	15 057	849	40 269	41 118
47416	98	2 635	2 733	4 587	3 796	8 383	4 595	1 161	5 756	106	0	106
47422	89	0	89	13 476	32 881	46 357	13 662	32 928	46 590	275	47	322
47425	10 568	0	10 568	5 604	0	5 604	4 173	0	4 173	9 137	0	9 137
47426	23 882	1	23 883	0	1	1	1 052	0	1 052	24 934	0	24 934
47602	0	0	0	0	59 052	59 052	0	59 052	59 052	0	0	0
47804	11 585	0	11 585	320	0	320	0	0	0	11 265	0	11 265
50120	1	0	1	985	0	985	2 448	0	2 448	1 464	0	1 464
50620	2 794	0	2 794	2 469	0	2 469	1 323	0	1 323	1 648	0	1 648
50719	5 817	0	5 817	0	0	0	0	0	0	5 817	0	5 817
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	30 092	420 092	0	30 092	30 092
52304	0	31 569	31 569	0	32 502	32 502	0	933	933	0	0	0
52501	0	545	545	0	42	42	0	177	177	0	680	680
60301	346	0	346	8 639	0	8 639	10 723	0	10 723	2 430	0	2 430
60305	0	0	0	10 375	0	10 375	10 375	0	10 375	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	743	0	743	2 430	0	2 430	1 687	0	1 687	0	0	0
60311	0	0	0	4 953	0	4 953	4 958	0	4 958	5	0	5
60313	0	0	0	0	28	28	0	82	82	0	54	54
60320	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
60324	41	0	41	2	0	2	3	0	3	42	0	42
60601	419 853	0	419 853	0	0	0	1 850	0	1 850	421 703	0	421 703
60903	222	0	222	0	0	0	1	0	1	223	0	223
61304	691	0	691	0	0	0	195	0	195	886	0	886
70601	2 698 523	0	2 698 523	0	0	0	255 717	0	255 717	2 954 240	0	2 954 240
70602	16 101	0	16 101	10 440	0	10 440	16 150	0	16 150	21 811	0	21 811
70603	5 368 820	0	5 368 820	0	0	0	353 440	0	353 440	5 722 260	0	5 722 260
70604	7 379	0	7 379	0	0	0	507	0	507	7 886	0	7 886
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 994	0	1 994	393	0	393	16	0	16	2 371	0	2 371
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	67	0	67	17	0	17	84	0	84	0	0	0
81001	1 377	0	1 377	0	0	0	513	0	513	864	0	864
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	203	0	203	596	0	596	393	0	393	0	0	0
85501	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	16 296	0	16 296	36 383	0	36 383	52 347	0	52 347	332	0	332
90902	12 309	0	12 309	175 686	0	175 686	173 380	0	173 380	14 615	0	14 615
90907	11 079	0	11 079	9 279	0	9 279	0	0	0	20 358	0	20 358
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	793 652	347 790	1 141 442	105	10 224	10 329	814	26 394	27 208	792 943	331 620	1 124 563
91417	0	947	947	0	28	28	0	72	72	0	903	903
91418	128 445	31 453	159 898	0	928	928	15 880	3 241	19 121	112 565	29 140	141 705
91501	34 126	0	34 126	0	0	0	0	0	0	34 126	0	34 126
91604	3 761	6 426	10 187	1 045	1 582	2 627	0	490	490	4 806	7 518	12 324
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 664 403	0	1 664 403	576 537	0	576 537	568 201	0	568 201	1 672 739	0	1 672 739
Пассив
91003	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91004	0	0	0	18 672	0	18 672	18 672	0	18 672	0	0	0
91311	547 239	0	547 239	75 018	0	75 018	168 300	0	168 300	640 521	0	640 521
91312	489 924	0	489 924	700	0	700	0	0	0	489 224	0	489 224
91315	215 483	223 172	438 655	10 833	45 169	56 002	0	13 972	13 972	204 650	191 975	396 625
91316	54 715	0	54 715	106 695	223 355	330 050	55 175	323 562	378 737	3 195	100 207	103 402
91317	1 000	132 258	133 258	0	95 388	95 388	0	4 485	4 485	1 000	41 355	42 355
91507	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	1 388 706	0	1 388 706	256 924	0	256 924	219 566	0	219 566	1 351 348	0	1 351 348
Г. Срочные сделки
Актив
93001	823 263	204 464	1 027 727	7 120 402	2 452 801	9 573 203	7 864 846	2 384 933	10 249 779	78 819	272 332	351 151
