Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	465 412	0	465 412	80 411	0	80 411	102 911	0	102 911	442 912	0	442 912
10610	2 935 198	0	2 935 198	0	0	0	0	0	0	2 935 198	0	2 935 198
20202	2 845 340	1 366 226	4 211 566	54 523 211	6 998 837	61 522 048	53 940 199	6 915 259	60 855 458	3 428 352	1 449 804	4 878 156
20208	1 644 418	488	1 644 906	11 763 732	2 398	11 766 130	11 914 003	2 001	11 916 004	1 494 147	885	1 495 032
20209	255 939	8 375	264 314	27 972 904	2 522 716	30 495 620	27 957 592	2 515 437	30 473 029	271 251	15 654	286 905
20302	0	511 995	511 995	0	589 511	589 511	0	351 990	351 990	0	749 516	749 516
20303	0	515 454	515 454	0	55 979	55 979	0	178 845	178 845	0	392 588	392 588
20305	0	0	0	0	370 334	370 334	0	239 507	239 507	0	130 827	130 827
20308	0	82 795	82 795	0	67	67	0	198	198	0	82 664	82 664
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	11 400 164	0	11 400 164	428 590 196	0	428 590 196	429 109 911	0	429 109 911	10 880 449	0	10 880 449
30110	28 342	157 236	185 578	17 120 177	2 400 032	19 520 209	17 136 771	2 483 926	19 620 697	11 748	73 342	85 090
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30202	2 425 022	0	2 425 022	16 759	0	16 759	0	0	0	2 441 781	0	2 441 781
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45504	96 306	0	96 306	56 777	0	56 777	45 786	0	45 786	107 297	0	107 297
45505	189 778	179 139	368 917	3 982	8 022	12 004	10 764	11 400	22 164	182 996	175 761	358 757
45506	3 412 977	0	3 412 977	232 364	0	232 364	286 629	0	286 629	3 358 712	0	3 358 712
45507	50 142 017	6 168	50 148 185	3 214 827	224	3 215 051	1 653 946	2 019	1 655 965	51 702 898	4 373	51 707 271
45508	85 487	0	85 487	21 205	0	21 205	25 991	0	25 991	80 701	0	80 701
45509	89 611	1 063	90 674	91 918	350	92 268	84 356	223	84 579	97 173	1 190	98 363
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45811	95 037	0	95 037	313	0	313	1 026	0	1 026	94 324	0	94 324
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45912	457 357	0	457 357	411 903	0	411 903	15 227	0	15 227	854 033	0	854 033
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47101	139 861	0	139 861	5 653	0	5 653	0	0	0	145 514	0	145 514
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47107	1 309 030	0	1 309 030	0	0	0	1 308 286	0	1 308 286	744	0	744
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47408	22 000 067	163 011	22 163 078	46 359 427	96 628 471	142 987 898	46 359 427	96 706 498	143 065 925	22 000 067	84 984	22 085 051
47415	142 613	0	142 613	4 840	0	4 840	5 520	0	5 520	141 933	0	141 933
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Итого по активу (баланс)	698 265 171	80 469 965	778 735 136	2 445 200 013	314 784 109	2 759 984 122	2 406 124 775	312 922 192	2 719 046 967	737 340 409	82 331 882	819 672 291
Пассив
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10601	4 386	0	4 386	0	0	0	0	0	0	4 386	0	4 386
10603	16 516 653	0	16 516 653	5 465 799	0	5 465 799	4 050 051	0	4 050 051	15 100 905	0	15 100 905
