Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 765	0	30 765	11 476	0	11 476	5 260	0	5 260	36 981	0	36 981
20202	613 785	183 367	797 152	5 792 986	223 949	6 016 935	5 641 604	210 085	5 851 689	765 167	197 231	962 398
20208	295 144	0	295 144	1 104 316	0	1 104 316	1 144 104	0	1 144 104	255 356	0	255 356
20209	25 984	508	26 492	4 359 085	41 516	4 400 601	4 355 464	42 024	4 397 488	29 605	0	29 605
30102	1 477 662	0	1 477 662	45 488 667	0	45 488 667	46 393 273	0	46 393 273	573 056	0	573 056
30110	69 314	312 996	382 310	9 476 152	1 569 351	11 045 503	9 480 007	1 496 733	10 976 740	65 459	385 614	451 073
30114	0	193 383	193 383	0	147 477	147 477	0	122 405	122 405	0	218 455	218 455
30202	196 971	0	196 971	0	0	0	7 409	0	7 409	189 562	0	189 562
30204	7 375	0	7 375	3 889	0	3 889	0	0	0	11 264	0	11 264
30215	50	216	266	0	9	9	0	11	11	50	214	264
30233	18 727	0	18 727	474 717	11 210	485 927	484 253	11 210	495 463	9 191	0	9 191
30302	2 753 553	479 883	3 233 436	10 902 222	216 634	11 118 856	11 084 847	191 086	11 275 933	2 570 928	505 431	3 076 359
30306	833 139	0	833 139	12 376 008	59 179	12 435 187	12 036 139	59 179	12 095 318	1 173 008	0	1 173 008
30413	101	0	101	4 738 517	0	4 738 517	4 735 547	0	4 735 547	3 071	0	3 071
30424	27 866	0	27 866	12 606 281	0	12 606 281	12 603 438	0	12 603 438	30 709	0	30 709
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	58	96	0	2	2	0	3	3	38	57	95
31902	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 800 000	0	2 800 000	150 000	0	150 000
31903	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 100 000	0	3 100 000	300 000	0	300 000
32003	570 000	0	570 000	1 380 000	0	1 380 000	1 930 000	0	1 930 000	20 000	0	20 000
32201	64	24 723	24 787	0	998	998	0	1 247	1 247	64	24 474	24 538
32202	0	0	0	6 133 624	0	6 133 624	5 650 889	0	5 650 889	482 735	0	482 735
32203	223 455	0	223 455	797 475	0	797 475	974 738	0	974 738	46 192	0	46 192
44904	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45008	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45101	31 567	0	31 567	105 343	0	105 343	107 718	0	107 718	29 192	0	29 192
45103	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45104	271 252	0	271 252	331 719	0	331 719	313 678	0	313 678	289 293	0	289 293
45105	423 893	0	423 893	110 025	0	110 025	43 760	0	43 760	490 158	0	490 158
45106	145 476	0	145 476	11 384	0	11 384	10 163	0	10 163	146 697	0	146 697
45107	501 054	0	501 054	49 716	0	49 716	41 343	0	41 343	509 427	0	509 427
45108	79 388	0	79 388	14 257	0	14 257	1 760	0	1 760	91 885	0	91 885
45201	208 324	0	208 324	749 329	0	749 329	681 234	0	681 234	276 419	0	276 419
45203	82 747	0	82 747	91 859	0	91 859	100 388	0	100 388	74 218	0	74 218
45204	1 145 631	0	1 145 631	1 042 359	0	1 042 359	1 030 517	0	1 030 517	1 157 473	0	1 157 473
45205	1 029 535	0	1 029 535	529 702	0	529 702	347 931	0	347 931	1 211 306	0	1 211 306
45206	4 173 674	0	4 173 674	407 688	0	407 688	740 768	0	740 768	3 840 594	0	3 840 594
45207	2 583 403	0	2 583 403	243 529	0	243 529	82 194	0	82 194	2 744 738	0	2 744 738
