Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	540 287	0	540 287	898 327	0	898 327	965 525	0	965 525	473 089	0	473 089
10610	2 820 318	0	2 820 318	0	0	0	0	0	0	2 820 318	0	2 820 318
20202	3 361 588	1 550 956	4 912 544	51 864 107	3 939 925	55 804 032	52 542 965	4 030 714	56 573 679	2 682 730	1 460 167	4 142 897
20208	1 446 006	2 099	1 448 105	11 541 950	61	11 542 011	11 103 703	1 783	11 105 486	1 884 253	377	1 884 630
20209	283 807	11 139	294 946	24 950 668	1 258 247	26 208 915	24 999 426	1 250 343	26 249 769	235 049	19 043	254 092
20302	0	488 791	488 791	0	598 964	598 964	0	519 865	519 865	0	567 890	567 890
20303	0	478 868	478 868	0	151 435	151 435	0	73 827	73 827	0	556 476	556 476
20305	0	411 672	411 672	0	282 390	282 390	0	613 327	613 327	0	80 735	80 735
20308	0	83 131	83 131	0	465	465	0	600	600	0	82 996	82 996
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	9 671 087	0	9 671 087	552 118 729	0	552 118 729	550 046 819	0	550 046 819	11 742 997	0	11 742 997
30110	41 402	117 221	158 623	15 668 621	608 621	16 277 242	15 692 978	619 343	16 312 321	17 045	106 499	123 544
30114	3 974	1 156 610	1 160 584	1 659	17 308 411	17 310 070	0	17 501 003	17 501 003	5 633	964 018	969 651
30118	0	1 097 511	1 097 511	0	50 715	50 715	0	93 556	93 556	0	1 054 670	1 054 670
30202	2 198 528	0	2 198 528	85 286	0	85 286	0	0	0	2 283 814	0	2 283 814
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45507	44 759 461	6 436	44 765 897	2 427 894	437	2 428 331	1 142 597	554	1 143 151	46 044 758	6 319	46 051 077
45508	117 300	0	117 300	30 707	0	30 707	41 449	0	41 449	106 558	0	106 558
45509	93 567	1 026	94 593	79 563	72	79 635	77 970	73	78 043	95 160	1 025	96 185
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45814	165 638	0	165 638	3 656	0	3 656	7 788	0	7 788	161 506	0	161 506
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45915	241 199	193	241 392	21 277	42	21 319	49 604	41	49 645	212 872	194	213 066
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47106	3 688	0	3 688	0	0	0	1 014	0	1 014	2 674	0	2 674
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47408	14 950 725	81 822	15 032 547	45 541 688	20 657 771	66 199 459	43 539 054	20 678 542	64 217 596	16 953 359	61 051	17 014 410
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47423	7 099 177	156 272	7 255 449	3 343 667	179 875	3 523 542	827 120	93 353	920 473	9 615 724	242 794	9 858 518
47427	5 637 983	25 469	5 663 452	1 786 189	23 718	1 809 907	1 327 047	16 869	1 343 916	6 097 125	32 318	6 129 443
47431	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
47801	4 819 284	0	4 819 284	16 380	0	16 380	132 263	0	132 263	4 703 401	0	4 703 401
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47803	5 267 986	0	5 267 986	0	0	0	0	0	0	5 267 986	0	5 267 986
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Итого по активу (баланс)	518 343 177	90 047 962	608 391 139	1 736 838 160	162 495 638	1 899 333 798	1 657 799 079	161 712 784	1 819 511 863	597 382 258	90 830 816	688 213 074
Пассив
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10603	16 335 317	0	16 335 317	5 712 733	0	5 712 733	4 589 494	0	4 589 494	15 212 078	0	15 212 078
10614	4 210 837	0	4 210 837	0	0	0	0	0	0	4 210 837	0	4 210 837
