Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 584	74 807	145 391	882 502	811 403	1 693 905	889 373	775 953	1 665 326	63 713	110 257	173 970
20209	16 000	0	16 000	682 251	39 122	721 373	683 251	39 122	722 373	15 000	0	15 000
30102	31 616	0	31 616	13 004 677	0	13 004 677	13 004 851	0	13 004 851	31 442	0	31 442
30110	160 110	48 525	208 635	1 988 269	875 940	2 864 209	2 107 842	819 198	2 927 040	40 537	105 267	145 804
30202	6 878	0	6 878	690	0	690	0	0	0	7 568	0	7 568
30204	845	0	845	363	0	363	0	0	0	1 208	0	1 208
30215	3 700	870	4 570	0	30	30	0	32	32	3 700	868	4 568
30233	256	142	398	14 589	5 820	20 409	14 842	5 830	20 672	3	132	135
30413	0	7	7	0	420 203	420 203	0	420 189	420 189	0	21	21
30424	6 828	6	6 834	8 676 095	376 732	9 052 827	8 671 912	376 691	9 048 603	11 011	47	11 058
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	2 025	0	2 025	10	0	10	2 006	0	2 006	29	0	29
32002	0	0	0	2 935 000	0	2 935 000	2 875 000	0	2 875 000	60 000	0	60 000
32003	180 000	0	180 000	650 000	0	650 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32201	0	1 810	1 810	0	63	63	0	67	67	0	1 806	1 806
45201	100 934	0	100 934	261 302	0	261 302	355 697	0	355 697	6 539	0	6 539
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45204	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	378 070	0	378 070	130 000	0	130 000	105 215	0	105 215	402 855	0	402 855
45207	292 466	0	292 466	0	0	0	15 736	0	15 736	276 730	0	276 730
45406	0	0	0	300	0	300	25	0	25	275	0	275
45407	2 756	0	2 756	0	0	0	201	0	201	2 555	0	2 555
45504	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0
45506	3 895	0	3 895	0	0	0	417	0	417	3 478	0	3 478
45509	159	0	159	634	0	634	279	0	279	514	0	514
45812	37 808	0	37 808	0	0	0	22	0	22	37 786	0	37 786
45815	1 746	0	1 746	1	0	1	0	0	0	1 747	0	1 747
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	20 764	20 764	15 908 968	9 665 248	25 574 216	15 908 968	9 661 018	25 569 986	0	24 994	24 994
47408	0	0	0	618 803	8 108 446	8 727 249	618 803	8 108 446	8 727 249	0	0	0
47423	808	0	808	50	3 502	3 552	24	3 502	3 526	834	0	834
47427	643	59	702	10 505	21	10 526	11 148	80	11 228	0	0	0
50104	151 680	0	151 680	51 699	0	51 699	72	0	72	203 307	0	203 307
50106	76 181	0	76 181	605	0	605	3 527	0	3 527	73 259	0	73 259
50110	0	192 392	192 392	0	1 954 329	1 954 329	0	1 822 775	1 822 775	0	323 946	323 946
50116	0	0	0	50 928	0	50 928	4	0	4	50 924	0	50 924
50118	0	387 010	387 010	0	1 533 854	1 533 854	0	1 761 955	1 761 955	0	158 909	158 909
50121	1 717	0	1 717	1 480	0	1 480	1 700	0	1 700	1 497	0	1 497
60306	32	0	32	22	0	22	26	0	26	28	0	28
60308	466	0	466	840	0	840	1 005	0	1 005	301	0	301
60310	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60312	2 619	0	2 619	7 183	0	7 183	6 595	0	6 595	3 207	0	3 207
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	186	0	186	6	0	6	6	0	6	186	0	186
60336	32	0	32	50	0	50	50	0	50	32	0	32
60401	12 119	0	12 119	112	0	112	0	0	0	12 231	0	12 231
60415	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60901	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60906	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
61008	17	0	17	268	0	268	272	0	272	13	0	13
61009	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	290 602	0	290 602	290 602	0	290 602	0	0	0
61403	745	0	745	13	0	13	137	0	137	621	0	621
