Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 358	113 667	123 025	55 114	81 855	136 969	58 784	67 748	126 532	5 688	127 774	133 462
20206	0	0	0	8 812	34 132	42 944	8 812	34 132	42 944	0	0	0
20302	0	3 619	3 619	0	214	214	0	300	300	0	3 533	3 533
30102	421 995	0	421 995	7 692 634	1	7 692 635	7 243 512	0	7 243 512	871 117	1	871 118
30110	3 586	59 517	63 103	15 966	11 581	27 547	16 303	48 353	64 656	3 249	22 745	25 994
30114	0	1 924 428	1 924 428	0	4 507 967	4 507 967	0	4 505 738	4 505 738	0	1 926 657	1 926 657
30119	0	781	781	0	46	46	0	65	65	0	762	762
30202	3 797	0	3 797	5 593	0	5 593	0	0	0	9 390	0	9 390
30204	16 586	0	16 586	15 821	0	15 821	0	0	0	32 407	0	32 407
30221	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30402	15 182	0	15 182	154 131	0	154 131	162 995	0	162 995	6 318	0	6 318
30404	0	0	0	174 617	0	174 617	174 617	0	174 617	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	20 486	0	20 486	20 486	0	20 486	0	0	0
30602	0	63 203	63 203	0	105 858	105 858	0	66 751	66 751	0	102 310	102 310
32002	0	0	0	0	143 912	143 912	0	143 912	143 912	0	0	0
32003	0	0	0	0	159 954	159 954	0	159 954	159 954	0	0	0
32010	0	620	620	0	41	41	0	35	35	0	626	626
32107	0	99 150	99 150	0	6 584	6 584	0	99 476	99 476	0	6 258	6 258
32108	0	0	0	0	93 871	93 871	0	0	0	0	93 871	93 871
32109	0	18 590	18 590	0	1 235	1 235	0	1 051	1 051	0	18 774	18 774
32308	0	128 363	128 363	0	85 407	85 407	0	9 041	9 041	0	204 729	204 729
32402	0	92 953	92 953	0	3 536	3 536	0	96 489	96 489	0	0	0
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45106	41 880	0	41 880	1 200	0	1 200	11 180	0	11 180	31 900	0	31 900
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45203	15 000	0	15 000	770	0	770	15 770	0	15 770	0	0	0
45204	0	111 543	111 543	5 000	7 407	12 407	0	6 305	6 305	5 000	112 645	117 645
45205	35 000	350 123	385 123	0	66 857	66 857	0	276 173	276 173	35 000	140 807	175 807
45206	117 000	436 528	553 528	5 000	352 548	357 548	110 000	150 032	260 032	12 000	639 044	651 044
45207	81 000	128 740	209 740	0	8 549	8 549	45 000	7 277	52 277	36 000	130 012	166 012
45503	0	520	520	0	1 069	1 069	0	723	723	0	866	866
45505	32 830	0	32 830	8 200	0	8 200	61	0	61	40 969	0	40 969
45506	78 816	28 375	107 191	200	2 703	2 903	311	1 824	2 135	78 705	29 254	107 959
45507	2 152	3 563	5 715	0	421	421	28	202	230	2 124	3 782	5 906
45604	0	104 727	104 727	0	4 821	4 821	0	78 258	78 258	0	31 290	31 290
45605	20 000	188 540	208 540	0	12 259	12 259	0	44 347	44 347	20 000	156 452	176 452
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45811	0	30 984	30 984	0	2 057	2 057	0	1 751	1 751	0	31 290	31 290
45812	30 794	38 731	69 525	0	65 183	65 183	0	64 801	64 801	30 794	39 113	69 907
45815	5 000	9 541	14 541	10	634	644	0	539	539	5 010	9 636	14 646
45911	210	1 812	2 022	0	120	120	0	102	102	210	1 830	2 040
45912	6	439	445	0	388	388	0	383	383	6	444	450
45915	84	309	393	112	182	294	19	17	36	177	474	651
45916	357	0	357	0	0	0	357	0	357	0	0	0
47404	632	202 755	203 387	11 325	12 559	23 884	11 325	10 544	21 869	632	204 770	205 402
47408	0	0	0	43 456 108	45 516 437	88 972 545	43 456 108	45 516 437	88 972 545	0	0	0
47423	296	23	319	31 233	61	31 294	31 212	78	31 290	317	6	323
