Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 519	0	52 519	1 861	0	1 861	13 261	0	13 261	41 119	0	41 119
20202	626 088	140 243	766 331	4 210 975	119 377	4 330 352	4 255 083	142 955	4 398 038	581 980	116 665	698 645
20208	271 855	0	271 855	996 510	0	996 510	977 969	0	977 969	290 396	0	290 396
20209	11 600	0	11 600	3 342 376	29 823	3 372 199	3 323 316	29 823	3 353 139	30 660	0	30 660
30102	304 528	0	304 528	38 120 926	0	38 120 926	37 825 826	0	37 825 826	599 628	0	599 628
30110	53 075	50 313	103 388	95 338	135 713	231 051	91 871	42 993	134 864	56 542	143 033	199 575
30114	0	620 736	620 736	0	540 943	540 943	0	822 466	822 466	0	339 213	339 213
30202	217 127	0	217 127	0	0	0	965	0	965	216 162	0	216 162
30204	7 986	0	7 986	4 902	0	4 902	0	0	0	12 888	0	12 888
30233	12 129	0	12 129	366 815	12 434	379 249	370 789	12 434	383 223	8 155	0	8 155
30302	156 331	343 832	500 163	19 765 987	537 589	20 303 576	19 796 478	492 702	20 289 180	125 840	388 719	514 559
30306	4 877 008	0	4 877 008	4 332 852	0	4 332 852	3 739 247	0	3 739 247	5 470 613	0	5 470 613
30402	10	0	10	8 733 989	0	8 733 989	8 733 994	0	8 733 994	5	0	5
30404	0	0	0	2 801 728	0	2 801 728	2 801 728	0	2 801 728	0	0	0
30409	0	0	0	1 257 621	0	1 257 621	1 257 621	0	1 257 621	0	0	0
30602	39	77 533	77 572	0	1 381	1 381	0	78 912	78 912	39	2	41
31902	0	0	0	4 485 000	0	4 485 000	4 485 000	0	4 485 000	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	510 000	0	510 000	490 000	0	490 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	3 095 000	0	3 095 000	3 095 000	0	3 095 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	310 000	0	310 000	490 000	0	490 000	20 000	0	20 000
32201	36	14 122	14 158	0	761	761	0	1 363	1 363	36	13 520	13 556
32202	0	0	0	6 979 293	0	6 979 293	6 951 229	0	6 951 229	28 064	0	28 064
32203	462 598	0	462 598	1 589 568	0	1 589 568	1 405 109	0	1 405 109	647 057	0	647 057
44905	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45008	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45101	19 438	0	19 438	75 158	0	75 158	77 848	0	77 848	16 748	0	16 748
45103	0	0	0	14 650	0	14 650	0	0	0	14 650	0	14 650
45104	4 199	0	4 199	92 513	0	92 513	46 342	0	46 342	50 370	0	50 370
45106	3 629	0	3 629	65	0	65	1 266	0	1 266	2 428	0	2 428
45107	533 862	0	533 862	21 330	0	21 330	31 367	0	31 367	523 825	0	523 825
45108	105 786	0	105 786	0	0	0	2 551	0	2 551	103 235	0	103 235
45201	92 491	0	92 491	325 280	0	325 280	312 543	0	312 543	105 228	0	105 228
45203	82 746	0	82 746	408 917	0	408 917	269 156	0	269 156	222 507	0	222 507
45204	1 638 343	0	1 638 343	1 148 795	0	1 148 795	942 327	0	942 327	1 844 811	0	1 844 811
45205	1 343 202	0	1 343 202	679 297	0	679 297	279 180	0	279 180	1 743 319	0	1 743 319
45206	3 742 429	0	3 742 429	311 486	0	311 486	508 276	0	508 276	3 545 639	0	3 545 639
45207	3 400 069	0	3 400 069	112 373	0	112 373	198 898	0	198 898	3 313 544	0	3 313 544
45208	2 857 304	0	2 857 304	312 483	0	312 483	28 497	0	28 497	3 141 290	0	3 141 290
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45306	540	0	540	0	0	0	100	0	100	440	0	440
45307	636	0	636	0	0	0	28	0	28	608	0	608
