Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10605	60 528	0	60 528	0	0	0	11 499	0	11 499	49 029	0	49 029
10610	70 420	0	70 420	0	0	0	0	0	0	70 420	0	70 420
20202	698 965	440 741	1 139 706	4 717 287	363 924	5 081 211	4 928 451	466 455	5 394 906	487 801	338 210	826 011
20208	237 128	0	237 128	940 361	0	940 361	871 627	0	871 627	305 862	0	305 862
20209	24 365	1 624	25 989	3 826 279	49 756	3 876 035	3 818 716	51 380	3 870 096	31 928	0	31 928
30102	461 145	0	461 145	33 213 584	0	33 213 584	32 800 159	0	32 800 159	874 570	0	874 570
30110	25 540	669 734	695 274	19 924 920	1 409 860	21 334 780	19 899 647	1 519 930	21 419 577	50 813	559 664	610 477
30114	0	182 628	182 628	0	312 951	312 951	0	319 430	319 430	0	176 149	176 149
30202	169 779	0	169 779	2 730	0	2 730	0	0	0	172 509	0	172 509
30204	27 250	0	27 250	0	0	0	2 464	0	2 464	24 786	0	24 786
30215	50	351	401	0	50	50	0	91	91	50	310	360
30221	0	0	0	0	1 704	1 704	0	0	0	0	1 704	1 704
30233	5 833	460	6 293	405 660	16 342	422 002	399 792	16 575	416 367	11 701	227	11 928
30302	645 834	770 915	1 416 749	6 849 889	676 592	7 526 481	6 790 216	752 861	7 543 077	705 507	694 646	1 400 153
30306	2 078 573	158 157	2 236 730	4 732 073	157 769	4 889 842	4 710 741	259 233	4 969 974	2 099 905	56 693	2 156 598
30413	229	0	229	1 787 221	0	1 787 221	1 787 423	0	1 787 423	27	0	27
30424	6 218	38 022	44 240	7 949 322	5 450	7 954 772	7 954 473	14 558	7 969 031	1 067	28 914	29 981
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	94	132	0	13	13	0	24	24	38	83	121
31902	1 300 000	0	1 300 000	12 552 000	0	12 552 000	13 852 000	0	13 852 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	2 700 000	0	2 700 000	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	73	22 572	22 645	0	3 248	3 248	0	5 858	5 858	73	19 962	20 035
32202	300 002	0	300 002	4 761 694	0	4 761 694	5 061 696	0	5 061 696	0	0	0
32203	0	0	0	1 684 921	0	1 684 921	1 384 808	0	1 384 808	300 113	0	300 113
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	75 501	0	75 501	193 744	0	193 744	200 365	0	200 365	68 880	0	68 880
45103	941	0	941	863	0	863	941	0	941	863	0	863
45104	347 204	0	347 204	238 614	0	238 614	210 562	0	210 562	375 256	0	375 256
45105	323 722	0	323 722	105 576	0	105 576	95 812	0	95 812	333 486	0	333 486
45106	25 492	0	25 492	5 952	0	5 952	4 358	0	4 358	27 086	0	27 086
45107	518 660	0	518 660	24 487	0	24 487	22 895	0	22 895	520 252	0	520 252
45108	72 281	0	72 281	0	0	0	1 229	0	1 229	71 052	0	71 052
45201	168 503	0	168 503	365 417	0	365 417	383 893	0	383 893	150 027	0	150 027
45203	51 338	0	51 338	274 601	0	274 601	142 112	0	142 112	183 827	0	183 827
45204	1 881 268	0	1 881 268	1 153 933	0	1 153 933	1 174 537	0	1 174 537	1 860 664	0	1 860 664
45205	1 057 752	0	1 057 752	380 780	0	380 780	274 949	0	274 949	1 163 583	0	1 163 583
45206	4 112 548	0	4 112 548	608 086	0	608 086	364 997	0	364 997	4 355 637	0	4 355 637
45207	2 195 790	0	2 195 790	49 431	0	49 431	267 066	0	267 066	1 978 155	0	1 978 155
45208	2 433 156	0	2 433 156	130 300	0	130 300	169 961	0	169 961	2 393 495	0	2 393 495
45306	83	0	83	0	0	0	42	0	42	41	0	41
45401	0	0	0	1 159	0	1 159	849	0	849	310	0	310
