Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 643	2 773	12 416	21 158	5 015	26 173	22 403	3 160	25 563	8 398	4 628	13 026
30102	34 807	0	34 807	5 314 425	0	5 314 425	5 337 252	0	5 337 252	11 980	0	11 980
30110	82 088	20 048	102 136	745 004	343 435	1 088 439	765 838	339 870	1 105 708	61 254	23 613	84 867
30202	2 083	0	2 083	464	0	464	0	0	0	2 547	0	2 547
30204	420	0	420	0	0	0	145	0	145	275	0	275
30233	0	594	594	2 935	77	3 012	2 927	671	3 598	8	0	8
30413	81	0	81	412	0	412	475	0	475	18	0	18
30424	3 255	0	3 255	564 106	0	564 106	564 193	0	564 193	3 168	0	3 168
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	1 770 000	0	1 770 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
32003	0	0	0	890 000	0	890 000	690 000	0	690 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000
32201	0	2 378	2 378	0	158	158	0	90	90	0	2 446	2 446
45201	16 791	0	16 791	210 664	0	210 664	169 182	0	169 182	58 273	0	58 273
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	24 200	0	24 200	0	0	0	24 200	0	24 200	0	0	0
45206	395 000	0	395 000	84 200	0	84 200	100 000	0	100 000	379 200	0	379 200
45207	237 872	0	237 872	0	0	0	4 213	0	4 213	233 659	0	233 659
45505	22 886	0	22 886	0	0	0	22 869	0	22 869	17	0	17
45506	8 860	0	8 860	3 000	0	3 000	729	0	729	11 131	0	11 131
45812	7 968	0	7 968	88 567	0	88 567	70 512	0	70 512	26 023	0	26 023
45815	1 838	0	1 838	22 800	0	22 800	0	0	0	24 638	0	24 638
45915	805	0	805	13	0	13	0	0	0	818	0	818
47404	0	5 783	5 783	532 081	452 491	984 572	532 081	447 961	980 042	0	10 313	10 313
47408	0	0	0	287 298	12 006	299 304	287 298	6 717	294 015	0	5 289	5 289
47423	743	0	743	46	0	46	16	0	16	773	0	773
47427	0	4	4	11 338	0	11 338	10 833	4	10 837	505	0	505
60306	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
60308	698	0	698	1 096	0	1 096	1 350	0	1 350	444	0	444
60310	7	0	7	227	0	227	227	0	227	7	0	7
60312	1 696	0	1 696	2 434	0	2 434	2 526	0	2 526	1 604	0	1 604
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60336	141	0	141	32	0	32	117	0	117	56	0	56
60401	19 773	0	19 773	0	0	0	6 300	0	6 300	13 473	0	13 473
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	16	0	16	120	0	120	113	0	113	23	0	23
61009	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	6 404	0	6 404	6 404	0	6 404	0	0	0
61403	490	0	490	207	0	207	103	0	103	594	0	594
61702	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
61703	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
62001	0	0	0	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	0	0	0
70606	340 030	0	340 030	159 448	0	159 448	0	0	0	499 478	0	499 478
70608	91 081	0	91 081	3 962	0	3 962	0	0	0	95 043	0	95 043
70802	16 551	0	16 551	0	0	0	16 551	0	16 551	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 524 595	31 580	1 556 175	10 946 446	813 194	11 759 640	10 782 858	798 485	11 581 343	1 688 183	46 289	1 734 472
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	310 957	0	310 957	16 551	0	16 551	0	0	0	294 406	0	294 406
30126	947	0	947	3 375	0	3 375	3 205	0	3 205	777	0	777
30232	0	11	11	6 221	1 437	7 658	6 221	1 437	7 658	0	11	11
30236	68	9	77	960	575	1 535	966	566	1 532	74	0	74
30601	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
32015	1 400	0	1 400	22 500	0	22 500	23 100	0	23 100	2 000	0	2 000
407	332 160	9 602	341 762	2 372 604	303 705	2 676 309	2 400 131	304 987	2 705 118	359 687	10 884	370 571
408.1	2 639	171	2 810	15 664	5 083	20 747	14 077	5 044	19 121	1 052	132	1 184
408.2	18 000	10 194	28 194	26 727	5 043	31 770	23 642	2 894	26 536	14 915	8 045	22 960
40911	5	0	5	228	0	228	228	0	228	5	0	5
42301	301	136	437	0	5	5	0	9	9	301	140	441
