Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 594	57 709	95 303	45 431	81 479	126 910	77 404	77 325	154 729	5 621	61 863	67 484
20206	0	0	0	5 991	27 426	33 417	5 991	27 426	33 417	0	0	0
20209	0	0	0	49 500	47 298	96 798	49 500	47 298	96 798	0	0	0
20302	0	2 759	2 759	0	302	302	0	405	405	0	2 656	2 656
30102	321 389	0	321 389	6 133 606	0	6 133 606	6 127 575	0	6 127 575	327 420	0	327 420
30110	2 722	9 975	12 697	5 714	6 466	12 180	5 780	6 810	12 590	2 656	9 631	12 287
30114	0	1 847 560	1 847 560	0	2 980 980	2 980 980	0	4 019 267	4 019 267	0	809 273	809 273
30119	0	595	595	0	65	65	0	87	87	0	573	573
30202	86 760	0	86 760	7 568	0	7 568	0	0	0	94 328	0	94 328
30204	55 453	0	55 453	13 973	0	13 973	0	0	0	69 426	0	69 426
30402	73 949	0	73 949	1 532 778	0	1 532 778	1 529 958	0	1 529 958	76 769	0	76 769
30404	0	0	0	1 551 960	0	1 551 960	1 551 960	0	1 551 960	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	19 182	0	19 182	19 182	0	19 182	0	0	0
30602	0	106 741	106 741	0	50 704	50 704	0	37 370	37 370	0	120 075	120 075
32002	0	0	0	290 000	289 298	579 298	200 000	171 720	371 720	90 000	117 578	207 578
32003	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32108	0	14 470	14 470	0	235	235	0	596	596	0	14 109	14 109
32308	0	156 753	156 753	0	2 545	2 545	0	6 447	6 447	0	152 851	152 851
45104	0	16	16	0	32	32	0	17	17	0	31	31
45105	4 200	0	4 200	164 700	0	164 700	2 200	0	2 200	166 700	0	166 700
45106	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	65 700	0	65 700	68 910	0	68 910	134 610	0	134 610	0	0	0
45204	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	4 400	0	4 400	185 600	0	185 600
45205	0	0	0	460 000	0	460 000	260 000	0	260 000	200 000	0	200 000
45206	109 563	0	109 563	295 001	0	295 001	0	0	0	404 564	0	404 564
45207	182 053	72 349	254 402	70 400	1 174	71 574	40	2 976	3 016	252 413	70 547	322 960
45503	0	419	419	0	1 669	1 669	0	432	432	0	1 656	1 656
45505	8 735	45 564	54 299	0	514	514	6 013	28 692	34 705	2 722	17 386	20 108
45506	102 565	46 946	149 511	2 010	875	2 885	89	2 798	2 887	104 486	45 023	149 509
45507	2 381	0	2 381	0	0	0	21	0	21	2 360	0	2 360
45509	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
45604	0	229 101	229 101	0	3 720	3 720	0	9 423	9 423	0	223 398	223 398
45605	0	69 936	69 936	0	1 136	1 136	0	2 877	2 877	0	68 195	68 195
45702	0	1	1	0	42	42	0	1	1	0	42	42
47404	143 632	0	143 632	0	0	0	0	0	0	143 632	0	143 632
47408	0	0	0	25 777 487	25 611 947	51 389 434	25 777 487	25 610 529	51 388 016	0	1 418	1 418
47423	27	2	29	13 229	47 574	60 803	13 221	47 573	60 794	35	3	38
47427	820	6 927	7 747	12 191	9 843	22 034	11 412	9 201	20 613	1 599	7 569	9 168
50107	51 476	0	51 476	593	0	593	0	0	0	52 069	0	52 069
50606	14 584	0	14 584	0	0	0	0	0	0	14 584	0	14 584
50621	744	0	744	391	0	391	0	0	0	1 135	0	1 135
50706	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
50708	0	32	32	0	0	0	0	1	1	0	31	31
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51505	10 172	0	10 172	144	0	144	0	0	0	10 316	0	10 316
60101	104 020	0	104 020	32 760	0	32 760	0	0	0	136 780	0	136 780
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	33 470	33 470	0	544	544	0	1 377	1 377	0	32 637	32 637