47427	246	11 344	11 590	7 883	21 792	29 675	7 964	27 465	35 429	165	5 671	5 836
47801	45 116	33 751	78 867	0	2 221	2 221	583	2 764	3 347	44 533	33 208	77 741
47802	136 810	13 943	150 753	0	926	926	3 686	788	4 474	133 124	14 081	147 205
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61403	1 362	592	1 954	782	27	809	652	276	928	1 492	343	1 835
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70607	1 489	0	1 489	1 169	0	1 169	253	0	253	2 405	0	2 405
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Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
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10701	32 276	0	32 276	0	0	0	0	0	0	32 276	0	32 276
10801	622 375	0	622 375	0	0	0	0	0	0	622 375	0	622 375
30109	177 532	31	177 563	0	2	2	1 407	2	1 409	178 939	31	178 970
30220	0	7 246	7 246	0	521 944	521 944	0	557 325	557 325	0	42 627	42 627
30222	0	0	0	0	664 236	664 236	0	664 236	664 236	0	0	0
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
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30601	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
30607	14 537	0	14 537	1 984	0	1 984	10 979	0	10 979	23 532	0	23 532
32311	0	0	0	41	0	41	45 099	0	45 099	45 058	0	45 058
32403	21 379	0	21 379	50 100	0	50 100	28 721	0	28 721	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	80 124	38	80 162	301 654	6 450	308 104	293 083	6 430	299 513	71 553	18	71 571
40702	624 273	172 730	797 003	12 003 553	1 440 521	13 444 074	12 339 857	1 330 114	13 669 971	960 577	62 323	1 022 900
40703	3 896	0	3 896	2 774	1 765	4 539	1 781	1 765	3 546	2 903	0	2 903
40802	8 687	814	9 501	48 864	29 780	78 644	49 287	29 774	79 061	9 110	808	9 918
40807	50 563	240 286	290 849	1 268 753	1 853 007	3 121 760	1 329 258	1 878 116	3 207 374	111 068	265 395	376 463
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	73 946	151 015	224 961	100 840	137 792	238 632	133 573	128 652	262 225	106 679	141 875	248 554
40819	0	713	713	0	40	40	0	47	47	0	720	720
40820	72	3 240	3 312	915	1 374	2 289	923	3 245	4 168	80	5 111	5 191
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42301	4 644	127 592	132 236	11 885	44 005	55 890	11 733	22 130	33 863	4 492	105 717	110 209
42304	17 710	89 786	107 496	0	16 906	16 906	0	12 853	12 853	17 710	85 733	103 443
42305	620	1 083 738	1 084 358	120	108 368	108 488	0	94 359	94 359	500	1 069 729	1 070 229
42306	24 410	813 821	838 231	122	36 126	36 248	133	80 427	80 560	24 421	858 122	882 543
42309	0	7 904	7 904	0	416	416	0	494	494	0	7 982	7 982
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	4 468	4 468	0	2 116	2 116	0	466	466	0	2 818	2 818
42605	0	11 706	11 706	0	532	532	0	649	649	0	11 823	11 823
42606	0	29 435	29 435	0	1 664	1 664	0	1 955	1 955	0	29 726	29 726
42609	0	77	77	0	4	4	0	5	5	0	78	78
43701	0	232	232	0	13	13	0	16	16	0	235	235
45115	18 664	0	18 664	4 743	0	4 743	254	0	254	14 175	0	14 175
45215	26 463	0	26 463	1 419	0	1 419	2 281	0	2 281	27 325	0	27 325
45515	8 216	0	8 216	304	0	304	293	0	293	8 205	0	8 205
45615	29 225	0	29 225	22 546	0	22 546	24	0	24	6 703	0	6 703
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	102 576	0	102 576	0	0	0	4 192	0	4 192	106 768	0	106 768
