Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 169	0	9 169	217	0	217	2 206	0	2 206	7 180	0	7 180
10610	69 028	0	69 028	0	0	0	0	0	0	69 028	0	69 028
20202	325 027	278 090	603 117	5 962 709	245 466	6 208 175	6 017 473	299 316	6 316 789	270 263	224 240	494 503
20208	163 600	0	163 600	966 033	0	966 033	903 982	0	903 982	225 651	0	225 651
20209	22 882	0	22 882	4 154 568	91 802	4 246 370	4 096 976	88 517	4 185 493	80 474	3 285	83 759
30102	799 372	0	799 372	40 714 479	0	40 714 479	40 836 104	0	40 836 104	677 747	0	677 747
30110	42 229	804 014	846 243	55 536 507	601 400	56 137 907	55 298 049	684 581	55 982 630	280 687	720 833	1 001 520
30114	0	18 394	18 394	0	1 741 110	1 741 110	0	1 724 750	1 724 750	0	34 754	34 754
30202	127 622	0	127 622	0	0	0	3 027	0	3 027	124 595	0	124 595
30204	22 057	0	22 057	0	0	0	1 534	0	1 534	20 523	0	20 523
30215	50	390	440	0	13	13	0	39	39	50	364	414
30221	0	0	0	0	2 422	2 422	0	16	16	0	2 406	2 406
30233	5 264	183	5 447	514 189	8 830	523 019	506 025	8 992	515 017	13 428	21	13 449
30302	3 063 910	691 617	3 755 527	7 155 029	476 151	7 631 180	9 050 587	476 916	9 527 503	1 168 352	690 852	1 859 204
30306	4 351 295	15 107	4 366 402	8 027 340	52 399	8 079 739	8 954 841	53 498	9 008 339	3 423 794	14 008	3 437 802
30413	188	0	188	677 639	0	677 639	677 214	0	677 214	613	0	613
30424	599	3 029	3 628	15 920 817	1 497 527	17 418 344	15 920 833	1 496 026	17 416 859	583	4 530	5 113
30425	5 000	3 786	8 786	0	190	190	0	466	466	5 000	3 510	8 510
31902	3 150 000	0	3 150 000	46 551 000	0	46 551 000	45 951 000	0	45 951 000	3 750 000	0	3 750 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
32201	73	45 934	46 007	0	1 578	1 578	0	4 611	4 611	73	42 901	42 974
32202	800 639	0	800 639	11 898 295	0	11 898 295	12 698 934	0	12 698 934	0	0	0
32203	0	0	0	2 795 225	0	2 795 225	2 795 225	0	2 795 225	0	0	0
32204	0	0	0	99 999	0	99 999	0	0	0	99 999	0	99 999
45005	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45101	50 956	0	50 956	71 740	0	71 740	77 232	0	77 232	45 464	0	45 464
45103	52 122	0	52 122	63 034	0	63 034	75 304	0	75 304	39 852	0	39 852
45104	61 088	0	61 088	114 255	0	114 255	73 087	0	73 087	102 256	0	102 256
45105	138 731	0	138 731	34 877	0	34 877	88 076	0	88 076	85 532	0	85 532
45106	19 620	0	19 620	0	0	0	2 572	0	2 572	17 048	0	17 048
45107	651 922	0	651 922	9 317	0	9 317	29 281	0	29 281	631 958	0	631 958
45108	188 846	0	188 846	0	0	0	4 196	0	4 196	184 650	0	184 650
45201	49 918	0	49 918	122 436	0	122 436	141 991	0	141 991	30 363	0	30 363
45203	65 540	0	65 540	226 500	0	226 500	208 740	0	208 740	83 300	0	83 300
45204	1 954 048	0	1 954 048	1 621 484	0	1 621 484	2 102 384	0	2 102 384	1 473 148	0	1 473 148
45205	1 007 918	0	1 007 918	634 810	0	634 810	493 349	0	493 349	1 149 379	0	1 149 379
45206	3 826 877	0	3 826 877	769 907	0	769 907	672 405	0	672 405	3 924 379	0	3 924 379
45207	1 379 688	0	1 379 688	37 518	0	37 518	156 401	0	156 401	1 260 805	0	1 260 805
45208	2 084 561	0	2 084 561	123 833	0	123 833	27 785	0	27 785	2 180 609	0	2 180 609
45401	0	0	0	1 427	0	1 427	922	0	922	505	0	505
45404	6 738	0	6 738	6 053	0	6 053	5 778	0	5 778	7 013	0	7 013