45403	675	0	675	1 953	0	1 953	0	0	0	2 628	0	2 628
45404	14 075	0	14 075	4 000	0	4 000	6 123	0	6 123	11 952	0	11 952
45405	848	0	848	0	0	0	548	0	548	300	0	300
45406	2 912	0	2 912	0	0	0	882	0	882	2 030	0	2 030
45407	40 637	0	40 637	0	0	0	2 679	0	2 679	37 958	0	37 958
45408	15 792	0	15 792	916	0	916	478	0	478	16 230	0	16 230
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45503	3 250	0	3 250	2 500	0	2 500	3 250	0	3 250	2 500	0	2 500
45504	57 765	0	57 765	0	0	0	14 370	0	14 370	43 395	0	43 395
45505	182 220	0	182 220	26 538	0	26 538	14 093	0	14 093	194 665	0	194 665
45506	943 611	0	943 611	23 062	0	23 062	123 407	0	123 407	843 266	0	843 266
45507	1 766 738	0	1 766 738	61 761	0	61 761	58 069	0	58 069	1 770 430	0	1 770 430
45508	2 165	0	2 165	0	0	0	30	0	30	2 135	0	2 135
45509	84 856	0	84 856	26 232	0	26 232	31 489	0	31 489	79 599	0	79 599
45811	772	0	772	569	0	569	0	0	0	1 341	0	1 341
45812	351 639	0	351 639	767	0	767	202	0	202	352 204	0	352 204
45814	4 133	0	4 133	144	0	144	16	0	16	4 261	0	4 261
45815	77 652	0	77 652	8 544	0	8 544	7 658	0	7 658	78 538	0	78 538
45911	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
45912	22 341	0	22 341	5 065	0	5 065	4 257	0	4 257	23 149	0	23 149
45914	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45915	5 867	0	5 867	2 384	0	2 384	2 314	0	2 314	5 937	0	5 937
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47105	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47404	0	0	0	12 379 517	5 445 789	17 825 306	12 379 517	5 445 789	17 825 306	0	0	0
47408	0	0	0	5 932 193	6 041 736	11 973 929	5 932 193	6 041 736	11 973 929	0	0	0
47410	0	37 885	37 885	0	5 451	5 451	0	9 833	9 833	0	33 503	33 503
47423	47 294	499	47 793	23 419	35 885	59 304	22 413	35 942	58 355	48 300	442	48 742
47427	207 736	11	207 747	201 052	3	201 055	190 554	4	190 558	218 234	10	218 244
47803	32 338	0	32 338	14 148	0	14 148	14 923	0	14 923	31 563	0	31 563
50107	7 761	0	7 761	46	0	46	0	0	0	7 807	0	7 807
50205	285 879	0	285 879	1 534	0	1 534	922	0	922	286 491	0	286 491
50207	439 317	0	439 317	3 305	0	3 305	30 378	0	30 378	412 244	0	412 244
50208	60 731	0	60 731	400	0	400	0	0	0	61 131	0	61 131
50210	0	67 285	67 285	0	10 164	10 164	0	16 893	16 893	0	60 556	60 556
50211	0	441 458	441 458	0	57 869	57 869	0	161 718	161 718	0	337 609	337 609
50505	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51403	0	0	0	31 526	0	31 526	0	0	0	31 526	0	31 526
51504	100 065	0	100 065	271	0	271	0	0	0	100 336	0	100 336
51505	125 033	0	125 033	60 457	0	60 457	60 041	0	60 041	125 449	0	125 449
51506	100 246	0	100 246	748	0	748	0	0	0	100 994	0	100 994
52503	528	0	528	60	0	60	58	0	58	530	0	530
60106	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
60202	164 804	0	164 804	0	0	0	0	0	0	164 804	0	164 804
60302	25 639	0	25 639	2 184	0	2 184	4 907	0	4 907	22 916	0	22 916
60306	149	0	149	978	0	978	6	0	6	1 121	0	1 121
60308	55	0	55	921	0	921	950	0	950	26	0	26
60310	1 214	0	1 214	2 868	0	2 868	3 002	0	3 002	1 080	0	1 080
60312	250 998	0	250 998	26 170	0	26 170	32 170	0	32 170	244 998	0	244 998
