Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	187 119	0	187 119	348 709	0	348 709	252 395	0	252 395	283 433	0	283 433
10610	590 553	0	590 553	0	0	0	0	0	0	590 553	0	590 553
10635	51 452	0	51 452	8 042	0	8 042	13 157	0	13 157	46 337	0	46 337
10901	18 115 334	0	18 115 334	0	0	0	18 115 334	0	18 115 334	0	0	0
20202	3 718 091	5 517 622	9 235 713	53 507 909	10 948 008	64 455 917	53 450 763	13 124 967	66 575 730	3 775 237	3 340 663	7 115 900
20208	1 977 360	982	1 978 342	11 642 869	1 289	11 644 158	11 735 008	1 153	11 736 161	1 885 221	1 118	1 886 339
20209	309 854	32 382	342 236	28 831 707	3 963 318	32 795 025	28 269 548	3 920 733	32 190 281	872 013	74 967	946 980
20302	0	177 110	177 110	0	36 226	36 226	0	24 941	24 941	0	188 395	188 395
20303	0	567 860	567 860	0	61 383	61 383	0	84 430	84 430	0	544 813	544 813
20305	0	0	0	0	13 262	13 262	0	13 262	13 262	0	0	0
20308	0	122 263	122 263	0	51 972	51 972	0	23 453	23 453	0	150 782	150 782
30102	16 498 496	0	16 498 496	702 877 380	0	702 877 380	705 497 018	0	705 497 018	13 878 858	0	13 878 858
30110	58 475	166 216	224 691	20 584 360	11 755 620	32 339 980	20 588 032	11 780 528	32 368 560	54 803	141 308	196 111
30114	61	4 184 089	4 184 150	17 441	225 215 878	225 233 319	15 404	227 758 538	227 773 942	2 098	1 641 429	1 643 527
30118	0	5 237	5 237	0	588	588	0	562	562	0	5 263	5 263
30202	3 438 119	0	3 438 119	0	0	0	24 374	0	24 374	3 413 745	0	3 413 745
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30215	233 506	4 740	238 246	0	295	295	0	348	348	233 506	4 687	238 193
30221	0	0	0	4 025 722	11 780 091	15 805 813	4 022 952	10 423 718	14 446 670	2 770	1 356 373	1 359 143
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30602	1 112 719	4 858	1 117 577	0	716	716	0	624	624	1 112 719	4 950	1 117 669
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45404	10 951	0	10 951	14 771	0	14 771	4 040	0	4 040	21 682	0	21 682
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45407	349 139	0	349 139	925	0	925	24 740	0	24 740	325 324	0	325 324
45408	2 772 439	0	2 772 439	63 649	0	63 649	60 048	0	60 048	2 776 040	0	2 776 040
45416	123 543	0	123 543	25 981	0	25 981	9 691	0	9 691	139 833	0	139 833
45503	28	0	28	503	0	503	207	0	207	324	0	324
45504	90 583	0	90 583	47 554	0	47 554	42 546	0	42 546	95 591	0	95 591
45505	37 957	0	37 957	2 070	0	2 070	4 808	0	4 808	35 219	0	35 219
45506	3 060 402	0	3 060 402	194 966	0	194 966	271 332	0	271 332	2 984 036	0	2 984 036
45507	67 771 617	2 276	67 773 893	1 907 863	141	1 908 004	1 959 711	173	1 959 884	67 719 769	2 244	67 722 013
45508	21 823	0	21 823	4 506	0	4 506	6 478	0	6 478	19 851	0	19 851
45509	164 382	10 511	174 893	99 791	924	100 715	106 186	865	107 051	157 987	10 570	168 557
45523	1 036 348	0	1 036 348	241 687	0	241 687	244 699	0	244 699	1 033 336	0	1 033 336
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45812	9 726 030	0	9 726 030	324 865	0	324 865	641 378	0	641 378	9 409 517	0	9 409 517
45813	2 151	0	2 151	183	0	183	139	0	139	2 195	0	2 195
45814	192 377	0	192 377	8 815	0	8 815	7 811	0	7 811	193 381	0	193 381
45815	4 956 637	17 914	4 974 551	190 548	1 119	191 667	119 187	1 543	120 730	5 027 998	17 490	5 045 488
