Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 678	0	32 678	3 836	0	3 836	2 035	0	2 035	34 479	0	34 479
20202	739 977	134 294	874 271	5 053 605	161 278	5 214 883	5 081 539	140 378	5 221 917	712 043	155 194	867 237
20208	310 443	0	310 443	1 164 938	0	1 164 938	1 207 286	0	1 207 286	268 095	0	268 095
20209	21 930	0	21 930	3 724 551	23 978	3 748 529	3 687 966	23 978	3 711 944	58 515	0	58 515
30102	388 259	0	388 259	45 107 474	0	45 107 474	45 177 053	0	45 177 053	318 680	0	318 680
30110	89 106	165 751	254 857	5 953 960	2 056 272	8 010 232	5 972 321	1 990 544	7 962 865	70 745	231 479	302 224
30114	0	27 852	27 852	0	652 464	652 464	0	668 163	668 163	0	12 153	12 153
30202	250 616	0	250 616	0	0	0	1 792	0	1 792	248 824	0	248 824
30204	7 780	0	7 780	0	0	0	348	0	348	7 432	0	7 432
30215	50	192	242	0	10	10	0	3	3	50	199	249
30233	7 165	0	7 165	525 377	12 919	538 296	518 103	12 296	530 399	14 439	623	15 062
30302	2 743 761	184 743	2 928 504	11 323 762	103 107	11 426 869	11 449 017	97 576	11 546 593	2 618 506	190 274	2 808 780
30306	1 040 408	0	1 040 408	9 801 208	30 417	9 831 625	9 694 614	30 417	9 725 031	1 147 002	0	1 147 002
30413	202	0	202	1 724 088	0	1 724 088	1 724 199	0	1 724 199	91	0	91
30424	738	0	738	7 075 298	0	7 075 298	7 047 361	0	7 047 361	28 675	0	28 675
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	3	41	0	35 910	35 910	0	35 720	35 720	38	193	231
31902	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	440 000	0	440 000	290 000	0	290 000	150 000	0	150 000
32002	20 000	0	20 000	1 622 500	0	1 622 500	1 642 500	0	1 642 500	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	2 230 000	0	2 230 000	1 540 000	0	1 540 000	940 000	0	940 000
32201	36	20 801	20 837	0	1 102	1 102	0	368	368	36	21 535	21 571
32202	192 426	0	192 426	1 437 032	0	1 437 032	1 629 458	0	1 629 458	0	0	0
32203	136 256	0	136 256	1 221 347	0	1 221 347	1 118 229	0	1 118 229	239 374	0	239 374
32204	0	0	0	87 261	0	87 261	87 261	0	87 261	0	0	0
44904	4 797	0	4 797	0	0	0	1 797	0	1 797	3 000	0	3 000
45008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	0	0	0	8 757	0	8 757	5 778	0	5 778	2 979	0	2 979
45103	7 050	0	7 050	6 850	0	6 850	7 050	0	7 050	6 850	0	6 850
45104	411 194	0	411 194	331 271	0	331 271	431 314	0	431 314	311 151	0	311 151
45105	545 193	0	545 193	129 809	0	129 809	199 034	0	199 034	475 968	0	475 968
45106	98 517	0	98 517	9 777	0	9 777	36 206	0	36 206	72 088	0	72 088
45107	505 937	0	505 937	12 516	0	12 516	32 394	0	32 394	486 059	0	486 059
45108	83 194	0	83 194	0	0	0	946	0	946	82 248	0	82 248
45201	154 447	0	154 447	586 402	0	586 402	499 018	0	499 018	241 831	0	241 831
45203	144 527	0	144 527	86 532	0	86 532	178 777	0	178 777	52 282	0	52 282
45204	1 626 917	0	1 626 917	1 238 502	0	1 238 502	1 264 396	0	1 264 396	1 601 023	0	1 601 023
45205	1 326 189	0	1 326 189	349 879	0	349 879	429 548	0	429 548	1 246 520	0	1 246 520
45206	4 572 815	0	4 572 815	776 237	0	776 237	745 802	0	745 802	4 603 250	0	4 603 250
45207	2 301 329	0	2 301 329	153 704	0	153 704	160 728	0	160 728	2 294 305	0	2 294 305
45208	3 228 594	0	3 228 594	1 110	0	1 110	223 919	0	223 919	3 005 785	0	3 005 785
