Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 578	26 902	67 480	371 322	325 429	696 751	358 891	321 262	680 153	53 009	31 069	84 078
20209	0	0	0	241 355	88 616	329 971	241 355	88 616	329 971	0	0	0
30102	22 222	0	22 222	8 445 844	0	8 445 844	8 447 908	0	8 447 908	20 158	0	20 158
30110	66 097	32 745	98 842	1 502 101	756 220	2 258 321	1 539 813	754 245	2 294 058	28 385	34 720	63 105
30202	4 308	0	4 308	369	0	369	0	0	0	4 677	0	4 677
30204	765	0	765	85	0	85	0	0	0	850	0	850
30215	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
30233	0	0	0	14 699	4 181	18 880	14 540	4 180	18 720	159	1	160
30413	0	31 865	31 865	76 530	319 716	396 246	76 530	351 573	428 103	0	8	8
30424	1 361	36 265	37 626	4 354 891	298 776	4 653 667	4 354 964	330 147	4 685 111	1 288	4 894	6 182
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	21	0	21	100	0	100	101	0	101	20	0	20
32002	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32003	235 000	0	235 000	675 000	0	675 000	810 000	0	810 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	1 297	1 297	0	84	84	0	70	70	0	1 311	1 311
45201	39 202	0	39 202	209 175	0	209 175	200 928	0	200 928	47 449	0	47 449
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	28 243	0	28 243	0	0	0	0	0	0	28 243	0	28 243
45206	532 000	0	532 000	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000	447 000	0	447 000
45207	110 895	0	110 895	100 000	0	100 000	745	0	745	210 150	0	210 150
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	2 457	0	2 457	0	0	0	72	0	72	2 385	0	2 385
45509	223	0	223	288	0	288	152	0	152	359	0	359
45812	37 058	0	37 058	0	0	0	0	0	0	37 058	0	37 058
45815	15 686	0	15 686	0	0	0	0	0	0	15 686	0	15 686
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	21 498	21 498	7 291 938	6 047 670	13 339 608	7 291 938	6 048 322	13 340 260	0	20 846	20 846
47408	0	0	0	738 948	3 858 377	4 597 325	738 948	3 858 377	4 597 325	0	0	0
47423	728	0	728	43	51 570	51 613	45	51 570	51 615	726	0	726
47427	0	0	0	10 901	15	10 916	10 304	15	10 319	597	0	597
50104	52 004	0	52 004	99 999	0	99 999	67	0	67	151 936	0	151 936
50106	0	0	0	76 609	0	76 609	2	0	2	76 607	0	76 607
50110	0	0	0	0	2 325 679	2 325 679	0	2 186 060	2 186 060	0	139 619	139 619
50118	0	383 785	383 785	0	2 053 107	2 053 107	0	2 003 623	2 003 623	0	433 269	433 269
50121	1 469	0	1 469	1 767	0	1 767	756	0	756	2 480	0	2 480
60306	1	0	1	45	0	45	17	0	17	29	0	29
60308	612	0	612	604	0	604	823	0	823	393	0	393
60310	50	0	50	3	0	3	11	0	11	42	0	42
60312	1 630	0	1 630	6 072	0	6 072	5 661	0	5 661	2 041	0	2 041
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	265	0	265	15	0	15	15	0	15	265	0	265
60336	32	0	32	317	0	317	195	0	195	154	0	154
60401	10 217	0	10 217	0	0	0	0	0	0	10 217	0	10 217
60804	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60901	224	0	224	185	0	185	0	0	0	409	0	409
60906	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61008	7	0	7	334	0	334	322	0	322	19	0	19
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	157 852	0	157 852	157 852	0	157 852	0	0	0
61403	1 006	0	1 006	25	0	25	115	0	115	916	0	916
61702	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
61703	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
70606	142 722	0	142 722	67 714	0	67 714	45	0	45	210 391	0	210 391
70607	986	0	986	1 157	0	1 157	803	0	803	1 340	0	1 340
70608	124 006	0	124 006	57 567	0	57 567	0	0	0	181 573	0	181 573
70611	203	0	203	1 622	0	1 622	0	0	0	1 825	0	1 825
Итого по активу (баланс)	1 490 725	534 357	2 025 082	26 568 777	16 129 450	42 698 227	26 402 219	15 998 070	42 400 289	1 657 283	665 737	2 323 020
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	294 406	0	294 406	0	0	0	0	0	0	294 406	0	294 406
30126	598	0	598	2 901	0	2 901	2 669	0	2 669	366	0	366
30226	0	0	0	16	0	16	17	0	17	1	0	1
30232	2 735	10	2 745	55 862	12 244	68 106	53 791	12 803	66 594	664	569	1 233
30236	76	16	92	1 147	222	1 369	1 354	221	1 575	283	15	298
30601	21	0	21	101	0	101	100	0	100	20	0	20
30607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31502	0	0	0	0	26 873	26 873	0	26 873	26 873	0	0	0
31503	0	283 353	283 353	0	1 566 880	1 566 880	0	1 666 911	1 666 911	0	383 384	383 384
31504	0	61 469	61 469	0	203 993	203 993	0	142 524	142 524	0	0	0
32015	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
407	499 176	19 467	518 643	4 262 491	544 502	4 806 993	4 459 744	537 138	4 996 882	696 429	12 103	708 532
408.1	2 711	0	2 711	8 580	0	8 580	10 389	0	10 389	4 520	0	4 520
408.2	11 002	35 955	46 957	36 703	33 532	70 235	36 691	33 093	69 784	10 990	35 516	46 506