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45817	448	134	582	3	9	12	3	10	13	448	133	581
45820	1 744 014	0	1 744 014	439 450	0	439 450	596 255	0	596 255	1 587 209	0	1 587 209
45911	12 676	0	12 676	13 154	0	13 154	13 154	0	13 154	12 676	0	12 676
45912	1 268 988	0	1 268 988	24 416	0	24 416	121 495	0	121 495	1 171 909	0	1 171 909
45914	20 443	0	20 443	1 603	0	1 603	973	0	973	21 073	0	21 073
45915	1 658 987	1 977	1 660 964	139 440	290	139 730	78 273	259	78 532	1 720 154	2 008	1 722 162
45920	162 724	0	162 724	38 038	0	38 038	67 614	0	67 614	133 148	0	133 148
47001	0	7 075 199	7 075 199	0	439 980	439 980	0	520 050	520 050	0	6 995 129	6 995 129
47002	2 246 621	0	2 246 621	31 721 092	0	31 721 092	27 237 743	0	27 237 743	6 729 970	0	6 729 970
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
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61210	0	0	0	1 101 576	0	1 101 576	1 101 576	0	1 101 576	0	0	0
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70611	520 303	0	520 303	0	0	0	0	0	0	520 303	0	520 303
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70616	1 517 546	0	1 517 546	0	0	0	0	0	0	1 517 546	0	1 517 546
Итого по активу (баланс)	810 386 724	112 347 877	922 734 601	3 086 303 991	1 165 848 530	4 252 152 521	3 078 109 194	1 153 971 910	4 232 081 104	818 581 521	124 224 497	942 806 018
Пассив
10207	48 015 396	0	48 015 396	36 707	0	36 707	36 707	0	36 707	48 015 396	0	48 015 396
10601	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
10603	2 477 774	0	2 477 774	2 748 295	0	2 748 295	3 252 329	0	3 252 329	2 981 808	0	2 981 808
10614	4 210 837	0	4 210 837	0	0	0	0	0	0	4 210 837	0	4 210 837
10630	51 458	0	51 458	4	0	4	12 949	0	12 949	64 403	0	64 403
10634	194 826	0	194 826	71 718	0	71 718	7 516	0	7 516	130 624	0	130 624
10701	207 894	0	207 894	0	0	0	312 641	0	312 641	520 535	0	520 535
10801	26 112 673	0	26 112 673	39 472 274	0	39 472 274	27 297 120	0	27 297 120	13 937 519	0	13 937 519
20309	0	73 113	73 113	0	9 377	9 377	0	22 249	22 249	0	85 985	85 985
20310	0	248	248	0	34	34	0	28	28	0	242	242
30109	324	7 949	8 273	688 955	28 303	717 258	688 724	27 756	716 480	93	7 402	7 495
30111	277	0	277	250	0	250	0	0	0	27	0	27
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47411	1 430 488	16 535	1 447 023	557 116	8 533	565 649	477 983	6 885	484 868	1 351 355	14 887	1 366 242
47416	5 997	81	6 078	14 140 345	1 408	14 141 753	14 445 938	1 541	14 447 479	311 590	214	311 804
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47806	232 605	0	232 605	97 332	0	97 332	45 288	0	45 288	180 561	0	180 561
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60313	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	58 309	370	58 679	13 132	25	13 157	11 380	23	11 403	56 557	368	56 925
60324	3 149 695	0	3 149 695	288 784	0	288 784	130 398	0	130 398	2 991 309	0	2 991 309
60335	212 029	0	212 029	113 498	0	113 498	86 683	0	86 683	185 214	0	185 214
60349	127 427	0	127 427	0	0	0	9 527	0	9 527	136 954	0	136 954
60352	2 083	0	2 083	122	0	122	504	0	504	2 465	0	2 465
60414	2 751 181	0	2 751 181	427	0	427	40 217	0	40 217	2 790 971	0	2 790 971
