Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 984	0	16 984	2 911	0	2 911	531	0	531	19 364	0	19 364
20202	695 057	150 446	845 503	5 943 340	77 167	6 020 507	6 040 769	93 980	6 134 749	597 628	133 633	731 261
20208	299 844	0	299 844	1 371 725	0	1 371 725	1 332 183	0	1 332 183	339 386	0	339 386
20209	23 877	0	23 877	4 766 689	13 197	4 779 886	4 735 267	13 197	4 748 464	55 299	0	55 299
30102	200 762	0	200 762	46 224 772	0	46 224 772	45 030 961	0	45 030 961	1 394 573	0	1 394 573
30110	48 959	401 780	450 739	7 177 764	61 293	7 239 057	7 178 564	412 676	7 591 240	48 159	50 397	98 556
30114	0	75 966	75 966	0	792 117	792 117	0	792 779	792 779	0	75 304	75 304
30202	216 906	0	216 906	1 941	0	1 941	0	0	0	218 847	0	218 847
30204	8 042	0	8 042	4 046	0	4 046	0	0	0	12 088	0	12 088
30233	7 461	0	7 461	580 111	7 499	587 610	576 131	7 499	583 630	11 441	0	11 441
30302	2 052 753	302 869	2 355 622	12 738 803	238 967	12 977 770	12 419 571	390 479	12 810 050	2 371 985	151 357	2 523 342
30306	2 674 251	351 001	3 025 252	6 138 794	388 424	6 527 218	6 225 055	739 425	6 964 480	2 587 990	0	2 587 990
30413	399	0	399	4 087 308	0	4 087 308	4 085 503	0	4 085 503	2 204	0	2 204
30416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30418	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30424	0	0	0	3 170 469	0	3 170 469	3 170 469	0	3 170 469	0	0	0
30425	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	39	228	267	0	9 813	9 813	0	10 027	10 027	39	14	53
31902	400 000	0	400 000	2 820 000	0	2 820 000	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000
32002	920 000	0	920 000	7 110 000	0	7 110 000	8 030 000	0	8 030 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	2 920 000	0	2 920 000	2 430 000	0	2 430 000	640 000	0	640 000
32201	36	16 850	16 886	0	624	624	0	369	369	36	17 105	17 141
32202	749 966	0	749 966	6 574 022	0	6 574 022	7 323 988	0	7 323 988	0	0	0
32203	180 448	0	180 448	2 588 287	0	2 588 287	2 440 386	0	2 440 386	328 349	0	328 349
32204	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
44904	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000
45008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	27 819	0	27 819	74 826	0	74 826	83 531	0	83 531	19 114	0	19 114
45103	0	0	0	10 250	0	10 250	0	0	0	10 250	0	10 250
45104	249 276	0	249 276	21 800	0	21 800	70 352	0	70 352	200 724	0	200 724
45105	1 407	0	1 407	0	0	0	1 407	0	1 407	0	0	0
45106	105 084	0	105 084	49 568	0	49 568	1 358	0	1 358	153 294	0	153 294
45107	530 063	0	530 063	2 388	0	2 388	32 419	0	32 419	500 032	0	500 032
45108	86 118	0	86 118	0	0	0	1 914	0	1 914	84 204	0	84 204
45201	88 848	0	88 848	270 335	0	270 335	242 941	0	242 941	116 242	0	116 242
45203	110 847	0	110 847	403 462	0	403 462	251 355	0	251 355	262 954	0	262 954
45204	1 204 263	0	1 204 263	745 379	0	745 379	594 572	0	594 572	1 355 070	0	1 355 070
45205	1 879 495	0	1 879 495	732 265	0	732 265	256 442	0	256 442	2 355 318	0	2 355 318
45206	3 099 468	0	3 099 468	492 361	0	492 361	258 131	0	258 131	3 333 698	0	3 333 698
45207	2 920 301	0	2 920 301	94 859	0	94 859	537 951	0	537 951	2 477 209	0	2 477 209