70606	685 725	0	685 725	94 419	0	94 419	0	0	0	780 144	0	780 144
70607	5 795	0	5 795	2 108	0	2 108	0	0	0	7 903	0	7 903
70608	503 408	0	503 408	45 701	0	45 701	0	0	0	549 109	0	549 109
70611	4 403	0	4 403	163	0	163	0	0	0	4 566	0	4 566
70616	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
Итого по активу (баланс)	2 851 189	726 392	3 577 581	46 321 566	23 794 724	70 116 290	46 466 967	23 794 869	70 261 836	2 705 788	726 247	3 432 035
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	299 059	0	299 059	0	0	0	0	0	0	299 059	0	299 059
30109	0	12 118	12 118	0	20 436	20 436	0	11 725	11 725	0	3 407	3 407
30126	1 885	0	1 885	8 812	0	8 812	8 212	0	8 212	1 285	0	1 285
30232	164	1 266	1 430	37 771	49 431	87 202	37 607	48 270	85 877	0	105	105
30236	126	35	161	1 369	977	2 346	1 360	1 051	2 411	117	109	226
30601	2 025	0	2 025	2 006	0	2 006	10	0	10	29	0	29
30607	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	58 529	58 529	0	58 529	58 529	0	0	0
31503	0	324 534	324 534	0	1 415 326	1 415 326	0	1 235 123	1 235 123	0	144 331	144 331
32015	800	0	800	3 900	0	3 900	3 700	0	3 700	600	0	600
407	1 041 672	64 497	1 106 169	7 051 922	686 885	7 738 807	6 965 201	718 881	7 684 082	954 951	96 493	1 051 444
408.1	12 385	267	12 652	45 106	6 747	51 853	39 230	6 480	45 710	6 509	0	6 509
40807	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	16 837	5 456	22 293	105 247	5 468	110 715	112 628	8 415	121 043	24 218	8 403	32 621
40820	1	221	222	2 292	2 312	4 604	2 292	2 311	4 603	1	220	221
40905	0	0	0	4 045	193	4 238	4 045	193	4 238	0	0	0
40909	0	0	0	3 484	3 856	7 340	3 484	3 856	7 340	0	0	0
40910	0	0	0	2 105	1 141	3 246	2 105	1 141	3 246	0	0	0
40911	1	0	1	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	1	0	1
40912	0	0	0	3 284	7 037	10 321	3 284	7 037	10 321	0	0	0
40913	0	0	0	4 036	38 281	42 317	4 036	38 281	42 317	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42112	15 000	8 952	23 952	0	468	468	0	6 812	6 812	15 000	15 296	30 296
42301	0	0	0	0	63	63	0	64	64	0	1	1
42303	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42305	10 464	2 578	13 042	0	2 578	2 578	4 450	0	4 450	14 914	0	14 914
42306	31 310	9 848	41 158	31 007	416	31 423	29 426	350	29 776	29 729	9 782	39 511
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42313	36	0	36	19	0	19	7	0	7	24	0	24
42314	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	160 586	0	160 586	27 407	0	27 407	30 954	0	30 954	164 133	0	164 133
45415	1 405	0	1 405	115	0	115	153	0	153	1 443	0	1 443
45515	248	0	248	201	0	201	12	0	12	59	0	59
45818	39 554	0	39 554	21	0	21	0	0	0	39 533	0	39 533
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47403	0	0	0	101 253	1 463 448	1 564 701	101 253	1 463 448	1 564 701	0	0	0
47407	0	0	0	7 710 089	1 006 891	8 716 980	7 710 089	1 006 891	8 716 980	0	0	0
47411	1 097	6	1 103	65	1	66	311	11	322	1 343	16	1 359
47416	8 179	0	8 179	20 931	0	20 931	14 132	0	14 132	1 380	0	1 380
47422	79	0	79	34	0	34	47	0	47	92	0	92
47425	1 001	0	1 001	5 898	0	5 898	6 763	0	6 763	1 866	0	1 866
47426	1 035	56	1 091	84	486	570	158	481	639	1 109	51	1 160
50120	2 320	0	2 320	2 142	0	2 142	408	0	408	586	0	586
52301	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
52302	52 000	0	52 000	102 000	0	102 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52406	0	0	0	102 600	0	102 600	102 600	0	102 600	0	0	0