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10701	72 364	0	72 364	0	0	0	0	0	0	72 364	0	72 364
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30301	25 690 193	7 785 680	33 475 873	11 288 706	7 484 991	18 773 697	20 292 685	7 401 126	27 693 811	34 694 172	7 701 815	42 395 987
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30606	87	0	87	300	0	300	303	0	303	90	0	90
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31207	197 218	0	197 218	3 369	0	3 369	133 037	0	133 037	326 886	0	326 886
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31502	0	0	0	282 646 269	0	282 646 269	297 762 031	0	297 762 031	15 115 762	0	15 115 762
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47411	1 588 084	19 437	1 607 521	597 243	9 415	606 658	566 971	9 949	576 920	1 557 812	19 971	1 577 783
47416	12 245	768	13 013	10 913 116	2 809	10 915 925	10 918 263	3 593	10 921 856	17 392	1 552	18 944
47422	63 064	966	64 030	34 781 078	170 020	34 951 098	35 047 482	169 893	35 217 375	329 468	839	330 307
47424	298 803	0	298 803	198 195	0	198 195	353 160	0	353 160	453 768	0	453 768
47425	18 645 660	0	18 645 660	1 483 745	0	1 483 745	2 445 119	0	2 445 119	19 607 034	0	19 607 034
47426	1 288 405	683 371	1 971 776	654 968	41 254	696 222	966 303	307 311	1 273 614	1 599 740	949 428	2 549 168
47602	0	0	0	0	206 943	206 943	0	206 943	206 943	0	0	0
47804	3 922 606	0	3 922 606	111 981	0	111 981	154 981	0	154 981	3 965 606	0	3 965 606
47902	428 289	0	428 289	374 208	0	374 208	377 884	0	377 884	431 965	0	431 965
50219	13 093	0	13 093	0	0	0	542	0	542	13 635	0	13 635
50220	97 481	0	97 481	101 231	0	101 231	84 016	0	84 016	80 266	0	80 266
50319	331 834	0	331 834	23	0	23	928	0	928	332 739	0	332 739
50507	1 221 938	0	1 221 938	0	0	0	0	0	0	1 221 938	0	1 221 938
50620	8 205	0	8 205	21 835	0	21 835	16 567	0	16 567	2 937	0	2 937
50719	95 557	0	95 557	0	0	0	79 804	0	79 804	175 361	0	175 361
51510	360 502	0	360 502	0	0	0	30	0	30	360 532	0	360 532
52204	5 355	0	5 355	2 150	0	2 150	0	0	0	3 205	0	3 205
52205	1 181 630	0	1 181 630	57 020	0	57 020	0	0	0	1 124 610	0	1 124 610
52206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
52301	1 208 750	0	1 208 750	22 535	0	22 535	806	0	806	1 187 021	0	1 187 021
52303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52305	806	0	806	806	0	806	0	0	0	0	0	0
52306	126 835	0	126 835	0	0	0	140	0	140	126 975	0	126 975
52404	56 916	0	56 916	69 250	0	69 250	59 170	0	59 170	46 836	0	46 836
52405	5 620	0	5 620	6 763	0	6 763	5 746	0	5 746	4 603	0	4 603
52406	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52501	129 443	0	129 443	6 222	0	6 222	18 308	0	18 308	141 529	0	141 529
52602	23 481	0	23 481	128 802	0	128 802	105 321	0	105 321	0	0	0
60105	248 702	0	248 702	0	0	0	44 690	0	44 690	293 392	0	293 392
60206	25 368	0	25 368	0	0	0	0	0	0	25 368	0	25 368
60301	56 179	0	56 179	237 625	0	237 625	229 926	0	229 926	48 480	0	48 480
60305	360 774	0	360 774	305 514	0	305 514	310 095	0	310 095	365 355	0	365 355
