Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2576

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	450	0	450	5 469	0	5 469	1 476	0	1 476	4 443	0	4 443
10610	3 405	0	3 405	0	0	0	937	0	937	2 468	0	2 468
20202	29 235	95 312	124 547	360 917	156 983	517 900	369 876	215 844	585 720	20 276	36 451	56 727
20209	4 345	0	4 345	431 997	81 510	513 507	431 844	81 510	513 354	4 498	0	4 498
30102	419 307	0	419 307	7 945 498	0	7 945 498	7 983 195	0	7 983 195	381 610	0	381 610
30110	7 245	73 092	80 337	151 470	591 412	742 882	151 629	593 009	744 638	7 086	71 495	78 581
30114	0	45 705	45 705	0	312 437	312 437	0	332 900	332 900	0	25 242	25 242
30202	24 787	0	24 787	1 931	0	1 931	0	0	0	26 718	0	26 718
30204	59 156	0	59 156	0	0	0	1 301	0	1 301	57 855	0	57 855
30221	0	0	0	0	38 038	38 038	0	38 038	38 038	0	0	0
30233	142	0	142	168 038	915	168 953	168 163	915	169 078	17	0	17
30413	44	0	44	3 899 035	67 855	3 966 890	3 899 002	67 855	3 966 857	77	0	77
30416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	73	0	73	15 481 250	7 313	15 488 563	15 477 801	7 313	15 485 114	3 522	0	3 522
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	59	0	59	12 736	0	12 736	8 336	0	8 336	4 459	0	4 459
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	143	3 217	3 360	202	134	336	229	146	375	116	3 205	3 321
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	4 278 707	343 627	4 622 334	476 750	119 259	596 009	367 122	16 270	383 392	4 388 335	446 616	4 834 951
45207	2 468 051	1 737 324	4 205 375	87 983	121 066	209 049	457 984	227 518	685 502	2 098 050	1 630 872	3 728 922
45208	1 192 598	1 195 772	2 388 370	411 693	71 667	483 360	18 032	76 879	94 911	1 586 259	1 190 560	2 776 819
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	1 242	0	1 242	200	0	200	134	0	134	1 308	0	1 308
45506	10 780	0	10 780	700	0	700	970	0	970	10 510	0	10 510
45507	0	299 622	299 622	0	12 719	12 719	0	17 101	17 101	0	295 240	295 240
45509	1 027	1 895	2 922	1 580	386	1 966	1 421	2 202	3 623	1 186	79	1 265
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	246 680	170 527	417 207	0	37 238	37 238	177 411	37 925	215 336	69 269	169 840	239 109
45815	1 772	24 113	25 885	14	4 198	4 212	14	1 120	1 134	1 772	27 191	28 963
45911	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45912	1 617	0	1 617	14 339	0	14 339	13 901	0	13 901	2 055	0	2 055
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	4 821	4 821	11 845 493	547 182	12 392 675	11 845 493	546 828	12 392 321	0	5 175	5 175
47408	0	0	0	8 442 094	29 002 686	37 444 780	8 442 094	29 002 686	37 444 780	0	0	0
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	619	191 547	192 166	192 020	94 376	286 396	865	95 147	96 012	191 774	190 776	382 550
47427	59	109	168	10 510	41	10 551	51	65	116	10 518	85	10 603
50205	26 741	0	26 741	2 988 662	269 971	3 258 633	3 015 403	269 971	3 285 374	0	0	0
50206	0	0	0	479 206	0	479 206	479 206	0	479 206	0	0	0
50207	127 944	0	127 944	1 356 095	0	1 356 095	1 353 644	0	1 353 644	130 395	0	130 395
50211	0	541 274	541 274	0	2 254 009	2 254 009	0	2 652 312	2 652 312	0	142 971	142 971
50218	311 119	0	311 119	4 732 382	2 785 039	7 517 421	4 623 614	2 279 392	6 903 006	419 887	505 647	925 534
50221	13 482	0	13 482	8 685	0	8 685	10 317	0	10 317	11 850	0	11 850
50505	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
52601	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60306	82	0	82	5	0	5	47	0	47	40	0	40
60308	8	0	8	63	0	63	71	0	71	0	0	0
60310	172	0	172	227	0	227	227	0	227	172	0	172
60312	4 337	0	4 337	5 899	0	5 899	4 726	0	4 726	5 510	0	5 510
60314	0	136	136	0	0	0	0	136	136	0	0	0