45401	1 185	0	1 185	6 412	0	6 412	6 200	0	6 200	1 397	0	1 397
45403	0	0	0	4 890	0	4 890	300	0	300	4 590	0	4 590
45404	17 689	0	17 689	5 648	0	5 648	7 895	0	7 895	15 442	0	15 442
45405	762	0	762	2 200	0	2 200	250	0	250	2 712	0	2 712
45406	23 003	0	23 003	500	0	500	4 496	0	4 496	19 007	0	19 007
45407	37 349	0	37 349	1 500	0	1 500	1 847	0	1 847	37 002	0	37 002
45408	2 403	0	2 403	0	0	0	17	0	17	2 386	0	2 386
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	0	0	0	5 169	0	5 169	0	0	0	5 169	0	5 169
45505	343 829	0	343 829	7 281	0	7 281	10 966	0	10 966	340 144	0	340 144
45506	769 552	0	769 552	46 205	0	46 205	48 542	0	48 542	767 215	0	767 215
45507	631 186	3 445	634 631	46 759	41	46 800	29 494	3 486	32 980	648 451	0	648 451
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45912	20 873	0	20 873	25	0	25	0	0	0	20 898	0	20 898
45914	503	0	503	296	0	296	0	0	0	799	0	799
45915	6 571	0	6 571	527	0	527	475	0	475	6 623	0	6 623
47002	0	0	0	2 074 296	0	2 074 296	2 074 296	0	2 074 296	0	0	0
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47103	0	9 613	9 613	0	518	518	0	928	928	0	9 203	9 203
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47404	0	0	0	12 012 550	0	12 012 550	12 012 550	0	12 012 550	0	0	0
47408	0	0	0	493 480	581 215	1 074 695	493 480	581 215	1 074 695	0	0	0
47413	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47423	11 211	228	11 439	22 946	8 353	31 299	23 768	8 356	32 124	10 389	225	10 614
47427	147 018	134	147 152	147 271	84	147 355	142 381	84	142 465	151 908	134	152 042
47803	33 134	0	33 134	20 105	0	20 105	10 273	0	10 273	42 966	0	42 966
50107	7 713	0	7 713	45	0	45	0	0	0	7 758	0	7 758
50205	616 712	0	616 712	3 397	0	3 397	5 628	0	5 628	614 481	0	614 481
50207	179 216	9 465	188 681	361 278	78 558	439 836	356 645	6 983	363 628	183 849	81 040	264 889
50208	78 847	0	78 847	497	0	497	1 836	0	1 836	77 508	0	77 508
50218	33 764	0	33 764	306 127	0	306 127	339 891	0	339 891	0	0	0
50221	107	0	107	113	0	113	132	0	132	88	0	88
50505	32 016	0	32 016	0	0	0	0	0	0	32 016	0	32 016
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51503	0	0	0	146 847	0	146 847	0	0	0	146 847	0	146 847
52503	1 066	0	1 066	101	0	101	612	0	612	555	0	555
60202	127 906	0	127 906	0	0	0	0	0	0	127 906	0	127 906
60302	9 207	0	9 207	1 613	0	1 613	3 218	0	3 218	7 602	0	7 602
60306	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60308	104	0	104	676	0	676	731	0	731	49	0	49
60310	1 496	0	1 496	2 342	0	2 342	2 377	0	2 377	1 461	0	1 461
60312	165 076	0	165 076	24 811	51	24 862	25 231	51	25 282	164 656	0	164 656
60314	163	0	163	0	69	69	0	69	69	163	0	163
60323	4 179	0	4 179	1 039	0	1 039	338	0	338	4 880	0	4 880
60401	1 807 726	0	1 807 726	1 522	0	1 522	354	0	354	1 808 894	0	1 808 894
60404	49 903	0	49 903	0	0	0	0	0	0	49 903	0	49 903
60410	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
60411	49 654	0	49 654	0	0	0	0	0	0	49 654	0	49 654
60412	275 497	0	275 497	0	0	0	0	0	0	275 497	0	275 497
60701	16 614	0	16 614	1 898	0	1 898	1 542	0	1 542	16 970	0	16 970
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	743	0	743	409	0	409	321	0	321	831	0	831