45208	3 393 661	0	3 393 661	404 000	0	404 000	100 754	0	100 754	3 696 907	0	3 696 907
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	800	0	800	200	0	200
45306	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45307	468	0	468	0	0	0	28	0	28	440	0	440
45401	454	0	454	1 321	0	1 321	991	0	991	784	0	784
45403	1 171	0	1 171	905	0	905	2 076	0	2 076	0	0	0
45404	14 416	0	14 416	12 886	0	12 886	8 999	0	8 999	18 303	0	18 303
45405	4 049	0	4 049	200	0	200	125	0	125	4 124	0	4 124
45406	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45407	40 884	0	40 884	7 715	0	7 715	1 734	0	1 734	46 865	0	46 865
45408	7 831	0	7 831	0	0	0	457	0	457	7 374	0	7 374
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	6 200	0	6 200	1 000	0	1 000	851	0	851	6 349	0	6 349
45504	167 294	0	167 294	1 000	0	1 000	137 157	0	137 157	31 137	0	31 137
45505	227 145	0	227 145	38 712	0	38 712	29 158	0	29 158	236 699	0	236 699
45506	812 718	0	812 718	84 832	0	84 832	60 529	0	60 529	837 021	0	837 021
45507	783 760	0	783 760	75 279	0	75 279	25 724	0	25 724	833 315	0	833 315
45509	79 359	0	79 359	74 894	0	74 894	74 121	0	74 121	80 132	0	80 132
45812	356 360	0	356 360	3 505	0	3 505	4 079	0	4 079	355 786	0	355 786
45814	5 936	0	5 936	0	0	0	91	0	91	5 845	0	5 845
45815	68 846	0	68 846	2 837	0	2 837	2 316	0	2 316	69 367	0	69 367
45912	21 241	0	21 241	2 345	0	2 345	2 309	0	2 309	21 277	0	21 277
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	6 697	0	6 697	558	0	558	551	0	551	6 704	0	6 704
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47103	0	14 825	14 825	0	340	340	0	6 399	6 399	0	8 766	8 766
47104	0	7 547	7 547	0	513	513	0	583	583	0	7 477	7 477
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47404	0	0	0	11 537 282	0	11 537 282	11 537 282	0	11 537 282	0	0	0
47408	0	0	0	811 812	745 384	1 557 196	811 812	745 384	1 557 196	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	8 893	248	9 141	9 620	1 564	11 184	10 557	1 510	12 067	7 956	302	8 258
47427	131 751	224	131 975	159 712	132	159 844	134 558	238	134 796	156 905	118	157 023
47803	41 605	0	41 605	12 832	0	12 832	11 478	0	11 478	42 959	0	42 959
50107	7 711	0	7 711	47	0	47	0	0	0	7 758	0	7 758
50205	332 186	0	332 186	447 394	0	447 394	422 531	0	422 531	357 049	0	357 049
50207	361 439	86 697	448 136	520 685	3 744	524 429	580 855	1 903	582 758	301 269	88 538	389 807
50208	159 343	0	159 343	998	0	998	14 758	0	14 758	145 583	0	145 583
50218	128 447	0	128 447	911 297	0	911 297	959 614	0	959 614	80 130	0	80 130
50221	845	0	845	839	0	839	579	0	579	1 105	0	1 105
50505	19 060	0	19 060	0	0	0	0	0	0	19 060	0	19 060
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51503	0	0	0	147 188	0	147 188	0	0	0	147 188	0	147 188
51504	0	0	0	72 053	0	72 053	0	0	0	72 053	0	72 053
51505	0	0	0	150 749	0	150 749	0	0	0	150 749	0	150 749
52503	463	0	463	0	0	0	28	0	28	435	0	435
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	1 379	0	1 379	2 371	0	2 371	1 578	0	1 578	2 172	0	2 172
60306	141	0	141	9	0	9	0	0	0	150	0	150
60308	182	0	182	1 086	10	1 096	905	10	915	363	0	363
60310	2 205	0	2 205	1 486	0	1 486	1 705	0	1 705	1 986	0	1 986
