Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 833	56 621	114 454	514 628	444 806	959 434	520 958	435 680	956 638	51 503	65 747	117 250
20209	0	0	0	329 200	95 624	424 824	329 200	95 624	424 824	0	0	0
30102	24 139	0	24 139	4 453 954	0	4 453 954	4 460 707	0	4 460 707	17 386	0	17 386
30110	2 617	287 389	290 006	27 986	3 470 425	3 498 411	27 597	3 494 739	3 522 336	3 006	263 075	266 081
30202	5 634	0	5 634	120	0	120	0	0	0	5 754	0	5 754
30215	2 000	1 120	3 120	0	127	127	0	52	52	2 000	1 195	3 195
30221	0	0	0	25 020	0	25 020	10 000	0	10 000	15 020	0	15 020
30233	100	136	236	9 556	4 588	14 144	9 526	4 270	13 796	130	454	584
304.1	20 664	0	20 664	3 378 064	0	3 378 064	3 377 223	0	3 377 223	21 505	0	21 505
31902	0	0	0	107 000	0	107 000	73 000	0	73 000	34 000	0	34 000
31903	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
32201	0	3 180	3 180	0	362	362	0	148	148	0	3 394	3 394
32202	277 656	0	277 656	6 820 679	0	6 820 679	6 796 632	0	6 796 632	301 703	0	301 703
32203	0	0	0	1 471 755	0	1 471 755	1 471 755	0	1 471 755	0	0	0
45201	74 025	0	74 025	164 838	0	164 838	194 968	0	194 968	43 895	0	43 895
45204	7 000	0	7 000	4 800	0	4 800	11 800	0	11 800	0	0	0
45206	311 890	0	311 890	25 000	0	25 000	50 890	0	50 890	286 000	0	286 000
45207	87 933	0	87 933	0	0	0	466	0	466	87 467	0	87 467
45208	46 000	0	46 000	0	0	0	16 000	0	16 000	30 000	0	30 000
45216	7 752	0	7 752	144	0	144	3 827	0	3 827	4 069	0	4 069
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	300	0	300	21 000	0	21 000	7 475	0	7 475	13 825	0	13 825
45506	3 944	0	3 944	0	0	0	528	0	528	3 416	0	3 416
45507	15 475	0	15 475	2 500	0	2 500	2 512	0	2 512	15 463	0	15 463
45509	570	0	570	1 182	0	1 182	1 343	0	1 343	409	0	409
45523	194	0	194	211	0	211	211	0	211	194	0	194
45812	179 567	0	179 567	9 226	0	9 226	34 067	0	34 067	154 726	0	154 726
45814	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
45815	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
45816	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45820	18 318	0	18 318	4 214	0	4 214	5 525	0	5 525	17 007	0	17 007
45912	9 060	0	9 060	0	0	0	6 204	0	6 204	2 856	0	2 856
45915	107	0	107	0	0	0	62	0	62	45	0	45
45920	755	0	755	6	0	6	441	0	441	320	0	320
47105	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	0	0
474.1	0	11 196	11 196	11 385 723	1 701 383	13 087 106	11 385 723	1 700 626	13 086 349	0	11 953	11 953
47421	69	0	69	1 719	0	1 719	1 756	0	1 756	32	0	32
47423	0	0	0	22	251 032	251 054	22	251 032	251 054	0	0	0
47427	0	0	0	7 011	0	7 011	7 011	0	7 011	0	0	0
47440	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47443	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47465	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
50104	323 397	0	323 397	1 873	0	1 873	179	0	179	325 091	0	325 091
50121	5 128	0	5 128	179	0	179	45	0	45	5 262	0	5 262
50605	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
50606	4 028	0	4 028	0	0	0	0	0	0	4 028	0	4 028
50621	455	0	455	5	0	5	0	0	0	460	0	460
60302	2 145	0	2 145	0	0	0	217	0	217	1 928	0	1 928
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	3	0	3	306	0	306	307	0	307	2	0	2
60312	3 368	0	3 368	4 120	0	4 120	4 673	0	4 673	2 815	0	2 815
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	568	0	568	6 266	0	6 266	3 597	0	3 597	3 237	0	3 237