61008	4 842	0	4 842	1 611	0	1 611	1 720	0	1 720	4 733	0	4 733
61009	1 442	0	1 442	890	0	890	1 244	0	1 244	1 088	0	1 088
61010	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61011	226 426	0	226 426	0	0	0	0	0	0	226 426	0	226 426
61209	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61210	0	0	0	50 647	0	50 647	50 647	0	50 647	0	0	0
61212	0	0	0	10 554	0	10 554	10 554	0	10 554	0	0	0
61403	109 204	0	109 204	108	0	108	1 675	0	1 675	107 637	0	107 637
70606	2 148 043	0	2 148 043	579 832	0	579 832	336 400	0	336 400	2 391 475	0	2 391 475
70608	607 748	0	607 748	329 277	0	329 277	161 782	0	161 782	775 243	0	775 243
70611	27 937	0	27 937	2 511	0	2 511	0	0	0	30 448	0	30 448
Итого по активу (баланс)	31 281 170	1 269 664	32 550 834	121 260 926	2 046 910	123 307 836	118 996 271	2 224 820	121 221 091	33 545 825	1 091 754	34 637 579
Пассив
10207	2 600 296	0	2 600 296	0	0	0	0	0	0	2 600 296	0	2 600 296
10601	260 056	0	260 056	0	0	0	0	0	0	260 056	0	260 056
10603	107	0	107	132	0	132	113	0	113	88	0	88
10701	77 710	0	77 710	0	0	0	0	0	0	77 710	0	77 710
10801	474 973	0	474 973	0	0	0	0	0	0	474 973	0	474 973
30109	0	0	0	95 043	0	95 043	95 043	0	95 043	0	0	0
30222	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
30223	1 398	0	1 398	61 469	0	61 469	60 422	0	60 422	351	0	351
30226	79	0	79	0	0	0	10	0	10	89	0	89
30232	2 156	0	2 156	62 307	0	62 307	61 405	0	61 405	1 254	0	1 254
30301	156 330	343 833	500 163	19 796 477	492 705	20 289 182	19 765 987	537 591	20 303 578	125 840	388 719	514 559
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41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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42004	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	10 000	0	10 000	21 000	0	21 000
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42301	190 787	169 673	360 460	199 418	44 932	244 350	200 356	20 977	221 333	191 725	145 718	337 443
42303	2 612	0	2 612	127	0	127	444	0	444	2 929	0	2 929
42304	54 632	0	54 632	10 491	0	10 491	4 987	0	4 987	49 128	0	49 128
42305	528 209	259 028	787 237	106 175	54 085	160 260	131 209	35 884	167 093	553 243	240 827	794 070
42306	4 249 898	81 668	4 331 566	599 633	7 711	607 344	1 048 642	4 068	1 052 710	4 698 907	78 025	4 776 932
42307	2 101 663	0	2 101 663	432 548	0	432 548	193 807	0	193 807	1 862 922	0	1 862 922
42309	4 499	0	4 499	120	0	120	0	0	0	4 379	0	4 379
42601	157	108	265	1 695	40	1 735	1 906	39	1 945	368	107	475
42605	1 514	3 566	5 080	12	3 519	3 531	112	238	350	1 614	285	1 899
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42607	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
45015	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45115	6 610	0	6 610	830	0	830	973	0	973	6 753	0	6 753
45215	222 961	0	222 961	20 025	0	20 025	26 305	0	26 305	229 241	0	229 241
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	493	0	493	1 613	0	1 613	2 597	0	2 597	1 477	0	1 477
45515	50 656	0	50 656	3 825	0	3 825	3 837	0	3 837	50 668	0	50 668
45818	535 020	0	535 020	1 608	0	1 608	3 183	0	3 183	536 595	0	536 595
45918	20 177	0	20 177	155	0	155	271	0	271	20 293	0	20 293