60312	99 564	1 394	100 958	23 198	50	23 248	24 537	50	24 587	98 225	1 394	99 619
60314	0	0	0	4	181	185	4	181	185	0	0	0
60323	4 831	0	4 831	752	0	752	476	0	476	5 107	0	5 107
60401	1 823 459	0	1 823 459	1 895	0	1 895	0	0	0	1 825 354	0	1 825 354
60404	49 903	0	49 903	0	0	0	0	0	0	49 903	0	49 903
60410	10 136	0	10 136	0	0	0	0	0	0	10 136	0	10 136
60411	50 399	0	50 399	0	0	0	0	0	0	50 399	0	50 399
60412	279 006	0	279 006	0	0	0	0	0	0	279 006	0	279 006
60701	9 014	0	9 014	1 803	0	1 803	1 896	0	1 896	8 921	0	8 921
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	502	0	502	234	0	234	272	0	272	464	0	464
61008	2 308	0	2 308	1 793	0	1 793	1 456	0	1 456	2 645	0	2 645
61009	1 440	0	1 440	668	0	668	908	0	908	1 200	0	1 200
61010	15	0	15	25	0	25	15	0	15	25	0	25
61011	226 765	0	226 765	2 131	0	2 131	0	0	0	228 896	0	228 896
61209	0	0	0	3 298	0	3 298	3 298	0	3 298	0	0	0
61210	0	0	0	99 315	0	99 315	99 315	0	99 315	0	0	0
61212	0	0	0	11 861	0	11 861	11 861	0	11 861	0	0	0
61403	109 326	0	109 326	354	0	354	1 498	0	1 498	108 182	0	108 182
70606	475 813	0	475 813	553 022	0	553 022	305 245	0	305 245	723 590	0	723 590
70608	105 351	0	105 351	151 973	0	151 973	92 558	0	92 558	164 766	0	164 766
70611	7 674	0	7 674	3 753	0	3 753	0	0	0	11 427	0	11 427
Итого по активу (баланс)	30 482 053	1 410 075	31 892 128	134 131 079	2 341 019	136 472 098	132 759 706	3 216 689	135 976 395	31 853 426	534 405	32 387 831
Пассив
10207	2 600 296	0	2 600 296	176 743	0	176 743	176 743	0	176 743	2 600 296	0	2 600 296
10601	260 056	0	260 056	0	0	0	0	0	0	260 056	0	260 056
10603	845	0	845	579	0	579	839	0	839	1 105	0	1 105
10701	77 710	0	77 710	0	0	0	0	0	0	77 710	0	77 710
10801	474 973	0	474 973	0	0	0	0	0	0	474 973	0	474 973
30109	0	0	0	66 687	0	66 687	66 687	0	66 687	0	0	0
30220	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
30222	0	0	0	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0
30223	23 296	0	23 296	89 524	0	89 524	66 438	0	66 438	210	0	210
30226	81	0	81	2	0	2	17	0	17	96	0	96
30232	1 343	370	1 713	60 960	8 042	69 002	61 382	7 964	69 346	1 765	292	2 057
30301	2 052 754	302 869	2 355 623	12 419 572	390 479	12 810 051	12 738 804	238 967	12 977 771	2 371 986	151 357	2 523 343
30305	2 674 251	351 001	3 025 252	6 225 053	739 424	6 964 477	6 138 793	388 423	6 527 216	2 587 991	0	2 587 991
31204	0	0	0	6 200	0	6 200	155 000	0	155 000	148 800	0	148 800
31309	56 000	0	56 000	200	0	200	4 000	0	4 000	59 800	0	59 800
31502	0	0	0	234 999	0	234 999	234 999	0	234 999	0	0	0
31503	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31605	0	14 825	14 825	0	6 399	6 399	0	340	340	0	8 766	8 766
31606	0	7 547	7 547	0	584	584	0	514	514	0	7 477	7 477
32901	114 999	0	114 999	599 983	0	599 983	554 984	0	554 984	70 000	0	70 000
40602	27 806	0	27 806	42 402	0	42 402	51 819	0	51 819	37 223	0	37 223
40603	142	0	142	15	0	15	0	0	0	127	0	127
40701	172 979	2 829	175 808	1 647 344	4 030	1 651 374	2 023 319	2 602	2 025 921	548 954	1 401	550 355
40702	5 649 693	11 492	5 661 185	38 564 852	686 519	39 251 371	39 219 381	682 953	39 902 334	6 304 222	7 926	6 312 148
40703	69 822	0	69 822	74 635	0	74 635	66 757	0	66 757	61 944	0	61 944
