Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	97	97	0	4	4	0	7	7	0	94	94
20208	1 302 084	0	1 302 084	5 169 353	0	5 169 353	5 069 138	0	5 069 138	1 402 299	0	1 402 299
20209	331 673	14 178	345 851	26 175 025	1 015 971	27 190 996	26 089 049	1 013 275	27 102 324	417 649	16 874	434 523
20302	0	1 160 061	1 160 061	0	267 328	267 328	0	93 168	93 168	0	1 334 221	1 334 221
20303	0	126 482	126 482	0	24 765	24 765	0	42 123	42 123	0	109 124	109 124
20305	0	963	963	0	51 916	51 916	0	51 876	51 876	0	1 003	1 003
20308	0	26 493	26 493	0	1 344	1 344	0	1 177	1 177	0	26 660	26 660
20311	0	343 723	343 723	0	29 749	29 749	0	19 774	19 774	0	353 698	353 698
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	9 109 311	0	9 109 311	138 845 446	0	138 845 446	137 854 377	0	137 854 377	10 100 380	0	10 100 380
30110	486 545	56 775	543 320	12 372 670	254 930	12 627 600	12 471 876	235 919	12 707 795	387 339	75 786	463 125
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45504	41 123	0	41 123	8 467	0	8 467	18 094	0	18 094	31 496	0	31 496
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45506	4 362 340	23 425	4 385 765	346 964	1 537	348 501	280 460	2 313	282 773	4 428 844	22 649	4 451 493
45507	29 883 121	610 795	30 493 916	1 748 630	34 970	1 783 600	689 887	62 650	752 537	30 941 864	583 115	31 524 979
45508	220 215	0	220 215	83 491	0	83 491	50 578	0	50 578	253 128	0	253 128
45509	61 745	9 446	71 191	40 168	3 858	44 026	38 810	4 220	43 030	63 103	9 084	72 187
45704	0	648	648	0	19	19	0	187	187	0	480	480
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45809	12 252	0	12 252	15 507	0	15 507	0	0	0	27 759	0	27 759
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45812	3 290 644	545	3 291 189	268 136	30	268 166	143 843	53	143 896	3 414 937	522	3 415 459
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45912	36 141	0	36 141	4 127	0	4 127	11 510	0	11 510	28 758	0	28 758
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45914	1 875	0	1 875	491	0	491	655	0	655	1 711	0	1 711
45915	66 002	116	66 118	24 145	13	24 158	28 173	35	28 208	61 974	94	62 068
47002	428 887	0	428 887	7 511 072	0	7 511 072	7 493 368	0	7 493 368	446 591	0	446 591
47101	1 673	0	1 673	241	0	241	268	0	268	1 646	0	1 646
47102	4 571 849	0	4 571 849	19 319 707	0	19 319 707	19 211 228	0	19 211 228	4 680 328	0	4 680 328
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47105	1 556	0	1 556	127	0	127	84	0	84	1 599	0	1 599
47106	9 295	0	9 295	5	0	5	295	0	295	9 005	0	9 005
47107	1 656 787	26 278	1 683 065	0	918	918	0	1 272	1 272	1 656 787	25 924	1 682 711
47204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47302	519 942	0	519 942	563 584	0	563 584	519 942	0	519 942	563 584	0	563 584
47305	14	3 817 613	3 817 627	0	205 768	205 768	0	368 493	368 493	14	3 654 888	3 654 902
47307	0	8 460 871	8 460 871	0	679 197	679 197	0	978 006	978 006	0	8 162 062	8 162 062