47108	353	0	353	9	0	9	5	0	5	349	0	349
47401	28	0	28	31 905	0	31 905	31 877	0	31 877	0	0	0
47403	0	0	0	97 545	0	97 545	97 545	0	97 545	0	0	0
47405	0	0	0	457 863	10 003	467 866	457 863	10 003	467 866	0	0	0
47407	0	0	0	504 824	568 323	1 073 147	504 824	568 323	1 073 147	0	0	0
47411	142 386	1 919	144 305	41 700	725	42 425	55 292	854	56 146	155 978	2 048	158 026
47412	0	0	0	9	0	9	11	0	11	2	0	2
47416	7 510	0	7 510	96 772	5 382	102 154	91 519	5 535	97 054	2 257	153	2 410
47422	1 131	154	1 285	53 428	7 600	61 028	53 615	8 005	61 620	1 318	559	1 877
47425	38 479	0	38 479	24 088	0	24 088	20 317	0	20 317	34 708	0	34 708
47426	27 297	26	27 323	30 882	6	30 888	39 389	54	39 443	35 804	74	35 878
47804	275	0	275	103	0	103	97	0	97	269	0	269
50120	647	0	647	6	0	6	0	0	0	641	0	641
50220	25 437	0	25 437	1 298	0	1 298	1 860	0	1 860	25 999	0	25 999
50407	7 418	0	7 418	0	0	0	0	0	0	7 418	0	7 418
50507	32 016	0	32 016	0	0	0	0	0	0	32 016	0	32 016
50720	27 083	0	27 083	11 963	0	11 963	0	0	0	15 120	0	15 120
51510	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468
52301	1 222	0	1 222	54 118	0	54 118	59 918	0	59 918	7 022	0	7 022
52302	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650	24 650	0	24 650
52303	2 527	0	2 527	14 727	0	14 727	28 000	0	28 000	15 800	0	15 800
52304	21 264	0	21 264	21 264	0	21 264	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
52305	26 543	0	26 543	21 522	0	21 522	3 000	0	3 000	8 021	0	8 021
52306	13 197	0	13 197	0	0	0	0	0	0	13 197	0	13 197
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
60206	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
60301	6 405	0	6 405	12 896	0	12 896	23 304	0	23 304	16 813	0	16 813
60305	12	0	12	22 637	0	22 637	36 009	0	36 009	13 384	0	13 384
60307	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60309	1 781	0	1 781	1	0	1	804	0	804	2 584	0	2 584
60311	6 325	0	6 325	2 009	0	2 009	1 908	0	1 908	6 224	0	6 224
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	57	0	57	524	0	524	546	0	546	79	0	79
60324	9 569	0	9 569	160	0	160	435	0	435	9 844	0	9 844
60405	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
60601	367 838	0	367 838	354	0	354	5 920	0	5 920	373 404	0	373 404
60903	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
61012	22 255	0	22 255	0	0	0	0	0	0	22 255	0	22 255
61304	17 260	0	17 260	2 678	0	2 678	2 093	0	2 093	16 675	0	16 675
70601	2 263 615	0	2 263 615	422 820	0	422 820	678 892	0	678 892	2 519 687	0	2 519 687
70602	1 665	0	1 665	0	0	0	5	0	5	1 670	0	1 670
70603	607 876	0	607 876	161 345	0	161 345	328 980	0	328 980	775 511	0	775 511
Итого по пассиву (баланс)	31 286 341	1 264 493	32 550 834	72 658 815	1 943 718	74 602 533	74 912 312	1 776 966	76 689 278	33 539 838	1 097 741	34 637 579
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	69 616	0	69 616	69 616	0	69 616	0	0	0
90803	1 149	0	1 149	0	0	0	127	0	127	1 022	0	1 022
90901	345 591	0	345 591	60 561	0	60 561	67 767	0	67 767	338 385	0	338 385
90902	1 236 431	0	1 236 431	60 984	0	60 984	98 391	0	98 391	1 199 024	0	1 199 024
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	98 376	0	98 376	1 684 940	0	1 684 940	1 684 950	0	1 684 950	98 366	0	98 366