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	5 624	0	5 624	943	0	943	986	0	986	5 581	0	5 581
60401	1 869 860	0	1 869 860	2 873	0	2 873	747	0	747	1 871 986	0	1 871 986
60404	179 708	0	179 708	0	0	0	0	0	0	179 708	0	179 708
60410	8 985	0	8 985	0	0	0	0	0	0	8 985	0	8 985
60411	49 725	0	49 725	0	0	0	0	0	0	49 725	0	49 725
60412	122 549	0	122 549	0	0	0	0	0	0	122 549	0	122 549
60701	1 608	0	1 608	2 437	0	2 437	2 829	0	2 829	1 216	0	1 216
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	1 076	0	1 076	337	0	337	549	0	549	864	0	864
61008	5 017	0	5 017	1 669	0	1 669	2 045	0	2 045	4 641	0	4 641
61009	1 724	0	1 724	1 160	0	1 160	1 634	0	1 634	1 250	0	1 250
61010	22	0	22	14	0	14	36	0	36	0	0	0
61011	352 687	0	352 687	165 153	0	165 153	0	0	0	517 840	0	517 840
61209	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
61210	0	0	0	85 247	59 245	144 492	85 247	59 245	144 492	0	0	0
61212	0	0	0	15 277	0	15 277	15 277	0	15 277	0	0	0
61403	123 712	0	123 712	3 543	0	3 543	1 981	0	1 981	125 274	0	125 274
70606	1 233 918	0	1 233 918	433 995	0	433 995	791	0	791	1 667 122	0	1 667 122
70608	2 894 999	0	2 894 999	1 173 458	0	1 173 458	0	0	0	4 068 457	0	4 068 457
70611	13 899	0	13 899	4 058	0	4 058	1 651	0	1 651	16 306	0	16 306
Итого по активу (баланс)	32 481 175	2 832 436	35 313 611	132 040 364	14 653 810	146 694 174	130 406 967	15 177 564	145 584 531	34 114 572	2 308 682	36 423 254
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	0	0	0	0	0	0	3 200 296	0	3 200 296
10601	399 169	0	399 169	0	0	0	0	0	0	399 169	0	399 169
10701	91 452	0	91 452	0	0	0	0	0	0	91 452	0	91 452
10801	709 525	0	709 525	0	0	0	0	0	0	709 525	0	709 525
30109	0	0	0	8 852	0	8 852	8 852	0	8 852	0	0	0
30126	129	0	129	9	0	9	5	0	5	125	0	125
30220	0	0	0	0	4 782	4 782	0	4 782	4 782	0	0	0
30222	0	0	0	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0
30223	2 276	0	2 276	75 493	0	75 493	74 790	0	74 790	1 573	0	1 573
30226	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
30232	1 542	0	1 542	138 858	11 725	150 583	138 862	11 725	150 587	1 546	0	1 546
30301	645 834	770 914	1 416 748	6 790 216	752 859	7 543 075	6 849 889	676 590	7 526 479	705 507	694 645	1 400 152
30305	2 078 573	158 157	2 236 730	4 710 738	259 230	4 969 968	4 732 070	157 766	4 889 836	2 099 905	56 693	2 156 598
31205	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
31303	0	2 923	2 923	0	14 171	14 171	0	15 384	15 384	0	4 136	4 136
31308	72 360	0	72 360	4 151	0	4 151	5 840	0	5 840	74 049	0	74 049
31309	619 997	0	619 997	17 072	0	17 072	0	0	0	602 925	0	602 925
40602	18 267	0	18 267	36 145	0	36 145	35 955	0	35 955	18 077	0	18 077
40603	7 479	0	7 479	8 566	0	8 566	1 236	0	1 236	149	0	149
40701	1 268 016	39 927	1 307 943	4 615 168	18 817	4 633 985	4 530 743	12 440	4 543 183	1 183 591	33 550	1 217 141
40702	4 889 464	289 518	5 178 982	34 496 970	978 723	35 475 693	34 197 752	811 273	35 009 025	4 590 246	122 068	4 712 314
40703	48 973	0	48 973	49 362	0	49 362	42 026	0	42 026	41 637	0	41 637
40802	111 133	521	111 654	561 769	278	562 047	549 876	439	550 315	99 240	682	99 922
40807	107	0	107	94	0	94	0	0	0	13	0	13
40817	587 677	3 984	591 661	1 384 577	9 391	1 393 968	1 400 441	9 501	1 409 942	603 541	4 094	607 635