45405	5 435	0	5 435	1 180	0	1 180	2 130	0	2 130	4 485	0	4 485
45406	108 950	0	108 950	31 239	0	31 239	101 160	0	101 160	39 029	0	39 029
45407	17 665	0	17 665	101 757	0	101 757	1 382	0	1 382	118 040	0	118 040
45408	11 460	0	11 460	0	0	0	1 713	0	1 713	9 747	0	9 747
45503	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500
45504	17 049	0	17 049	6 702	0	6 702	14 526	0	14 526	9 225	0	9 225
45505	118 554	0	118 554	28 076	0	28 076	38 190	0	38 190	108 440	0	108 440
45506	276 292	0	276 292	24 740	0	24 740	29 590	0	29 590	271 442	0	271 442
45507	1 269 169	0	1 269 169	61 502	0	61 502	121 168	0	121 168	1 209 503	0	1 209 503
45508	1 304	0	1 304	0	0	0	1 304	0	1 304	0	0	0
45509	22 759	0	22 759	16 244	0	16 244	23 628	0	23 628	15 375	0	15 375
45811	3 906	0	3 906	82	0	82	0	0	0	3 988	0	3 988
45812	381 403	0	381 403	7 065	0	7 065	34	0	34	388 434	0	388 434
45814	3 944	0	3 944	56	0	56	318	0	318	3 682	0	3 682
45815	129 901	0	129 901	12 108	0	12 108	12 674	0	12 674	129 335	0	129 335
45911	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45912	54 986	0	54 986	80	0	80	1 034	0	1 034	54 032	0	54 032
45914	108	0	108	4	0	4	8	0	8	104	0	104
45915	7 346	0	7 346	1 393	0	1 393	1 523	0	1 523	7 216	0	7 216
46601	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47107	29 771	0	29 771	0	0	0	100	0	100	29 671	0	29 671
47404	0	0	0	28 849 990	13 764 685	42 614 675	28 849 990	13 764 685	42 614 675	0	0	0
47408	0	0	0	14 073 746	14 054 980	28 128 726	14 073 746	14 054 980	28 128 726	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	90 533	553	91 086	46 997	146	47 143	61 532	183	61 715	75 998	516	76 514
47427	126 491	56	126 547	145 158	125	145 283	156 160	62	156 222	115 489	119	115 608
47801	1 629	0	1 629	0	0	0	1	0	1	1 628	0	1 628
47803	44 417	0	44 417	19 122	0	19 122	18 186	0	18 186	45 353	0	45 353
50205	254 386	0	254 386	1 743	0	1 743	982	0	982	255 147	0	255 147
50207	362 703	0	362 703	28 204	0	28 204	32 605	0	32 605	358 302	0	358 302
50208	181 050	0	181 050	1 567	0	1 567	17	0	17	182 600	0	182 600
50211	0	513 929	513 929	0	20 927	20 927	0	53 913	53 913	0	480 943	480 943
50221	2 309	0	2 309	954	0	954	236	0	236	3 027	0	3 027
50505	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	16 186	0	16 186	36	0	36	9 877	0	9 877	6 345	0	6 345
51501	0	0	0	11 386	0	11 386	11 386	0	11 386	0	0	0
51503	1 375	0	1 375	5	0	5	1 380	0	1 380	0	0	0
51506	42 596	0	42 596	201	0	201	10 700	0	10 700	32 097	0	32 097
52503	1 992	0	1 992	0	0	0	139	0	139	1 853	0	1 853
60202	157 804	0	157 804	0	0	0	0	0	0	157 804	0	157 804
60302	28 738	0	28 738	227	0	227	2	0	2	28 963	0	28 963
60306	492	0	492	4	0	4	218	0	218	278	0	278
60308	111	0	111	887	0	887	972	0	972	26	0	26
60310	9 048	0	9 048	2 006	0	2 006	2 227	0	2 227	8 827	0	8 827
60312	399 525	0	399 525	32 861	0	32 861	35 177	0	35 177	397 209	0	397 209
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	14 537	0	14 537	809	0	809	714	0	714	14 632	0	14 632
60336	186	0	186	278	0	278	256	0	256	208	0	208
60401	1 704 447	0	1 704 447	1 535	0	1 535	2 810	0	2 810	1 703 172	0	1 703 172
60404	159 604	0	159 604	0	0	0	0	0	0	159 604	0	159 604