60323	394 946	0	394 946	0	0	0	0	0	0	394 946	0	394 946
60336	237	0	237	155	0	155	132	0	132	260	0	260
60401	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
60415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	2 689	0	2 689	0	0	0	0	0	0	2 689	0	2 689
61002	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
61008	4	0	4	166	0	166	168	0	168	2	0	2
61009	657	0	657	173	0	173	165	0	165	665	0	665
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	235 105	0	235 105	235 105	0	235 105	0	0	0
61214	0	0	0	191 334	0	191 334	191 334	0	191 334	0	0	0
61403	421	0	421	116	0	116	121	0	121	416	0	416
61601	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	7 430 789	0	7 430 789	514 754	0	514 754	2	0	2	7 945 541	0	7 945 541
70608	11 892 257	0	11 892 257	408 280	0	408 280	0	0	0	12 300 537	0	12 300 537
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	21 558	0	21 558	19 461	0	19 461	0	0	0	41 019	0	41 019
70614	20 623	0	20 623	1 127	0	1 127	0	0	0	21 750	0	21 750
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 234 498	4 728 093	33 962 591	60 885 831	36 576 434	97 462 265	59 735 580	36 563 082	96 298 662	30 384 749	4 741 445	35 126 194
Пассив
10207	502 563	0	502 563	0	0	0	0	0	0	502 563	0	502 563
10602	32 170	0	32 170	0	0	0	0	0	0	32 170	0	32 170
10603	13 482	0	13 482	10 324	0	10 324	8 692	0	8 692	11 850	0	11 850
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10614	775 500	0	775 500	0	0	0	0	0	0	775 500	0	775 500
10701	534 746	0	534 746	0	0	0	0	0	0	534 746	0	534 746
30109	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
30126	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	431 776	71 940	503 716	431 776	71 940	503 716	0	0	0
30236	0	0	0	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	690 000	0	690 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	3 913 172	0	3 913 172	4 255 731	0	4 255 731	342 559	0	342 559
31503	699 221	0	699 221	3 167 352	0	3 167 352	2 468 131	0	2 468 131	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	3 922 379	0	3 922 379	4 546 034	0	4 546 034	623 655	0	623 655
407	585 611	99 053	684 664	3 612 293	583 494	4 195 787	3 580 554	553 093	4 133 647	553 872	68 652	622 524
408.1	17 564	83 835	101 399	84 161	114 541	198 702	80 468	43 551	124 019	13 871	12 845	26 716
408.2	122 052	331 657	453 709	302 976	400 216	703 192	289 252	418 143	707 395	108 328	349 584	457 912
40906	4 345	0	4 345	131 922	0	131 922	132 075	0	132 075	4 498	0	4 498
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100	5 000	0	5 000
42104	150 900	1 876	152 776	50 000	88	50 088	0	80	80	100 900	1 868	102 768
42105	253 000	63 158	316 158	10 000	2 935	12 935	50 000	2 681	52 681	293 000	62 904	355 904
42106	210 623	0	210 623	60 000	0	60 000	0	0	0	150 623	0	150 623
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42202	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	106	2 402	2 508	0	112	112	0	103	103	106	2 393	2 499
42303	0	0	0	0	88	88	1 000	10 439	11 439	1 000	10 351	11 351
42304	0	1 960	1 960	0	90	90	0	83	83	0	1 953	1 953
42305	719 385	1 136 451	1 855 836	77 635	143 484	221 119	77 273	91 482	168 755	719 023	1 084 449	1 803 472
42306	1 136 027	2 061 644	3 197 671	7 780	143 477	151 257	116 641	97 124	213 765	1 244 888	2 015 291	3 260 179
42307	80 310	179 993	260 303	6 950	31 274	38 224	8 840	10 173	19 013	82 200	158 892	241 092
42309	666	746	1 412	16	46	62	5	34	39	655	734	1 389
42503	0	0	0	0	2 880	2 880	0	97 236	97 236	0	94 356	94 356
42505	0	359 370	359 370	0	16 703	16 703	0	15 255	15 255	0	357 922	357 922
42507	478 646	0	478 646	0	0	0	0	0	0	478 646	0	478 646
42601	0	1 336	1 336	0	63	63	0	57	57	0	1 330	1 330