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45306	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45307	244	0	244	0	0	0	28	0	28	216	0	216
45401	9 562	0	9 562	8 347	0	8 347	17 021	0	17 021	888	0	888
45403	3 984	0	3 984	0	0	0	3 984	0	3 984	0	0	0
45404	19 118	0	19 118	10 005	0	10 005	12 742	0	12 742	16 381	0	16 381
45405	49 046	0	49 046	100	0	100	47 988	0	47 988	1 158	0	1 158
45406	4 089	0	4 089	96 662	0	96 662	226	0	226	100 525	0	100 525
45407	56 583	0	56 583	0	0	0	6 840	0	6 840	49 743	0	49 743
45408	12 597	0	12 597	2 250	0	2 250	286	0	286	14 561	0	14 561
45502	0	0	0	51 811	0	51 811	0	0	0	51 811	0	51 811
45503	55 661	0	55 661	0	0	0	12 208	0	12 208	43 453	0	43 453
45504	5 139	0	5 139	10 706	0	10 706	2 939	0	2 939	12 906	0	12 906
45505	439 280	0	439 280	55 284	0	55 284	70 077	0	70 077	424 487	0	424 487
45506	1 036 456	0	1 036 456	62 745	0	62 745	102 376	0	102 376	996 825	0	996 825
45507	1 270 771	0	1 270 771	77 998	0	77 998	49 298	0	49 298	1 299 471	0	1 299 471
45508	2 716	0	2 716	0	0	0	31	0	31	2 685	0	2 685
45509	88 592	0	88 592	29 377	0	29 377	32 596	0	32 596	85 373	0	85 373
45812	548 822	0	548 822	543	0	543	6 135	0	6 135	543 230	0	543 230
45814	5 247	0	5 247	0	0	0	0	0	0	5 247	0	5 247
45815	61 246	0	61 246	4 253	0	4 253	11 166	0	11 166	54 333	0	54 333
45912	23 702	0	23 702	806	0	806	818	0	818	23 690	0	23 690
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	6 043	0	6 043	1 007	0	1 007	1 490	0	1 490	5 560	0	5 560
47002	64 204	0	64 204	1 670 449	0	1 670 449	1 602 381	0	1 602 381	132 272	0	132 272
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47104	0	16 709	16 709	0	649	649	0	7 420	7 420	0	9 938	9 938
47105	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47404	0	0	0	9 044 387	3 558 720	12 603 107	9 044 387	3 558 720	12 603 107	0	0	0
47408	0	0	0	3 543 713	3 627 615	7 171 328	3 543 713	3 627 615	7 171 328	0	0	0
47413	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47423	6 622	0	6 622	15 518	24 665	40 183	16 434	24 665	41 099	5 706	0	5 706
47427	174 754	135	174 889	177 316	101	177 417	180 641	141	180 782	171 429	95	171 524
47803	44 767	0	44 767	26 958	0	26 958	24 688	0	24 688	47 037	0	47 037
50107	7 807	0	7 807	45	0	45	0	0	0	7 852	0	7 852
50205	359 187	0	359 187	308 144	0	308 144	307 029	0	307 029	360 302	0	360 302
50207	660 543	88 558	749 101	604 489	41 010	645 499	599 703	3 681	603 384	665 329	125 887	791 216
50208	133 465	0	133 465	880	0	880	2 535	0	2 535	131 810	0	131 810
50218	0	0	0	901 925	0	901 925	901 925	0	901 925	0	0	0
50221	1 251	0	1 251	104	0	104	695	0	695	660	0	660
50505	19 061	0	19 061	0	0	0	0	0	0	19 061	0	19 061
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
51502	0	0	0	20 700	0	20 700	0	0	0	20 700	0	20 700
51503	197 816	0	197 816	197 851	0	197 851	197 820	0	197 820	197 847	0	197 847
51504	0	0	0	100 558	0	100 558	0	0	0	100 558	0	100 558
51505	172 708	0	172 708	72 167	0	72 167	172 714	0	172 714	72 161	0	72 161
52503	2 360	0	2 360	0	0	0	2 264	0	2 264	96	0	96
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	1 551	0	1 551	1 206	0	1 206	1 426	0	1 426	1 331	0	1 331
60306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60308	20	0	20	715	0	715	686	0	686	49	0	49
60310	979	0	979	1 492	0	1 492	1 481	0	1 481	990	0	990