60336	215	0	215	43	0	43	151	0	151	107	0	107
60351	67	0	67	442	0	442	0	0	0	509	0	509
60401	15 764	0	15 764	0	0	0	0	0	0	15 764	0	15 764
60901	4 483	0	4 483	313	0	313	0	0	0	4 796	0	4 796
60906	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61008	17	0	17	97	0	97	101	0	101	13	0	13
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61214	0	0	0	24 337	0	24 337	24 337	0	24 337	0	0	0
70606	503 638	0	503 638	83 964	0	83 964	6 204	0	6 204	581 398	0	581 398
70607	3 232	0	3 232	164	0	164	40	0	40	3 356	0	3 356
70608	476 956	0	476 956	52 128	0	52 128	0	0	0	529 084	0	529 084
70611	6 870	0	6 870	491	0	491	0	0	0	7 361	0	7 361
Итого по активу (баланс)	2 513 066	359 642	2 872 708	29 000 398	5 968 362	34 968 760	28 907 723	5 982 186	34 889 909	2 605 741	345 818	2 951 559
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	356 586	0	356 586	0	0	0	0	0	0	356 586	0	356 586
30109	5	27 896	27 901	0	644 548	644 548	0	628 793	628 793	5	12 141	12 146
30126	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
30129	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	117	507	624	25 971	13 424	39 395	25 960	13 167	39 127	106	250	356
30601	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
407	493 357	80 444	573 801	3 783 018	1 595 253	5 378 271	3 758 157	1 614 895	5 373 052	468 496	100 086	568 582
408.1	16 099	5 814	21 913	71 395	880	72 275	82 853	1 161	84 014	27 557	6 095	33 652
40807	198	14 049	14 247	245	44 623	44 868	166	38 522	38 688	119	7 948	8 067
40817	58 708	162 682	221 390	170 463	62 167	232 630	139 326	49 427	188 753	27 571	149 942	177 513
40820	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40901	2 550	0	2 550	47 372	0	47 372	44 822	0	44 822	0	0	0
40905	0	0	0	939	57	996	939	57	996	0	0	0
40909	0	0	0	2 694	4 247	6 941	2 694	4 247	6 941	0	0	0
40910	0	0	0	772	176	948	772	176	948	0	0	0
40911	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
40912	0	0	0	1 481	7 070	8 551	1 481	7 070	8 551	0	0	0
40913	0	0	0	137	884	1 021	137	884	1 021	0	0	0
42301	0	1	1	7 985	2 496	10 481	7 985	2 497	10 482	0	2	2
42305	48 018	15 527	63 545	3 739	765	4 504	1 501	1 538	3 039	45 780	16 300	62 080
42306	52 802	29 897	82 699	13 913	1 677	15 590	34 272	4 916	39 188	73 161	33 136	106 297
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42313	47	0	47	2	0	2	6	0	6	51	0	51
42314	78	0	78	6	0	6	4	0	4	76	0	76
42315	34	0	34	0	0	0	4	0	4	38	0	38
45215	53 413	0	53 413	8 542	0	8 542	14 869	0	14 869	59 740	0	59 740
45217	13 737	0	13 737	1 834	0	1 834	3 193	0	3 193	15 096	0	15 096
45515	1 984	0	1 984	636	0	636	624	0	624	1 972	0	1 972
45524	2	0	2	0	0	0	186	0	186	188	0	188
45818	144 219	0	144 219	32 467	0	32 467	16 213	0	16 213	127 965	0	127 965
45821	13 963	0	13 963	10 375	0	10 375	1	0	1	3 589	0	3 589
45918	9 061	0	9 061	6 266	0	6 266	106	0	106	2 901	0	2 901
45921	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
47113	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	8 292 494	0	8 292 494	8 292 494	0	8 292 494	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 294	6 294	0	6 294	6 294	0	0	0
47407	0	0	0	136 752	1 390 773	1 527 525	136 752	1 390 773	1 527 525	0	0	0
47411	1 774	168	1 942	676	12	688	467	41	508	1 565	197	1 762
