Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 545	5 991	28 536	218 467	80 429	298 896	230 168	72 065	302 233	10 844	14 355	25 199
20209	0	0	0	193 000	29 309	222 309	193 000	29 309	222 309	0	0	0
30102	7 075	0	7 075	4 358 276	0	4 358 276	4 323 360	0	4 323 360	41 991	0	41 991
30110	593	27 933	28 526	521 741	217 544	739 285	521 824	204 862	726 686	510	40 615	41 125
30202	3 017	0	3 017	0	0	0	175	0	175	2 842	0	2 842
30204	554	0	554	0	0	0	82	0	82	472	0	472
30233	0	0	0	2 830	73	2 903	2 830	73	2 903	0	0	0
30413	84	0	84	492	0	492	554	0	554	22	0	22
30424	1 209	0	1 209	516 338	0	516 338	515 754	0	515 754	1 793	0	1 793
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	400	0	400	244	0	244	156	0	156
32002	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 235 000	0	1 235 000	100 000	0	100 000
32003	160 000	0	160 000	515 000	0	515 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000
32201	0	2 337	2 337	0	99	99	0	109	109	0	2 327	2 327
45201	51 889	0	51 889	207 361	0	207 361	225 091	0	225 091	34 159	0	34 159
45203	0	0	0	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810	0	0	0
45205	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	524 800	0	524 800	50 000	0	50 000	5 700	0	5 700	569 100	0	569 100
45207	163 815	0	163 815	0	0	0	115 378	0	115 378	48 437	0	48 437
45505	5	0	5	85 100	0	85 100	85 105	0	85 105	0	0	0
45506	9 499	0	9 499	0	0	0	703	0	703	8 796	0	8 796
45812	7 937	0	7 937	70 348	0	70 348	17 979	0	17 979	60 306	0	60 306
45815	24 638	0	24 638	0	0	0	0	0	0	24 638	0	24 638
45915	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47404	0	3 600	3 600	778 033	484 438	1 262 471	778 033	477 596	1 255 629	0	10 442	10 442
47408	0	0	0	171 633	58 368	230 001	171 633	58 368	230 001	0	0	0
47423	759	0	759	38	9 330	9 368	30	9 330	9 360	767	0	767
47427	0	0	0	9 835	7	9 842	9 823	7	9 830	12	0	12
50104	52 493	0	52 493	492	0	492	70	0	70	52 915	0	52 915
50121	13	0	13	36	0	36	0	0	0	49	0	49
60306	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60308	583	0	583	1 166	0	1 166	1 378	0	1 378	371	0	371
60310	105	0	105	139	0	139	143	0	143	101	0	101
60312	903	0	903	2 151	0	2 151	1 988	0	1 988	1 066	0	1 066
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	12	0	12	8	0	8	0	0	0	20	0	20
60336	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	13 216	0	13 216	0	0	0	0	0	0	13 216	0	13 216
60804	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	26	0	26	66	0	66	77	0	77	15	0	15
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	684	0	684	13	0	13	123	0	123	574	0	574
61702	1 993	0	1 993	0	0	0	0	0	0	1 993	0	1 993
61703	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70606	663 093	0	663 093	123 455	0	123 455	6	0	6	786 542	0	786 542
70608	106 484	0	106 484	4 001	0	4 001	0	0	0	110 485	0	110 485
70611	55	0	55	74	0	74	0	0	0	129	0	129
Итого по активу (баланс)	1 823 431	39 861	1 863 292	9 369 354	879 609	10 248 963	9 235 112	851 731	10 086 843	1 957 673	67 739	2 025 412
Пассив
10207	90 000	0	90 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	294 406	0	294 406	0	0	0	0	0	0	294 406	0	294 406
30126	2	0	2	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	2	0	2
30232	0	11	11	4 713	1 613	6 326	4 713	1 613	6 326	0	11	11
30236	47	0	47	1 462	667	2 129	1 518	697	2 215	103	30	133
30601	903	0	903	244	0	244	400	0	400	1 059	0	1 059
30607	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
407	321 257	14 106	335 363	2 333 776	226 676	2 560 452	2 316 649	251 324	2 567 973	304 130	38 754	342 884
408.1	1 314	0	1 314	2 401	192	2 593	2 887	381	3 268	1 800	189	1 989
408.2	8 754	4 277	13 031	306 556	464	307 020	328 160	178	328 338	30 358	3 991	34 349
40911	5	0	5	19 566	0	19 566	19 566	0	19 566	5	0	5
42305	19 048	0	19 048	80	0	80	1 000	0	1 000	19 968	0	19 968
42306	11 577	8 380	19 957	174	558	732	162	327	489	11 565	8 149	19 714