42606	0	32 498	32 498	0	16 632	16 632	17 048	775	17 823	17 048	16 641	33 689
42609	2	32	34	0	1	1	0	1	1	2	32	34
43702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	2 629 191	0	2 629 191	319 306	0	319 306	100 171	0	100 171	2 410 056	0	2 410 056
45415	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45515	280 261	0	280 261	4 647	0	4 647	4 392	0	4 392	280 006	0	280 006
45818	619 066	0	619 066	207 984	0	207 984	32 956	0	32 956	444 038	0	444 038
45918	949	0	949	0	0	0	25	0	25	974	0	974
47403	0	0	0	11 201 986	0	11 201 986	11 201 986	0	11 201 986	0	0	0
47407	0	0	0	8 674 991	28 775 315	37 450 306	8 674 991	28 775 315	37 450 306	0	0	0
47411	17 179	9 520	26 699	9 943	6 359	16 302	19 647	7 831	27 478	26 883	10 992	37 875
47416	5	0	5	612	0	612	607	0	607	0	0	0
47422	542	0	542	106	81 510	81 616	111	81 510	81 621	547	0	547
47425	66 822	0	66 822	80 169	0	80 169	265 739	0	265 739	252 392	0	252 392
47426	3 736	0	3 736	17 588	321	17 909	15 317	2 302	17 619	1 465	1 981	3 446
50219	29 223	0	29 223	0	0	0	0	0	0	29 223	0	29 223
50220	1 142	0	1 142	1 476	0	1 476	5 469	0	5 469	5 135	0	5 135
50507	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
52203	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
52204	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
52205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	115 000	16 303	131 303	0	1 137	1 137	0	630	630	115 000	15 796	130 796
52501	1 354	534	1 888	0	37	37	1 184	94	1 278	2 538	591	3 129
52602	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
60301	1 196	0	1 196	20 720	0	20 720	20 274	0	20 274	750	0	750
60305	4 693	0	4 693	5 399	0	5 399	5 326	0	5 326	4 620	0	4 620
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60311	0	0	0	81	0	81	118	0	118	37	0	37
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	227 226	0	227 226	0	0	0	0	0	0	227 226	0	227 226
60335	2 073	0	2 073	2 965	0	2 965	2 796	0	2 796	1 904	0	1 904
60405	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60414	19 099	0	19 099	0	0	0	85	0	85	19 184	0	19 184
60903	183	0	183	0	0	0	21	0	21	204	0	204
61301	13 784	2 326	16 110	11 796	1 510	13 306	6 919	875	7 794	8 907	1 691	10 598
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	12 226	0	12 226	936	0	936	24 001	0	24 001	35 291	0	35 291
70601	6 988 032	0	6 988 032	1 678	0	1 678	784 215	0	784 215	7 770 569	0	7 770 569
70603	11 945 544	0	11 945 544	0	0	0	418 501	0	418 501	12 364 045	0	12 364 045
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
70615	115 452	0	115 452	24 002	0	24 002	0	0	0	91 450	0	91 450
Итого по пассиву (баланс)	29 577 894	4 384 697	33 962 591	39 637 854	30 394 253	70 032 107	40 914 903	30 280 807	71 195 710	30 854 943	4 271 251	35 126 194
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	454	0	454	3	0	3	229	0	229	228	0	228
80601	0	0	0	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0
80801	9	0	9	2 624	0	2 624	2 403	0	2 403	230	0	230
80901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
81001	37	0	37	5	0	5	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	500	0	500	5 719	0	5 719	5 719	0	5 719	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	238	0	238	238	0	238	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90807	420 923	0	420 923	229 537	0	229 537	533 383	0	533 383	117 077	0	117 077
90901	79 703	0	79 703	25 441	0	25 441	15 571	0	15 571	89 573	0	89 573
90902	166 334	0	166 334	4 422	0	4 422	13 131	0	13 131	157 625	0	157 625
90909	108	127	235	0	62 449	62 449	0	62 449	62 449	108	127	235
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	16	0	16	11	0	11	10	0	10