40802	140 188	0	140 188	498 940	1 521	500 461	477 244	1 521	478 765	118 492	0	118 492
40807	14	0	14	331	431	762	430	431	861	113	0	113
40817	930 404	474	930 878	1 793 858	1 001	1 794 859	1 805 482	999	1 806 481	942 028	472	942 500
40820	1 363	0	1 363	1 137	0	1 137	1 081	0	1 081	1 307	0	1 307
40821	45 532	0	45 532	870 243	0	870 243	840 557	0	840 557	15 846	0	15 846
40901	4 179	0	4 179	0	0	0	2 091	0	2 091	6 270	0	6 270
40902	0	0	0	0	6 078	6 078	0	6 078	6 078	0	0	0
40905	18	0	18	8 544	36	8 580	8 811	36	8 847	285	0	285
40906	0	0	0	1 274 589	0	1 274 589	1 274 589	0	1 274 589	0	0	0
40909	22	0	22	3 452	1 853	5 305	3 458	1 853	5 311	28	0	28
40910	0	0	0	124	1 242	1 366	124	1 242	1 366	0	0	0
40911	16 538	0	16 538	786 522	0	786 522	821 822	0	821 822	51 838	0	51 838
40912	0	15	15	2 964	7 977	10 941	2 964	7 978	10 942	0	16	16
40913	0	0	0	2 180	4 499	6 679	2 180	4 499	6 679	0	0	0
41506	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41604	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	12 000	0	12 000	27 000	0	27 000
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42006	309 489	0	309 489	61 974	0	61 974	90 000	0	90 000	337 515	0	337 515
42007	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42102	68 280	0	68 280	209 760	0	209 760	166 480	0	166 480	25 000	0	25 000
42103	132 750	205 703	338 453	132 750	211 074	343 824	40 000	5 371	45 371	40 000	0	40 000
42104	84 800	0	84 800	44 500	0	44 500	12 750	0	12 750	53 050	0	53 050
42105	76 997	0	76 997	41 797	0	41 797	1 500	0	1 500	36 700	0	36 700
42106	2 412 107	0	2 412 107	504 000	0	504 000	103 000	0	103 000	2 011 107	0	2 011 107
42107	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	4 000	0	4 000	1 004 000	0	1 004 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42206	166 720	0	166 720	142 800	0	142 800	1 835	0	1 835	25 755	0	25 755
42207	331 890	0	331 890	403	0	403	159 844	0	159 844	491 331	0	491 331
42301	172 682	159 909	332 591	582 124	194 259	776 383	587 686	40 455	628 141	178 244	6 105	184 349
42303	1 717	0	1 717	1 660	0	1 660	15	0	15	72	0	72
42304	181 104	0	181 104	49 436	0	49 436	35 721	0	35 721	167 389	0	167 389
42305	745 882	269 150	1 015 032	88 910	44 909	133 819	128 724	40 847	169 571	785 696	265 088	1 050 784
42306	4 851 245	83 058	4 934 303	295 334	2 234	297 568	314 125	3 325	317 450	4 870 036	84 149	4 954 185
42307	2 032 858	0	2 032 858	288 728	0	288 728	276 549	0	276 549	2 020 679	0	2 020 679
42309	3 765	0	3 765	97	0	97	0	0	0	3 668	0	3 668
42601	594	50	644	2 079	105	2 184	1 668	157	1 825	183	102	285
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	637	260	897	1	6	7	66	13	79	702	267	969
42606	248	0	248	0	0	0	112	0	112	360	0	360
45015	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45115	7 565	0	7 565	1 018	0	1 018	1 402	0	1 402	7 949	0	7 949
45215	239 610	0	239 610	13 949	0	13 949	23 523	0	23 523	249 184	0	249 184
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	617	0	617	281	0	281	252	0	252	588	0	588
45515	54 170	0	54 170	4 787	0	4 787	7 141	0	7 141	56 524	0	56 524
45818	389 414	0	389 414	1 340	0	1 340	1 464	0	1 464	389 538	0	389 538