60312	115 988	0	115 988	22 377	53	22 430	25 884	53	25 937	112 481	0	112 481
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 899	0	3 899	380	0	380	819	0	819	3 460	0	3 460
60401	1 842 597	0	1 842 597	5 013	0	5 013	4 865	0	4 865	1 842 745	0	1 842 745
60404	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
60410	10 136	0	10 136	0	0	0	0	0	0	10 136	0	10 136
60411	50 399	0	50 399	0	0	0	0	0	0	50 399	0	50 399
60412	279 006	0	279 006	0	0	0	0	0	0	279 006	0	279 006
60701	1 642	0	1 642	866	0	866	1 492	0	1 492	1 016	0	1 016
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	462	0	462	151	0	151	160	0	160	453	0	453
61008	3 859	0	3 859	1 485	0	1 485	1 483	0	1 483	3 861	0	3 861
61009	1 260	0	1 260	455	0	455	463	0	463	1 252	0	1 252
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	183 592	0	183 592	0	0	0	0	0	0	183 592	0	183 592
61209	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
61210	0	0	0	371 582	0	371 582	371 582	0	371 582	0	0	0
61212	0	0	0	24 448	0	24 448	24 448	0	24 448	0	0	0
61403	121 680	0	121 680	2 215	0	2 215	1 559	0	1 559	122 336	0	122 336
70606	2 969 939	0	2 969 939	305 643	0	305 643	3 453	0	3 453	3 272 129	0	3 272 129
70608	709 303	0	709 303	46 055	0	46 055	0	0	0	755 358	0	755 358
70611	35 102	0	35 102	3 364	0	3 364	0	0	0	38 466	0	38 466
Итого по активу (баланс)	34 116 092	639 038	34 755 130	121 427 143	10 330 277	131 757 420	120 857 583	10 221 745	131 079 328	34 685 652	747 570	35 433 222
Пассив
10207	2 800 296	0	2 800 296	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	2 800 296	0	2 800 296
10601	259 561	0	259 561	0	0	0	0	0	0	259 561	0	259 561
10603	1 251	0	1 251	695	0	695	104	0	104	660	0	660
10701	84 384	0	84 384	0	0	0	0	0	0	84 384	0	84 384
10801	575 071	0	575 071	0	0	0	0	0	0	575 071	0	575 071
30109	0	0	0	34 813	0	34 813	34 813	0	34 813	0	0	0
30220	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30222	0	0	0	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740	0	0	0
30223	1 236	0	1 236	68 415	0	68 415	68 545	0	68 545	1 366	0	1 366
30226	112	0	112	45	0	45	4	0	4	71	0	71
30232	782	687	1 469	84 492	6 571	91 063	85 676	6 657	92 333	1 966	773	2 739
30301	2 743 760	184 744	2 928 504	11 449 014	97 576	11 546 590	11 323 761	103 106	11 426 867	2 618 507	190 274	2 808 781
30305	1 040 409	0	1 040 409	9 694 615	30 418	9 725 033	9 801 208	30 418	9 831 626	1 147 002	0	1 147 002
31204	95 000	0	95 000	11 800	0	11 800	0	0	0	83 200	0	83 200
31206	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
31309	591 770	0	591 770	309	0	309	1 110	0	1 110	592 571	0	592 571
31502	0	0	0	287 927	0	287 927	287 927	0	287 927	0	0	0
31606	0	16 709	16 709	0	7 420	7 420	0	649	649	0	9 938	9 938
32901	0	0	0	519 412	0	519 412	519 412	0	519 412	0	0	0
40602	25 252	0	25 252	28 685	0	28 685	25 619	0	25 619	22 186	0	22 186
40603	95	0	95	1	0	1	0	0	0	94	0	94
40701	513 621	11	513 632	3 275 014	12 635	3 287 649	3 512 328	12 635	3 524 963	750 935	11	750 946
40702	4 594 818	7 853	4 602 671	45 402 631	626 236	46 028 867	45 656 377	648 566	46 304 943	4 848 564	30 183	4 878 747
40703	52 054	0	52 054	37 513	0	37 513	38 593	0	38 593	53 134	0	53 134
40802	131 468	84	131 552	718 536	316	718 852	723 379	232	723 611	136 311	0	136 311