45208	2 924 566	0	2 924 566	3 000	0	3 000	80 547	0	80 547	2 847 019	0	2 847 019
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	132	0	132	0	0	0	28	0	28	104	0	104
45401	6 427	0	6 427	16 104	0	16 104	13 266	0	13 266	9 265	0	9 265
45404	12 108	0	12 108	4 628	0	4 628	4 918	0	4 918	11 818	0	11 818
45405	1 550	0	1 550	4 192	0	4 192	250	0	250	5 492	0	5 492
45406	1 315	0	1 315	0	0	0	109	0	109	1 206	0	1 206
45407	56 517	0	56 517	5 800	0	5 800	4 859	0	4 859	57 458	0	57 458
45408	13 513	0	13 513	0	0	0	443	0	443	13 070	0	13 070
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45504	99 058	0	99 058	0	0	0	46 360	0	46 360	52 698	0	52 698
45505	335 915	0	335 915	80 419	0	80 419	12 327	0	12 327	404 007	0	404 007
45506	909 510	0	909 510	78 411	0	78 411	79 683	0	79 683	908 238	0	908 238
45507	1 428 334	0	1 428 334	120 500	0	120 500	52 004	0	52 004	1 496 830	0	1 496 830
45508	2 594	0	2 594	0	0	0	34	0	34	2 560	0	2 560
45509	84 162	0	84 162	29 102	0	29 102	76 870	0	76 870	36 394	0	36 394
45812	475 418	0	475 418	5	0	5	231 764	0	231 764	243 659	0	243 659
45814	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
45815	58 459	0	58 459	5 480	0	5 480	5 034	0	5 034	58 905	0	58 905
45912	22 396	0	22 396	10	0	10	21	0	21	22 385	0	22 385
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	4 798	0	4 798	1 162	0	1 162	1 195	0	1 195	4 765	0	4 765
47002	78 050	0	78 050	1 654 521	0	1 654 521	1 654 131	0	1 654 131	78 440	0	78 440
47101	2 615	0	2 615	1 851	0	1 851	926	0	926	3 540	0	3 540
47105	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47404	0	0	0	17 434 298	7 350 018	24 784 316	17 434 298	7 350 018	24 784 316	0	0	0
47408	0	0	0	7 516 199	7 548 218	15 064 417	7 516 199	7 548 218	15 064 417	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	5 692	0	5 692	164 932	36 394	201 326	161 586	36 078	197 664	9 038	316	9 354
47427	171 827	7	171 834	173 279	7	173 286	158 299	2	158 301	186 807	12	186 819
47803	42 229	0	42 229	20 268	0	20 268	22 459	0	22 459	40 038	0	40 038
50107	7 713	0	7 713	47	0	47	0	0	0	7 760	0	7 760
50205	437 339	0	437 339	1 984	0	1 984	153 611	0	153 611	285 712	0	285 712
50207	566 241	0	566 241	79 698	0	79 698	40 121	0	40 121	605 818	0	605 818
50208	134 449	0	134 449	909	0	909	2 425	0	2 425	132 933	0	132 933
50211	0	176 971	176 971	0	8 440	8 440	0	8 929	8 929	0	176 482	176 482
50221	313	0	313	787	0	787	483	0	483	617	0	617
50505	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51401	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
51403	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
52503	4 622	0	4 622	0	0	0	196	0	196	4 426	0	4 426
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	1 525	0	1 525	1 032	0	1 032	1 484	0	1 484	1 073	0	1 073
60306	201	0	201	0	0	0	60	0	60	141	0	141
60308	75	0	75	646	0	646	634	0	634	87	0	87
60310	1 815	0	1 815	2 718	0	2 718	2 730	0	2 730	1 803	0	1 803
60312	111 701	0	111 701	28 531	58	28 589	32 778	58	32 836	107 454	0	107 454
