Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 099 958	0	1 099 958	957 852	0	957 852	1 299 851	0	1 299 851	757 959	0	757 959
10610	404 211	0	404 211	0	0	0	0	0	0	404 211	0	404 211
10635	44 085	0	44 085	3 062	0	3 062	4 690	0	4 690	42 457	0	42 457
20202	3 468 250	5 652 412	9 120 662	70 837 200	25 987 846	96 825 046	70 299 764	24 779 882	95 079 646	4 005 686	6 860 376	10 866 062
20208	1 842 601	798	1 843 399	15 944 794	1 353	15 946 147	14 961 782	975	14 962 757	2 825 613	1 176	2 826 789
20209	359 140	112 238	471 378	35 744 143	11 011 199	46 755 342	35 764 980	11 122 772	46 887 752	338 303	665	338 968
20302	0	197 262	197 262	0	41 747	41 747	0	42 924	42 924	0	196 085	196 085
20303	0	469 518	469 518	0	54 910	54 910	0	52 995	52 995	0	471 433	471 433
20305	0	0	0	0	20 576	20 576	0	20 576	20 576	0	0	0
20308	0	139 431	139 431	0	2 294	2 294	0	2 274	2 274	0	139 451	139 451
30102	13 845 985	0	13 845 985	711 606 419	0	711 606 419	711 361 296	0	711 361 296	14 091 108	0	14 091 108
30110	15 642	253 031	268 673	29 051 549	1 723 289	30 774 838	29 043 665	1 749 397	30 793 062	23 526	226 923	250 449
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30118	0	7 398	7 398	0	1 783	1 783	0	1 125	1 125	0	8 056	8 056
30202	3 383 117	0	3 383 117	71 568	0	71 568	0	0	0	3 454 685	0	3 454 685
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30221	12 044	2 287 728	2 299 772	8 754 000	5 650 727	14 404 727	8 759 444	7 938 194	16 697 638	6 600	261	6 861
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30602	529 318	7 592	536 910	0	409	409	205 600	674	206 274	323 718	7 327	331 045
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45405	109 980	0	109 980	106 829	0	106 829	70 777	0	70 777	146 032	0	146 032
45406	737 384	0	737 384	76 051	0	76 051	77 652	0	77 652	735 783	0	735 783
45407	390 224	0	390 224	6 881	0	6 881	58 888	0	58 888	338 217	0	338 217
45408	2 465 560	0	2 465 560	30 419	0	30 419	83 373	0	83 373	2 412 606	0	2 412 606
45416	102 969	0	102 969	1 749	0	1 749	48 201	0	48 201	56 517	0	56 517
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45504	179 646	0	179 646	93 037	0	93 037	89 308	0	89 308	183 375	0	183 375
45505	63 430	0	63 430	2 765	0	2 765	6 435	0	6 435	59 760	0	59 760
45506	2 773 273	0	2 773 273	193 242	0	193 242	325 374	0	325 374	2 641 141	0	2 641 141
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45807	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
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45811	135 780	0	135 780	16 485	0	16 485	282	0	282	151 983	0	151 983
45812	11 999 588	0	11 999 588	1 949 153	0	1 949 153	2 205 468	0	2 205 468	11 743 273	0	11 743 273
45813	2 306	0	2 306	353	0	353	556	0	556	2 103	0	2 103
45814	259 536	0	259 536	8 238	0	8 238	13 455	0	13 455	254 319	0	254 319
45815	4 752 903	19 003	4 771 906	156 531	1 042	157 573	129 053	1 511	130 564	4 780 381	18 534	4 798 915
45816	65	0	65	12	0	12	7	0	7	70	0	70
45817	440	148	588	4	53	57	3	11	14	441	190	631
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45906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45911	12 676	0	12 676	0	0	0	0	0	0	12 676	0	12 676
45912	2 446 204	0	2 446 204	19 992	0	19 992	86 174	0	86 174	2 380 022	0	2 380 022