45918	2 596	0	2 596	77	0	77	206	0	206	2 725	0	2 725
47403	0	0	0	24 585	0	24 585	24 585	0	24 585	0	0	0
47407	0	17 219	17 219	43 305 051	45 666 814	88 971 865	43 305 195	45 656 384	88 961 579	144	6 789	6 933
47411	2 328	61 897	64 225	61	8 084	8 145	397	18 548	18 945	2 664	72 361	75 025
47416	31 170	0	31 170	46 408	546	46 954	15 647	546	16 193	409	0	409
47422	41	0	41	93 543	0	93 543	93 986	48	94 034	484	48	532
47425	5 875	0	5 875	1 266	0	1 266	102	0	102	4 711	0	4 711
47426	20 655	1	20 656	1 406	2	1 408	2 458	1	2 459	21 707	0	21 707
47804	16 963	0	16 963	460	0	460	284	0	284	16 787	0	16 787
50620	4 340	0	4 340	631	0	631	1 166	0	1 166	4 875	0	4 875
50719	5 817	0	5 817	0	0	0	0	0	0	5 817	0	5 817
52301	0	0	0	45 000	815	45 815	45 000	49 384	94 384	0	48 569	48 569
52304	0	30 984	30 984	0	1 751	1 751	0	2 058	2 058	0	31 291	31 291
52305	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52306	110 000	143 448	253 448	110 000	55 566	165 566	0	8 414	8 414	0	96 296	96 296
52501	9 303	15 476	24 779	10 745	875	11 620	1 442	2 624	4 066	0	17 225	17 225
60301	0	0	0	9 142	0	9 142	10 604	0	10 604	1 462	0	1 462
60305	0	0	0	9 825	0	9 825	9 825	0	9 825	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	658	0	658	1 428	0	1 428	770	0	770	0	0	0
60311	0	0	0	1 571	0	1 571	1 576	0	1 576	5	0	5
60313	0	0	0	0	27	27	0	81	81	0	54	54
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	414 322	0	414 322	0	0	0	1 844	0	1 844	416 166	0	416 166
60903	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
61304	1 064	0	1 064	452	0	452	302	0	302	914	0	914
70601	1 757 573	0	1 757 573	18	0	18	282 612	0	282 612	2 040 167	0	2 040 167
70602	9 940	0	9 940	474	0	474	401	0	401	9 867	0	9 867
70603	3 405 836	0	3 405 836	0	0	0	484 754	0	484 754	3 890 590	0	3 890 590
70604	3 426	0	3 426	0	0	0	261	0	261	3 687	0	3 687
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 980	0	1 980	49	0	49	167	0	167	1 862	0	1 862
80601	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
80901	1	0	1	122	0	122	123	0	123	0	0	0
81001	2 084	0	2 084	0	0	0	707	0	707	1 377	0	1 377
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	780	0	780	830	0	830	50	0	50	0	0	0
85501	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	272	0	272	20 908	0	20 908	20 905	0	20 905	275	0	275
90902	12 019	0	12 019	202 389	0	202 389	202 296	0	202 296	12 112	0	12 112
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	984 523	335 910	1 320 433	54 230	22 305	76 535	177 392	18 986	196 378	861 361	339 229	1 200 590
91417	0	930	930	0	62	62	0	53	53	0	939	939
91418	181 926	47 694	229 620	0	3 147	3 147	4 269	3 552	7 821	177 657	47 289	224 946
91501	39 509	0	39 509	0	0	0	5 383	0	5 383	34 126	0	34 126
91603	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500
91604	847	2 217	3 064	937	1 741	2 678	0	132	132	1 784	3 826	5 610
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	2 321 070	0	2 321 070	288 755	0	288 755	911 821	0	911 821	1 698 004	0	1 698 004
Пассив
91003	0	0	0	5 593	0	5 593	5 593	0	5 593	0	0	0
91004	0	0	0	15 821	0	15 821	15 821	0	15 821	0	0	0
91311	794 241	0	794 241	193 750	0	193 750	0	0	0	600 491	0	600 491