47416	0	0	0	4 875	0	4 875	8 021	0	8 021	3 146	0	3 146
47422	207	0	207	57	0	57	58	0	58	208	0	208
47424	42	0	42	1 033	0	1 033	1 148	0	1 148	157	0	157
47425	637	0	637	5 608	0	5 608	5 617	0	5 617	646	0	646
47441	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47442	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47466	585	0	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0
50620	148	0	148	0	0	0	120	0	120	268	0	268
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52501	27	0	27	0	0	0	49	0	49	76	0	76
60301	628	0	628	1 712	0	1 712	2 551	0	2 551	1 467	0	1 467
60305	8 462	0	8 462	8 165	0	8 165	8 094	0	8 094	8 391	0	8 391
60309	809	0	809	1 192	0	1 192	383	0	383	0	0	0
60311	34	0	34	239	0	239	300	0	300	95	0	95
60324	1 100	0	1 100	4 393	0	4 393	6 918	0	6 918	3 625	0	3 625
60335	2 371	0	2 371	2 271	0	2 271	2 216	0	2 216	2 316	0	2 316
60414	11 182	0	11 182	0	0	0	99	0	99	11 281	0	11 281
60903	1 520	0	1 520	0	0	0	83	0	83	1 603	0	1 603
70601	534 662	0	534 662	6 646	0	6 646	85 740	0	85 740	613 756	0	613 756
70602	351	0	351	85	0	85	228	0	228	494	0	494
70603	493 559	0	493 559	0	0	0	53 269	0	53 269	546 828	0	546 828
70615	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
Итого по пассиву (баланс)	2 535 722	336 986	2 872 708	12 658 471	3 775 347	16 433 818	12 748 211	3 764 458	16 512 669	2 625 462	326 097	2 951 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 506 906	0	1 506 906	7 654	0	7 654	602	0	602	1 513 958	0	1 513 958
90902	205 942	0	205 942	5 351	0	5 351	7 224	0	7 224	204 069	0	204 069
90907	2 550	0	2 550	44 822	0	44 822	47 372	0	47 372	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 283 330	0	1 283 330	45 370	0	45 370	311 623	0	311 623	1 017 077	0	1 017 077
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99998	1 110 355	0	1 110 355	9 167 194	0	9 167 194	9 267 788	0	9 267 788	1 009 761	0	1 009 761
Итого по активу (баланс)	4 309 085	0	4 309 085	9 270 395	0	9 270 395	9 634 613	0	9 634 613	3 944 867	0	3 944 867
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
91312	725 545	0	725 545	157 241	0	157 241	44 206	0	44 206	612 510	0	612 510
91314	296 927	0	296 927	8 859 537	0	8 859 537	8 883 757	0	8 883 757	321 147	0	321 147
91317	78 475	0	78 475	250 890	0	250 890	233 111	0	233 111	60 696	0	60 696
91507	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
91508	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
99999	3 198 730	0	3 198 730	365 142	0	365 142	101 518	0	101 518	2 935 106	0	2 935 106
Итого по пассиву (баланс)	4 309 085	0	4 309 085	9 632 930	0	9 632 930	9 268 712	0	9 268 712	3 944 867	0	3 944 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 377	9 015	13 392	186 255	194 112	380 367	180 641	201 520	382 161	9 991	1 607	11 598
99996	13 365	0	13 365	380 442	0	380 442	382 083	0	382 083	11 724	0	11 724
Итого по активу (баланс)	17 742	9 015	26 757	566 697	194 112	760 809	562 724	201 520	764 244	21 715	1 607	23 322
Пассив
96901	8 945	4 420	13 365	101 034	281 049	382 083	93 665	286 777	380 442	1 576	10 148	11 724
99997	13 392	0	13 392	382 161	0	382 161	380 367	0	380 367	11 598	0	11 598
Итого по пассиву (баланс)	22 337	4 420	26 757	483 195	281 049	764 244	474 032	286 777	760 809	13 174	10 148	23 322

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?