60415	44 248	0	44 248	111	0	111	389	0	389	43 970	0	43 970
60901	120 606	0	120 606	1 467	0	1 467	0	0	0	122 073	0	122 073
60906	4 907	0	4 907	255	0	255	1 467	0	1 467	3 695	0	3 695
61002	1 597	0	1 597	274	0	274	414	0	414	1 457	0	1 457
61008	3 413	0	3 413	3 524	0	3 524	2 248	0	2 248	4 689	0	4 689
61009	2 242	0	2 242	654	0	654	862	0	862	2 034	0	2 034
61209	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
61210	0	0	0	49 837	0	49 837	49 837	0	49 837	0	0	0
61212	0	0	0	18 820	0	18 820	18 820	0	18 820	0	0	0
61214	0	0	0	34 042	0	34 042	34 042	0	34 042	0	0	0
61403	9 324	0	9 324	912	0	912	1 918	0	1 918	8 318	0	8 318
61702	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
61905	126 621	0	126 621	0	0	0	16 556	0	16 556	110 065	0	110 065
61906	12 219	0	12 219	63 682	0	63 682	47 126	0	47 126	28 775	0	28 775
61907	245 980	0	245 980	0	0	0	3 631	0	3 631	242 349	0	242 349
61908	119 468	0	119 468	17 027	0	17 027	17 027	0	17 027	119 468	0	119 468
61911	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
62001	98 268	0	98 268	64 153	0	64 153	64 152	0	64 152	98 269	0	98 269
62101	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
70606	5 790 515	0	5 790 515	1 000 211	0	1 000 211	499 129	0	499 129	6 291 597	0	6 291 597
70608	7 215 628	0	7 215 628	815 119	0	815 119	385 980	0	385 980	7 644 767	0	7 644 767
70610	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70611	30 366	0	30 366	218	0	218	0	0	0	30 584	0	30 584
Итого по активу (баланс)	45 397 844	2 375 082	47 772 926	257 739 028	32 559 762	290 298 790	260 709 947	32 711 562	293 421 509	42 426 925	2 223 282	44 650 207
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	0	0	0	0	0	0	3 200 296	0	3 200 296
10601	349 965	0	349 965	0	0	0	0	0	0	349 965	0	349 965
10603	2 309	0	2 309	236	0	236	954	0	954	3 027	0	3 027
10609	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
10701	98 511	0	98 511	0	0	0	0	0	0	98 511	0	98 511
10801	672 325	0	672 325	0	0	0	36	0	36	672 361	0	672 361
30126	1 418	0	1 418	1 732	0	1 732	4 121	0	4 121	3 807	0	3 807
30220	5	9 247	9 252	5	27 578	27 583	0	18 331	18 331	0	0	0
30222	0	0	0	17 124	0	17 124	17 124	0	17 124	0	0	0
30223	1 244	0	1 244	129 045	0	129 045	127 801	0	127 801	0	0	0
30226	63	0	63	31	0	31	22	0	22	54	0	54
30232	1 511	4	1 515	52 332	5 030	57 362	54 020	5 526	59 546	3 199	500	3 699
30301	3 063 910	691 618	3 755 528	9 050 587	476 916	9 527 503	7 155 028	476 151	7 631 179	1 168 351	690 853	1 859 204
30305	4 351 295	15 107	4 366 402	8 954 842	53 499	9 008 341	8 027 341	52 400	8 079 741	3 423 794	14 008	3 437 802
31307	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
31308	18 771	0	18 771	2 021	0	2 021	0	0	0	16 750	0	16 750
31309	114 363	0	114 363	0	0	0	0	0	0	114 363	0	114 363
32211	460	0	460	46	0	46	16	0	16	430	0	430
405	22 356	0	22 356	12 071	0	12 071	5 279	0	5 279	15 564	0	15 564
406	9 086	0	9 086	559 529	0	559 529	570 873	0	570 873	20 430	0	20 430
407	4 228 378	88 064	4 316 442	45 229 313	959 304	46 188 617	44 101 956	943 182	45 045 138	3 101 021	71 942	3 172 963
408.1	208 237	3 175	211 412	1 557 551	956	1 558 507	1 537 919	851	1 538 770	188 605	3 070	191 675
