Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10605	13 339	0	13 339	144	0	144	988	0	988	12 495	0	12 495
10610	71 728	0	71 728	0	0	0	0	0	0	71 728	0	71 728
20202	251 957	371 200	623 157	4 406 810	156 392	4 563 202	4 367 246	170 030	4 537 276	291 521	357 562	649 083
20208	277 053	0	277 053	686 265	0	686 265	731 083	0	731 083	232 235	0	232 235
20209	50 763	0	50 763	3 585 677	24 181	3 609 858	3 616 256	24 181	3 640 437	20 184	0	20 184
30102	958 083	0	958 083	32 526 703	0	32 526 703	32 563 128	0	32 563 128	921 658	0	921 658
30110	80 961	705 227	786 188	77 366 383	581 349	77 947 732	77 402 561	581 880	77 984 441	44 783	704 696	749 479
30114	0	134 426	134 426	0	852 797	852 797	0	785 182	785 182	0	202 041	202 041
30202	117 861	0	117 861	848	0	848	0	0	0	118 709	0	118 709
30204	21 439	0	21 439	0	0	0	1 347	0	1 347	20 092	0	20 092
30215	50	386	436	0	34	34	0	24	24	50	396	446
30233	11 776	487	12 263	394 066	11 658	405 724	402 404	12 036	414 440	3 438	109	3 547
30302	2 342 381	832 474	3 174 855	6 748 425	263 321	7 011 746	6 480 632	243 254	6 723 886	2 610 174	852 541	3 462 715
30306	5 084 021	16 041	5 100 062	4 481 746	41 517	4 523 263	3 985 780	41 029	4 026 809	5 579 987	16 529	5 596 516
30413	684	0	684	1 547 624	0	1 547 624	1 548 113	0	1 548 113	195	0	195
30424	2 963	156 510	159 473	13 240 266	914 256	14 154 522	13 242 329	976 984	14 219 313	900	93 782	94 682
30425	5 000	4 031	9 031	0	326	326	0	315	315	5 000	4 042	9 042
31902	4 100 000	0	4 100 000	70 889 000	0	70 889 000	70 989 000	0	70 989 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	200 000	128 667	328 667	950 000	136 993	1 086 993	1 100 000	265 660	1 365 660	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	0	269 067	269 067	0	136 902	136 902	0	132 165	132 165
32201	73	37 179	37 252	0	3 286	3 286	0	2 275	2 275	73	38 190	38 263
32202	0	0	0	9 195 791	0	9 195 791	8 695 793	0	8 695 793	499 998	0	499 998
32203	400 999	0	400 999	2 646 503	0	2 646 503	3 047 502	0	3 047 502	0	0	0
45004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45005	75 000	0	75 000	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
45101	55 261	0	55 261	130 675	0	130 675	119 332	0	119 332	66 604	0	66 604
45103	12 133	0	12 133	28 633	0	28 633	30 832	0	30 832	9 934	0	9 934
45104	94 605	0	94 605	293 599	0	293 599	50 609	0	50 609	337 595	0	337 595
45105	25 000	0	25 000	157 000	0	157 000	10 000	0	10 000	172 000	0	172 000
45106	15 112	0	15 112	17 226	0	17 226	275	0	275	32 063	0	32 063
45107	951 425	0	951 425	109 968	0	109 968	30 317	0	30 317	1 031 076	0	1 031 076
45108	131 957	0	131 957	0	0	0	2 625	0	2 625	129 332	0	129 332
45201	61 884	0	61 884	135 012	0	135 012	135 596	0	135 596	61 300	0	61 300
45203	96 433	0	96 433	95 075	0	95 075	124 408	0	124 408	67 100	0	67 100
45204	1 651 344	0	1 651 344	1 616 151	0	1 616 151	1 326 441	0	1 326 441	1 941 054	0	1 941 054
45205	1 424 220	0	1 424 220	642 595	0	642 595	438 053	0	438 053	1 628 762	0	1 628 762
45206	4 191 176	0	4 191 176	639 280	0	639 280	515 742	0	515 742	4 314 714	0	4 314 714
