Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 115	20 673	43 788	84 398	145 376	229 774	83 291	139 501	222 792	24 222	26 548	50 770
20209	0	0	0	35 200	81 792	116 992	35 200	81 792	116 992	0	0	0
30102	16 991	0	16 991	6 494 990	0	6 494 990	6 498 362	0	6 498 362	13 619	0	13 619
30110	43 533	23 910	67 443	930 283	404 923	1 335 206	941 325	391 551	1 332 876	32 491	37 282	69 773
30202	3 297	0	3 297	281	0	281	0	0	0	3 578	0	3 578
30204	793	0	793	30	0	30	0	0	0	823	0	823
30233	0	6	6	3 219	101	3 320	3 219	107	3 326	0	0	0
30413	211	134	345	3 171	127 058	130 229	3 240	90 839	94 079	142	36 353	36 495
30424	235	0	235	1 691 977	170 379	1 862 356	1 688 871	153 241	1 842 112	3 341	17 138	20 479
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32002	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	2 365 000	0	2 365 000	195 000	0	195 000
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	55 000	0	55 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32201	0	2 244	2 244	0	80	80	0	98	98	0	2 226	2 226
45201	68 966	0	68 966	258 224	0	258 224	264 028	0	264 028	63 162	0	63 162
45204	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	632 000	0	632 000	0	0	0	0	0	0	632 000	0	632 000
45207	12 291	0	12 291	0	0	0	3 262	0	3 262	9 029	0	9 029
45506	5 150	0	5 150	0	0	0	358	0	358	4 792	0	4 792
45509	60	0	60	100	0	100	160	0	160	0	0	0
45812	37 088	0	37 088	0	0	0	10	0	10	37 078	0	37 078
45815	24 629	0	24 629	0	0	0	8 929	0	8 929	15 700	0	15 700
45912	0	0	0	1 338	0	1 338	0	0	0	1 338	0	1 338
45915	818	0	818	0	0	0	773	0	773	45	0	45
47404	0	18 197	18 197	2 842 494	1 895 401	4 737 895	2 842 494	1 902 672	4 745 166	0	10 926	10 926
47408	0	0	0	253 198	1 280 165	1 533 363	253 198	1 280 165	1 533 363	0	0	0
47423	743	0	743	30	75 928	75 958	21	75 928	75 949	752	0	752
47427	500	17	517	11 133	0	11 133	11 633	17	11 650	0	0	0
50104	50 856	0	50 856	465	0	465	69	0	69	51 252	0	51 252
50110	0	55 384	55 384	0	272 057	272 057	0	327 441	327 441	0	0	0
50118	0	63 597	63 597	0	329 953	329 953	0	183 364	183 364	0	210 186	210 186
50121	136	0	136	400	0	400	207	0	207	329	0	329
60302	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
60308	0	0	0	1 454	0	1 454	30	0	30	1 424	0	1 424
60310	103	0	103	17	0	17	57	0	57	63	0	63
60312	1 715	0	1 715	4 948	0	4 948	3 738	0	3 738	2 925	0	2 925
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	27	0	27	16	0	16	16	0	16	27	0	27
60336	38	0	38	22	0	22	28	0	28	32	0	32
60401	9 415	0	9 415	0	0	0	0	0	0	9 415	0	9 415
60804	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60901	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
61008	23	0	23	69	0	69	73	0	73	19	0	19
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	443	0	443	363	0	363	76	0	76	730	0	730
61702	5 018	0	5 018	0	0	0	0	0	0	5 018	0	5 018
61703	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70606	980 484	0	980 484	38 901	0	38 901	980 484	0	980 484	38 901	0	38 901
70607	138	0	138	265	0	265	163	0	163	240	0	240
70608	139 145	0	139 145	15 534	0	15 534	139 145	0	139 145	15 534	0	15 534
70611	273	0	273	70	0	70	273	0	273	70	0	70
70706	0	0	0	980 846	0	980 846	0	0	0	980 846	0	980 846
70707	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
70708	0	0	0	139 145	0	139 145	0	0	0	139 145	0	139 145
70711	0	0	0	273	0	273	0	0	0	273	0	273
Итого по активу (баланс)	2 189 766	184 162	2 373 928	17 028 161	4 783 224	21 811 385	16 882 836	4 626 727	21 509 563	2 335 091	340 659	2 675 750
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	294 406	0	294 406	0	0	0	0	0	0	294 406	0	294 406
30126	410	0	410	2 914	0	2 914	2 773	0	2 773	269	0	269
30232	20	16	36	9 949	3 123	13 072	9 929	3 117	13 046	0	10	10
30236	95	0	95	768	325	1 093	783	327	1 110	110	2	112
30601	20	0	20	1	0	1	2	0	2	21	0	21
31503	0	0	0	0	109 205	109 205	0	301 105	301 105	0	191 900	191 900
32015	0	0	0	2 150	0	2 150	2 550	0	2 550	400	0	400
32901	0	55 410	55 410	0	55 869	55 869	0	459	459	0	0	0
407	332 631	4 901	337 532	2 654 642	267 761	2 922 403	2 708 447	287 703	2 996 150	386 436	24 843	411 279
408.1	2 216	0	2 216	21 890	0	21 890	24 810	0	24 810	5 136	0	5 136
408.2	12 777	38 932	51 709	42 693	1 755	44 448	41 022	2 763	43 785	11 106	39 940	51 046
40905	0	0	0	100	12	112	100	12	112	0	0	0
40909	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	1	0	1	7 487	0	7 487	7 487	0	7 487	1	0	1
40912	0	0	0	552	506	1 058	552	506	1 058	0	0	0