52501	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60301	853	0	853	1 590	0	1 590	1 370	0	1 370	633	0	633
60305	6 211	0	6 211	8 415	0	8 415	8 502	0	8 502	6 298	0	6 298
60309	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
60311	42	0	42	45	0	45	34	0	34	31	0	31
60322	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60324	158	0	158	265	0	265	287	0	287	180	0	180
60335	1 251	0	1 251	2 039	0	2 039	2 018	0	2 018	1 230	0	1 230
60414	7 441	0	7 441	0	0	0	129	0	129	7 570	0	7 570
60903	83	0	83	0	0	0	9	0	9	92	0	92
61701	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
70601	705 321	0	705 321	0	0	0	100 261	0	100 261	805 582	0	805 582
70602	5 196	0	5 196	0	0	0	3 622	0	3 622	8 818	0	8 818
70603	509 487	0	509 487	0	0	0	45 491	0	45 491	554 978	0	554 978
Итого по пассиву (баланс)	3 147 747	429 834	3 577 581	15 501 980	4 770 970	20 272 950	15 508 054	4 619 350	20 127 404	3 153 821	278 214	3 432 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	289 724	0	289 724	456	0	456	448	0	448	289 732	0	289 732
90902	4 612 205	0	4 612 205	14 152	0	14 152	1 136	0	1 136	4 625 221	0	4 625 221
91202	40 003	0	40 003	0	0	0	1	0	1	40 002	0	40 002
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	743 516	0	743 516	265 570	0	265 570	297 727	0	297 727	711 359	0	711 359
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	0	0	0	1 566	0	1 566	1 230	0	1 230	336	0	336
99998	587 153	0	587 153	553 962	0	553 962	517 387	0	517 387	623 728	0	623 728
Итого по активу (баланс)	6 372 601	0	6 372 601	835 708	0	835 708	817 930	0	817 930	6 390 379	0	6 390 379
Пассив
91003	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
91004	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91311	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
91312	502 044	0	502 044	29 652	0	29 652	26 195	0	26 195	498 587	0	498 587
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91316	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
91317	5 982	0	5 982	327 436	0	327 436	421 636	0	421 636	100 182	0	100 182
91507	4 941	0	4 941	688	0	688	0	0	0	4 253	0	4 253
91508	2 186	0	2 186	1 558	0	1 558	78	0	78	706	0	706
99999	5 785 448	0	5 785 448	300 201	0	300 201	281 404	0	281 404	5 766 651	0	5 766 651
Итого по пассиву (баланс)	6 372 601	0	6 372 601	817 588	0	817 588	835 366	0	835 366	6 390 379	0	6 390 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	288 350	4 862	293 212	7 777 935	532 151	8 310 086	7 609 038	528 638	8 137 676	457 247	8 375	465 622
94101	0	0	0	101 202	293 772	394 974	101 202	197 722	298 924	0	96 050	96 050
99996	293 248	0	293 248	8 718 695	0	8 718 695	8 450 585	0	8 450 585	561 358	0	561 358
Итого по активу (баланс)	581 598	4 862	586 460	16 597 832	825 923	17 423 755	16 160 825	726 360	16 887 185	1 018 605	104 425	1 123 030
Пассив
96901	4 152	289 096	293 248	321 536	7 836 896	8 158 432	325 841	8 100 701	8 426 542	8 457	552 901	561 358
97101	0	0	0	0	292 153	292 153	0	292 153	292 153	0	0	0
99997	293 212	0	293 212	8 436 600	0	8 436 600	8 705 060	0	8 705 060	561 672	0	561 672
Итого по пассиву (баланс)	297 364	289 096	586 460	8 758 136	8 129 049	16 887 185	9 030 901	8 392 854	17 423 755	570 129	552 901	1 123 030

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?