45207	1 389 042	0	1 389 042	162 216	0	162 216	146 629	0	146 629	1 404 629	0	1 404 629
45208	2 405 829	0	2 405 829	10 419	0	10 419	34 685	0	34 685	2 381 563	0	2 381 563
45401	292	0	292	1 094	0	1 094	951	0	951	435	0	435
45404	9 154	0	9 154	3 938	0	3 938	3 854	0	3 854	9 238	0	9 238
45405	200	0	200	1 000	0	1 000	200	0	200	1 000	0	1 000
45406	16 687	0	16 687	300	0	300	229	0	229	16 758	0	16 758
45407	23 269	0	23 269	45	0	45	1 148	0	1 148	22 166	0	22 166
45408	18 380	0	18 380	0	0	0	3 372	0	3 372	15 008	0	15 008
45502	0	0	0	22 900	0	22 900	6 900	0	6 900	16 000	0	16 000
45504	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45505	237 319	0	237 319	61 445	0	61 445	36 883	0	36 883	261 881	0	261 881
45506	626 256	0	626 256	15 966	0	15 966	43 247	0	43 247	598 975	0	598 975
45507	1 363 967	0	1 363 967	32 510	0	32 510	77 477	0	77 477	1 319 000	0	1 319 000
45509	64 736	0	64 736	16 962	0	16 962	11 584	0	11 584	70 114	0	70 114
45811	5 767	0	5 767	454	0	454	0	0	0	6 221	0	6 221
45812	433 454	0	433 454	4 273	0	4 273	467	0	467	437 260	0	437 260
45814	2 926	0	2 926	209	0	209	31	0	31	3 104	0	3 104
45815	116 536	0	116 536	7 734	0	7 734	6 037	0	6 037	118 233	0	118 233
45911	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45912	55 638	0	55 638	97	0	97	3	0	3	55 732	0	55 732
45914	105	0	105	1	0	1	1	0	1	105	0	105
45915	6 907	0	6 907	1 354	0	1 354	1 094	0	1 094	7 167	0	7 167
46601	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47107	29 970	0	29 970	0	0	0	0	0	0	29 970	0	29 970
47404	0	0	0	23 430 346	11 179 517	34 609 863	23 430 346	11 179 517	34 609 863	0	0	0
47408	0	0	0	11 400 300	11 331 762	22 732 062	11 400 300	11 331 762	22 732 062	0	0	0
47423	60 365	553	60 918	39 666	154	39 820	30 672	141	30 813	69 359	566	69 925
47427	155 210	32	155 242	179 845	53	179 898	188 799	37	188 836	146 256	48	146 304
47803	28 309	0	28 309	5 825	0	5 825	9 487	0	9 487	24 647	0	24 647
50107	7 676	0	7 676	47	0	47	35	0	35	7 688	0	7 688
50205	252 008	0	252 008	1 668	0	1 668	538	0	538	253 138	0	253 138
50207	138 173	0	138 173	51 271	0	51 271	17	0	17	189 427	0	189 427
50208	318 226	0	318 226	2 760	0	2 760	2 325	0	2 325	318 661	0	318 661
50210	0	76 948	76 948	0	6 535	6 535	0	6 322	6 322	0	77 161	77 161
50211	0	512 922	512 922	0	47 757	47 757	0	39 071	39 071	0	521 608	521 608
50221	2 076	0	2 076	206	0	206	80	0	80	2 202	0	2 202
50505	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51401	0	0	0	10 763	0	10 763	10 763	0	10 763	0	0	0
51402	2 220	0	2 220	1 488	0	1 488	3 708	0	3 708	0	0	0
51403	11 610	0	11 610	3 903	0	3 903	6 820	0	6 820	8 693	0	8 693
51506	55 821	0	55 821	335	0	335	0	0	0	56 156	0	56 156
52503	2 926	0	2 926	0	0	0	140	0	140	2 786	0	2 786
60202	147 803	0	147 803	10 001	0	10 001	0	0	0	157 804	0	157 804
60302	10 619	0	10 619	0	0	0	5 199	0	5 199	5 420	0	5 420
60306	398	0	398	65	0	65	21	0	21	442	0	442
60308	120	0	120	893	0	893	830	0	830	183	0	183
60310	8 171	0	8 171	2 045	0	2 045	1 942	0	1 942	8 274	0	8 274
60312	194 888	0	194 888	33 033	0	33 033	29 800	0	29 800	198 121	0	198 121
60314	45	0	45	0	13	13	45	13	58	0	0	0