40913	0	0	0	983	1 158	2 141	983	1 158	2 141	0	0	0
42104	31 287	0	31 287	0	0	0	0	0	0	31 287	0	31 287
42112	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42305	5 414	0	5 414	1 341	0	1 341	100	0	100	4 173	0	4 173
42306	15 511	7 610	23 121	118	226	344	21 303	280	21 583	36 696	7 664	44 360
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42313	16	0	16	2	0	2	4	0	4	18	0	18
42314	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
45215	142 281	0	142 281	1 898	0	1 898	11 879	0	11 879	152 262	0	152 262
45515	151	0	151	26	0	26	1	0	1	126	0	126
45818	61 717	0	61 717	8 939	0	8 939	0	0	0	52 778	0	52 778
45918	818	0	818	772	0	772	267	0	267	313	0	313
47407	0	0	0	1 186 674	344 176	1 530 850	1 186 674	344 176	1 530 850	0	0	0
47411	371	31	402	76	2	78	193	20	213	488	49	537
47416	241	0	241	669	0	669	568	0	568	140	0	140
47422	82	0	82	44	0	44	75	0	75	113	0	113
47425	4 312	0	4 312	1 446	0	1 446	1 510	0	1 510	4 376	0	4 376
47426	179	44	223	0	165	165	261	153	414	440	32	472
50120	138	0	138	163	0	163	158	0	158	133	0	133
52302	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52501	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60301	890	0	890	1 270	0	1 270	1 025	0	1 025	645	0	645
60305	5 457	0	5 457	5 874	0	5 874	6 876	0	6 876	6 459	0	6 459
60309	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60311	37	0	37	402	0	402	381	0	381	16	0	16
60313	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60324	112	0	112	18	0	18	9	0	9	103	0	103
60335	1 565	0	1 565	175	0	175	2 075	0	2 075	3 465	0	3 465
60414	6 469	0	6 469	0	0	0	69	0	69	6 538	0	6 538
60805	59	0	59	0	0	0	15	0	15	74	0	74
60806	174	0	174	72	0	72	0	0	0	102	0	102
60903	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
70601	989 176	0	989 176	989 176	0	989 176	42 877	0	42 877	42 877	0	42 877
70602	136	0	136	236	0	236	539	0	539	439	0	439
70603	133 112	0	133 112	133 112	0	133 112	15 147	0	15 147	15 147	0	15 147
70615	4 816	0	4 816	4 816	0	4 816	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	989 176	0	989 176	989 176	0	989 176
70702	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
70703	0	0	0	0	0	0	133 112	0	133 112	133 112	0	133 112
70715	0	0	0	0	0	0	4 816	0	4 816	4 816	0	4 816
Итого по пассиву (баланс)	2 266 974	106 954	2 373 928	5 081 538	784 337	5 865 875	5 225 874	941 823	6 167 697	2 411 310	264 440	2 675 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	328 361	0	328 361	189	0	189	18	0	18	328 532	0	328 532
90902	254 356	0	254 356	103 844	0	103 844	41 065	0	41 065	317 135	0	317 135
91202	96 806	0	96 806	1	0	1	1	0	1	96 806	0	96 806
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	968 497	0	968 497	0	0	0	34 500	0	34 500	933 997	0	933 997
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	2 640	0	2 640	764	0	764	2 662	0	2 662	742	0	742
91802	56	59	115	0	2	2	56	61	117	0	0	0
91803	15	503	518	0	18	18	15	521	536	0	0	0
99998	666 250	0	666 250	297 932	0	297 932	276 280	0	276 280	687 902	0	687 902
Итого по активу (баланс)	2 416 981	562	2 417 543	402 731	20	402 751	354 598	582	355 180	2 465 114	0	2 465 114
Пассив
91003	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	498 299	0	498 299	17 646	0	17 646	32 500	0	32 500	513 153	0	513 153
91315	109 331	0	109 331	0	0	0	0	0	0	109 331	0	109 331
91317	57 009	0	57 009	258 323	0	258 323	264 187	0	264 187	62 873	0	62 873
91507	731	0	731	0	0	0	305	0	305	1 036	0	1 036
91508	880	0	880	0	0	0	629	0	629	1 509	0	1 509
99999	1 751 293	0	1 751 293	78 513	0	78 513	104 432	0	104 432	1 777 212	0	1 777 212
Итого по пассиву (баланс)	2 417 543	0	2 417 543	354 793	0	354 793	402 364	0	402 364	2 465 114	0	2 465 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 724	182	69 906	1 330 152	32 470	1 362 622	1 322 761	31 887	1 354 648	77 115	765	77 880
94101	0	0	0	0	127 456	127 456	0	91 239	91 239	0	36 217	36 217
99996	69 714	0	69 714	1 492 715	0	1 492 715	1 447 926	0	1 447 926	114 503	0	114 503
Итого по активу (баланс)	139 438	182	139 620	2 822 867	159 926	2 982 793	2 770 687	123 126	2 893 813	191 618	36 982	228 600
Пассив
96901	183	69 531	69 714	32 004	1 415 922	1 447 926	32 586	1 460 129	1 492 715	765	113 738	114 503
99997	69 906	0	69 906	1 445 887	0	1 445 887	1 490 078	0	1 490 078	114 097	0	114 097
Итого по пассиву (баланс)	70 089	69 531	139 620	1 477 891	1 415 922	2 893 813	1 522 664	1 460 129	2 982 793	114 862	113 738	228 600

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?