60805	201 488	0	201 488	0	0	0	44 590	0	44 590	246 078	0	246 078
60806	2 529 450	0	2 529 450	53 248	0	53 248	14 493	0	14 493	2 490 695	0	2 490 695
60903	510 181	0	510 181	0	0	0	24 500	0	24 500	534 681	0	534 681
61501	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
61701	1 223 226	0	1 223 226	0	0	0	0	0	0	1 223 226	0	1 223 226
62002	75 837	0	75 837	367	0	367	6 375	0	6 375	81 845	0	81 845
62103	88	0	88	0	0	0	93	0	93	181	0	181
70601	89 223 216	0	89 223 216	742 971	0	742 971	21 023 094	0	21 023 094	109 503 339	0	109 503 339
70602	559 648	0	559 648	3 947	0	3 947	82 203	0	82 203	637 904	0	637 904
70603	93 138 758	0	93 138 758	0	0	0	11 243 116	0	11 243 116	104 381 874	0	104 381 874
70604	807 876	0	807 876	0	0	0	81 839	0	81 839	889 715	0	889 715
70613	50 360 003	0	50 360 003	0	0	0	8 576 575	0	8 576 575	58 936 578	0	58 936 578
70615	1 279 287	0	1 279 287	0	0	0	0	0	0	1 279 287	0	1 279 287
70801	6 252 821	0	6 252 821	6 252 821	0	6 252 821	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	863 417 686	59 316 915	922 734 601	1 584 675 859	1 041 989 259	2 626 665 118	1 606 150 853	1 040 585 682	2 646 736 535	884 892 680	57 913 338	942 806 018
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	73 065	0	73 065	3 836	0	3 836	0	0	0	76 901	0	76 901
80801	1 471	0	1 471	0	0	0	127	0	127	1 344	0	1 344
80901	96 312	0	96 312	126	0	126	126	0	126	96 312	0	96 312
81001	276	0	276	127	0	127	127	0	127	276	0	276
Итого по активу (баланс)	171 124	0	171 124	4 089	0	4 089	380	0	380	174 833	0	174 833
Пассив
85101	20 703	0	20 703	127	0	127	0	0	0	20 576	0	20 576
85401	139 739	0	139 739	0	0	0	3 836	0	3 836	143 575	0	143 575
85501	10 682	0	10 682	0	0	0	0	0	0	10 682	0	10 682
Итого по пассиву (баланс)	171 124	0	171 124	127	0	127	3 836	0	3 836	174 833	0	174 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	1 790 950	0	1 790 950	262 828	0	262 828	247 420	0	247 420	1 806 358	0	1 806 358
90803	13 317 335	0	13 317 335	67 445	0	67 445	358 852	0	358 852	13 025 928	0	13 025 928
90901	22 926 525	0	22 926 525	625 833	0	625 833	968 381	0	968 381	22 583 977	0	22 583 977
90902	73 574 734	0	73 574 734	1 440 007	0	1 440 007	37 938 236	0	37 938 236	37 076 505	0	37 076 505
90907	827 779	0	827 779	883 917	0	883 917	1 076 559	0	1 076 559	635 137	0	635 137
91101	0	76	76	0	3	3	0	4	4	0	75	75
91202	480 899	0	480 899	202	0	202	218	0	218	480 883	0	480 883
91203	204	0	204	166	0	166	162	0	162	208	0	208
91204	0	7 850	7 850	0	702	702	0	597	597	0	7 955	7 955
91207	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
91219	0	53 461	53 461	0	7 887	7 887	0	8 492	8 492	0	52 856	52 856
91220	0	0	0	0	4 511	4 511	0	4 511	4 511	0	0	0
91414	617 456 928	3 828 273	621 285 201	32 133 735	238 064	32 371 799	22 987 940	281 376	23 269 316	626 602 723	3 784 961	630 387 684
91418	24 577 195	13 396 704	37 973 899	271	640 160	640 431	496 895	12 157 133	12 654 028	24 080 571	1 879 731	25 960 302
91419	0	0	0	5 879 872	0	5 879 872	22 031	0	22 031	5 857 841	0	5 857 841
91501	410 490	0	410 490	0	0	0	681	0	681	409 809	0	409 809
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	22 636	0	22 636	0	0	0	0	0	0	22 636	0	22 636