60314	0	0	0	5	218	223	5	218	223	0	0	0
60323	5 320	0	5 320	626	0	626	528	0	528	5 418	0	5 418
60401	1 855 383	0	1 855 383	464 339	0	464 339	464 808	0	464 808	1 854 914	0	1 854 914
60404	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
60410	10 524	0	10 524	0	0	0	0	0	0	10 524	0	10 524
60411	48 830	0	48 830	0	0	0	0	0	0	48 830	0	48 830
60412	279 831	0	279 831	0	0	0	0	0	0	279 831	0	279 831
60701	5 021	0	5 021	3 762	0	3 762	3 991	0	3 991	4 792	0	4 792
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	953	0	953	417	0	417	612	0	612	758	0	758
61008	5 909	0	5 909	2 337	0	2 337	2 231	0	2 231	6 015	0	6 015
61009	1 361	0	1 361	2 164	0	2 164	1 168	0	1 168	2 357	0	2 357
61011	183 591	0	183 591	0	0	0	0	0	0	183 591	0	183 591
61209	0	0	0	266 484	0	266 484	266 484	0	266 484	0	0	0
61210	0	0	0	189 858	0	189 858	189 858	0	189 858	0	0	0
61212	0	0	0	23 244	0	23 244	23 244	0	23 244	0	0	0
61403	121 672	0	121 672	1 778	0	1 778	1 611	0	1 611	121 839	0	121 839
70606	616 416	0	616 416	1 057 720	0	1 057 720	553 981	0	553 981	1 120 155	0	1 120 155
70607	34	0	34	137	0	137	0	0	0	171	0	171
70608	257 794	0	257 794	340 660	0	340 660	176 945	0	176 945	421 509	0	421 509
70611	6 731	0	6 731	3 368	0	3 368	0	0	0	10 099	0	10 099
Итого по активу (баланс)	30 394 051	1 372 112	31 766 163	155 869 938	17 213 680	173 083 618	155 971 421	17 077 506	173 048 927	30 292 568	1 508 286	31 800 854
Пассив
10207	2 900 296	0	2 900 296	0	0	0	0	0	0	2 900 296	0	2 900 296
10601	277 392	0	277 392	0	0	0	0	0	0	277 392	0	277 392
10603	313	0	313	483	0	483	787	0	787	617	0	617
10701	84 384	0	84 384	0	0	0	0	0	0	84 384	0	84 384
10801	575 230	0	575 230	0	0	0	0	0	0	575 230	0	575 230
30109	0	0	0	29 444	0	29 444	29 444	0	29 444	0	0	0
30126	825	0	825	804	0	804	94	0	94	115	0	115
30220	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
30222	0	0	0	4 519	0	4 519	4 519	0	4 519	0	0	0
30223	204	0	204	51 618	0	51 618	54 445	0	54 445	3 031	0	3 031
30226	48	0	48	0	0	0	16	0	16	64	0	64
30232	12 811	199	13 010	1 068 162	5 150	1 073 312	1 062 836	5 204	1 068 040	7 485	253	7 738
30301	2 753 553	479 883	3 233 436	11 084 847	191 088	11 275 935	10 902 223	216 635	11 118 858	2 570 929	505 430	3 076 359
30305	833 139	0	833 139	12 036 138	59 179	12 095 317	12 376 007	59 179	12 435 186	1 173 008	0	1 173 008
31205	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
31206	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
31308	11 078	0	11 078	148	0	148	5 700	0	5 700	16 630	0	16 630
31309	546 765	0	546 765	0	0	0	0	0	0	546 765	0	546 765
40602	34 541	0	34 541	31 524	0	31 524	37 173	0	37 173	40 190	0	40 190
40603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	160 928	2 247	163 175	3 000 902	10 299	3 011 201	3 196 360	10 494	3 206 854	356 386	2 442	358 828
40702	4 988 603	132 284	5 120 887	42 406 247	665 273	43 071 520	42 265 924	699 552	42 965 476	4 848 280	166 563	5 014 843
40703	62 165	0	62 165	55 010	0	55 010	41 566	0	41 566	48 721	0	48 721
40802	122 979	0	122 979	539 528	340	539 868	554 269	340	554 609	137 720	0	137 720