60323	23 816	0	23 816	509	0	509	10 496	0	10 496	13 829	0	13 829
60336	839	0	839	143	0	143	384	0	384	598	0	598
60401	1 684 476	0	1 684 476	943	0	943	104	0	104	1 685 315	0	1 685 315
60404	159 606	0	159 606	0	0	0	0	0	0	159 606	0	159 606
60415	41 658	0	41 658	1 280	0	1 280	924	0	924	42 014	0	42 014
60901	119 335	0	119 335	1	0	1	0	0	0	119 336	0	119 336
60906	1 531	0	1 531	81	0	81	0	0	0	1 612	0	1 612
61002	1 175	0	1 175	154	0	154	20	0	20	1 309	0	1 309
61008	4 327	0	4 327	1 222	0	1 222	1 438	0	1 438	4 111	0	4 111
61009	2 227	0	2 227	856	0	856	403	0	403	2 680	0	2 680
61209	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61210	0	0	0	10 763	0	10 763	10 763	0	10 763	0	0	0
61212	0	0	0	9 870	0	9 870	9 870	0	9 870	0	0	0
61214	0	0	0	22 964	0	22 964	22 964	0	22 964	0	0	0
61403	6 711	0	6 711	3 294	0	3 294	1 585	0	1 585	8 420	0	8 420
61905	127 104	0	127 104	0	0	0	0	0	0	127 104	0	127 104
61906	7 354	0	7 354	0	0	0	0	0	0	7 354	0	7 354
61907	372 023	0	372 023	0	0	0	0	0	0	372 023	0	372 023
61908	81 853	0	81 853	0	0	0	0	0	0	81 853	0	81 853
61911	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
62001	171 868	0	171 868	0	0	0	0	0	0	171 868	0	171 868
62101	1 004	0	1 004	0	0	0	230	0	230	774	0	774
70606	2 292 077	0	2 292 077	474 040	0	474 040	512	0	512	2 765 605	0	2 765 605
70608	4 308 691	0	4 308 691	495 452	0	495 452	0	0	0	4 804 143	0	4 804 143
70611	21 635	0	21 635	5 412	0	5 412	0	0	0	27 047	0	27 047
70802	125 324	0	125 324	0	0	0	0	0	0	125 324	0	125 324
Итого по активу (баланс)	40 557 733	2 977 083	43 534 816	270 066 323	25 820 968	295 887 291	267 491 691	25 796 615	293 288 306	43 132 365	3 001 436	46 133 801
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	3 193 296	0	3 193 296	3 193 296	0	3 193 296	3 200 296	0	3 200 296
10601	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10603	2 076	0	2 076	80	0	80	206	0	206	2 202	0	2 202
10609	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
10701	98 511	0	98 511	0	0	0	0	0	0	98 511	0	98 511
10801	797 650	0	797 650	0	0	0	0	0	0	797 650	0	797 650
30109	0	0	0	13 233	0	13 233	13 233	0	13 233	0	0	0
30126	133	0	133	2	0	2	3	0	3	134	0	134
30220	0	0	0	0	942	942	0	942	942	0	0	0
30222	0	0	0	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739	0	0	0
30223	3 935	0	3 935	45 711	0	45 711	43 169	0	43 169	1 393	0	1 393
30226	53	0	53	2	0	2	7	0	7	58	0	58
30232	7 779	135	7 914	58 344	5 101	63 445	52 184	5 000	57 184	1 619	34	1 653
30301	2 342 382	832 473	3 174 855	6 480 632	243 255	6 723 887	6 748 424	263 324	7 011 748	2 610 174	852 542	3 462 716
30305	5 084 020	16 041	5 100 061	3 985 779	41 029	4 026 808	4 481 746	41 517	4 523 263	5 579 987	16 529	5 596 516
31308	41 155	0	41 155	1 753	0	1 753	138 400	0	138 400	177 802	0	177 802
31309	423 385	0	423 385	182 861	0	182 861	22 875	0	22 875	263 399	0	263 399
406	5 027	0	5 027	91 981	0	91 981	138 033	0	138 033	51 079	0	51 079
407	5 402 539	287 524	5 690 063	35 431 159	272 324	35 703 483	36 221 592	251 941	36 473 533	6 192 972	267 141	6 460 113
408.1	145 478	1 278	146 756	1 286 098	504	1 286 602	1 314 472	875	1 315 347	173 852	1 649	175 501