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30601	37 891	13 316	51 207	25 978 076	8 500	25 986 576	25 983 199	5 839	25 989 038	43 014	10 655	53 669
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31409	0	138 697	138 697	0	33 741	33 741	0	6 722	6 722	0	111 678	111 678
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40202	0	6	6	0	149	149	0	149	149	0	6	6
40302	3 246 116	0	3 246 116	4 902 600	0	4 902 600	5 177 791	0	5 177 791	3 521 307	0	3 521 307
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47425	14 853 413	0	14 853 413	593 451	0	593 451	1 673 581	0	1 673 581	15 933 543	0	15 933 543
47426	847 748	1 706 902	2 554 650	644 136	126 188	770 324	849 845	528 394	1 378 239	1 053 457	2 109 108	3 162 565
47602	0	0	0	0	1 100	1 100	0	130 260	130 260	0	129 160	129 160
47804	3 847 366	0	3 847 366	59 281	0	59 281	35 926	0	35 926	3 824 011	0	3 824 011
47902	438 085	0	438 085	8 095	0	8 095	0	0	0	429 990	0	429 990
50219	13 093	0	13 093	0	0	0	0	0	0	13 093	0	13 093
50220	510 242	0	510 242	945 577	0	945 577	878 935	0	878 935	443 600	0	443 600
50319	316 201	0	316 201	0	0	0	823	0	823	317 024	0	317 024
50507	1 222 025	0	1 222 025	125 137	0	125 137	125 050	0	125 050	1 221 938	0	1 221 938
50620	126 059	0	126 059	167 460	0	167 460	133 352	0	133 352	91 951	0	91 951
50719	96 338	0	96 338	3 082	0	3 082	758	0	758	94 014	0	94 014
50720	0	0	0	19 391	0	19 391	19 391	0	19 391	0	0	0
51510	345 318	0	345 318	0	0	0	2 201	0	2 201	347 519	0	347 519
52203	25 500	0	25 500	4 000	0	4 000	0	0	0	21 500	0	21 500
52204	516 115	0	516 115	16 539	0	16 539	0	0	0	499 576	0	499 576
52205	1 626 463	0	1 626 463	169 119	0	169 119	472	0	472	1 457 816	0	1 457 816
52206	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
52301	1 181 690	0	1 181 690	590	0	590	22 435	0	22 435	1 203 535	0	1 203 535
52303	22 435	0	22 435	22 435	0	22 435	0	0	0	0	0	0
52305	6 021	0	6 021	0	0	0	0	0	0	6 021	0	6 021
52306	124 541	0	124 541	0	0	0	124	0	124	124 665	0	124 665
52307	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
52404	160	0	160	171 587	0	171 587	183 187	0	183 187	11 760	0	11 760
52405	9	0	9	15 814	0	15 814	16 961	0	16 961	1 156	0	1 156
52501	187 600	0	187 600	17 553	0	17 553	25 415	0	25 415	195 462	0	195 462
52602	0	0	0	6 168	0	6 168	6 168	0	6 168	0	0	0
60105	184 998	0	184 998	0	0	0	182	0	182	185 180	0	185 180
60206	25 368	0	25 368	0	0	0	0	0	0	25 368	0	25 368
60301	37 483	0	37 483	96 163	0	96 163	118 693	0	118 693	60 013	0	60 013
60305	476 203	0	476 203	462 561	0	462 561	417 136	0	417 136	430 778	0	430 778
60307	58	0	58	249	0	249	250	0	250	59	0	59
60309	49 002	0	49 002	35 260	0	35 260	11 040	0	11 040	24 782	0	24 782
60311	71 758	0	71 758	111 384	0	111 384	109 376	0	109 376	69 750	0	69 750
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	49 385	346	49 731	15 926	20	15 946	15 472	21	15 493	48 931	347	49 278
60324	2 439 529	0	2 439 529	314 074	0	314 074	748 030	0	748 030	2 873 485	0	2 873 485
60335	218 727	0	218 727	145 717	0	145 717	101 666	0	101 666	174 676	0	174 676
60349	65 780	0	65 780	7 886	0	7 886	13 735	0	13 735	71 629	0	71 629
60414	2 297 244	0	2 297 244	42 689	0	42 689	38 547	0	38 547	2 293 102	0	2 293 102
60903	166 016	0	166 016	4	0	4	5 745	0	5 745	171 757	0	171 757
61301	1 827	0	1 827	5 298	0	5 298	5 116	0	5 116	1 645	0	1 645
61304	39 304	0	39 304	3	0	3	0	0	0	39 301	0	39 301