40820	4 230	24	4 254	7 716	6	7 722	6 387	4	6 391	2 901	22	2 923
40821	41 195	0	41 195	753 678	0	753 678	743 129	0	743 129	30 646	0	30 646
40901	50	0	50	3 073	0	3 073	3 023	0	3 023	0	0	0
40902	0	37 885	37 885	0	9 833	9 833	0	5 451	5 451	0	33 503	33 503
40905	178	0	178	19 516	0	19 516	19 498	0	19 498	160	0	160
40906	0	0	0	1 153 489	0	1 153 489	1 153 489	0	1 153 489	0	0	0
40909	0	0	0	5 333	5 169	10 502	5 333	5 169	10 502	0	0	0
40910	0	0	0	2 705	2 611	5 316	2 705	2 611	5 316	0	0	0
40911	10 937	0	10 937	797 119	0	797 119	796 410	0	796 410	10 228	0	10 228
40912	0	0	0	7 377	11 216	18 593	7 377	11 216	18 593	0	0	0
40913	0	0	0	13 507	9 640	23 147	13 507	9 640	23 147	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
41905	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42002	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	145 000	0	145 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	155 000	0	155 000
42006	305 000	0	305 000	20 000	0	20 000	0	0	0	285 000	0	285 000
42007	20 026	0	20 026	20 000	0	20 000	0	0	0	26	0	26
42102	562 500	0	562 500	1 115 000	0	1 115 000	974 520	0	974 520	422 020	0	422 020
42103	442 000	0	442 000	443 500	0	443 500	286 050	0	286 050	284 550	0	284 550
42104	118 000	0	118 000	4 500	0	4 500	23 000	0	23 000	136 500	0	136 500
42105	62 000	0	62 000	0	0	0	1 050	0	1 050	63 050	0	63 050
42106	674 686	0	674 686	118 736	0	118 736	121 800	0	121 800	677 750	0	677 750
42107	102 847	0	102 847	0	0	0	7 000	0	7 000	109 847	0	109 847
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	109 007	0	109 007	0	0	0	14	0	14	109 021	0	109 021
42207	350 398	0	350 398	0	0	0	9 318	0	9 318	359 716	0	359 716
42301	203 796	13 445	217 241	1 416 535	26 760	1 443 295	1 510 352	20 789	1 531 141	297 613	7 474	305 087
42304	2 920 149	0	2 920 149	1 202 192	0	1 202 192	1 166 179	0	1 166 179	2 884 136	0	2 884 136
42305	570 784	1 229 555	1 800 339	167 312	335 768	503 080	95 472	208 876	304 348	498 944	1 102 663	1 601 607
42306	3 360 217	272 248	3 632 465	245 414	73 583	318 997	732 516	45 545	778 061	3 847 319	244 210	4 091 529
42307	595 173	0	595 173	198 003	0	198 003	87 534	0	87 534	484 704	0	484 704
42309	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
42601	265	74	339	3 209	19	3 228	3 239	11	3 250	295	66	361
42604	5 900	0	5 900	47	0	47	3 573	0	3 573	9 426	0	9 426
42605	1 302	0	1 302	0	0	0	2 128	0	2 128	3 430	0	3 430
42607	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
45115	13 849	0	13 849	2 334	0	2 334	6 108	0	6 108	17 623	0	17 623
45215	213 813	0	213 813	31 959	0	31 959	19 612	0	19 612	201 466	0	201 466
45415	1 951	0	1 951	147	0	147	73	0	73	1 877	0	1 877
45515	110 954	0	110 954	25 562	0	25 562	28 238	0	28 238	113 630	0	113 630
45818	340 627	0	340 627	4 469	0	4 469	37 216	0	37 216	373 374	0	373 374
45918	14 076	0	14 076	317	0	317	2 264	0	2 264	16 023	0	16 023
47108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47401	81	0	81	32 833	0	32 833	32 752	0	32 752	0	0	0
47403	0	0	0	5 743 533	5 366 347	11 109 880	5 743 533	5 366 347	11 109 880	0	0	0
47405	0	0	0	126 459	176 228	302 687	126 459	176 228	302 687	0	0	0