91203	155	0	155	38	0	38	36	0	36	157	0	157
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91219	0	6 751	6 751	0	446	446	0	637	637	0	6 560	6 560
91412	78 595	0	78 595	0	0	0	20 150	0	20 150	58 445	0	58 445
91414	11 820 949	0	11 820 949	1 052 500	0	1 052 500	660 902	0	660 902	12 212 547	0	12 212 547
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	78 444	0	78 444	25 035	0	25 035	12 390	0	12 390	91 089	0	91 089
91501	142 498	0	142 498	0	0	0	0	0	0	142 498	0	142 498
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	166 926	0	166 926	23 877	0	23 877	18 624	0	18 624	172 179	0	172 179
91704	139 399	0	139 399	0	0	0	19	0	19	139 380	0	139 380
91802	427 173	0	427 173	0	0	0	18	0	18	427 155	0	427 155
91803	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
99998	21 568 774	0	21 568 774	15 459 763	0	15 459 763	16 116 207	0	16 116 207	20 912 330	0	20 912 330
Итого по активу (баланс)	37 106 999	6 751	37 113 750	18 437 315	446	18 437 761	18 749 197	637	18 749 834	36 795 117	6 560	36 801 677
Пассив
91004	0	0	0	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937	0	0	0
91211	7 240	0	7 240	0	0	0	108	0	108	7 348	0	7 348
91311	334 661	0	334 661	5 317	0	5 317	13 549	0	13 549	342 893	0	342 893
91312	14 560 878	80 925	14 641 803	665 539	82 402	747 941	629 937	1 477	631 414	14 525 276	0	14 525 276
91314	514 585	0	514 585	11 590 868	0	11 590 868	11 826 135	0	11 826 135	749 852	0	749 852
91315	1 821 678	327 026	2 148 704	141 834	109 651	251 485	65 127	22 395	87 522	1 744 971	239 770	1 984 741
91316	874 465	0	874 465	311 510	0	311 510	392 470	0	392 470	955 425	0	955 425
91317	2 762 477	0	2 762 477	3 205 150	0	3 205 150	2 504 612	0	2 504 612	2 061 939	0	2 061 939
91507	284 839	0	284 839	0	0	0	17	0	17	284 856	0	284 856
99999	15 544 976	0	15 544 976	2 610 881	0	2 610 881	2 955 252	0	2 955 252	15 889 347	0	15 889 347
Итого по пассиву (баланс)	36 705 799	407 951	37 113 750	18 535 036	192 053	18 727 089	18 391 144	23 872	18 415 016	36 561 907	239 770	36 801 677
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 559	11 559	0	11 559	11 559	0	0	0
93502	0	0	0	0	75 712	75 712	0	75 712	75 712	0	0	0
93801	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 596	87 271	88 867	1 596	87 271	88 867	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 488	0	11 488	11 488	0	11 488	0	0	0
96302	0	0	0	0	75 712	75 712	0	75 712	75 712	0	0	0
96801	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 137	75 712	88 849	13 137	75 712	88 849	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	46,0000	0	0	3,0000	0	0	162,0000
98010	0	0	1 662 939,0000	0	0	22 200,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 635 139,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 663 058,0000	0	0	22 246,0000	0	0	50 003,0000	0	0	1 635 301,0000
Пассив
98050	0	0	1 120 444,0000	0	0	52 622,0000	0	0	57 996,0000	0	0	1 125 818,0000
98070	0	0	542 614,0000	0	0	37 435,0000	0	0	4 304,0000	0	0	509 483,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 663 058,0000	0	0	90 057,0000	0	0	62 300,0000	0	0	1 635 301,0000

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