93002	828 100	450 643	1 278 743	9 506 950	6 555 659	16 062 609	9 581 300	6 589 638	16 170 938	753 750	416 664	1 170 414
93301	28	0	28	0	48 939	48 939	0	48 939	48 939	28	0	28
93302	0	0	0	0	64 227	64 227	0	49 205	49 205	0	15 022	15 022
93303	0	33 976	33 976	0	262	262	0	34 238	34 238	0	0	0
93304	0	0	0	0	118 616	118 616	0	19 601	19 601	0	99 015	99 015
93305	0	39 638	39 638	0	68 048	68 048	0	107 686	107 686	0	0	0
93306	0	0	0	0	362 601	362 601	0	362 601	362 601	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 242 580	2 242 580	0	2 230 390	2 230 390	0	12 190	12 190
93308	0	957 109	957 109	0	246 669	246 669	0	1 198 412	1 198 412	0	5 366	5 366
93309	0	11 444	11 444	0	2 882 471	2 882 471	0	607 019	607 019	0	2 286 896	2 286 896
93310	0	1 436 505	1 436 505	0	1 333 086	1 333 086	0	2 769 591	2 769 591	0	0	0
93411	0	881 934	881 934	0	81 332	81 332	0	449 383	449 383	0	513 883	513 883
93501	0	0	0	0	115 595	115 595	0	100 619	100 619	0	14 976	14 976
93502	0	0	0	0	131 919	131 919	0	116 821	116 821	0	15 098	15 098
93506	0	0	0	0	344 660	344 660	0	344 660	344 660	0	0	0
93507	0	0	0	0	369 042	369 042	0	350 622	350 622	0	18 420	18 420
93801	96	0	96	352 394	0	352 394	322 713	0	322 713	29 777	0	29 777
94001	0	0	0	0	5 552	5 552	0	5 552	5 552	0	0	0
95003	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
Пассив
96001	206 192	823 120	1 029 312	2 364 261	7 536 342	9 900 603	2 429 458	6 792 639	9 222 097	271 389	79 417	350 806
96002	0	1 273 797	1 273 797	962 880	15 253 401	16 216 281	962 880	15 149 973	16 112 853	0	1 170 369	1 170 369
96101	0	0	0	0	363 876	363 876	0	363 876	363 876	0	0	0
96301	0	36	36	0	132 390	132 390	0	147 131	147 131	0	14 777	14 777
96302	0	0	0	0	148 623	148 623	0	163 634	163 634	0	15 011	15 011
96303	0	33 289	33 289	0	33 784	33 784	0	495	495	0	0	0
96304	0	0	0	0	20 089	20 089	0	117 757	117 757	0	97 668	97 668
96305	0	39 466	39 466	0	107 893	107 893	0	68 427	68 427	0	0	0
96306	0	0	0	0	348 041	348 041	0	348 041	348 041	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 194 883	2 194 883	0	2 213 203	2 213 203	0	18 320	18 320
96308	0	939 993	939 993	0	1 186 526	1 186 526	0	251 704	251 704	0	5 171	5 171
96309	0	11 324	11 324	0	610 362	610 362	0	2 892 616	2 892 616	0	2 293 578	2 293 578
96310	0	1 445 602	1 445 602	0	2 777 579	2 777 579	0	1 331 977	1 331 977	0	0	0
96311	747 053	0	747 053	309 280	0	309 280	0	0	0	437 773	0	437 773
96501	0	0	0	0	15 033	15 033	0	15 033	15 033	0	0	0
96502	0	0	0	0	15 121	15 121	0	30 097	30 097	0	14 976	14 976
96506	0	0	0	0	358 551	358 551	0	358 551	358 551	0	0	0
96507	0	0	0	0	363 068	363 068	0	375 201	375 201	0	12 133	12 133
96801	12 448	0	12 448	257 997	0	257 997	270 570	0	270 570	25 021	0	25 021
96901	134 880	0	134 880	141 892	0	141 892	83 122	0	83 122	76 110	0	76 110
97001	0	0	0	0	9 184	9 184	0	9 707	9 707	0	523	523
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 388 211 133,0000	0	0	17 117 543 467,0000	0	0	16 388 410 475,0000	0	0	10 117 344 125,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	606,0000	0	0	606,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 126 692 314,0000	0	0	12 564 921 272,0000	0	0	13 388 145 067,0000	0	0	3 949 916 109,0000
98050	0	0	29 015 667,0000	0	0	4 008 500,0000	0	0	2 013 500,0000	0	0	27 020 667,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	134 032,0000	0	0	134 032,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	6 232 436 152,0000	0	0	7 737 285 638,0000	0	0	7 645 189 835,0000	0	0	6 140 340 349,0000

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