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
60302	20 780	0	20 780	195	0	195	19 451	0	19 451	1 524	0	1 524
60306	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
60310	1 335	0	1 335	1 480	0	1 480	2 700	0	2 700	115	0	115
60312	8 456	36	8 492	4 541	0	4 541	8 094	0	8 094	4 903	36	4 939
60314	1 643	1 321	2 964	0	995	995	230	1 511	1 741	1 413	805	2 218
60323	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60401	782 482	0	782 482	126	0	126	0	0	0	782 608	0	782 608
60701	491	0	491	356	0	356	126	0	126	721	0	721
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	137	0	137	3	0	3	3	0	3	137	0	137
61008	164	0	164	101	0	101	101	0	101	164	0	164
61009	116	0	116	73	0	73	105	0	105	84	0	84
61403	2 359	8	2 367	0	526	526	801	5	806	1 558	529	2 087
70502	41 120	0	41 120	19 282	0	19 282	0	0	0	60 402	0	60 402
70606	664 198	0	664 198	127 074	0	127 074	0	0	0	791 272	0	791 272
70607	2 248	0	2 248	1 123	0	1 123	0	0	0	3 371	0	3 371
70608	241 233	0	241 233	131 755	0	131 755	0	0	0	372 988	0	372 988
70609	510	0	510	493	0	493	0	0	0	1 003	0	1 003
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	539 356	0	539 356	0	0	0	0	0	0	539 356	0	539 356
10701	22 879	0	22 879	0	0	0	0	0	0	22 879	0	22 879
10801	437 222	0	437 222	0	0	0	0	0	0	437 222	0	437 222
30109	510	536	1 046	0	24	24	0	8	8	510	520	1 030
30220	0	17 584	17 584	0	640 063	640 063	0	633 761	633 761	0	11 282	11 282
30222	0	9	9	0	7 920	7 920	0	7 911	7 911	0	0	0
30408	0	0	0	22 630	0	22 630	22 630	0	22 630	0	0	0
30601	5 284	0	5 284	943	0	943	0	0	0	4 341	0	4 341
30606	43 059	0	43 059	18 929	0	18 929	22 630	0	22 630	46 760	0	46 760
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32311	1 085	0	1 085	27	0	27	0	0	0	1 058	0	1 058
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	53 301	38	53 339	262 786	19 968	282 754	246 504	20 924	267 428	37 019	994	38 013
40702	961 855	52 194	1 014 049	8 317 669	760 483	9 078 152	8 289 727	755 703	9 045 430	933 913	47 414	981 327
40703	1 833	0	1 833	62 130	18 188	80 318	65 001	18 188	83 189	4 704	0	4 704
40802	5 964	4 076	10 040	2 152	880	3 032	1 552	912	2 464	5 364	4 108	9 472
40807	34 244	642 820	677 064	555 008	1 517 425	2 072 433	824 486	1 105 519	1 930 005	303 722	230 914	534 636
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	162 803	36 506	199 309	114 676	51 647	166 323	110 389	51 945	162 334	158 516	36 804	195 320
40819	0	555	555	0	23	23	0	9	9	0	541	541
40820	1 172	690	1 862	0	62	62	0	64	64	1 172	692	1 864
40911	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	34	34
42301	101 884	21 561	123 445	65 316	63 721	129 037	13 204	62 240	75 444	49 772	20 080	69 852
42303	10 000	0	10 000	10 032	0	10 032	32	0	32	0	0	0
42304	1 750	6 029	7 779	0	248	248	0	172	172	1 750	5 953	7 703
42305	58 788	623 435	682 223	2 941	9 389	12 330	641	20 956	21 597	56 488	635 002	691 490
42306	111 865	9 326	121 191	0	333	333	10 000	183	10 183	121 865	9 176	131 041
42309	0	6 729	6 729	0	245	245	0	160	160	0	6 644	6 644
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	27 457	27 457	0	1 044	1 044	0	507	507	0	26 920	26 920
42609	0	60	60	0	2	2	0	1	1	0	59	59
43701	0	151	151	0	6	6	0	2	2	0	147	147