408.2	589 291	45 139	634 430	1 443 763	4 598	1 448 361	1 551 123	1 574	1 552 697	696 651	42 115	738 766
40902	0	28 258	28 258	0	27 516	27 516	0	10 048	10 048	0	10 790	10 790
40905	150	0	150	9 548	0	9 548	9 542	0	9 542	144	0	144
40906	0	0	0	1 009 468	0	1 009 468	1 009 468	0	1 009 468	0	0	0
40909	0	0	0	4 283	5 632	9 915	4 283	5 632	9 915	0	0	0
40910	0	0	0	2 955	2 455	5 410	2 955	2 455	5 410	0	0	0
40911	13 495	0	13 495	993 959	307	994 266	1 006 470	307	1 006 777	26 006	0	26 006
40912	0	0	0	6 928	4 595	11 523	6 928	4 595	11 523	0	0	0
40913	0	0	0	11 831	6 096	17 927	11 831	6 096	17 927	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41607	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
41804	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
41805	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000
42006	153 300	0	153 300	103 600	0	103 600	0	0	0	49 700	0	49 700
42102	64 000	0	64 000	361 300	0	361 300	448 700	0	448 700	151 400	0	151 400
42103	6 700	0	6 700	4 200	0	4 200	116 000	0	116 000	118 500	0	118 500
42104	31 300	0	31 300	8 000	0	8 000	36 701	0	36 701	60 001	0	60 001
42105	108 200	0	108 200	19 500	0	19 500	25 050	0	25 050	113 750	0	113 750
42106	593 730	0	593 730	85 900	0	85 900	65 696	0	65 696	573 526	0	573 526
42107	705 847	0	705 847	0	0	0	1 000	0	1 000	706 847	0	706 847
42111	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42202	0	0	0	165 500	0	165 500	197 500	0	197 500	32 000	0	32 000
42205	13 365	0	13 365	0	0	0	248	0	248	13 613	0	13 613
42207	7 000	0	7 000	5 400	0	5 400	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	235 942	19 967	255 909	1 030 023	527 956	1 557 979	980 059	586 128	1 566 187	185 978	78 139	264 117
42304	290 764	0	290 764	81 470	0	81 470	85 597	0	85 597	294 891	0	294 891
42305	1 406 388	880 237	2 286 625	602 690	487 668	1 090 358	126 167	376 231	502 398	929 865	768 800	1 698 665
42306	6 638 415	588 266	7 226 681	810 171	94 062	904 233	892 144	45 109	937 253	6 720 388	539 313	7 259 701
42307	1 602 242	0	1 602 242	264 458	0	264 458	528 337	0	528 337	1 866 121	0	1 866 121
42309	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
42601	2 299	77	2 376	2 439	7	2 446	802	2	804	662	72	734
42604	100	0	100	0	0	0	175	0	175	275	0	275
42605	7 397	253	7 650	665	25	690	427	9	436	7 159	237	7 396
42606	418	0	418	2	0	2	12	0	12	428	0	428
45015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45115	82 617	0	82 617	6 158	0	6 158	23 480	0	23 480	99 939	0	99 939
45215	376 633	0	376 633	76 934	0	76 934	83 230	0	83 230	382 929	0	382 929
45415	382	0	382	6 318	0	6 318	6 272	0	6 272	336	0	336
45515	87 067	0	87 067	17 701	0	17 701	12 741	0	12 741	82 107	0	82 107
45818	451 532	0	451 532	10 753	0	10 753	13 042	0	13 042	453 821	0	453 821
45918	48 577	0	48 577	1 591	0	1 591	379	0	379	47 365	0	47 365
46608	160	0	160	0	0	0	2	0	2	162	0	162
47108	6 352	0	6 352	21	0	21	0	0	0	6 331	0	6 331
47401	0	0	0	41 743	0	41 743	41 852	0	41 852	109	0	109
47403	0	0	0	13 714 346	13 321 454	27 035 800	13 714 346	13 321 454	27 035 800	0	0	0
47405	0	0	0	388 458	14 569	403 027	388 458	14 569	403 027	0	0	0