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Итого по активу (баланс)	847 301 919	56 715 229	904 017 148	977 336 324	62 215 404	1 039 551 728	944 030 422	67 276 864	1 011 307 286	880 607 821	51 653 769	932 261 590
Пассив
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10601	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
10701	2 175 121	0	2 175 121	0	0	0	0	0	0	2 175 121	0	2 175 121
10801	6 734 223	0	6 734 223	0	0	0	0	0	0	6 734 223	0	6 734 223
20309	0	260 317	260 317	0	96 829	96 829	0	148 685	148 685	0	312 173	312 173
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30301	229 338 058	6 253 753	235 591 811	172 222 320	5 797 994	178 020 314	179 334 716	5 614 769	184 949 485	236 450 454	6 070 528	242 520 982
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31303	3 960 000	0	3 960 000	22 180 000	2 901 897	25 081 897	21 075 000	2 901 897	23 976 897	2 855 000	0	2 855 000
31304	800 000	0	800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 220 000	0	3 220 000	220 000	0	220 000
31305	400 000	0	400 000	0	0	0	500 000	0	500 000	900 000	0	900 000
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31405	0	484 401	484 401	0	496 596	496 596	0	475 949	475 949	0	463 754	463 754
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47403	0	0	0	81 411 065	0	81 411 065	81 411 065	0	81 411 065	0	0	0
47405	444	0	444	1 810 266	1 205 021	3 015 287	1 810 429	1 205 021	3 015 450	607	0	607
47407	119 608	20 263	139 871	19 328 179	17 114 670	36 442 849	19 328 179	17 111 624	36 439 803	119 608	17 217	136 825
47409	0	76 508	76 508	0	43 454	43 454	0	7 915	7 915	0	40 969	40 969
47411	427 457	29 596	457 053	216 330	27 512	243 842	269 149	28 838	297 987	480 276	30 922	511 198
47414	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
47416	14 533	467	15 000	17 883 669	1 209	17 884 878	17 884 579	1 517	17 886 096	15 443	775	16 218
47422	753 542	3 768	757 310	5 234 736	137 129	5 371 865	4 905 897	138 110	5 044 007	424 703	4 749	429 452
47425	2 902 506	0	2 902 506	346 256	0	346 256	314 104	0	314 104	2 870 354	0	2 870 354
47426	1 182 689	488 001	1 670 690	708 796	50 950	759 746	696 253	230 421	926 674	1 170 146	667 472	1 837 618
47804	479 256	0	479 256	19 875	0	19 875	10 306	0	10 306	469 687	0	469 687
50120	306 147	0	306 147	145 967	0	145 967	140 827	0	140 827	301 007	0	301 007
50219	503 467	0	503 467	99 702	0	99 702	76 164	0	76 164	479 929	0	479 929
50407	70 340	0	70 340	0	0	0	1 677	0	1 677	72 017	0	72 017
50408	33 512	0	33 512	0	0	0	2 452	0	2 452	35 964	0	35 964
50507	23 481	0	23 481	0	0	0	0	0	0	23 481	0	23 481
50620	240 031	0	240 031	135 301	0	135 301	127 199	0	127 199	231 929	0	231 929
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51510	208 736	0	208 736	62 417	0	62 417	0	0	0	146 319	0	146 319
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52301	54 783	0	54 783	1 170 948	0	1 170 948	1 136 546	0	1 136 546	20 381	0	20 381
52302	0	0	0	803 390	0	803 390	803 390	0	803 390	0	0	0
52303	0	0	0	83 800	0	83 800	483 800	0	483 800	400 000	0	400 000
52304	4 042 130	0	4 042 130	640 000	0	640 000	38 763	0	38 763	3 440 893	0	3 440 893