91803	180 442	0	180 442	37	0	37	6	0	6	180 473	0	180 473
99998	515 760 806	0	515 760 806	307 564 435	0	307 564 435	277 784 305	0	277 784 305	545 540 936	0	545 540 936
Итого по активу (баланс)	1 271 351 209	17 286 364	1 288 637 573	348 858 749	891 327	349 750 076	341 881 687	12 452 113	354 333 800	1 278 328 271	5 725 578	1 284 053 849
Пассив
91311	69 332 325	0	69 332 325	1 105 049	0	1 105 049	1 000 967	0	1 000 967	69 228 243	0	69 228 243
91312	159 549 928	0	159 549 928	11 656 478	0	11 656 478	14 129 742	0	14 129 742	162 023 192	0	162 023 192
91314	73 590 691	0	73 590 691	212 715 432	10 969 495	223 684 927	238 124 375	13 569 141	251 693 516	98 999 634	2 599 646	101 599 280
91315	65 648 899	5 871 677	71 520 576	2 231 044	485 750	2 716 794	4 250 486	413 730	4 664 216	67 668 341	5 799 657	73 467 998
91317	89 603 788	43 422	89 647 210	36 029 695	3 417	36 033 112	29 062 793	2 811	29 065 604	82 636 886	42 816	82 679 702
91319	43 873 017	8 096 784	51 969 801	6 933 011	578 736	7 511 747	11 417 842	523 055	11 940 897	48 357 848	8 041 103	56 398 951
91507	145 247	0	145 247	6 705	0	6 705	0	0	0	138 542	0	138 542
91508	5 028	0	5 028	0	0	0	0	0	0	5 028	0	5 028
99999	772 876 767	0	772 876 767	76 120 174	0	76 120 174	41 756 320	0	41 756 320	738 512 913	0	738 512 913
Итого по пассиву (баланс)	1 274 625 690	14 011 883	1 288 637 573	346 797 588	12 037 398	358 834 986	339 742 525	14 508 737	354 251 262	1 267 570 627	16 483 222	1 284 053 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	11 329 190	7 465 045	18 794 235	224 604 713	308 215 225	532 819 938	235 521 028	315 680 270	551 201 298	412 875	0	412 875
93302	52 312 102	4 302 976	56 615 078	322 363 810	220 501 575	542 865 385	239 745 366	140 361 133	380 106 499	134 930 546	84 443 418	219 373 964
93303	2 375 790	858 385	3 234 175	70 057 890	25 076 096	95 133 986	41 829 388	9 850 298	51 679 686	30 604 292	16 084 183	46 688 475
93304	526 572	7 114 821	7 641 393	1 790 855	1 150 709	2 941 564	202 557	531 714	734 271	2 114 870	7 733 816	9 848 686
93305	4 945 722	6 755 786	11 701 508	167 832	11 399 208	11 567 040	849 997	1 603 847	2 453 844	4 263 557	16 551 147	20 814 704
93306	0	1 963 723	1 963 723	12 415 387	3 536 938	15 952 325	12 415 387	5 500 661	17 916 048	0	0	0
93307	1 964 738	0	1 964 738	3 468 150	111 763	3 579 913	5 432 888	111 763	5 544 651	0	0	0
93308	0	108 163	108 163	0	9 026	9 026	0	117 189	117 189	0	0	0
93309	0	39 274	39 274	0	7 158	7 158	0	7 091	7 091	0	39 341	39 341
93310	0	0	0	0	7 198 210	7 198 210	0	203 080	203 080	0	6 995 130	6 995 130
93311	0	2 547	2 547	0	3 669	3 669	0	830	830	0	5 386	5 386
93312	0	2 901	2 901	0	0	0	0	2 901	2 901	0	0	0
93501	411 529	0	411 529	141 770	206 946	348 716	553 299	206 946	760 245	0	0	0
93502	0	0	0	196 238	209 292	405 530	141 211	209 292	350 503	55 027	0	55 027
93506	0	0	0	0	159 053	159 053	0	159 053	159 053	0	0	0
93507	0	0	0	0	159 456	159 456	0	159 456	159 456	0	0	0
93611	0	5 401	5 401	0	10 261	10 261	0	4 114	4 114	0	11 548	11 548
93612	0	5 401	5 401	0	251	251	0	5 652	5 652	0	0	0
93901	11 872 625	2 700 954	14 573 579	88 214 809	101 390 702	189 605 511	91 979 442	92 750 266	184 729 708	8 107 992	11 341 390	19 449 382