45115	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
45215	17 520	0	17 520	15 407	0	15 407	24 698	0	24 698	26 811	0	26 811
45515	15 261	0	15 261	614	0	614	94	0	94	14 741	0	14 741
45615	22 910	0	22 910	570	0	570	470	0	470	22 810	0	22 810
47407	0	0	0	24 937 871	26 414 159	51 352 030	24 937 871	26 414 159	51 352 030	0	0	0
47411	4 114	2 668	6 782	805	121	926	1 682	4 484	6 166	4 991	7 031	12 022
47416	89	0	89	8 196	1 466	9 662	8 132	1 466	9 598	25	0	25
47422	0	0	0	556	1	557	556	26	582	0	25	25
47425	12 815	0	12 815	16 753	0	16 753	14 024	0	14 024	10 086	0	10 086
47426	4 658	1	4 659	0	1	1	1 085	0	1 085	5 743	0	5 743
50120	748	0	748	0	0	0	244	0	244	992	0	992
50620	1 500	0	1 500	0	0	0	879	0	879	2 379	0	2 379
50719	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939
52305	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
52306	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52501	1 157	0	1 157	0	0	0	1 949	0	1 949	3 106	0	3 106
60301	2 097	0	2 097	24 120	0	24 120	23 372	0	23 372	1 349	0	1 349
60305	0	0	0	9 747	0	9 747	9 747	0	9 747	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	435	0	435	1 349	0	1 349	914	0	914	0	0	0
60311	0	0	0	4 666	0	4 666	4 666	0	4 666	0	0	0
60313	0	0	0	0	305	305	0	305	305	0	0	0
60324	1 082	0	1 082	9	0	9	0	0	0	1 073	0	1 073
60601	394 035	0	394 035	0	0	0	1 852	0	1 852	395 887	0	395 887
60903	212	0	212	0	0	0	1	0	1	213	0	213
61304	853	0	853	310	0	310	173	0	173	716	0	716
70302	165 020	0	165 020	259	0	259	259	0	259	165 020	0	165 020
70601	708 276	0	708 276	0	0	0	175 167	0	175 167	883 443	0	883 443
70602	744	0	744	0	0	0	390	0	390	1 134	0	1 134
70603	197 477	0	197 477	0	0	0	78 963	0	78 963	276 440	0	276 440
70604	890	0	890	0	0	0	367	0	367	1 257	0	1 257
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 808	0	6 808	22	0	22	889	0	889	5 941	0	5 941
80601	0	0	0	93 315	0	93 315	93 315	0	93 315	0	0	0
80801	4 249	0	4 249	93 317	0	93 317	92 901	0	92 901	4 665	0	4 665
80901	2 040	0	2 040	509	0	509	2 549	0	2 549	0	0	0
81001	439	0	439	466	0	466	0	0	0	905	0	905
Пассив
85101	8 550	2 217	10 767	0	91	91	0	36	36	8 550	2 162	10 712
85201	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
85401	1 089	0	1 089	1 203	0	1 203	114	0	114	0	0	0
85501	1 680	0	1 680	2 549	0	2 549	1 668	0	1 668	799	0	799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
90901	267	20 558	20 825	255	98	353	265	20 656	20 921	257	0	257
90902	668 127	0	668 127	87 049	0	87 049	55 189	0	55 189	699 987	0	699 987
90907	28 343	0	28 343	0	0	0	0	0	0	28 343	0	28 343
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 234 365	184 555	1 418 920	250 720	3 141	253 861	66 300	7 950	74 250	1 418 785	179 746	1 598 531
91417	0	724	724	0	12	12	0	30	30	0	706	706
91501	36 318	0	36 318	0	0	0	0	0	0	36 318	0	36 318
91604	0	110	110	0	679	679	0	789	789	0	0	0
91803	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
99998	1 585 500	0	1 585 500	2 105 641	0	2 105 641	1 589 538	0	1 589 538	2 101 603	0	2 101 603
Пассив
91003	0	0	0	7 568	0	7 568	7 568	0	7 568	0	0	0
91004	0	0	0	13 973	0	13 973	13 973	0	13 973	0	0	0
91311	382 489	0	382 489	66 214	0	66 214	530 067	0	530 067	846 342	0	846 342
91312	281 453	0	281 453	410	0	410	23 289	0	23 289	304 332	0	304 332