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52306	31 904 028	0	31 904 028	28 950 207	0	28 950 207	25 251 323	0	25 251 323	28 205 144	0	28 205 144
52307	877 878	0	877 878	0	0	0	0	0	0	877 878	0	877 878
52406	0	0	0	1 144 224	0	1 144 224	1 144 224	0	1 144 224	0	0	0
52501	140 741	0	140 741	740	0	740	33 845	0	33 845	173 846	0	173 846
60206	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
60301	20 426	0	20 426	111 138	0	111 138	126 057	0	126 057	35 345	0	35 345
60305	5 994	0	5 994	181 227	0	181 227	182 615	0	182 615	7 382	0	7 382
60307	36	0	36	533	0	533	527	0	527	30	0	30
60309	15 987	0	15 987	37 879	0	37 879	21 990	0	21 990	98	0	98
60311	56 329	0	56 329	395 025	0	395 025	360 774	0	360 774	22 078	0	22 078
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	28 544	38	28 582	12 874	5	12 879	23 521	5	23 526	39 191	38	39 229
60324	536 966	0	536 966	12 376	0	12 376	85 126	0	85 126	609 716	0	609 716
60601	1 419 102	0	1 419 102	1 313	0	1 313	17 292	0	17 292	1 435 081	0	1 435 081
60903	19 313	0	19 313	0	0	0	773	0	773	20 086	0	20 086
61012	30 215	0	30 215	2 914	0	2 914	0	0	0	27 301	0	27 301
61301	6 698	5	6 703	3 656	2	3 658	3 946	18	3 964	6 988	21	7 009
61304	1 374	0	1 374	216	0	216	200	0	200	1 358	0	1 358
70601	68 665 472	0	68 665 472	20 568	0	20 568	7 742 447	0	7 742 447	76 387 351	0	76 387 351
70602	316 960	0	316 960	52 023	0	52 023	65 505	0	65 505	330 442	0	330 442
70603	35 612 200	0	35 612 200	0	0	0	6 829 096	0	6 829 096	42 441 296	0	42 441 296
70604	2 479 564	0	2 479 564	0	0	0	385 692	0	385 692	2 865 256	0	2 865 256
70605	4 461	0	4 461	0	0	0	429	0	429	4 890	0	4 890
Итого по пассиву (баланс)	852 212 482	51 804 666	904 017 148	977 438 970	56 607 891	1 034 046 861	1 009 671 543	52 619 760	1 062 291 303	884 445 055	47 816 535	932 261 590
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	59 729	0	59 729	0	0	0	452	0	452	59 277	0	59 277
80801	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
80901	13 145	0	13 145	452	0	452	0	0	0	13 597	0	13 597
Итого по активу (баланс)	72 913	0	72 913	452	0	452	452	0	452	72 913	0	72 913
Пассив
85101	51 641	0	51 641	0	0	0	0	0	0	51 641	0	51 641
85401	21 272	0	21 272	0	0	0	0	0	0	21 272	0	21 272
Итого по пассиву (баланс)	72 913	0	72 913	0	0	0	0	0	0	72 913	0	72 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	842 127	0	842 127	0	0	0	67 380	0	67 380	774 747	0	774 747
90704	0	0	0	30 998 866	0	30 998 866	30 998 866	0	30 998 866	0	0	0
90705	0	0	0	106 433	0	106 433	0	0	0	106 433	0	106 433
90803	8 097 612	0	8 097 612	314 134	0	314 134	1 608 518	0	1 608 518	6 803 228	0	6 803 228
90901	9 153 066	1 182	9 154 248	409 889	64	409 953	395 908	114	396 022	9 167 047	1 132	9 168 179
90902	7 627 370	533 753	8 161 123	625 994	28 769	654 763	707 725	51 520	759 245	7 545 639	511 002	8 056 641
90907	6 245	0	6 245	4 200	0	4 200	10 445	0	10 445	0	0	0
91101	0	2 306	2 306	0	269	269	0	282	282	0	2 293	2 293
91102	0	72	72	0	58	58	0	128	128	0	2	2
91202	722	0	722	201	0	201	268	0	268	655	0	655