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	170 720	0	170 720	60 627	0	60 627	20 252	0	20 252	130 345	0	130 345
45515	221	0	221	23	0	23	0	0	0	198	0	198
45818	32 576	0	32 576	17 979	0	17 979	70 348	0	70 348	84 945	0	84 945
45918	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47407	0	0	0	58 215	172 024	230 239	58 215	172 024	230 239	0	0	0
47411	319	23	342	168	1	169	249	21	270	400	43	443
47416	67	0	67	380	0	380	313	0	313	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	13 261	0	13 261	15 170	0	15 170	17 560	0	17 560	15 651	0	15 651
52301	0	0	0	106 400	0	106 400	106 400	0	106 400	0	0	0
52302	0	0	0	106 400	0	106 400	106 400	0	106 400	0	0	0
52501	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60301	1 120	0	1 120	1 225	0	1 225	952	0	952	847	0	847
60305	5 817	0	5 817	6 983	0	6 983	6 258	0	6 258	5 092	0	5 092
60309	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
60311	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60324	12	0	12	46	0	46	78	0	78	44	0	44
60335	1 010	0	1 010	1 464	0	1 464	1 361	0	1 361	907	0	907
60414	7 618	0	7 618	0	0	0	95	0	95	7 713	0	7 713
60805	13	0	13	0	0	0	15	0	15	28	0	28
60806	653	0	653	215	0	215	0	0	0	438	0	438
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	33	0	33	6	0	6	11	0	11	38	0	38
70601	633 464	0	633 464	0	0	0	114 235	0	114 235	747 699	0	747 699
70602	13	0	13	0	0	0	36	0	36	49	0	49
70603	104 775	0	104 775	0	0	0	4 129	0	4 129	108 904	0	108 904
70615	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
Итого по пассиву (баланс)	1 836 495	26 797	1 863 292	3 065 985	402 195	3 468 180	3 203 735	426 565	3 630 300	1 974 245	51 167	2 025 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	329 952	0	329 952	4 672	0	4 672	5 953	0	5 953	328 671	0	328 671
90902	178 022	0	178 022	7 856	0	7 856	172	0	172	185 706	0	185 706
91202	42 535	1 205	43 740	1	47	48	1	84	85	42 535	1 168	43 703
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	692 411	0	692 411	364 609	0	364 609	80 943	0	80 943	976 077	0	976 077
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	1 137	0	1 137	2 278	0	2 278	1 892	0	1 892	1 523	0	1 523
91802	56	61	117	0	3	3	0	3	3	56	61	117
91803	15	524	539	0	22	22	0	24	24	15	522	537
99998	511 742	0	511 742	556 512	0	556 512	423 845	0	423 845	644 409	0	644 409
Итого по активу (баланс)	1 855 870	1 790	1 857 660	935 929	72	936 001	512 807	111	512 918	2 278 992	1 751	2 280 743
Пассив
91311	0	0	0	106 400	0	106 400	106 400	0	106 400	0	0	0
91312	451 393	0	451 393	0	0	0	0	0	0	451 393	0	451 393
91315	33 286	1 206	34 492	0	85	85	13 775	47	13 822	47 061	1 168	48 229
91316	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000	55 000	0	55 000
91317	261	0	261	242 361	0	242 361	331 291	0	331 291	89 191	0	89 191
91507	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
99999	1 345 918	0	1 345 918	89 067	0	89 067	379 483	0	379 483	1 636 334	0	1 636 334
Итого по пассиву (баланс)	1 856 454	1 206	1 857 660	512 828	85	512 913	935 949	47	935 996	2 279 575	1 168	2 280 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 336	0	9 336	318 087	63 168	381 255	313 514	62 917	376 431	13 909	251	14 160
99996	9 333	0	9 333	381 757	0	381 757	376 998	0	376 998	14 092	0	14 092
Итого по активу (баланс)	18 669	0	18 669	699 844	63 168	763 012	690 512	62 917	753 429	28 001	251	28 252
Пассив
96901	0	9 333	9 333	62 788	314 210	376 998	63 041	318 716	381 757	253	13 839	14 092
99997	9 336	0	9 336	376 431	0	376 431	381 255	0	381 255	14 160	0	14 160
Итого по пассиву (баланс)	9 336	9 333	18 669	439 219	314 210	753 429	444 296	318 716	763 012	14 413	13 839	28 252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 000,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	50 000,0000
Пассив
98070	0	0	50 000,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 000,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	50 000,0000

Страница была полезной?