93902	3 535	1 760 852	1 764 387	6 137 805	83 858 550	89 996 355	6 141 340	80 321 022	86 462 362	0	5 298 380	5 298 380
94101	1 347 123	0	1 347 123	2 037 728	1 425 003	3 462 731	3 382 843	1 425 003	4 807 846	2 008	0	2 008
94102	0	0	0	0	11 489 978	11 489 978	0	8 867 516	8 867 516	0	2 622 462	2 622 462
99996	120 367 831	0	120 367 831	1 136 606 993	0	1 136 606 993	925 073 498	0	925 073 498	331 901 326	0	331 901 326
Итого по активу (баланс)	207 456 757	33 086 229	240 542 986	1 868 203 980	776 119 069	2 644 323 049	1 563 268 244	658 079 097	2 221 347 341	512 392 493	151 126 201	663 518 694
Пассив
96301	7 838 249	11 392 490	19 230 739	262 150 919	287 699 532	549 850 451	254 312 670	276 307 042	530 619 712	0	0	0
96302	4 216 192	52 728 165	56 944 357	90 829 025	288 465 372	379 294 397	151 324 082	390 502 791	541 826 873	64 711 249	154 765 584	219 476 833
96303	686 917	857 968	1 544 885	5 460 648	45 004 471	50 465 119	12 826 633	82 566 157	95 392 790	8 052 902	38 419 654	46 472 556
96304	7 732 903	39 275	7 772 178	7 957	10 468	18 425	666 378	710 047	1 376 425	8 391 324	738 854	9 130 178
96305	7 238 495	4 242 220	11 480 715	698 351	951 786	1 650 137	10 762 350	250 220	11 012 570	17 302 494	3 540 654	20 843 148
96306	1 962 500	0	1 962 500	5 427 000	12 605 117	18 032 117	3 464 500	12 605 117	16 069 617	0	0	0
96307	0	1 963 722	1 963 722	0	5 777 784	5 777 784	0	3 814 062	3 814 062	0	0	0
96308	0	108 580	108 580	0	117 051	117 051	0	8 471	8 471	0	0	0
96309	0	39 621	39 621	0	8 288	8 288	0	7 840	7 840	0	39 173	39 173
96310	0	0	0	0	0	0	7 128 750	0	7 128 750	7 128 750	0	7 128 750
96311	0	5 165	5 165	0	1 532	1 532	0	6 230	6 230	0	9 863	9 863
96312	0	4 811	4 811	0	4 811	4 811	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	22 060	0	22 060	434 935	0	434 935	412 875	0	412 875
96502	0	0	0	434 867	0	434 867	451 372	0	451 372	16 505	0	16 505
96611	0	2 701	2 701	0	2 056	2 056	0	5 129	5 129	0	5 774	5 774
96612	0	2 701	2 701	0	2 826	2 826	0	125	125	0	0	0
96701	0	0	0	1 333 386	0	1 333 386	1 333 386	0	1 333 386	0	0	0
96702	0	0	0	1 700 016	0	1 700 016	1 700 016	0	1 700 016	0	0	0
96703	1 568 873	0	1 568 873	1 640 904	0	1 640 904	72 031	0	72 031	0	0	0
96704	38 417	0	38 417	193 132	0	193 132	1 122 862	0	1 122 862	968 147	0	968 147
96901	2 858 821	13 076 894	15 935 715	52 556 884	136 716 920	189 273 804	57 607 111	135 197 599	192 804 710	7 909 048	11 557 573	19 466 621
96902	1 434 583	325 836	1 760 419	13 401 620	82 280 161	95 681 781	13 201 793	88 638 245	101 840 038	1 234 756	6 683 920	7 918 676
97101	1 732	0	1 732	222 590	220 981	443 571	233 085	220 981	454 066	12 227	0	12 227
97102	0	0	0	0	20 890	20 890	0	20 890	20 890	0	0	0
99997	120 175 155	0	120 175 155	924 767 733	0	924 767 733	1 136 209 946	0	1 136 209 946	331 617 368	0	331 617 368
Итого по пассиву (баланс)	155 752 837	84 790 149	240 542 986	1 360 847 092	859 890 046	2 220 737 138	1 652 851 900	990 860 946	2 643 712 846	447 757 645	215 761 049	663 518 694

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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