40807	248	0	248	162	0	162	0	0	0	86	0	86
40817	851 344	26 689	878 033	1 787 962	26 061	1 814 023	1 818 356	2 077	1 820 433	881 738	2 705	884 443
40820	1 913	0	1 913	1 329	4	1 333	1 844	1 134	2 978	2 428	1 130	3 558
40821	24 413	0	24 413	682 638	0	682 638	684 901	0	684 901	26 676	0	26 676
40901	6 910	0	6 910	18 775	0	18 775	17 846	0	17 846	5 981	0	5 981
40902	0	0	0	0	7 139	7 139	0	7 139	7 139	0	0	0
40905	76	0	76	38 963	0	38 963	38 941	0	38 941	54	0	54
40906	0	0	0	1 187 230	0	1 187 230	1 187 230	0	1 187 230	0	0	0
40909	22	0	22	2 532	4 583	7 115	2 532	4 583	7 115	22	0	22
40910	0	0	0	582	1 545	2 127	582	1 545	2 127	0	0	0
40911	12 664	0	12 664	918 162	0	918 162	964 603	0	964 603	59 105	0	59 105
40912	0	16	16	5 533	7 023	12 556	5 533	7 109	12 642	0	102	102
40913	0	0	0	6 245	12 027	18 272	6 245	12 027	18 272	0	0	0
41604	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
41606	170 000	0	170 000	0	0	0	70 000	0	70 000	240 000	0	240 000
41905	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
41906	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42005	25 441	0	25 441	0	0	0	0	0	0	25 441	0	25 441
42006	222 304	0	222 304	1 400	0	1 400	0	0	0	220 904	0	220 904
42007	20 026	0	20 026	0	0	0	0	0	0	20 026	0	20 026
42102	324 000	0	324 000	664 000	0	664 000	705 050	0	705 050	365 050	0	365 050
42103	298 600	0	298 600	343 000	0	343 000	243 950	0	243 950	199 550	0	199 550
42104	44 100	0	44 100	135 000	0	135 000	142 000	0	142 000	51 100	0	51 100
42105	287 015	0	287 015	34 600	0	34 600	101 000	0	101 000	353 415	0	353 415
42106	2 869 179	0	2 869 179	260 000	0	260 000	60 000	0	60 000	2 669 179	0	2 669 179
42107	1 073 718	0	1 073 718	0	0	0	0	0	0	1 073 718	0	1 073 718
42203	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42206	35 922	0	35 922	0	0	0	300	0	300	36 222	0	36 222
42207	223 353	0	223 353	0	0	0	4 774	0	4 774	228 127	0	228 127
42301	289 223	7 368	296 591	554 868	5 842	560 710	492 860	5 370	498 230	227 215	6 896	234 111
42303	347	0	347	254	0	254	54	0	54	147	0	147
42304	19 325	0	19 325	20 092	0	20 092	767	0	767	0	0	0
42305	1 235 585	274 793	1 510 378	217 046	10 167	227 213	165 244	19 660	184 904	1 183 783	284 286	1 468 069
42306	4 137 473	109 332	4 246 805	376 070	34 855	410 925	482 649	60 075	542 724	4 244 052	134 552	4 378 604
42307	2 577 116	0	2 577 116	367 587	0	367 587	556 556	0	556 556	2 766 085	0	2 766 085
42309	1 998	0	1 998	177	0	177	158	0	158	1 979	0	1 979
42601	676	127	803	4 604	7	4 611	4 529	7	4 536	601	127	728
42604	900	0	900	941	0	941	41	0	41	0	0	0
42605	978	354	1 332	129	6	135	1	20	21	850	368	1 218
42606	1 242	0	1 242	0	0	0	321	0	321	1 563	0	1 563
42607	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
44915	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45015	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45115	8 705	0	8 705	4 116	0	4 116	1 994	0	1 994	6 583	0	6 583
45215	196 474	0	196 474	27 056	0	27 056	21 925	0	21 925	191 343	0	191 343
45415	552	0	552	196	0	196	121	0	121	477	0	477
45515	80 105	0	80 105	10 768	0	10 768	11 378	0	11 378	80 715	0	80 715
45818	353 533	0	353 533	12 119	0	12 119	23 234	0	23 234	364 648	0	364 648
45918	19 667	0	19 667	754	0	754	179	0	179	19 092	0	19 092