47407	0	0	0	14 021 343	14 034 986	28 056 329	14 021 343	14 034 986	28 056 329	0	0	0
47411	239 331	4 038	243 369	94 490	1 477	95 967	80 627	1 160	81 787	225 468	3 721	229 189
47416	25 612	0	25 612	98 917	27 788	126 705	75 488	27 788	103 276	2 183	0	2 183
47422	844	0	844	86 584	1 393	87 977	87 580	1 393	88 973	1 840	0	1 840
47425	185 947	0	185 947	87 906	0	87 906	75 908	0	75 908	173 949	0	173 949
47426	26 054	0	26 054	23 796	0	23 796	29 046	0	29 046	31 304	0	31 304
47804	16 580	0	16 580	181	0	181	191	0	191	16 590	0	16 590
50220	9 169	0	9 169	2 206	0	2 206	217	0	217	7 180	0	7 180
50507	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51510	1 596	0	1 596	311	0	311	116	0	116	1 401	0	1 401
52301	55 634	0	55 634	152 201	0	152 201	141 771	0	141 771	45 204	0	45 204
52302	7 400	0	7 400	3 700	0	3 700	6 000	0	6 000	9 700	0	9 700
52303	410 431	0	410 431	365 155	0	365 155	269 083	0	269 083	314 359	0	314 359
52304	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
52305	4 308	0	4 308	0	0	0	0	0	0	4 308	0	4 308
52306	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	1 940	0	1 940	185	0	185	185	0	185	1 940	0	1 940
60206	1 578	0	1 578	0	0	0	23 161	0	23 161	24 739	0	24 739
60301	4 821	0	4 821	9 957	0	9 957	12 619	0	12 619	7 483	0	7 483
60305	85 845	0	85 845	53 253	0	53 253	40 465	0	40 465	73 057	0	73 057
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	1 739	0	1 739	62	0	62	1 223	0	1 223	2 900	0	2 900
60311	2 057	0	2 057	2 388	0	2 388	3 088	0	3 088	2 757	0	2 757
60320	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
60322	51	0	51	639	0	639	620	0	620	32	0	32
60324	225 453	0	225 453	1 330	0	1 330	17 935	0	17 935	242 058	0	242 058
60335	21 930	0	21 930	18 233	0	18 233	10 048	0	10 048	13 745	0	13 745
60414	554 618	0	554 618	1 708	0	1 708	4 939	0	4 939	557 849	0	557 849
60903	16 431	0	16 431	0	0	0	1 343	0	1 343	17 774	0	17 774
61304	39 272	0	39 272	11 081	0	11 081	11 044	0	11 044	39 235	0	39 235
62002	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
62103	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
70601	6 003 675	0	6 003 675	535 542	0	535 542	1 107 349	0	1 107 349	6 575 482	0	6 575 482
70602	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
70603	7 116 420	0	7 116 420	384 977	0	384 977	746 993	0	746 993	7 478 436	0	7 478 436
70615	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
Итого по пассиву (баланс)	45 399 476	2 373 450	47 772 926	102 815 472	30 085 867	132 901 339	99 842 643	29 935 977	129 778 620	42 426 647	2 223 560	44 650 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
90704	0	0	0	370 585	0	370 585	370 585	0	370 585	0	0	0
90803	26 032	0	26 032	16 712	0	16 712	8 342	0	8 342	34 402	0	34 402
90901	498 987	0	498 987	135 848	0	135 848	45 203	0	45 203	589 632	0	589 632
90902	1 231 942	0	1 231 942	306 120	0	306 120	102 113	0	102 113	1 435 949	0	1 435 949
91202	233 446	0	233 446	3 476 196	0	3 476 196	3 498 962	0	3 498 962	210 680	0	210 680
91203	8	0	8	10	0	10	13	0	13	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 483	1 483	0	1 574	1 574	0	1 682	1 682	0	1 375	1 375
91412	168 395	0	168 395	1 264	0	1 264	0	0	0	169 659	0	169 659