91203	1 351	0	1 351	271	0	271	257	0	257	1 365	0	1 365
91204	0	3 440	3 440	0	298	298	0	198	198	0	3 540	3 540
91207	378 001	0	378 001	7	0	7	8	0	8	378 000	0	378 000
91219	0	1 543	1 543	0	54	54	0	75	75	0	1 522	1 522
91412	4 719 079	0	4 719 079	3 362 112	0	3 362 112	3 975 993	0	3 975 993	4 105 198	0	4 105 198
91414	307 087 747	16 870 328	323 958 075	9 937 584	843 752	10 781 336	8 145 049	1 473 862	9 618 911	308 880 282	16 240 218	325 120 500
91418	4 786 977	0	4 786 977	264 789	0	264 789	354 066	0	354 066	4 697 700	0	4 697 700
91501	172 547	0	172 547	223	0	223	248	0	248	172 522	0	172 522
91502	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
91604	1 319 949	15 804	1 335 753	173 464	1 568	175 032	121 298	1 648	122 946	1 372 115	15 724	1 387 839
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	21 091	0	21 091	11	0	11	0	0	0	21 102	0	21 102
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	325 675	0	325 675	342	0	342	42	0	42	325 975	0	325 975
91803	15 388	0	15 388	0	0	0	0	0	0	15 388	0	15 388
99998	207 216 592	0	207 216 592	56 950 536	0	56 950 536	55 818 614	0	55 818 614	208 348 514	0	208 348 514
Итого по активу (баланс)	551 772 355	17 428 428	569 200 783	103 149 056	874 832	104 023 888	102 204 685	1 527 827	103 732 512	552 716 726	16 775 433	569 492 159
Пассив
91003	0	0	0	148 750	0	148 750	148 750	0	148 750	0	0	0
91311	31 503 413	3 584	31 506 997	1 652 430	346	1 652 776	1 231 620	192	1 231 812	31 082 603	3 430	31 086 033
91312	111 566 552	1 854 658	113 421 210	6 169 365	96 529	6 265 894	7 012 187	67 447	7 079 634	112 409 374	1 825 576	114 234 950
91313	0	57 337	57 337	0	11 248	11 248	0	14 554	14 554	0	60 643	60 643
91314	8 747 142	0	8 747 142	32 511 004	0	32 511 004	31 966 186	0	31 966 186	8 202 324	0	8 202 324
91315	20 893 107	430 932	21 324 039	140 274	92 759	233 033	4 005 206	18 356	4 023 562	24 758 039	356 529	25 114 568
91316	16 423 947	559 614	16 983 561	2 749 401	71 675	2 821 076	3 463 835	94 437	3 558 272	17 138 381	582 376	17 720 757
91317	13 907 897	120 658	14 028 555	12 146 263	16 893	12 163 156	8 903 233	11 866	8 915 099	10 664 867	115 631	10 780 498
91507	1 146 887	0	1 146 887	143	0	143	1 163	0	1 163	1 147 907	0	1 147 907
91508	864	0	864	30	0	30	0	0	0	834	0	834
99999	361 984 191	0	361 984 191	47 516 610	0	47 516 610	46 676 064	0	46 676 064	361 143 645	0	361 143 645
Итого по пассиву (баланс)	566 174 000	3 026 783	569 200 783	103 034 270	289 450	103 323 720	103 408 244	206 852	103 615 096	566 547 974	2 944 185	569 492 159
Г. Срочные сделки
Актив
93001	570 730	263 096	833 826	14 460 605	5 054 121	19 514 726	14 151 271	4 797 495	18 948 766	880 064	519 722	1 399 786
93101	0	0	0	0	8 574	8 574	0	8 574	8 574	0	0	0
93301	0	0	0	652 888	0	652 888	652 888	0	652 888	0	0	0
93302	652 888	0	652 888	649 362	0	649 362	652 888	0	652 888	649 362	0	649 362
93303	0	0	0	953 262	0	953 262	649 362	0	649 362	303 900	0	303 900
93304	1 058 463	0	1 058 463	649 361	0	649 361	953 262	0	953 262	754 562	0	754 562