42304	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42305	22 399	1 116	23 515	3 781	1 140	4 921	11 039	24	11 063	29 657	0	29 657
42306	8 456	10 015	18 471	1 819	1 295	3 114	3 194	652	3 846	9 831	9 372	19 203
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42312	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42313	18	0	18	4	0	4	2	0	2	16	0	16
42314	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45215	146 605	0	146 605	55 873	0	55 873	32 970	0	32 970	123 702	0	123 702
45515	11 626	0	11 626	13 415	0	13 415	3 000	0	3 000	1 211	0	1 211
45818	9 807	0	9 807	35 606	0	35 606	60 769	0	60 769	34 970	0	34 970
45918	425	0	425	0	0	0	161	0	161	586	0	586
47405	0	0	0	0	978	978	0	978	978	0	0	0
47407	0	0	0	12 002	287 692	299 694	12 002	287 692	299 694	0	0	0
47411	351	97	448	193	73	266	312	29	341	470	53	523
47416	107	0	107	1 589	0	1 589	1 637	0	1 637	155	0	155
47425	1 483	0	1 483	19 991	0	19 991	22 866	0	22 866	4 358	0	4 358
60301	234	0	234	869	0	869	787	0	787	152	0	152
60305	5 482	0	5 482	6 603	0	6 603	6 128	0	6 128	5 007	0	5 007
60309	0	0	0	0	0	0	943	0	943	943	0	943
60311	268	0	268	5 919	0	5 919	5 884	0	5 884	233	0	233
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60335	1 137	0	1 137	1 703	0	1 703	1 588	0	1 588	1 022	0	1 022
60414	8 346	0	8 346	758	0	758	101	0	101	7 689	0	7 689
60903	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61304	41	0	41	13	0	13	23	0	23	51	0	51
70601	344 961	0	344 961	0	0	0	166 871	0	166 871	511 832	0	511 832
70603	89 359	0	89 359	0	0	0	4 124	0	4 124	93 483	0	93 483
70615	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
Итого по пассиву (баланс)	1 524 824	31 351	1 556 175	2 625 025	607 026	3 232 051	2 806 036	604 312	3 410 348	1 705 835	28 637	1 734 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	324 751	0	324 751	59	0	59	65	0	65	324 745	0	324 745
90902	163 220	0	163 220	1 297	0	1 297	26	0	26	164 491	0	164 491
91202	42 535	1 211	43 746	1	85	86	1	48	49	42 535	1 248	43 783
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	741 011	0	741 011	121 250	0	121 250	25 982	0	25 982	836 279	0	836 279
91604	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
91802	56	62	118	0	4	4	0	2	2	56	64	120
91803	15	533	548	0	36	36	0	20	20	15	549	564
99998	308 378	0	308 378	443 319	0	443 319	348 289	0	348 289	403 408	0	403 408
Итого по активу (баланс)	1 579 969	1 806	1 581 775	565 940	125	566 065	374 377	70	374 447	1 771 532	1 861	1 773 393
Пассив
91003	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91312	198 504	0	198 504	25 058	0	25 058	141 533	0	141 533	314 979	0	314 979
91315	33 286	1 211	34 497	0	48	48	0	85	85	33 286	1 248	34 534
91316	0	0	0	84 200	0	84 200	100 000	0	100 000	15 800	0	15 800
91317	74 009	0	74 009	238 664	0	238 664	201 382	0	201 382	36 727	0	36 727
91507	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91508	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
99999	1 273 397	0	1 273 397	26 149	0	26 149	122 737	0	122 737	1 369 985	0	1 369 985
Итого по пассиву (баланс)	1 580 564	1 211	1 581 775	374 390	48	374 438	565 971	85	566 056	1 772 145	1 248	1 773 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	133 485	30 424	163 909	115 378	23 813	139 191	18 107	6 611	24 718
99996	0	0	0	163 830	0	163 830	139 279	0	139 279	24 551	0	24 551
Итого по активу (баланс)	0	0	0	297 315	30 424	327 739	254 657	23 813	278 470	42 658	6 611	49 269
Пассив
96901	0	0	0	23 802	115 478	139 280	30 503	133 328	163 831	6 701	17 850	24 551
99997	0	0	0	139 191	0	139 191	163 909	0	163 909	24 718	0	24 718
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	162 993	115 478	278 471	194 412	133 328	327 740	31 419	17 850	49 269

Страница была полезной?