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Итого по активу (баланс)	1 078 117 867	113 792 436	1 191 910 303	3 623 579 781	1 856 977 533	5 480 557 314	3 570 554 994	1 863 285 308	5 433 840 302	1 131 142 654	107 484 661	1 238 627 315
Пассив
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60322	67 803	412	68 215	38 292	212	38 504	27 048	207	27 255	56 559	407	56 966
60324	2 910 865	0	2 910 865	1 470 328	0	1 470 328	475 851	0	475 851	1 916 388	0	1 916 388
60335	202 371	0	202 371	109 198	0	109 198	149 370	0	149 370	242 543	0	242 543
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60806	2 289 824	0	2 289 824	101 467	0	101 467	29 362	0	29 362	2 217 719	0	2 217 719
60903	672 363	0	672 363	0	0	0	35 289	0	35 289	707 652	0	707 652
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70602	1 096 224	0	1 096 224	3 018	0	3 018	103 019	0	103 019	1 196 225	0	1 196 225
70603	172 052 559	0	172 052 559	135	0	135	11 630 592	0	11 630 592	183 683 016	0	183 683 016
70604	1 509 785	0	1 509 785	0	0	0	88 519	0	88 519	1 598 304	0	1 598 304
70613	129 608 752	0	129 608 752	67 502	0	67 502	18 542 019	0	18 542 019	148 083 269	0	148 083 269
70615	2 296 431	0	2 296 431	0	0	0	0	0	0	2 296 431	0	2 296 431
Итого по пассиву (баланс)	1 127 970 080	63 940 223	1 191 910 303	2 163 042 114	1 558 719 842	3 721 761 956	2 210 976 052	1 557 502 916	3 768 478 968	1 175 904 018	62 723 297	1 238 627 315
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	69 966	0	69 966	52	0	52	290	0	290	69 728	0	69 728
80601	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
80801	8	0	8	18	0	18	17	0	17	9	0	9
80901	109 196	0	109 196	280	0	280	6	0	6	109 470	0	109 470
81001	276	0	276	6	0	6	0	0	0	282	0	282
Итого по активу (баланс)	179 446	0	179 446	373	0	373	330	0	330	179 489	0	179 489
Пассив
85101	19 239	0	19 239	28	0	28	35	0	35	19 246	0	19 246
85201	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
85401	149 525	0	149 525	0	0	0	36	0	36	149 561	0	149 561
85501	10 682	0	10 682	0	0	0	0	0	0	10 682	0	10 682
Итого по пассиву (баланс)	179 446	0	179 446	44	0	44	87	0	87	179 489	0	179 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	87 998	0	87 998	87 998	0	87 998	0	0	0
90705	1 789 693	0	1 789 693	8 032 356	0	8 032 356	8 067 591	0	8 067 591	1 754 458	0	1 754 458
90803	9 702 506	0	9 702 506	15 513 345	0	15 513 345	14 778 096	0	14 778 096	10 437 755	0	10 437 755
90807	2 743 990	0	2 743 990	9 172 843	0	9 172 843	2 751 421	0	2 751 421	9 165 412	0	9 165 412
90901	17 523 346	0	17 523 346	1 732 016	0	1 732 016	2 452 119	0	2 452 119	16 803 243	0	16 803 243
90902	11 071 147	0	11 071 147	4 392 919	0	4 392 919	3 436 552	0	3 436 552	12 027 514	0	12 027 514
90907	1 960 354	0	1 960 354	3 385 826	0	3 385 826	3 676 592	0	3 676 592	1 669 588	0	1 669 588
91101	0	88	88	0	5	5	0	6	6	0	87	87
91202	480 932	0	480 932	252	0	252	480 460	0	480 460	724	0	724
91203	205	0	205	480 396	0	480 396	480 417	0	480 417	184	0	184
91207	44	0	44	1	0	1	2	0	2	43	0	43
91219	0	57 320	57 320	0	3 105	3 105	0	4 604	4 604	0	55 821	55 821
91414	522 298 081	4 098 884	526 396 965	46 531 199	222 004	46 753 203	39 844 579	329 181	40 173 760	528 984 701	3 991 707	532 976 408