40807	77	0	77	345	440	785	432	440	872	164	0	164
40817	876 199	3 179	879 378	1 949 783	9 560	1 959 343	1 884 086	7 184	1 891 270	810 502	803	811 305
40820	2 678	617	3 295	1 685	3 062	4 747	2 300	2 465	4 765	3 293	20	3 313
40821	47 912	0	47 912	793 778	0	793 778	783 148	0	783 148	37 282	0	37 282
40901	23 980	0	23 980	25 691	0	25 691	17 381	0	17 381	15 670	0	15 670
40905	93	0	93	20 399	0	20 399	20 382	0	20 382	76	0	76
40906	0	0	0	1 434 325	0	1 434 325	1 434 325	0	1 434 325	0	0	0
40909	20	18	38	3 050	4 624	7 674	3 050	4 606	7 656	20	0	20
40910	0	0	0	604	2 544	3 148	604	2 544	3 148	0	0	0
40911	9 973	0	9 973	1 232 131	0	1 232 131	1 234 221	0	1 234 221	12 063	0	12 063
40912	0	18	18	5 081	7 593	12 674	5 081	7 593	12 674	0	18	18
40913	0	0	0	5 857	4 534	10 391	5 857	4 534	10 391	0	0	0
41606	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41905	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
41906	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	220 904	0	220 904	0	0	0	50 000	0	50 000	270 904	0	270 904
42007	20 026	0	20 026	0	0	0	0	0	0	20 026	0	20 026
42102	600 400	0	600 400	838 400	0	838 400	263 000	0	263 000	25 000	0	25 000
42103	469 700	0	469 700	426 500	0	426 500	20 000	0	20 000	63 200	0	63 200
42104	676 681	0	676 681	5 981	0	5 981	225 500	0	225 500	896 200	0	896 200
42105	251 680	0	251 680	178 500	0	178 500	76 070	0	76 070	149 250	0	149 250
42106	2 137 018	0	2 137 018	14 000	0	14 000	0	0	0	2 123 018	0	2 123 018
42107	119 297	0	119 297	0	0	0	0	0	0	119 297	0	119 297
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	35 468	0	35 468	420	0	420	500	0	500	35 548	0	35 548
42207	251 128	0	251 128	0	0	0	19 194	0	19 194	270 322	0	270 322
42301	196 760	16 481	213 241	647 493	42 185	689 678	666 147	41 285	707 432	215 414	15 581	230 995
42303	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42305	1 118 649	589 157	1 707 806	285 673	77 336	363 009	229 924	120 207	350 131	1 062 900	632 028	1 694 928
42306	3 767 157	143 759	3 910 916	379 569	9 764	389 333	353 854	36 156	390 010	3 741 442	170 151	3 911 593
42307	3 164 084	0	3 164 084	245 795	0	245 795	287 609	0	287 609	3 205 898	0	3 205 898
42309	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
42601	316	91	407	807	16	823	955	4	959	464	79	543
42605	1 291	257	1 548	29	122	151	10	9	19	1 272	144	1 416
42606	1 495	0	1 495	138	0	138	88	0	88	1 445	0	1 445
42607	344	0	344	50	0	50	0	0	0	294	0	294
45015	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45115	7 844	0	7 844	2 574	0	2 574	2 440	0	2 440	7 710	0	7 710
45215	209 002	0	209 002	43 692	0	43 692	16 409	0	16 409	181 719	0	181 719
45415	455	0	455	89	0	89	131	0	131	497	0	497
45515	77 248	0	77 248	12 020	0	12 020	15 574	0	15 574	80 802	0	80 802
45818	318 039	0	318 039	121 394	0	121 394	42 890	0	42 890	239 535	0	239 535
45918	16 899	0	16 899	174	0	174	2 660	0	2 660	19 385	0	19 385
47108	1 485	0	1 485	0	0	0	481	0	481	1 966	0	1 966
47401	0	0	0	49 429	0	49 429	49 429	0	49 429	0	0	0