60307	55	0	55	357	0	357	359	0	359	57	0	57
60309	25 625	0	25 625	5 397	0	5 397	17 720	0	17 720	37 948	0	37 948
60311	92 102	0	92 102	122 538	0	122 538	114 803	0	114 803	84 367	0	84 367
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	48 647	357	49 004	28 100	24	28 124	30 183	17	30 200	50 730	350	51 080
60324	2 079 335	0	2 079 335	185 185	0	185 185	233 196	0	233 196	2 127 346	0	2 127 346
60335	140 680	0	140 680	83 844	0	83 844	83 013	0	83 013	139 849	0	139 849
60349	81 281	0	81 281	0	0	0	0	0	0	81 281	0	81 281
60414	2 355 749	0	2 355 749	46 149	0	46 149	48 571	0	48 571	2 358 171	0	2 358 171
60903	189 824	0	189 824	28	0	28	6 641	0	6 641	196 437	0	196 437
61301	6 142	0	6 142	8 902	0	8 902	7 895	0	7 895	5 135	0	5 135
61304	39 299	0	39 299	1	0	1	4	0	4	39 302	0	39 302
61501	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
61701	1 080 431	0	1 080 431	0	0	0	0	0	0	1 080 431	0	1 080 431
62002	15 106	0	15 106	232	0	232	5 725	0	5 725	20 599	0	20 599
70601	71 469 329	0	71 469 329	337 297	0	337 297	10 771 057	0	10 771 057	81 903 089	0	81 903 089
70602	1 056 862	0	1 056 862	4 025	0	4 025	31 840	0	31 840	1 084 677	0	1 084 677
70603	94 503 249	0	94 503 249	0	0	0	7 284 567	0	7 284 567	101 787 816	0	101 787 816
70604	2 295 479	0	2 295 479	0	0	0	330 018	0	330 018	2 625 497	0	2 625 497
70605	2 455	0	2 455	0	0	0	337	0	337	2 792	0	2 792
70613	1 071 284	0	1 071 284	0	0	0	775 446	0	775 446	1 846 730	0	1 846 730
70615	224 084	0	224 084	0	0	0	0	0	0	224 084	0	224 084
Итого по пассиву (баланс)	711 916 448	66 818 688	778 735 136	1 419 447 922	190 276 438	1 609 724 360	1 465 520 133	185 141 382	1 650 661 515	757 988 659	61 683 632	819 672 291
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49 558	0	49 558	4 119	0	4 119	25	0	25	53 652	0	53 652
80801	25	0	25	9	0	9	0	0	0	34	0	34
80901	82 492	0	82 492	25	0	25	0	0	0	82 517	0	82 517
81001	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
Итого по активу (баланс)	132 247	0	132 247	4 153	0	4 153	25	0	25	136 375	0	136 375
Пассив
85101	23 005	0	23 005	0	0	0	8	0	8	23 013	0	23 013
85401	109 241	0	109 241	0	0	0	4 120	0	4 120	113 361	0	113 361
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	132 247	0	132 247	0	0	0	4 128	0	4 128	136 375	0	136 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	69 249	0	69 249	69 249	0	69 249	0	0	0
90705	1 761 844	0	1 761 844	696 646	0	696 646	570 787	0	570 787	1 887 703	0	1 887 703
90803	21 065 128	0	21 065 128	157 998	0	157 998	742 497	0	742 497	20 480 629	0	20 480 629
90901	14 566 763	0	14 566 763	7 668 531	0	7 668 531	10 220 773	0	10 220 773	12 014 521	0	12 014 521
90902	20 319 330	0	20 319 330	3 070 464	0	3 070 464	9 975 013	0	9 975 013	13 414 781	0	13 414 781
90907	564 112	0	564 112	953 356	0	953 356	892 897	0	892 897	624 571	0	624 571
91101	0	227	227	0	180	180	0	319	319	0	88	88
91102	0	0	0	0	329	329	0	107	107	0	222	222
91202	501 487	0	501 487	501 010	0	501 010	501 046	0	501 046	501 451	0	501 451