47108	422	0	422	74	0	74	6	0	6	354	0	354
47401	0	0	0	54 715	0	54 715	54 715	0	54 715	0	0	0
47403	0	0	0	3 565 896	3 044 707	6 610 603	3 565 896	3 044 707	6 610 603	0	0	0
47405	0	0	0	424 843	625	425 468	424 843	625	425 468	0	0	0
47407	0	0	0	3 639 210	3 538 798	7 178 008	3 639 210	3 538 798	7 178 008	0	0	0
47411	232 590	2 360	234 950	79 812	971	80 783	65 290	1 128	66 418	218 068	2 517	220 585
47412	1	0	1	88	0	88	88	0	88	1	0	1
47416	5 101	0	5 101	122 683	2 128	124 811	119 244	2 128	121 372	1 662	0	1 662
47422	1 138	0	1 138	50 682	0	50 682	51 237	0	51 237	1 693	0	1 693
47425	37 844	0	37 844	32 322	0	32 322	32 036	0	32 036	37 558	0	37 558
47426	37 487	281	37 768	42 579	163	42 742	46 567	76	46 643	41 475	194	41 669
47804	307	0	307	145	0	145	165	0	165	327	0	327
50120	526	0	526	0	0	0	18	0	18	544	0	544
50220	13 366	0	13 366	505	0	505	3 836	0	3 836	16 697	0	16 697
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	19 061	0	19 061	0	0	0	0	0	0	19 061	0	19 061
50720	19 312	0	19 312	1 529	0	1 529	0	0	0	17 783	0	17 783
51510	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188
52301	221 642	0	221 642	301 264	0	301 264	91 049	0	91 049	11 427	0	11 427
52302	18 050	0	18 050	18 050	0	18 050	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850
52303	17 830	0	17 830	23 450	0	23 450	21 085	0	21 085	15 465	0	15 465
52306	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60301	13 131	0	13 131	23 967	0	23 967	17 612	0	17 612	6 776	0	6 776
60305	21 448	0	21 448	61 384	0	61 384	40 055	0	40 055	119	0	119
60307	1	0	1	273	0	273	272	0	272	0	0	0
60309	4 475	0	4 475	2	0	2	1 013	0	1 013	5 486	0	5 486
60311	18 414	0	18 414	813	0	813	1 795	0	1 795	19 396	0	19 396
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	61	0	61	504	0	504	498	0	498	55	0	55
60324	11 759	0	11 759	818	0	818	1 154	0	1 154	12 095	0	12 095
60405	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
60601	432 665	0	432 665	1 606	0	1 606	5 753	0	5 753	436 812	0	436 812
60903	120	0	120	0	0	0	4	0	4	124	0	124
61012	18 961	0	18 961	0	0	0	0	0	0	18 961	0	18 961
61304	28 672	0	28 672	6 311	0	6 311	7 146	0	7 146	29 507	0	29 507
70601	3 099 578	0	3 099 578	422	0	422	322 220	0	322 220	3 421 376	0	3 421 376
70602	47	0	47	19	0	19	0	0	0	28	0	28
70603	733 773	0	733 773	0	0	0	53 711	0	53 711	787 484	0	787 484
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	34 123 722	631 408	34 755 130	87 886 919	7 477 823	95 364 742	88 532 363	7 510 471	96 042 834	34 769 166	664 056	35 433 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	329 234	0	329 234	329 234	0	329 234	0	0	0
90803	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
90901	382 240	0	382 240	59 084	0	59 084	56 256	0	56 256	385 068	0	385 068
90902	1 104 575	0	1 104 575	73 624	0	73 624	29 976	0	29 976	1 148 223	0	1 148 223
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	6 910	0	6 910	17 846	0	17 846	18 775	0	18 775	5 981	0	5 981
91202	142 874	0	142 874	2 684 738	0	2 684 738	2 684 746	0	2 684 746	142 866	0	142 866
91203	7	0	7	13	0	13	11	0	11	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	29 491	29 491	0	1 101	1 101	0	1 244	1 244	0	29 348	29 348