408.2	640 416	44 917	685 333	1 132 644	3 281	1 135 925	1 095 867	4 460	1 100 327	603 639	46 096	649 735
40901	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
40902	0	16 266	16 266	0	17 552	17 552	0	15 141	15 141	0	13 855	13 855
40905	108	0	108	13 375	0	13 375	13 374	0	13 374	107	0	107
40906	0	0	0	1 077 179	0	1 077 179	1 077 179	0	1 077 179	0	0	0
40909	0	0	0	3 182	3 448	6 630	3 182	3 448	6 630	0	0	0
40910	0	5	5	1 317	2 400	3 717	1 317	2 400	3 717	0	5	5
40911	40 328	0	40 328	803 698	0	803 698	776 413	0	776 413	13 043	0	13 043
40912	0	0	0	8 252	7 860	16 112	8 252	7 860	16 112	0	0	0
40913	0	0	0	26 956	8 823	35 779	26 956	8 823	35 779	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
41607	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41806	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42004	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	209 900	0	209 900	0	0	0	0	0	0	209 900	0	209 900
42102	152 000	0	152 000	519 500	0	519 500	387 000	0	387 000	19 500	0	19 500
42103	109 500	0	109 500	58 500	0	58 500	76 100	0	76 100	127 100	0	127 100
42104	52 000	0	52 000	20 000	0	20 000	0	0	0	32 000	0	32 000
42105	165 000	0	165 000	0	0	0	3 000	0	3 000	168 000	0	168 000
42106	755 487	0	755 487	113 000	0	113 000	90 091	0	90 091	732 578	0	732 578
42107	104 847	0	104 847	0	0	0	101 000	0	101 000	205 847	0	205 847
42205	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42207	404 448	0	404 448	0	0	0	7 847	0	7 847	412 295	0	412 295
42301	630 405	21 455	651 860	2 032 556	230 128	2 262 684	1 670 145	396 589	2 066 734	267 994	187 916	455 910
42304	461 850	0	461 850	40 140	0	40 140	22 021	0	22 021	443 731	0	443 731
42305	1 818 195	1 311 937	3 130 132	716 987	459 969	1 176 956	555 435	135 626	691 061	1 656 643	987 594	2 644 237
42306	6 384 019	425 271	6 809 290	961 893	39 588	1 001 481	991 449	230 786	1 222 235	6 413 575	616 469	7 030 044
42307	918 358	0	918 358	109 447	0	109 447	610 021	0	610 021	1 418 932	0	1 418 932
42309	1 893	0	1 893	48	0	48	37	0	37	1 882	0	1 882
42601	4 555	128	4 683	920	81	1 001	163	2 027	2 190	3 798	2 074	5 872
42604	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
42605	3 213	154	3 367	0	9	9	0	14	14	3 213	159	3 372
42606	780	0	780	8	0	8	13	0	13	785	0	785
42607	3 393	0	3 393	1 800	0	1 800	992	0	992	2 585	0	2 585
45015	750	0	750	250	0	250	400	0	400	900	0	900
45115	37 442	0	37 442	9 467	0	9 467	13 600	0	13 600	41 575	0	41 575
45215	318 659	0	318 659	40 427	0	40 427	78 272	0	78 272	356 504	0	356 504
45415	1 433	0	1 433	177	0	177	58	0	58	1 314	0	1 314
45515	106 067	0	106 067	17 103	0	17 103	13 182	0	13 182	102 146	0	102 146
45818	412 766	0	412 766	3 632	0	3 632	14 529	0	14 529	423 663	0	423 663
45918	38 292	0	38 292	145	0	145	690	0	690	38 837	0	38 837
46608	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47108	6 394	0	6 394	0	0	0	0	0	0	6 394	0	6 394
47401	0	0	0	17 683	0	17 683	17 683	0	17 683	0	0	0
47403	0	0	0	11 180 619	11 033 474	22 214 093	11 180 619	11 033 474	22 214 093	0	0	0
47405	0	0	0	157 922	26 850	184 772	157 922	26 850	184 772	0	0	0