47403	0	0	0	7 333 522	7 164 964	14 498 486	7 333 522	7 164 964	14 498 486	0	0	0
47405	0	0	0	117 321	48 389	165 710	117 321	48 389	165 710	0	0	0
47407	0	0	0	7 606 981	7 449 301	15 056 282	7 606 981	7 449 301	15 056 282	0	0	0
47411	193 845	2 487	196 332	62 161	1 973	64 134	65 123	2 223	67 346	196 807	2 737	199 544
47412	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
47416	3 552	0	3 552	41 141	118	41 259	40 784	118	40 902	3 195	0	3 195
47422	1 660	0	1 660	56 406	12 917	69 323	57 030	12 917	69 947	2 284	0	2 284
47425	41 137	0	41 137	42 291	0	42 291	42 397	0	42 397	41 243	0	41 243
47426	38 385	16	38 401	44 207	17	44 224	43 720	8	43 728	37 898	7	37 905
47804	274	0	274	134	0	134	110	0	110	250	0	250
50120	572	0	572	0	0	0	137	0	137	709	0	709
50220	20 520	0	20 520	3 632	0	3 632	11 476	0	11 476	28 364	0	28 364
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
50720	10 245	0	10 245	1 627	0	1 627	0	0	0	8 618	0	8 618
52301	9 185	0	9 185	2 500	0	2 500	3 200	0	3 200	9 885	0	9 885
52303	4 090	0	4 090	10 555	0	10 555	16 632	0	16 632	10 167	0	10 167
52304	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	52 171	0	52 171	0	0	0	0	0	0	52 171	0	52 171
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60301	15 734	0	15 734	29 653	0	29 653	28 036	0	28 036	14 117	0	14 117
60305	5	0	5	21 468	0	21 468	40 267	0	40 267	18 804	0	18 804
60307	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60309	2 030	0	2 030	0	0	0	966	0	966	2 996	0	2 996
60311	17 987	0	17 987	640	0	640	607	0	607	17 954	0	17 954
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	49	0	49	514	0	514	525	0	525	60	0	60
60324	11 958	0	11 958	274	0	274	233	0	233	11 917	0	11 917
60405	22 774	0	22 774	0	0	0	0	0	0	22 774	0	22 774
60601	445 010	0	445 010	37 178	0	37 178	37 845	0	37 845	445 677	0	445 677
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	37 344	0	37 344	0	0	0	0	0	0	37 344	0	37 344
61304	31 535	0	31 535	5 786	0	5 786	8 753	0	8 753	34 502	0	34 502
70601	621 515	0	621 515	619 952	0	619 952	1 135 850	0	1 135 850	1 137 413	0	1 137 413
70603	288 645	0	288 645	175 942	0	175 942	333 234	0	333 234	445 937	0	445 937
70801	141 363	0	141 363	0	0	0	0	0	0	141 363	0	141 363
Итого по пассиву (баланс)	30 395 470	1 370 693	31 766 163	95 263 038	15 770 788	111 033 826	95 172 166	15 896 351	111 068 517	30 304 598	1 496 256	31 800 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	11 855	0	11 855	11 855	0	11 855	0	0	0
90901	478 719	0	478 719	62 730	0	62 730	51 910	0	51 910	489 539	0	489 539
90902	1 190 851	0	1 190 851	126 323	0	126 323	101 106	0	101 106	1 216 068	0	1 216 068
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	23 980	0	23 980	17 381	0	17 381	25 691	0	25 691	15 670	0	15 670
91202	114 276	0	114 276	2 223 186	0	2 223 186	2 223 173	0	2 223 173	114 289	0	114 289
91203	27	0	27	8	0	8	26	0	26	9	0	9
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	8 904	8 904	0	462	462	0	9 366	9 366	0	0	0
91412	724 628	0	724 628	0	0	0	0	0	0	724 628	0	724 628