91203	209	0	209	257	0	257	255	0	255	211	0	211
91204	0	4 991	4 991	0	439	439	0	271	271	0	5 159	5 159
91207	72	0	72	15	0	15	3	0	3	84	0	84
91219	0	50 204	50 204	0	2 576	2 576	0	2 436	2 436	0	50 344	50 344
91414	610 874 395	3 554 671	614 429 066	26 664 048	182 401	26 846 449	36 503 192	172 656	36 675 848	601 035 251	3 564 416	604 599 667
91418	21 469 892	5 194 684	26 664 576	886	159 333	160 219	426 237	5 354 017	5 780 254	21 044 541	0	21 044 541
91419	10 545 100	0	10 545 100	3 339 336	0	3 339 336	449 764	0	449 764	13 434 672	0	13 434 672
91501	139 827	0	139 827	0	0	0	0	0	0	139 827	0	139 827
91604	3 859 563	3 884	3 863 447	558 380	314	558 694	447 592	301	447 893	3 970 351	3 897	3 974 248
91605	203 543	41 941	245 484	0	28 155	28 155	0	24 744	24 744	203 543	45 352	248 895
91606	8 952	0	8 952	4 550	0	4 550	0	0	0	13 502	0	13 502
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	24 073	0	24 073	0	0	0	0	0	0	24 073	0	24 073
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	31 090	0	31 090	0	0	0	0	0	0	31 090	0	31 090
91803	60 166	0	60 166	1 790	0	1 790	4	0	4	61 952	0	61 952
99998	377 871 999	0	377 871 999	526 523 441	0	526 523 441	522 357 287	0	522 357 287	382 038 153	0	382 038 153
Итого по активу (баланс)	1 083 868 139	8 850 602	1 092 718 741	570 209 957	373 727	570 583 684	583 156 596	5 554 851	588 711 447	1 070 921 500	3 669 478	1 074 590 978
Пассив
91003	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
91311	47 057 873	0	47 057 873	1 037 306	0	1 037 306	2 115 371	0	2 115 371	48 135 938	0	48 135 938
91312	121 974 611	82 310	122 056 921	4 467 407	4 484	4 471 891	5 145 294	4 012	5 149 306	122 652 498	81 838	122 734 336
91314	39 965 649	0	39 965 649	459 583 191	0	459 583 191	475 419 055	0	475 419 055	55 801 513	0	55 801 513
91315	34 280 287	456 373	34 736 660	4 050 240	106 627	4 156 867	3 094 219	127 411	3 221 630	33 324 266	477 157	33 801 423
91316	7 958 125	304 918	8 263 043	5 077 717	19 405	5 097 122	4 207 531	13 654	4 221 185	7 087 939	299 167	7 387 106
91317	50 706 018	1 578 478	52 284 496	38 145 707	1 539 983	39 685 690	34 896 191	1 194 220	36 090 411	47 456 502	1 232 715	48 689 217
91319	71 230 497	724 836	71 955 333	13 437 693	82 411	13 520 104	5 420 031	102 435	5 522 466	63 212 835	744 860	63 957 695
91507	1 551 277	0	1 551 277	36 791	0	36 791	15 692	0	15 692	1 530 178	0	1 530 178
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	714 846 742	0	714 846 742	64 613 305	0	64 613 305	42 319 388	0	42 319 388	692 552 825	0	692 552 825
Итого по пассиву (баланс)	1 089 571 826	3 146 915	1 092 718 741	590 451 505	1 752 910	592 204 415	572 634 920	1 441 732	574 076 652	1 071 755 241	2 835 737	1 074 590 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 310 731	1 974 642	3 285 373	1 310 731	1 974 642	3 285 373	0	0	0
93302	0	0	0	0	748 368	748 368	0	441	441	0	747 927	747 927
93304	207 223	0	207 223	82 421	1 329 949	1 412 370	193 658	14 465	208 123	95 986	1 315 484	1 411 470