45918	20 141	0	20 141	84	0	84	116	0	116	20 173	0	20 173
47108	478	0	478	71	0	71	9	0	9	416	0	416
47401	0	0	0	26 409	0	26 409	26 409	0	26 409	0	0	0
47405	0	0	0	370 169	1 474	371 643	370 169	1 474	371 643	0	0	0
47407	0	0	0	835 404	721 680	1 557 084	835 404	721 680	1 557 084	0	0	0
47411	175 319	1 706	177 025	54 338	951	55 289	67 662	971	68 633	188 643	1 726	190 369
47412	3	0	3	7	0	7	6	0	6	2	0	2
47416	5 408	0	5 408	112 120	52	112 172	109 466	52	109 518	2 754	0	2 754
47422	1 024	0	1 024	50 813	0	50 813	51 437	0	51 437	1 648	0	1 648
47425	32 321	0	32 321	20 899	0	20 899	16 886	0	16 886	28 308	0	28 308
47426	27 264	226	27 490	34 221	130	34 351	39 568	98	39 666	32 611	194	32 805
47804	262	0	262	91	0	91	108	0	108	279	0	279
50120	528	0	528	0	0	0	14	0	14	542	0	542
50220	8 118	0	8 118	529	0	529	1 801	0	1 801	9 390	0	9 390
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	19 060	0	19 060	0	0	0	0	0	0	19 060	0	19 060
50720	8 865	0	8 865	0	0	0	1 110	0	1 110	9 975	0	9 975
51510	0	0	0	2 979	0	2 979	4 420	0	4 420	1 441	0	1 441
52301	4 800	0	4 800	12 400	0	12 400	8 900	0	8 900	1 300	0	1 300
52302	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250
52303	42 908	0	42 908	19 300	0	19 300	19 480	0	19 480	43 088	0	43 088
52304	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	2 647	0	2 647	1 647	0	1 647	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	1 449	0	1 449	1 279	0	1 279	0	0	0	170	0	170
60301	11 322	0	11 322	23 605	0	23 605	26 019	0	26 019	13 736	0	13 736
60305	15 118	0	15 118	38 973	0	38 973	39 749	0	39 749	15 894	0	15 894
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	2 103	0	2 103	4	0	4	822	0	822	2 921	0	2 921
60311	6 405	0	6 405	2 787	0	2 787	2 398	0	2 398	6 016	0	6 016
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	58	0	58	572	0	572	200 573	0	200 573	200 059	0	200 059
60324	8 602	0	8 602	244	0	244	369	0	369	8 727	0	8 727
60405	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
60601	396 152	0	396 152	0	0	0	5 425	0	5 425	401 577	0	401 577
60903	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
61012	28 499	0	28 499	0	0	0	426	0	426	28 925	0	28 925
61304	26 466	0	26 466	4 512	0	4 512	3 530	0	3 530	25 484	0	25 484
70601	497 308	0	497 308	351 061	0	351 061	609 653	0	609 653	755 900	0	755 900
70602	45	0	45	14	0	14	0	0	0	31	0	31
70603	105 572	0	105 572	92 616	0	92 616	152 427	0	152 427	165 383	0	165 383
70801	133 463	0	133 463	0	0	0	0	0	0	133 463	0	133 463
Итого по пассиву (баланс)	30 480 644	1 411 484	31 892 128	70 055 812	3 036 989	73 092 801	71 427 661	2 160 843	73 588 504	31 852 493	535 338	32 387 831
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	24 447	0	24 447	24 447	0	24 447	0	0	0
90803	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
90901	342 975	0	342 975	75 985	0	75 985	63 742	0	63 742	355 218	0	355 218
90902	1 044 158	0	1 044 158	96 545	0	96 545	69 447	0	69 447	1 071 256	0	1 071 256
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	4 179	0	4 179	7 521	0	7 521	5 430	0	5 430	6 270	0	6 270
91202	87 216	0	87 216	1 715 043	0	1 715 043	1 727 801	0	1 727 801	74 458	0	74 458