91412	166 488	0	166 488	591 206	0	591 206	13 000	0	13 000	744 694	0	744 694
91414	15 267 997	0	15 267 997	3 451 736	0	3 451 736	903 929	0	903 929	17 815 804	0	17 815 804
91417	1 001 658	0	1 001 658	50 000	0	50 000	1 658	0	1 658	1 050 000	0	1 050 000
91418	60 512	0	60 512	32 300	0	32 300	29 569	0	29 569	63 243	0	63 243
91501	209 775	0	209 775	3 380	0	3 380	2 585	0	2 585	210 570	0	210 570
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	138 338	0	138 338	16 564	0	16 564	21 300	0	21 300	133 602	0	133 602
91704	186 474	0	186 474	6 546	0	6 546	8	0	8	193 012	0	193 012
91802	719 958	0	719 958	8 240	0	8 240	155	0	155	728 043	0	728 043
91803	4 355	0	4 355	166	0	166	0	0	0	4 521	0	4 521
99998	22 996 111	0	22 996 111	12 030 664	0	12 030 664	10 120 089	0	10 120 089	24 906 686	0	24 906 686
Итого по активу (баланс)	42 388 511	29 491	42 418 002	19 355 341	1 101	19 356 442	14 211 479	1 244	14 212 723	47 532 373	29 348	47 561 721
Пассив
91211	8 761	0	8 761	0	0	0	109	0	109	8 870	0	8 870
91311	349 662	0	349 662	6 727	0	6 727	9 824	0	9 824	352 759	0	352 759
91312	14 790 868	0	14 790 868	627 569	0	627 569	1 364 283	0	1 364 283	15 527 582	0	15 527 582
91314	435 820	0	435 820	4 896 606	0	4 896 606	4 864 585	0	4 864 585	403 799	0	403 799
91315	3 802 270	134 954	3 937 224	381 802	2 434	384 236	668 950	5 891	674 841	4 089 418	138 411	4 227 829
91316	632 988	0	632 988	390 819	0	390 819	502 740	0	502 740	744 909	0	744 909
91317	2 594 396	0	2 594 396	3 814 805	0	3 814 805	4 486 349	0	4 486 349	3 265 940	0	3 265 940
91319	108 870	0	108 870	12 080	0	12 080	140 690	0	140 690	237 480	0	237 480
91507	137 521	0	137 521	18	0	18	14	0	14	137 517	0	137 517
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	19 421 891	0	19 421 891	4 085 907	0	4 085 907	7 319 051	0	7 319 051	22 655 035	0	22 655 035
Итого по пассиву (баланс)	42 283 048	134 954	42 418 002	14 216 333	2 434	14 218 767	19 356 595	5 891	19 362 486	47 423 310	138 411	47 561 721
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 123 119	29 774	3 152 893	3 043 483	29 774	3 073 257	79 636	0	79 636
93502	0	0	0	0	35 530	35 530	0	35 530	35 530	0	0	0
93801	9 491	0	9 491	3 487	0	3 487	3 507	0	3 507	9 471	0	9 471
Итого по активу (баланс)	9 491	0	9 491	3 126 606	65 304	3 191 910	3 046 990	65 304	3 112 294	89 107	0	89 107
Пассив
96001	0	0	0	29 707	3 046 939	3 076 646	29 707	3 126 599	3 156 306	0	79 660	79 660
96302	0	0	0	0	35 530	35 530	0	35 530	35 530	0	0	0
96801	9 491	0	9 491	10 110	0	10 110	10 066	0	10 066	9 447	0	9 447
Итого по пассиву (баланс)	9 491	0	9 491	39 817	3 082 469	3 122 286	39 773	3 162 129	3 201 902	9 447	79 660	89 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	170,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	171,0000
98010	0	0	1 890 880,0000	0	0	4 912,0000	0	0	0,0000	0	0	1 895 792,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 891 050,0000	0	0	4 934,0000	0	0	21,0000	0	0	1 895 963,0000
Пассив
98050	0	0	1 567 671,0000	0	0	869 169,0000	0	0	874 082,0000	0	0	1 572 584,0000
98070	0	0	323 379,0000	0	0	869 150,0000	0	0	869 150,0000	0	0	323 379,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 891 050,0000	0	0	1 738 319,0000	0	0	1 743 232,0000	0	0	1 895 963,0000

Страница была полезной?