47407	0	0	0	11 382 824	11 346 185	22 729 009	11 382 824	11 346 185	22 729 009	0	0	0
47411	262 486	13 807	276 293	103 616	5 892	109 508	94 393	4 550	98 943	253 263	12 465	265 728
47416	933	0	933	26 334	2 092	28 426	28 345	2 100	30 445	2 944	8	2 952
47422	1 314	0	1 314	84 258	0	84 258	83 786	0	83 786	842	0	842
47425	109 661	0	109 661	52 417	0	52 417	54 140	0	54 140	111 384	0	111 384
47426	48 236	0	48 236	53 641	0	53 641	45 139	0	45 139	39 734	0	39 734
47804	16 299	0	16 299	48	0	48	131	0	131	16 382	0	16 382
50120	469	0	469	40	0	40	0	0	0	429	0	429
50220	13 339	0	13 339	988	0	988	144	0	144	12 495	0	12 495
50507	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51510	995	0	995	0	0	0	6	0	6	1 001	0	1 001
52301	24 178	0	24 178	136 103	0	136 103	151 600	0	151 600	39 675	0	39 675
52302	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	940	0	940	940	0	940
52303	398 709	0	398 709	280 933	0	280 933	324 238	0	324 238	442 014	0	442 014
52305	4 308	0	4 308	0	0	0	0	0	0	4 308	0	4 308
52306	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	50	0	50	0	0	0	115	0	115	165	0	165
60206	1 478	0	1 478	0	0	0	100	0	100	1 578	0	1 578
60301	2 145	0	2 145	7 253	0	7 253	9 826	0	9 826	4 718	0	4 718
60305	75 044	0	75 044	19 055	0	19 055	34 484	0	34 484	90 473	0	90 473
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	3 900	0	3 900	0	0	0	896	0	896	4 796	0	4 796
60311	1 866	0	1 866	439	0	439	2 916	0	2 916	4 343	0	4 343
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	45	0	45	503	0	503	487	0	487	29	0	29
60324	13 314	0	13 314	346	0	346	67	0	67	13 035	0	13 035
60335	23 286	0	23 286	10 443	0	10 443	9 454	0	9 454	22 297	0	22 297
60414	521 634	0	521 634	105	0	105	5 195	0	5 195	526 724	0	526 724
60903	6 325	0	6 325	0	0	0	1 650	0	1 650	7 975	0	7 975
61304	47 857	0	47 857	9 558	0	9 558	6 985	0	6 985	45 284	0	45 284
61701	31 623	0	31 623	0	0	0	0	0	0	31 623	0	31 623
62002	81 408	0	81 408	0	0	0	0	0	0	81 408	0	81 408
62103	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70601	2 376 337	0	2 376 337	5 707	0	5 707	484 660	0	484 660	2 855 290	0	2 855 290
70602	191	0	191	0	0	0	40	0	40	231	0	231
70603	4 283 737	0	4 283 737	0	0	0	496 999	0	496 999	4 780 736	0	4 780 736
70615	11 820	0	11 820	0	0	0	0	0	0	11 820	0	11 820
Итого по пассиву (баланс)	40 563 425	2 971 391	43 534 816	82 023 920	23 750 787	105 774 707	84 589 760	23 783 932	108 373 692	43 129 265	3 004 536	46 133 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
90704	0	0	0	269 821	0	269 821	269 821	0	269 821	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	33 558	0	33 558	0	0	0	0	0	0	33 558	0	33 558
90901	390 469	0	390 469	256 499	0	256 499	59 799	0	59 799	587 169	0	587 169
90902	1 299 692	0	1 299 692	73 723	0	73 723	55 590	0	55 590	1 317 825	0	1 317 825
90907	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
91202	215 860	0	215 860	2 589 514	0	2 589 514	2 594 780	0	2 594 780	210 594	0	210 594
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	3 278	3 278	0	111	111	0	3 167	3 167
91412	534 667	0	534 667	0	0	0	4 222	0	4 222	530 445	0	530 445