47407	0	0	0	6 036 234	5 917 080	11 953 314	6 036 234	5 917 080	11 953 314	0	0	0
47411	201 477	8 041	209 518	124 259	7 184	131 443	90 771	6 085	96 856	167 989	6 942	174 931
47416	2 055	0	2 055	53 987	0	53 987	55 126	0	55 126	3 194	0	3 194
47422	1 689	0	1 689	71 772	2 620	74 392	71 108	2 620	73 728	1 025	0	1 025
47425	82 385	0	82 385	19 526	0	19 526	21 465	0	21 465	84 324	0	84 324
47426	36 045	0	36 045	46 745	20	46 765	45 703	23	45 726	35 003	3	35 006
47804	3 585	0	3 585	150	0	150	5 031	0	5 031	8 466	0	8 466
50120	983	0	983	93	0	93	0	0	0	890	0	890
50220	60 528	0	60 528	11 498	0	11 498	0	0	0	49 030	0	49 030
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51510	1 612	0	1 612	600	0	600	4	0	4	1 016	0	1 016
52301	3 537	0	3 537	163 046	0	163 046	198 208	0	198 208	38 699	0	38 699
52302	4 478	0	4 478	12 478	0	12 478	15 360	0	15 360	7 360	0	7 360
52303	292 417	0	292 417	372 426	0	372 426	425 200	0	425 200	345 191	0	345 191
52304	0	0	0	600	0	600	1 000	0	1 000	400	0	400
52306	4 798	0	4 798	0	0	0	0	0	0	4 798	0	4 798
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0	4 161	0	4 161
60105	17 175	0	17 175	0	0	0	825	0	825	18 000	0	18 000
60301	20 153	0	20 153	33 550	0	33 550	22 728	0	22 728	9 331	0	9 331
60305	16 818	0	16 818	59 045	0	59 045	42 232	0	42 232	5	0	5
60307	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60309	2 623	0	2 623	3 955	0	3 955	2 123	0	2 123	791	0	791
60311	13 274	0	13 274	1 026	0	1 026	1 320	0	1 320	13 568	0	13 568
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	20	0	20	10 403	0	10 403	10 392	0	10 392	9	0	9
60324	17 979	0	17 979	329	0	329	554	0	554	18 204	0	18 204
60405	32 533	0	32 533	0	0	0	0	0	0	32 533	0	32 533
60601	491 602	0	491 602	696	0	696	5 250	0	5 250	496 156	0	496 156
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	63 056	0	63 056	0	0	0	0	0	0	63 056	0	63 056
61304	37 575	0	37 575	7 361	0	7 361	12 923	0	12 923	43 137	0	43 137
61701	65 765	0	65 765	0	0	0	0	0	0	65 765	0	65 765
70601	1 243 830	0	1 243 830	36	0	36	464 211	0	464 211	1 708 005	0	1 708 005
70602	378	0	378	0	0	0	93	0	93	471	0	471
70603	2 924 645	0	2 924 645	0	0	0	1 152 564	0	1 152 564	4 077 209	0	4 077 209
70801	141 181	0	141 181	0	0	0	0	0	0	141 181	0	141 181
Итого по пассиву (баланс)	32 486 395	2 827 216	35 313 611	73 846 772	13 994 060	87 840 832	75 472 880	13 477 595	88 950 475	34 112 503	2 310 751	36 423 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	353 112	0	353 112	353 112	0	353 112	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	448 618	0	448 618	41 643	0	41 643	61 219	0	61 219	429 042	0	429 042
90902	1 918 321	0	1 918 321	105 965	0	105 965	121 312	0	121 312	1 902 974	0	1 902 974
90905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90907	50	0	50	3 023	0	3 023	3 073	0	3 073	0	0	0
90908	0	37 885	37 885	0	5 451	5 451	0	9 833	9 833	0	33 503	33 503
91202	137 132	0	137 132	2 908 399	0	2 908 399	2 905 631	0	2 905 631	139 900	0	139 900
91203	8	0	8	8	0	8	10	0	10	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	6 240	6 240	0	6 240	6 240	0	0	0
91220	0	0	0	0	6 169	6 169	0	0	0	0	6 169	6 169