91312	759 664	0	759 664	267 370	0	267 370	24 223	0	24 223	516 517	0	516 517
91315	210 913	255 454	466 367	0	16 571	16 571	0	15 822	15 822	210 913	254 705	465 618
91316	53 290	10 075	63 365	15 370	48 443	63 813	14 170	47 295	61 465	52 090	8 927	61 017
91317	4 000	233 342	237 342	5 000	343 904	348 904	23 500	142 332	165 832	22 500	31 770	54 270
91507	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	1 608 269	0	1 608 269	432 968	0	432 968	306 219	0	306 219	1 481 520	0	1 481 520
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 118 693	35 465	1 154 158	42 245 008	3 493 249	45 738 257	42 080 861	3 358 247	45 439 108	1 282 840	170 467	1 453 307
93002	0	0	0	372 990	1 911 091	2 284 081	154 660	1 291 163	1 445 823	218 330	619 928	838 258
93301	28	0	28	0	10 961	10 961	0	10 961	10 961	28	0	28
93302	0	0	0	0	11 027	11 027	0	11 027	11 027	0	0	0
93303	0	10 845	10 845	0	327	327	0	11 172	11 172	0	0	0
93304	0	0	0	0	43 772	43 772	0	21 863	21 863	0	21 909	21 909
93305	0	10 844	10 844	0	137	137	0	10 981	10 981	0	0	0
93306	0	0	0	0	259 306	259 306	0	259 306	259 306	0	0	0
93307	0	10 684	10 684	0	688 646	688 646	0	699 330	699 330	0	0	0
93308	0	444 625	444 625	0	2 298 047	2 298 047	0	2 736 901	2 736 901	0	5 771	5 771
93309	0	0	0	0	1 586 881	1 586 881	0	320 890	320 890	0	1 265 991	1 265 991
93310	0	10 922	10 922	0	1 399 477	1 399 477	0	692 919	692 919	0	717 480	717 480
93411	0	1 447 564	1 447 564	0	85 694	85 694	0	119 884	119 884	0	1 413 374	1 413 374
93801	940	0	940	112 012	0	112 012	109 511	0	109 511	3 441	0	3 441
Пассив
96001	35 498	1 105 960	1 141 458	3 061 783	42 475 997	45 537 780	3 195 366	42 652 881	45 848 247	169 081	1 282 844	1 451 925
96002	0	0	0	448 380	996 421	1 444 801	760 080	1 522 779	2 282 859	311 700	526 358	838 058
96301	0	35	35	11 053	2	11 055	11 053	3	11 056	0	36	36
96302	0	0	0	11 053	0	11 053	11 053	0	11 053	0	0	0
96303	11 053	0	11 053	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	22 052	22 052	0	44 163	44 163	0	22 111	22 111
96305	0	10 922	10 922	0	11 050	11 050	0	128	128	0	0	0
96306	0	0	0	156 750	101 839	258 589	156 750	101 839	258 589	0	0	0
96307	0	11 277	11 277	156 750	536 719	693 469	156 750	525 442	682 192	0	0	0
96308	0	409 294	409 294	0	2 711 067	2 711 067	0	2 307 558	2 307 558	0	5 785	5 785
96309	0	0	0	0	330 248	330 248	0	1 595 239	1 595 239	0	1 264 991	1 264 991
96310	0	10 845	10 845	0	696 633	696 633	0	1 406 473	1 406 473	0	720 685	720 685
96311	1 221 998	0	1 221 998	0	0	0	0	0	0	1 221 998	0	1 221 998
96801	48 162	0	48 162	415 101	0	415 101	369 534	0	369 534	2 595	0	2 595
96901	225 566	0	225 566	119 884	0	119 884	85 693	0	85 693	191 375	0	191 375
97103	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 792 610 589,0000	0	0	2 259 403 007,0000	0	0	3 109 466 575,0000	0	0	3 942 547 021,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 894 333 846,0000	0	0	2 204 160 875,0000	0	0	1 469 944 644,0000	0	0	3 160 117 615,0000
98050	0	0	27 014 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 014 567,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	871 195 178,0000	0	0	1 733 166 592,0000	0	0	1 617 319 253,0000	0	0	755 347 839,0000

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