91414	18 533 469	0	18 533 469	703 772	0	703 772	732 129	0	732 129	18 505 112	0	18 505 112
91417	1 038 922	0	1 038 922	149	0	149	5 701	0	5 701	1 033 370	0	1 033 370
91418	56 027	0	56 027	25 334	0	25 334	28 383	0	28 383	52 978	0	52 978
91501	209 566	0	209 566	0	0	0	1 103	0	1 103	208 463	0	208 463
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	129 718	0	129 718	18 626	0	18 626	45 629	0	45 629	102 715	0	102 715
91704	192 017	0	192 017	224	0	224	1 846	0	1 846	190 395	0	190 395
91802	748 818	0	748 818	770	0	770	2 780	0	2 780	746 808	0	746 808
91803	4 629	0	4 629	36	0	36	0	0	0	4 665	0	4 665
99998	23 079 113	0	23 079 113	15 459 165	0	15 459 165	15 631 814	0	15 631 814	22 906 464	0	22 906 464
Итого по активу (баланс)	46 524 811	8 904	46 533 715	18 649 560	462	18 650 022	18 863 147	9 366	18 872 513	46 311 224	0	46 311 224
Пассив
91211	9 196	0	9 196	0	0	0	109	0	109	9 305	0	9 305
91311	350 137	0	350 137	46 319	0	46 319	13 369	0	13 369	317 187	0	317 187
91312	14 222 391	0	14 222 391	1 146 918	0	1 146 918	1 018 683	0	1 018 683	14 094 156	0	14 094 156
91314	335 573	0	335 573	9 551 369	0	9 551 369	9 891 907	0	9 891 907	676 111	0	676 111
91315	3 648 390	150 402	3 798 792	476 160	8 725	484 885	286 750	7 830	294 580	3 458 980	149 507	3 608 487
91316	439 852	0	439 852	285 085	0	285 085	191 554	0	191 554	346 321	0	346 321
91317	3 581 960	0	3 581 960	4 116 127	0	4 116 127	4 055 373	0	4 055 373	3 521 206	0	3 521 206
91319	204 670	0	204 670	9 019	0	9 019	1 478	0	1 478	197 129	0	197 129
91507	136 541	0	136 541	1 046	0	1 046	1 066	0	1 066	136 561	0	136 561
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	23 454 602	0	23 454 602	3 230 904	0	3 230 904	3 181 062	0	3 181 062	23 404 760	0	23 404 760
Итого по пассиву (баланс)	46 383 313	150 402	46 533 715	18 862 947	8 725	18 871 672	18 641 351	7 830	18 649 181	46 161 717	149 507	46 311 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 128 001	4 650	7 132 651	7 128 001	4 650	7 132 651	0	0	0
99996	0	0	0	7 160 136	0	7 160 136	7 160 136	0	7 160 136	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 288 137	4 650	14 292 787	14 288 137	4 650	14 292 787	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 619	7 155 517	7 160 136	4 619	7 155 517	7 160 136	0	0	0
99997	0	0	0	7 132 652	0	7 132 652	7 132 652	0	7 132 652	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 137 271	7 155 517	14 292 788	7 137 271	7 155 517	14 292 788	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	152,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	156,0000
98010	0	0	1 876 070,0000	0	0	74 000,0000	0	0	180 000,0000	0	0	1 770 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 876 222,0000	0	0	74 006,0000	0	0	180 002,0000	0	0	1 770 226,0000
Пассив
98050	0	0	1 540 402,0000	0	0	180 002,0000	0	0	74 006,0000	0	0	1 434 406,0000
98070	0	0	335 820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	335 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 876 222,0000	0	0	180 002,0000	0	0	74 006,0000	0	0	1 770 226,0000

Страница была полезной?