91412	967 892	0	967 892	283 810	0	283 810	280 799	0	280 799	970 903	0	970 903
91414	18 357 411	0	18 357 411	1 030 444	10 466	1 040 910	238 870	808	239 678	19 148 985	9 658	19 158 643
91417	1 027 640	0	1 027 640	4 151	0	4 151	5 840	0	5 840	1 025 951	0	1 025 951
91418	41 149	0	41 149	17 685	0	17 685	18 913	0	18 913	39 921	0	39 921
91501	246 559	0	246 559	0	0	0	75	0	75	246 484	0	246 484
91604	150 158	0	150 158	27 998	0	27 998	28 462	0	28 462	149 694	0	149 694
91704	219 337	0	219 337	0	0	0	375	0	375	218 962	0	218 962
91802	855 972	0	855 972	0	0	0	133	0	133	855 839	0	855 839
91803	4 723	0	4 723	1	0	1	129	0	129	4 595	0	4 595
99998	21 703 146	0	21 703 146	12 751 016	0	12 751 016	11 446 789	0	11 446 789	23 007 373	0	23 007 373
Итого по активу (баланс)	46 078 122	37 885	46 116 007	17 527 256	28 326	17 555 582	15 464 744	16 881	15 481 625	48 140 634	49 330	48 189 964
Пассив
91003	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91211	10 609	0	10 609	0	0	0	108	0	108	10 717	0	10 717
91311	292 192	0	292 192	2 277	0	2 277	9 591	0	9 591	299 506	0	299 506
91312	13 017 692	0	13 017 692	384 236	0	384 236	1 053 382	0	1 053 382	13 686 838	0	13 686 838
91314	329 502	0	329 502	7 325 849	0	7 325 849	7 327 435	0	7 327 435	331 088	0	331 088
91315	4 894 755	93 721	4 988 476	484 892	24 990	509 882	492 474	13 757	506 231	4 902 337	82 488	4 984 825
91316	626 815	0	626 815	559 078	0	559 078	629 343	0	629 343	697 080	0	697 080
91317	1 825 375	0	1 825 375	2 810 422	0	2 810 422	3 256 457	0	3 256 457	2 271 410	0	2 271 410
91319	454 025	0	454 025	85 953	0	85 953	199 338	0	199 338	567 410	0	567 410
91507	158 459	0	158 459	9	0	9	48	0	48	158 498	0	158 498
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	24 412 861	0	24 412 861	4 025 605	0	4 025 605	4 795 335	0	4 795 335	25 182 591	0	25 182 591
Итого по пассиву (баланс)	46 022 286	93 721	46 116 007	15 678 587	24 990	15 703 577	17 763 777	13 757	17 777 534	48 107 476	82 488	48 189 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	317	317	5 169 583	90 032	5 259 615	5 169 583	90 349	5 259 932	0	0	0
99996	312	0	312	5 297 945	0	5 297 945	5 298 257	0	5 298 257	0	0	0
Итого по активу (баланс)	312	317	629	10 467 528	90 032	10 557 560	10 467 840	90 349	10 558 189	0	0	0
Пассив
96901	312	0	312	90 029	5 208 228	5 298 257	89 717	5 208 228	5 297 945	0	0	0
99997	317	0	317	5 259 932	0	5 259 932	5 259 615	0	5 259 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	629	0	629	5 349 961	5 208 228	10 558 189	5 349 332	5 208 228	10 557 560	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	172,0000	0	0	49,0000	0	0	10,0000	0	0	211,0000
98010	0	0	5 040 509,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	5 015 509,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 040 681,0000	0	0	49,0000	0	0	25 010,0000	0	0	5 015 720,0000
Пассив
98050	0	0	1 328 674,0000	0	0	49 910,0000	0	0	24 049,0000	0	0	1 302 813,0000
98070	0	0	212 007,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 900,0000	0	0	212 907,0000
98090	0	0	3 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 040 681,0000	0	0	74 910,0000	0	0	49 949,0000	0	0	5 015 720,0000

Страница была полезной?