91203	10	0	10	11	0	11	16	0	16	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 585 312	5 582 272	7 167 584	266 160	384 188	650 348	532 782	612 541	1 145 323	1 318 690	5 353 919	6 672 609
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	420 000	0	420 000	4 275 550	0	4 275 550	4 580 550	0	4 580 550	115 000	0	115 000
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	45 881	40 520	86 401	25 946	10 385	36 331	13 579	1 891	15 470	58 248	49 014	107 262
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
91803	352	0	352	27	0	27	25	0	25	354	0	354
99998	1 522 970	0	1 522 970	981 865	0	981 865	657 045	0	657 045	1 847 790	0	1 847 790
Итого по активу (баланс)	4 242 589	5 622 919	9 865 508	5 808 975	457 022	6 265 997	6 346 093	676 881	7 022 974	3 705 471	5 403 060	9 108 531
Пассив
91003	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	130 000	0	130 000	0	0	0	500	0	500	130 500	0	130 500
91312	1 084 318	0	1 084 318	2 154	0	2 154	275 472	0	275 472	1 357 636	0	1 357 636
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	36 191	0	36 191	1 979	0	1 979	8 348	0	8 348	42 560	0	42 560
91316	114 732	54 270	169 002	518 643	127 597	646 240	615 000	73 327	688 327	211 089	0	211 089
91317	54 649	13 419	68 068	1 978	4 065	6 043	1 960	3 923	5 883	54 631	13 277	67 908
91507	35 391	0	35 391	0	0	0	2 706	0	2 706	38 097	0	38 097
99999	8 342 538	0	8 342 538	6 354 951	0	6 354 951	5 273 154	0	5 273 154	7 260 741	0	7 260 741
Итого по пассиву (баланс)	9 797 819	67 689	9 865 508	6 880 335	131 662	7 011 997	6 177 770	77 250	6 255 020	9 095 254	13 277	9 108 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	15 885	0	15 885	0	0	0	15 885	0	15 885
93501	0	0	0	0	68 132	68 132	0	68 132	68 132	0	0	0
93502	0	0	0	0	131 273	131 273	0	68 369	68 369	0	62 904	62 904
93604	0	0	0	12 151	0	12 151	10	0	10	12 141	0	12 141
93901	408 426	653 857	1 062 283	7 731 591	10 524 624	18 256 215	7 714 209	10 685 371	18 399 580	425 808	493 110	918 918
93902	0	0	0	0	67 652	67 652	0	67 652	67 652	0	0	0
94101	0	0	0	118 401	164 991	283 392	118 401	164 991	283 392	0	0	0
94102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 059 737	0	1 059 737	18 769 330	0	18 769 330	18 820 101	0	18 820 101	1 008 966	0	1 008 966
Итого по активу (баланс)	1 468 163	653 857	2 122 020	26 647 358	10 956 672	37 604 030	26 652 721	11 054 515	37 707 236	1 462 800	556 014	2 018 814
Пассив
96301	0	0	0	0	68 235	68 235	0	68 235	68 235	0	0	0
96302	0	0	0	0	68 371	68 371	0	131 275	131 275	0	62 904	62 904
96304	0	0	0	0	0	0	11 767	0	11 767	11 767	0	11 767
96604	0	0	0	4	0	4	15 930	0	15 930	15 926	0	15 926
96901	108 105	951 632	1 059 737	496 883	18 132 053	18 628 936	388 778	18 098 790	18 487 568	0	918 369	918 369
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	55 100	55 100	0	55 100	55 100	0	0	0
97102	0	0	0	0	67 690	67 690	0	67 690	67 690	0	0	0
99997	1 062 283	0	1 062 283	18 819 003	0	18 819 003	18 766 568	0	18 766 568	1 009 848	0	1 009 848
Итого по пассиву (баланс)	1 170 388	951 632	2 122 020	19 315 890	18 391 449	37 707 339	19 183 043	18 421 090	37 604 133	1 037 541	981 273	2 018 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 080 752,0000	0	0	997 159 780,0000	0	0	996 031 517,0000	0	0	2 209 015,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 080 755,0000	0	0	997 159 780,0000	0	0	996 031 517,0000	0	0	2 209 018,0000
Пассив
98050	0	0	125 707,0000	0	0	397 087,0000	0	0	400 660,0000	0	0	129 280,0000
98055	0	0	460,0000	0	0	230,0000	0	0	0,0000	0	0	230,0000
98070	0	0	954 588,0000	0	0	995 634 195,0000	0	0	996 759 115,0000	0	0	2 079 508,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 080 755,0000	0	0	996 031 512,0000	0	0	997 159 775,0000	0	0	2 209 018,0000

Страница была полезной?