91414	17 639 333	0	17 639 333	1 842 583	0	1 842 583	1 852 533	0	1 852 533	17 629 383	0	17 629 383
91417	1 029 304	0	1 029 304	2 021	0	2 021	0	0	0	1 031 325	0	1 031 325
91418	57 722	0	57 722	23 902	0	23 902	22 732	0	22 732	58 892	0	58 892
91501	192 278	0	192 278	0	0	0	1 881	0	1 881	190 397	0	190 397
91604	152 166	0	152 166	32 913	0	32 913	33 013	0	33 013	152 066	0	152 066
91605	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91704	290 761	0	290 761	1 319	0	1 319	6 589	0	6 589	285 491	0	285 491
91802	1 084 635	0	1 084 635	4 129	0	4 129	10 684	0	10 684	1 078 080	0	1 078 080
91803	6 152	0	6 152	208	0	208	201	0	201	6 159	0	6 159
99998	21 641 435	0	21 641 435	21 982 073	0	21 982 073	22 667 033	0	22 667 033	20 956 475	0	20 956 475
Итого по активу (баланс)	44 256 805	1 483	44 258 288	28 195 884	1 574	28 197 458	28 619 886	1 682	28 621 568	43 832 803	1 375	43 834 178
Пассив
91211	5 359	0	5 359	0	0	0	55	0	55	5 414	0	5 414
91311	308 348	0	308 348	14 184	0	14 184	44 022	0	44 022	338 186	0	338 186
91312	11 467 668	0	11 467 668	1 079 811	0	1 079 811	1 111 837	0	1 111 837	11 499 694	0	11 499 694
91314	872 240	0	872 240	16 805 744	0	16 805 744	16 039 954	0	16 039 954	106 450	0	106 450
91315	5 261 966	15 627	5 277 593	734 665	1 924	736 589	285 176	782	285 958	4 812 477	14 485	4 826 962
91316	385 885	0	385 885	618 999	0	618 999	821 537	0	821 537	588 423	0	588 423
91317	2 575 674	0	2 575 674	3 605 273	0	3 605 273	3 475 698	0	3 475 698	2 446 099	0	2 446 099
91319	328 744	0	328 744	64 861	0	64 861	461 497	0	461 497	725 380	0	725 380
91507	419 913	0	419 913	57	0	57	0	0	0	419 856	0	419 856
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	22 616 853	0	22 616 853	5 948 835	0	5 948 835	6 209 685	0	6 209 685	22 877 703	0	22 877 703
Итого по пассиву (баланс)	44 242 661	15 627	44 258 288	28 872 429	1 924	28 874 353	28 449 461	782	28 450 243	43 819 693	14 485	43 834 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 290 659	11 341	13 302 000	13 290 659	11 341	13 302 000	0	0	0
99996	0	0	0	13 353 576	0	13 353 576	13 353 576	0	13 353 576	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 644 235	11 341	26 655 576	26 644 235	11 341	26 655 576	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 337	13 342 239	13 353 576	11 337	13 342 239	13 353 576	0	0	0
99997	0	0	0	13 302 000	0	13 302 000	13 302 000	0	13 302 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 313 337	13 342 239	26 655 576	13 313 337	13 342 239	26 655 576	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	175,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	171,0000
98010	0	0	1 504 547,0000	0	0	24 690,0000	0	0	725 900,0000	0	0	803 337,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 504 722,0000	0	0	24 704,0000	0	0	725 918,0000	0	0	803 508,0000
Пассив
98050	0	0	750 987,0000	0	0	25 918,0000	0	0	24 704,0000	0	0	749 773,0000
98070	0	0	53 735,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 735,0000
98090	0	0	700 000,0000	0	0	700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 504 722,0000	0	0	725 918,0000	0	0	24 704,0000	0	0	803 508,0000

Страница была полезной?