91418	33 028 177	2 115 543	35 143 720	5 612 559	109 445	5 722 004	861 812	1 486 231	2 348 043	37 778 924	738 757	38 517 681
91419	5 096 775	0	5 096 775	11 955 639	0	11 955 639	9 763 283	0	9 763 283	7 289 131	0	7 289 131
91501	414 222	0	414 222	0	0	0	0	0	0	414 222	0	414 222
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	23 661	0	23 661	0	0	0	0	0	0	23 661	0	23 661
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	22 636	0	22 636	0	0	0	0	0	0	22 636	0	22 636
91803	199 342	0	199 342	14 589	0	14 589	16	0	16	213 915	0	213 915
99998	546 114 409	0	546 114 409	358 342 040	0	358 342 040	336 701 338	0	336 701 338	567 755 111	0	567 755 111
Итого по активу (баланс)	1 152 470 114	6 271 835	1 158 741 949	465 253 978	334 559	465 588 537	423 382 276	1 820 022	425 202 298	1 194 341 816	4 786 372	1 199 128 188
Пассив
91003	0	0	0	71 568	0	71 568	71 568	0	71 568	0	0	0
91311	85 144 891	0	85 144 891	2 109 169	0	2 109 169	9 718 537	0	9 718 537	92 754 259	0	92 754 259
91312	160 545 027	0	160 545 027	24 027 149	0	24 027 149	17 570 524	0	17 570 524	154 088 402	0	154 088 402
91314	75 209 509	1 206 659	76 416 168	267 035 584	4 575 048	271 610 632	264 271 015	4 781 993	269 053 008	72 444 940	1 413 604	73 858 544
91315	69 744 106	6 150 739	75 894 845	5 701 985	580 864	6 282 849	8 997 543	927 862	9 925 405	73 039 664	6 497 737	79 537 401
91317	74 493 081	45 916	74 538 997	29 202 262	4 431	29 206 693	46 827 333	2 530	46 829 863	92 118 152	44 015	92 162 167
91319	63 913 264	9 517 878	73 431 142	10 581 073	819 134	11 400 207	12 607 144	600 294	13 207 438	65 939 335	9 299 038	75 238 373
91507	138 311	0	138 311	27 393	0	27 393	19	0	19	110 937	0	110 937
91508	5 028	0	5 028	0	0	0	0	0	0	5 028	0	5 028
99999	612 627 540	0	612 627 540	70 236 459	0	70 236 459	88 981 996	0	88 981 996	631 373 077	0	631 373 077
Итого по пассиву (баланс)	1 141 820 757	16 921 192	1 158 741 949	408 992 642	5 979 477	414 972 119	449 045 679	6 312 679	455 358 358	1 181 873 794	17 254 394	1 199 128 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 807 945	7 667 263	11 475 208	300 095 233	337 700 968	637 796 201	303 903 178	345 368 231	649 271 409	0	0	0
93302	71 170 557	24 134 459	95 305 016	227 911 883	221 739 843	449 651 726	290 629 670	244 894 402	535 524 072	8 452 770	979 900	9 432 670
93303	74 457 052	35 193 105	109 650 157	134 603 599	51 854 170	186 457 769	175 327 217	40 057 573	215 384 790	33 733 434	46 989 702	80 723 136
93304	117 461	40 022 560	40 140 021	71 731 662	14 797 453	86 529 115	596 703	33 444 777	34 041 480	71 252 420	21 375 236	92 627 656
93305	855 821	20 421 940	21 277 761	7 978	4 787 625	4 795 603	0	5 321 784	5 321 784	863 799	19 887 781	20 751 580
93306	0	0	0	0	9 213 316	9 213 316	0	9 213 316	9 213 316	0	0	0
93307	0	0	0	720 000	20 487 462	21 207 462	720 000	12 355 347	13 075 347	0	8 132 115	8 132 115
93308	0	15 936 523	15 936 523	0	3 956 206	3 956 206	0	19 892 729	19 892 729	0	0	0
93309	0	4 537 219	4 537 219	0	4 030 812	4 030 812	0	455 703	455 703	0	8 112 328	8 112 328
93310	0	3 792 995	3 792 995	0	153 960	153 960	0	3 946 955	3 946 955	0	0	0
93403	0	411 475	411 475	0	32 376	32 376	0	443 851	443 851	0	0	0