61501	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
61701	1 080 055	0	1 080 055	0	0	0	0	0	0	1 080 055	0	1 080 055
62002	14 655	0	14 655	0	0	0	0	0	0	14 655	0	14 655
70601	37 899 100	0	37 899 100	53 205	0	53 205	9 429 930	0	9 429 930	47 275 825	0	47 275 825
70602	463 068	0	463 068	6 252	0	6 252	181 845	0	181 845	638 661	0	638 661
70603	54 912 132	0	54 912 132	21	0	21	11 526 964	0	11 526 964	66 439 075	0	66 439 075
70604	1 290 371	0	1 290 371	0	0	0	173 303	0	173 303	1 463 674	0	1 463 674
70605	496	0	496	0	0	0	2	0	2	498	0	498
70613	230 686	0	230 686	0	0	0	29 326	0	29 326	260 012	0	260 012
70615	109 581	0	109 581	0	0	0	0	0	0	109 581	0	109 581
70801	796 590	0	796 590	796 590	0	796 590	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	522 516 833	85 874 306	608 391 139	732 528 834	95 660 711	828 189 545	815 619 717	92 391 763	908 011 480	605 607 716	82 605 358	688 213 074
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41 816	0	41 816	3 601	0	3 601	482	0	482	44 935	0	44 935
80801	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
80901	81 985	0	81 985	482	0	482	0	0	0	82 467	0	82 467
81001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	123 864	0	123 864	4 083	0	4 083	482	0	482	127 465	0	127 465
Пассив
85101	22 994	0	22 994	0	0	0	0	0	0	22 994	0	22 994
85401	100 869	0	100 869	0	0	0	3 601	0	3 601	104 470	0	104 470
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	123 864	0	123 864	0	0	0	3 601	0	3 601	127 465	0	127 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
90704	0	0	0	177 492	0	177 492	177 492	0	177 492	0	0	0
90705	1 788 311	0	1 788 311	1 202 282	0	1 202 282	1 247 855	0	1 247 855	1 742 738	0	1 742 738
90803	23 579 864	0	23 579 864	62 180	0	62 180	1 244 680	0	1 244 680	22 397 364	0	22 397 364
90807	6 980	0	6 980	456 661	0	456 661	463 641	0	463 641	0	0	0
90901	10 828 320	0	10 828 320	2 005 708	0	2 005 708	1 745 529	0	1 745 529	11 088 499	0	11 088 499
90902	9 624 453	0	9 624 453	4 054 441	0	4 054 441	4 104 111	0	4 104 111	9 574 783	0	9 574 783
90907	407 751	0	407 751	832 061	0	832 061	659 060	0	659 060	580 752	0	580 752
91101	0	39	39	0	15	15	0	9	9	0	45	45
91102	0	691	691	0	34	34	0	700	700	0	25	25
91104	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91202	506 901	0	506 901	147	0	147	201	0	201	506 847	0	506 847
91203	200	0	200	136	0	136	131	0	131	205	0	205
91204	0	5 226	5 226	0	219	219	0	399	399	0	5 046	5 046
91207	77	0	77	1	0	1	2	0	2	76	0	76
91219	0	47 910	47 910	0	3 353	3 353	0	3 228	3 228	0	48 035	48 035
91414	644 076 944	3 413 180	647 490 124	11 036 271	238 576	11 274 847	50 076 169	246 997	50 323 166	605 037 046	3 404 759	608 441 805
91418	19 748 006	0	19 748 006	75	0	75	275 616	0	275 616	19 472 465	0	19 472 465
91419	0	0	0	1 149 521	0	1 149 521	1 149 521	0	1 149 521	0	0	0
91501	139 827	0	139 827	0	0	0	0	0	0	139 827	0	139 827
91604	3 533 751	3 678	3 537 429	255 009	287	255 296	122 924	239	123 163	3 665 836	3 726	3 669 562
91605	203 543	25 558	229 101	0	5 542	5 542	0	1 850	1 850	203 543	29 250	232 793
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	24 152	0	24 152	0	0	0	78	0	78	24 074	0	24 074
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	31 987	0	31 987	0	0	0	859	0	859	31 128	0	31 128
91803	50 505	0	50 505	1 736	0	1 736	166	0	166	52 075	0	52 075