91315	308 484	263 775	572 259	65 000	17 233	82 233	0	12 761	12 761	243 484	259 303	502 787
91316	127 076	0	127 076	741 020	117	741 137	759 410	117	759 527	145 466	0	145 466
91317	194 300	27 037	221 337	683 000	2 673	685 673	765 100	1 026	766 126	276 400	25 390	301 790
91507	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	2 175 837	0	2 175 837	221 178	0	221 178	411 954	0	411 954	2 366 613	0	2 366 613
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 235 831	1 017	1 236 848	23 124 134	5 231 298	28 355 432	23 652 858	4 818 379	28 471 237	707 107	413 936	1 121 043
93002	0	0	0	799 935	1 099 567	1 899 502	400 435	867 718	1 268 153	399 500	231 849	631 349
93301	28	0	28	0	78 911	78 911	0	78 911	78 911	28	0	28
93302	0	0	0	0	78 868	78 868	0	78 868	78 868	0	0	0
93303	0	36 405	36 405	0	37 425	37 425	0	73 830	73 830	0	0	0
93304	0	0	0	0	83 874	83 874	0	9 739	9 739	0	74 135	74 135
93306	9	0	9	238	0	238	239	0	239	8	0	8
93307	0	0	0	0	2 248 157	2 248 157	0	2 248 157	2 248 157	0	0	0
93308	0	617 602	617 602	0	1 666 224	1 666 224	0	2 283 826	2 283 826	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 340 375	3 340 375	0	2 442 793	2 442 793	0	897 582	897 582
93310	0	0	0	0	870 882	870 882	0	870 882	870 882	0	0	0
93411	0	1 107 435	1 107 435	0	120 885	120 885	0	162 555	162 555	0	1 065 765	1 065 765
93502	0	0	0	65 520	0	65 520	65 520	0	65 520	0	0	0
93503	65 520	0	65 520	32 760	0	32 760	65 520	0	65 520	32 760	0	32 760
93504	0	0	0	32 760	0	32 760	32 760	0	32 760	0	0	0
93801	0	0	0	40 261	0	40 261	40 261	0	40 261	0	0	0
Пассив
96001	1 017	1 235 481	1 236 498	4 750 253	23 725 855	28 476 108	5 162 472	23 197 411	28 359 883	413 236	707 037	1 120 273
96002	0	0	0	400 350	867 302	1 267 652	400 350	1 498 740	1 899 090	0	631 438	631 438
96301	0	28	28	4 963	70 378	75 341	4 963	70 377	75 340	0	27	27
96302	0	0	0	70 483	71 022	141 505	70 483	71 022	141 505	0	0	0
96303	65 520	35 115	100 635	65 520	72 078	137 598	32 760	36 963	69 723	32 760	0	32 760
96304	0	0	0	32 760	10 119	42 879	32 760	83 490	116 250	0	73 371	73 371
96306	0	9	9	0	241	241	0	240	240	0	8	8
96307	0	0	0	0	2 215 968	2 215 968	0	2 215 968	2 215 968	0	0	0
96308	0	598 241	598 241	0	2 262 690	2 262 690	0	1 664 449	1 664 449	0	0	0
96309	0	0	0	0	2 446 822	2 446 822	0	3 335 985	3 335 985	0	889 163	889 163
96310	0	0	0	0	867 264	867 264	0	867 264	867 264	0	0	0
96311	926 895	0	926 895	0	0	0	0	0	0	926 895	0	926 895
96801	21 001	0	21 001	170 462	0	170 462	159 326	0	159 326	9 865	0	9 865
96901	180 540	0	180 540	162 555	0	162 555	120 885	0	120 885	138 870	0	138 870
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	4 269 504 011,0000	0	0	23 426 212 258,0000	0	0	1 841 101 937,0000	0	0	25 854 614 332,0000
Пассив
98040	0	0	3 446 416 251,0000	0	0	1 104 518 600,0000	0	0	20 380 350 169,0000	0	0	22 722 247 820,0000
98050	0	0	27 150 568,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000	0	0	27 182 568,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	35 935,0000	0	0	35 935,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	795 937 195,0000	0	0	1 750 317 588,0000	0	0	4 059 564 341,0000	0	0	3 105 183 948,0000

Страница была полезной?