93901	12 504 978	21 323 312	33 828 290	222 522 172	513 434 617	735 956 789	228 315 167	504 245 639	732 560 806	6 711 983	30 512 290	37 224 273
93902	2 443 550	6 672 710	9 116 260	78 258 176	225 388 383	303 646 559	76 763 654	220 248 389	297 012 043	3 938 072	11 812 704	15 750 776
94101	0	0	0	521 482	2 020	523 502	501 076	2 020	503 096	20 406	0	20 406
99996	344 158 664	0	344 158 664	1 651 372 253	0	1 651 372 253	1 721 534 504	0	1 721 534 504	273 996 413	0	273 996 413
Итого по активу (баланс)	509 516 028	180 113 561	689 629 589	2 687 744 438	1 407 579 211	4 095 323 649	2 798 291 169	1 439 890 716	4 238 181 885	398 969 297	147 802 056	546 771 353
Пассив
96301	7 576 550	3 874 017	11 450 567	298 518 834	348 767 319	647 286 153	290 942 284	344 893 302	635 835 586	0	0	0
96302	23 681 186	70 991 059	94 672 245	196 982 192	342 172 509	539 154 701	174 220 934	279 710 450	453 931 384	919 928	8 529 000	9 448 928
96303	28 473 560	79 842 924	108 316 484	29 329 606	186 999 113	216 328 719	34 623 441	154 378 271	189 001 712	33 767 395	47 222 082	80 989 477
96304	17 981 538	22 615 725	40 597 263	17 817 696	16 909 555	34 727 251	3 948 470	82 612 225	86 560 695	4 112 312	88 318 395	92 430 707
96305	12 080 633	9 046 290	21 126 923	3 948 456	514 530	4 462 986	3 932 500	536 480	4 468 980	12 064 677	9 068 240	21 132 917
96306	0	0	0	7 128 750	0	7 128 750	7 128 750	0	7 128 750	0	0	0
96307	0	0	0	7 128 750	3 111 600	10 240 350	11 092 900	7 645 720	18 738 620	3 964 150	4 534 120	8 498 270
96308	11 092 900	4 523 145	15 616 045	11 092 900	7 153 061	18 245 961	0	2 629 916	2 629 916	0	0	0
96309	0	4 523 145	4 523 145	0	257 265	257 265	3 922 900	268 240	4 191 140	3 922 900	4 534 120	8 457 020
96310	3 922 900	0	3 922 900	3 922 900	0	3 922 900	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	426 715	426 715	0	426 715	426 715	0	0	0
96403	0	411 475	411 475	0	432 933	432 933	0	21 458	21 458	0	0	0
96506	0	0	0	0	1 874 999	1 874 999	0	1 874 999	1 874 999	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 900 657	1 900 657	0	1 900 657	1 900 657	0	0	0
96701	0	0	0	453 358	0	453 358	453 358	0	453 358	0	0	0
96702	0	0	0	533 772	0	533 772	533 772	0	533 772	0	0	0
96703	545 494	0	545 494	563 572	0	563 572	18 078	0	18 078	0	0	0
96704	49 407	0	49 407	176 010	0	176 010	133 209	0	133 209	6 606	0	6 606
96901	8 640 034	25 172 019	33 812 053	284 777 811	446 543 217	731 321 028	293 767 190	440 923 259	734 690 449	17 629 413	19 552 061	37 181 474
96902	697 024	8 025 223	8 722 247	77 241 327	214 476 939	291 718 266	82 389 763	216 367 816	298 757 579	5 845 460	9 916 100	15 761 560
97101	0	0	0	803 351	543 547	1 346 898	890 780	545 572	1 436 352	87 429	2 025	89 454
97102	0	392 416	392 416	0	5 423 423	5 423 423	0	5 031 007	5 031 007	0	0	0
99997	345 470 925	0	345 470 925	1 718 647 778	0	1 718 647 778	1 645 951 793	0	1 645 951 793	272 774 940	0	272 774 940
Итого по пассиву (баланс)	460 212 151	229 417 438	689 629 589	2 659 067 063	1 577 507 382	4 236 574 445	2 553 950 122	1 539 766 087	4 093 716 209	355 095 210	191 676 143	546 771 353

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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