93306	0	0	0	605 400	22 714	628 114	605 400	22 714	628 114	0	0	0
93307	0	0	0	605 400	23 011	628 411	605 400	23 011	628 411	0	0	0
93308	605 400	0	605 400	0	0	0	605 400	0	605 400	0	0	0
93309	1 306 200	1 361 282	2 667 482	0	73 373	73 373	0	131 397	131 397	1 306 200	1 303 258	2 609 458
93411	0	206 447	206 447	0	16 708	16 708	0	39 924	39 924	0	183 231	183 231
93801	1 723 013	0	1 723 013	424 685	0	424 685	0	0	0	2 147 698	0	2 147 698
93802	13 825	0	13 825	12 394	0	12 394	600	0	600	25 619	0	25 619
93803	715 358	0	715 358	35 343	0	35 343	0	0	0	750 701	0	750 701
Итого по активу (баланс)	6 645 877	1 830 825	8 476 702	19 048 700	5 198 501	24 247 201	18 876 471	5 023 115	23 899 586	6 818 106	2 006 211	8 824 317
Пассив
96001	264 999	567 350	832 349	4 686 487	14 265 905	18 952 392	4 943 666	14 578 085	19 521 751	522 178	879 530	1 401 708
96101	0	0	0	0	30 278	30 278	0	30 278	30 278	0	0	0
96301	0	0	0	0	652 888	652 888	0	652 888	652 888	0	0	0
96302	0	645 868	645 868	0	656 902	656 902	0	629 372	629 372	0	618 338	618 338
96303	0	0	0	0	693 442	693 442	0	1 002 611	1 002 611	0	309 169	309 169
96304	0	1 130 269	1 130 269	0	1 055 572	1 055 572	0	698 225	698 225	0	772 922	772 922
96306	0	0	0	0	635 536	635 536	0	635 536	635 536	0	0	0
96307	0	0	0	0	649 216	649 216	0	649 216	649 216	0	0	0
96308	0	645 868	645 868	0	651 338	651 338	0	5 470	5 470	0	0	0
96309	0	1 291 736	1 291 736	0	124 684	124 684	0	69 624	69 624	0	1 236 676	1 236 676
96311	205 415	0	205 415	39 725	0	39 725	16 625	0	16 625	182 315	0	182 315
96506	0	0	0	0	22 714	22 714	0	22 714	22 714	0	0	0
96507	0	0	0	0	23 011	23 011	0	23 011	23 011	0	0	0
96509	1 957 329	0	1 957 329	0	0	0	35 343	0	35 343	1 992 672	0	1 992 672
96801	1 753 011	0	1 753 011	6	0	6	530 977	0	530 977	2 283 982	0	2 283 982
96802	14 857	0	14 857	16 721	0	16 721	28 399	0	28 399	26 535	0	26 535
Итого по пассиву (баланс)	4 195 611	4 281 091	8 476 702	4 742 939	19 461 486	24 204 425	5 555 010	18 997 030	24 552 040	5 007 682	3 816 635	8 824 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	812 450,0000	0	0	345,0000	0	0	175,0000	0	0	812 620,0000
98010	0	0	9 861 339 037,2327	0	0	2 147 601 228,0000	0	0	567 570 655,0000	0	0	11 441 369 610,2327
98020	0	0	91,0000	0	0	21,0000	0	0	24,0000	0	0	88,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 862 151 578,2327	0	0	2 147 601 594,0000	0	0	567 570 854,0000	0	0	11 442 182 318,2327
Пассив
98040	0	0	5 143 583 168,0000	0	0	467 988 461,0000	0	0	541 214 748,0000	0	0	5 216 809 455,0000
98050	0	0	3 433 198 403,2327	0	0	95 715 445,0000	0	0	1 602 342 337,0000	0	0	4 939 825 295,2327
98055	0	0	1 167 512 548,0000	0	0	6 450 449,0000	0	0	6 694 003,0000	0	0	1 167 756 102,0000
98070	0	0	116 261 831,0000	0	0	23,0000	0	0	1 410,0000	0	0	116 263 218,0000
98090	0	0	1 595 628,0000	0	0	67 380,0000	0	0	0,0000	0	0	1 528 248,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 862 151 578,2327	0	0	570 221 758,0000	0	0	2 150 252 498,0000	0	0	11 442 182 318,2327

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