40901	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 349	338	3 687	3 349	338	3 687	0	0	0
40909	0	0	0	1 461	2 590	4 051	1 461	2 590	4 051	0	0	0
40910	0	0	0	5 236	1 055	6 291	5 236	1 055	6 291	0	0	0
40911	1	0	1	44 391	0	44 391	44 391	0	44 391	1	0	1
40912	0	0	0	2 930	3 498	6 428	2 930	3 498	6 428	0	0	0
40913	0	0	0	4 143	8 576	12 719	4 143	8 576	12 719	0	0	0
42104	31 287	0	31 287	31 914	0	31 914	627	0	627	0	0	0
42112	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42305	4 303	2 492	6 795	100	135	235	0	162	162	4 203	2 519	6 722
42306	27 373	7 075	34 448	11 803	6 408	18 211	3 204	1 320	4 524	18 774	1 987	20 761
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
42314	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
45215	149 917	0	149 917	21 508	0	21 508	25 362	0	25 362	153 771	0	153 771
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	119	0	119	27	0	27	4	0	4	96	0	96
45818	52 743	0	52 743	0	0	0	0	0	0	52 743	0	52 743
45918	45	0	45	230	0	230	230	0	230	45	0	45
47403	0	0	0	175 582	0	175 582	175 582	0	175 582	0	0	0
47407	0	0	0	3 525 164	1 067 712	4 592 876	3 525 164	1 067 712	4 592 876	0	0	0
47411	584	0	584	48	12	60	202	15	217	738	3	741
47416	372	0	372	6 336	0	6 336	6 017	0	6 017	53	0	53
47422	91	0	91	25	927	952	17	927	944	83	0	83
47425	1 501	0	1 501	1 345	0	1 345	1 219	0	1 219	1 375	0	1 375
47426	937	40	977	667	418	1 085	226	413	639	496	35	531
50120	326	0	326	953	0	953	1 157	0	1 157	530	0	530
60301	402	0	402	2 691	0	2 691	2 622	0	2 622	333	0	333
60305	6 831	0	6 831	8 067	0	8 067	8 079	0	8 079	6 843	0	6 843
60309	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
60311	26	0	26	26	0	26	93	0	93	93	0	93
60322	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60324	148	0	148	105	0	105	124	0	124	167	0	167
60335	1 660	0	1 660	2 155	0	2 155	2 205	0	2 205	1 710	0	1 710
60414	6 707	0	6 707	0	0	0	97	0	97	6 804	0	6 804
60805	104	0	104	0	0	0	15	0	15	119	0	119
60806	30	0	30	14	0	14	0	0	0	16	0	16
60903	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
70601	154 391	0	154 391	230	0	230	68 420	0	68 420	222 581	0	222 581
70602	2 132	0	2 132	756	0	756	1 916	0	1 916	3 292	0	3 292
70603	118 878	0	118 878	0	0	0	58 712	0	58 712	177 590	0	177 590
70801	4 653	0	4 653	0	0	0	0	0	0	4 653	0	4 653
Итого по пассиву (баланс)	1 615 205	409 877	2 025 082	8 239 353	3 479 915	11 719 268	8 511 037	3 506 169	12 017 206	1 886 889	436 131	2 323 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	328 762	0	328 762	134 830	0	134 830	243 887	0	243 887	219 705	0	219 705
90902	346 439	0	346 439	4 658	0	4 658	2 857	0	2 857	348 240	0	348 240
90907	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
91202	111 050	0	111 050	2	0	2	31 289	0	31 289	79 763	0	79 763
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	886 425	0	886 425	25 760	0	25 760	8 060	0	8 060	904 125	0	904 125
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	360	0	360	370	0	370	370	0	370	360	0	360
99998	611 602	0	611 602	219 360	0	219 360	241 274	0	241 274	589 688	0	589 688
Итого по активу (баланс)	2 401 638	0	2 401 638	384 982	0	384 982	544 739	0	544 739	2 241 881	0	2 241 881
Пассив
91003	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91312	450 471	0	450 471	0	0	0	17 700	0	17 700	468 171	0	468 171
91315	91 047	0	91 047	31 287	0	31 287	0	0	0	59 760	0	59 760
91317	61 843	0	61 843	209 533	0	209 533	201 206	0	201 206	53 516	0	53 516
91507	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
91508	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
99999	1 790 036	0	1 790 036	303 444	0	303 444	165 601	0	165 601	1 652 193	0	1 652 193
Итого по пассиву (баланс)	2 401 638	0	2 401 638	544 718	0	544 718	384 961	0	384 961	2 241 881	0	2 241 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	130 200	2 480	132 680	3 397 418	429 166	3 826 584	3 282 587	335 578	3 618 165	245 031	96 068	341 099
94101	0	31 289	31 289	99 117	415 665	514 782	99 117	349 227	448 344	0	97 727	97 727
99996	164 948	0	164 948	4 342 371	0	4 342 371	4 069 698	0	4 069 698	437 621	0	437 621
Итого по активу (баланс)	295 148	33 769	328 917	7 838 906	844 831	8 683 737	7 451 402	684 805	8 136 207	682 652	193 795	876 447
Пассив
96901	2 484	162 464	164 948	275 135	3 635 447	3 910 582	274 466	3 814 731	4 089 197	1 815	341 748	343 563
97101	0	0	0	0	159 116	159 116	0	253 174	253 174	0	94 058	94 058
99997	163 969	0	163 969	4 066 509	0	4 066 509	4 341 366	0	4 341 366	438 826	0	438 826
Итого по пассиву (баланс)	166 453	162 464	328 917	4 341 644	3 794 563	8 136 207	4 615 832	4 067 905	8 683 737	440 641	435 806	876 447

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?