91203	157	0	157	10	0	10	8	0	8	159	0	159
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91219	0	7 155	7 155	0	486	486	0	553	553	0	7 088	7 088
91412	188 433	0	188 433	158 097	0	158 097	6 501	0	6 501	340 029	0	340 029
91414	11 895 066	0	11 895 066	571 006	0	571 006	667 092	0	667 092	11 798 980	0	11 798 980
91417	1 195 000	0	1 195 000	300 000	0	300 000	4 000	0	4 000	1 491 000	0	1 491 000
91418	57 017	0	57 017	15 948	0	15 948	14 429	0	14 429	58 536	0	58 536
91501	152 970	0	152 970	68 124	0	68 124	20 539	0	20 539	200 555	0	200 555
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	170 359	0	170 359	24 715	0	24 715	17 972	0	17 972	177 102	0	177 102
91704	150 420	0	150 420	0	0	0	112	0	112	150 308	0	150 308
91802	568 259	0	568 259	0	0	0	6	0	6	568 253	0	568 253
91803	3 383	0	3 383	0	0	0	1	0	1	3 382	0	3 382
99998	20 930 699	0	20 930 699	13 637 196	0	13 637 196	15 944 586	0	15 944 586	18 623 309	0	18 623 309
Итого по активу (баланс)	36 790 533	7 155	36 797 688	16 694 637	486	16 695 123	18 566 114	553	18 566 667	34 919 056	7 088	34 926 144
Пассив
91003	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
91004	0	0	0	4 046	0	4 046	4 046	0	4 046	0	0	0
91211	7 892	0	7 892	0	0	0	108	0	108	8 000	0	8 000
91311	314 486	0	314 486	6 811	0	6 811	5 475	0	5 475	313 150	0	313 150
91312	13 671 480	0	13 671 480	1 278 236	0	1 278 236	650 369	0	650 369	13 043 613	0	13 043 613
91314	1 209 283	0	1 209 283	11 015 560	0	11 015 560	10 170 006	0	10 170 006	363 729	0	363 729
91315	2 617 464	44 499	2 661 963	222 299	2 102	224 401	113 347	11 136	124 483	2 508 512	53 533	2 562 045
91316	356 904	0	356 904	264 482	0	264 482	267 805	0	267 805	360 227	0	360 227
91317	2 548 028	0	2 548 028	3 158 790	0	3 158 790	2 422 540	0	2 422 540	1 811 778	0	1 811 778
91507	160 663	0	160 663	124	0	124	228	0	228	160 767	0	160 767
99999	15 866 989	0	15 866 989	2 608 183	0	2 608 183	3 044 029	0	3 044 029	16 302 835	0	16 302 835
Итого по пассиву (баланс)	36 753 189	44 499	36 797 688	18 560 472	2 102	18 562 574	16 679 894	11 136	16 691 030	34 872 611	53 533	34 926 144
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	110 772	65 364	176 136	110 772	65 364	176 136	0	0	0
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	110 817	65 364	176 181	110 817	65 364	176 181	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	65 120	110 797	175 917	65 120	110 797	175 917	0	0	0
96801	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 575	110 797	176 372	65 575	110 797	176 372	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	153,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	163,0000
98010	0	0	1 726 949,0000	0	0	3 802,0000	0	0	97 921,0000	0	0	1 632 830,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 727 102,0000	0	0	3 815,0000	0	0	97 924,0000	0	0	1 632 993,0000
Пассив
98050	0	0	1 226 846,0000	0	0	989 214,0000	0	0	943 905,0000	0	0	1 181 537,0000
98070	0	0	500 256,0000	0	0	940 090,0000	0	0	891 290,0000	0	0	451 456,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 727 102,0000	0	0	1 929 304,0000	0	0	1 835 195,0000	0	0	1 632 993,0000

Страница была полезной?