91414	19 094 358	0	19 094 358	641 973	0	641 973	796 075	0	796 075	18 940 256	0	18 940 256
91417	1 082 738	0	1 082 738	1 753	0	1 753	24 475	0	24 475	1 060 016	0	1 060 016
91418	35 386	0	35 386	7 281	0	7 281	11 858	0	11 858	30 809	0	30 809
91501	200 298	0	200 298	1 881	0	1 881	0	0	0	202 179	0	202 179
91604	143 721	0	143 721	34 130	0	34 130	33 132	0	33 132	144 719	0	144 719
91605	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91704	291 175	0	291 175	0	0	0	40	0	40	291 135	0	291 135
91802	1 083 759	0	1 083 759	0	0	0	79	0	79	1 083 680	0	1 083 680
91803	5 948	0	5 948	8	0	8	100	0	100	5 856	0	5 856
99998	22 793 373	0	22 793 373	17 788 034	0	17 788 034	18 271 474	0	18 271 474	22 309 933	0	22 309 933
Итого по активу (баланс)	47 209 819	0	47 209 819	21 664 620	3 278	21 667 898	22 122 050	111	22 122 161	46 752 389	3 167	46 755 556
Пассив
91211	4 976	0	4 976	0	0	0	58	0	58	5 034	0	5 034
91311	329 364	0	329 364	2 390	0	2 390	13 835	0	13 835	340 809	0	340 809
91312	13 551 833	0	13 551 833	812 226	0	812 226	925 453	0	925 453	13 665 060	0	13 665 060
91314	436 185	0	436 185	13 192 910	0	13 192 910	13 300 910	0	13 300 910	544 185	0	544 185
91315	4 595 193	0	4 595 193	150 420	0	150 420	195 071	0	195 071	4 639 844	0	4 639 844
91316	757 012	0	757 012	569 217	0	569 217	595 942	0	595 942	783 737	0	783 737
91317	2 538 720	0	2 538 720	3 516 183	0	3 516 183	2 765 562	0	2 765 562	1 788 099	0	1 788 099
91319	425 896	0	425 896	51 728	0	51 728	14 803	0	14 803	388 971	0	388 971
91507	154 183	0	154 183	0	0	0	0	0	0	154 183	0	154 183
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	24 416 446	0	24 416 446	3 844 843	0	3 844 843	3 874 020	0	3 874 020	24 445 623	0	24 445 623
Итого по пассиву (баланс)	47 209 819	0	47 209 819	22 139 917	0	22 139 917	21 685 654	0	21 685 654	46 755 556	0	46 755 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 008 659	5 241	11 013 900	11 008 659	5 241	11 013 900	0	0	0
99996	0	0	0	11 057 158	0	11 057 158	11 057 158	0	11 057 158	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 065 817	5 241	22 071 058	22 065 817	5 241	22 071 058	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 147	11 052 011	11 057 158	5 147	11 052 011	11 057 158	0	0	0
99997	0	0	0	11 013 900	0	11 013 900	11 013 900	0	11 013 900	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 019 047	11 052 011	22 071 058	11 019 047	11 052 011	22 071 058	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	185,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000	0	0	179,0000
98010	0	0	1 458 593,0000	0	0	47 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 506 093,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 458 778,0000	0	0	47 513,0000	0	0	19,0000	0	0	1 506 272,0000
Пассив
98050	0	0	557 437,0000	0	0	19,0000	0	0	47 513,0000	0	0	604 931,0000
98070	0	0	201 341,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	201 341,0000
98090	0	0	700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 458 778,0000	0	0	19,0000	0	0	47 513,0000	0	0	1 506 272,0000

Страница была полезной?