93305	6 032 514	0	6 032 514	2 803 481	0	2 803 481	51 668	0	51 668	8 784 327	0	8 784 327
93306	0	0	0	646 325	0	646 325	646 325	0	646 325	0	0	0
93307	0	0	0	646 325	1 495 539	2 141 864	646 325	440	646 765	0	1 495 099	1 495 099
93308	646 325	0	646 325	0	0	0	646 325	0	646 325	0	0	0
93309	1 624 900	0	1 624 900	2 463 600	0	2 463 600	0	0	0	4 088 500	0	4 088 500
93310	2 463 600	0	2 463 600	696 975	0	696 975	2 463 600	0	2 463 600	696 975	0	696 975
93504	0	0	0	9 486	0	9 486	9 486	0	9 486	0	0	0
93704	0	0	0	66 387	0	66 387	66 387	0	66 387	0	0	0
93901	39 412	1 312 902	1 352 314	14 337 125	51 741 572	66 078 697	11 661 688	52 090 779	63 752 467	2 714 849	963 695	3 678 544
93902	0	1 160 944	1 160 944	50 000	4 725 535	4 775 535	0	5 093 783	5 093 783	50 000	792 696	842 696
94001	0	0	0	0	93 480	93 480	0	93 480	93 480	0	0	0
94101	1 385	0	1 385	3 836 350	3 277 672	7 114 022	3 801 603	3 277 672	7 079 275	36 132	0	36 132
94102	0	333 480	333 480	0	4 350 535	4 350 535	0	4 143 066	4 143 066	0	540 949	540 949
99996	13 420 381	0	13 420 381	93 210 716	0	93 210 716	84 944 258	0	84 944 258	21 686 839	0	21 686 839
Итого по активу (баланс)	24 435 740	2 807 326	27 243 066	120 159 922	69 737 292	189 897 214	106 442 054	66 688 768	173 130 822	38 153 608	5 855 850	44 009 458
Пассив
96301	0	0	0	1 970 161	1 313 445	3 283 606	1 970 161	1 313 445	3 283 606	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 481	2 481	0	750 399	750 399	0	747 918	747 918
96304	0	0	0	98 388	0	98 388	1 421 726	0	1 421 726	1 323 338	0	1 323 338
96305	1 384 500	4 591 342	5 975 842	0	289 209	289 209	0	2 933 029	2 933 029	1 384 500	7 235 162	8 619 662
96306	0	0	0	0	675 154	675 154	0	675 154	675 154	0	0	0
96307	0	0	0	0	681 061	681 061	0	2 176 897	2 176 897	0	1 495 836	1 495 836
96308	0	671 484	671 484	0	671 484	671 484	0	0	0	0	0	0
96309	0	1 524 588	1 524 588	0	139 618	139 618	0	2 354 620	2 354 620	0	3 739 590	3 739 590
96310	0	2 286 882	2 286 882	0	2 405 505	2 405 505	0	774 267	774 267	0	655 644	655 644
96504	24 321	0	24 321	24 432	0	24 432	111	0	111	0	0	0
96704	86 450	0	86 450	168 660	0	168 660	82 210	0	82 210	0	0	0
96901	1 316 028	29 451	1 345 479	35 900 731	30 420 952	66 321 683	34 870 397	33 083 600	67 953 997	285 694	2 692 099	2 977 793
96902	0	333 699	333 699	670 500	4 150 431	4 820 931	670 500	5 200 574	5 871 074	0	1 383 842	1 383 842
97001	0	0	0	0	107 784	107 784	0	107 784	107 784	0	0	0
97101	10 134	0	10 134	2 358 998	2 065 212	4 424 210	2 551 098	2 606 194	5 157 292	202 234	540 982	743 216
97102	0	1 161 502	1 161 502	0	4 439 174	4 439 174	0	3 277 672	3 277 672	0	0	0
99997	13 822 685	0	13 822 685	84 430 314	0	84 430 314	92 930 248	0	92 930 248	22 322 619	0	22 322 619
Итого по пассиву (баланс)	16 644 118	10 598 948	27 243 066	125 622 184	47 361 510	172 983 694	134 496 451	55 253 635	189 750 086	25 518 385	18 491 073	44 009 458

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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