99998	366 414 226	0	366 414 226	110 612 875	0	110 612 875	119 926 010	0	119 926 010	357 101 091	0	357 101 091
Итого по активу (баланс)	1 080 966 392	3 496 282	1 084 462 674	131 846 599	248 029	132 094 628	181 194 048	253 422	181 447 470	1 031 618 943	3 490 889	1 035 109 832
Пассив
91003	0	0	0	85 286	0	85 286	85 286	0	85 286	0	0	0
91004	0	0	0	6 232	0	6 232	6 232	0	6 232	0	0	0
91311	40 877 548	0	40 877 548	658 068	0	658 068	1 360 144	0	1 360 144	41 579 624	0	41 579 624
91312	116 691 202	209 472	116 900 674	2 255 627	11 929	2 267 556	4 418 650	13 105	4 431 755	118 854 225	210 648	119 064 873
91314	21 770 928	3 332 267	25 103 195	72 084 157	12 178 890	84 263 047	76 359 552	8 846 623	85 206 175	26 046 323	0	26 046 323
91315	32 374 467	494 925	32 869 392	2 893 304	70 299	2 963 603	4 291 194	88 919	4 380 113	33 772 357	513 545	34 285 902
91316	10 198 071	0	10 198 071	981 574	0	981 574	945 812	0	945 812	10 162 309	0	10 162 309
91317	54 098 055	2 983 021	57 081 076	28 244 897	1 573 580	29 818 477	10 675 773	733 892	11 409 665	36 528 931	2 143 333	38 672 264
91319	81 534 277	583 107	82 117 384	3 584 052	64 327	3 648 379	7 492 247	62 317	7 554 564	85 442 472	581 097	86 023 569
91507	1 266 139	0	1 266 139	659	0	659	0	0	0	1 265 480	0	1 265 480
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	718 048 448	0	718 048 448	57 304 487	0	57 304 487	17 264 780	0	17 264 780	678 008 741	0	678 008 741
Итого по пассиву (баланс)	1 076 859 882	7 602 792	1 084 462 674	168 098 343	13 899 025	181 997 368	122 899 670	9 744 856	132 644 526	1 031 661 209	3 448 623	1 035 109 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	111 044	0	111 044	0	0	0	111 044	0	111 044	0	0	0
93303	0	0	0	655 166	0	655 166	0	0	0	655 166	0	655 166
93304	0	0	0	655 166	0	655 166	655 166	0	655 166	0	0	0
93901	1 048 393	534 769	1 583 162	26 780 777	12 020 365	38 801 142	24 684 949	12 134 058	36 819 007	3 144 221	421 076	3 565 297
93902	0	0	0	0	867 633	867 633	0	807 545	807 545	0	60 088	60 088
94101	235 688	0	235 688	2 935 682	0	2 935 682	3 163 860	0	3 163 860	7 510	0	7 510
94102	0	0	0	0	436 759	436 759	0	436 759	436 759	0	0	0
99996	1 975 515	0	1 975 515	43 680 809	0	43 680 809	41 377 490	0	41 377 490	4 278 834	0	4 278 834
Итого по активу (баланс)	3 370 640	534 769	3 905 409	74 707 600	13 324 757	88 032 357	69 992 509	13 378 362	83 370 871	8 085 731	481 164	8 566 895
Пассив
96303	0	0	0	0	27 332	27 332	0	670 600	670 600	0	643 268	643 268
96304	0	0	0	0	651 394	651 394	0	651 394	651 394	0	0	0
96501	0	157 818	157 818	0	157 818	157 818	0	0	0	0	0	0
96901	764 431	667 120	1 431 551	14 858 094	4 818 752	19 676 846	14 522 498	6 673 731	21 196 229	428 835	2 522 099	2 950 934
96902	0	0	0	0	436 133	436 133	0	436 133	436 133	0	0	0
97001	0	0	0	0	261 843	261 843	0	261 843	261 843	0	0	0
97101	386 146	0	386 146	19 633 866	368 727	20 002 593	19 872 149	368 727	20 240 876	624 429	0	624 429
97102	0	0	0	0	808 982	808 982	0	869 185	869 185	0	60 203	60 203
99997	1 929 894	0	1 929 894	41 338 216	0	41 338 216	43 696 383	0	43 696 383	4 288 061	0	4 288 061
Итого по пассиву (баланс)	3 080 471	824 938	3 905 409	75 830 176	7 530 981	83 361 157	78 091 030	9 931 613	88 022 643	5 341 325	3 225 570	8 566 895

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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