Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)
Регистрационный номер
2574
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 675 | 5 923 | 9 598 | 21 227 | 3 863 | 25 090 | 21 270 | 6 725 | 27 995 | 3 632 | 3 061 | 6 693 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 3 481 | 8 781 | 5 300 | 3 481 | 8 781 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 15 550 | 0 | 15 550 | 6 495 876 | 0 | 6 495 876 | 6 507 705 | 0 | 6 507 705 | 3 721 | 0 | 3 721 |
30110 | 93 184 | 31 961 | 125 145 | 1 310 381 | 407 019 | 1 717 400 | 1 326 793 | 401 714 | 1 728 507 | 76 772 | 37 266 | 114 038 |
30202 | 2 123 | 0 | 2 123 | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 2 737 | 0 | 2 737 |
30204 | 386 | 0 | 386 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 833 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 503 | 193 | 3 696 | 3 490 | 193 | 3 683 | 13 | 0 | 13 |
30413 | 10 | 0 | 10 | 1 085 | 0 | 1 085 | 1 018 | 0 | 1 018 | 77 | 0 | 77 |
30424 | 4 140 | 0 | 4 140 | 336 760 | 0 | 336 760 | 338 820 | 0 | 338 820 | 2 080 | 0 | 2 080 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 240 000 | 0 | 240 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 670 000 | 0 | 2 670 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 670 000 | 0 | 670 000 | 670 000 | 0 | 670 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 877 | 1 877 | 0 | 114 | 114 | 0 | 301 | 301 | 0 | 1 690 | 1 690 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 60 440 | 0 | 60 440 | 56 040 | 0 | 56 040 | 4 400 | 0 | 4 400 |
45204 | 7 000 | 0 | 7 000 | 72 060 | 0 | 72 060 | 10 810 | 0 | 10 810 | 68 250 | 0 | 68 250 |
45205 | 14 670 | 0 | 14 670 | 0 | 0 | 0 | 14 670 | 0 | 14 670 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 362 000 | 0 | 362 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 000 | 0 | 362 000 |
45207 | 196 339 | 0 | 196 339 | 0 | 0 | 0 | 5 489 | 0 | 5 489 | 190 850 | 0 | 190 850 |
45505 | 28 021 | 0 | 28 021 | 0 | 0 | 0 | 1 292 | 0 | 1 292 | 26 729 | 0 | 26 729 |
45506 | 11 966 | 0 | 11 966 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 724 | 11 242 | 0 | 11 242 |
45812 | 91 852 | 0 | 91 852 | 10 270 | 0 | 10 270 | 13 | 0 | 13 | 102 109 | 0 | 102 109 |
45815 | 1 838 | 0 | 1 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 838 | 0 | 1 838 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 1 143 |
45915 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
47404 | 0 | 7 631 | 7 631 | 343 126 | 326 045 | 669 171 | 343 126 | 326 624 | 669 750 | 0 | 7 052 | 7 052 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 307 711 | 20 955 | 328 666 | 307 711 | 20 955 | 328 666 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 749 | 0 | 749 | 45 | 3 322 | 3 367 | 60 | 3 322 | 3 382 | 734 | 0 | 734 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 10 738 | 15 | 10 753 | 10 738 | 0 | 10 738 | 0 | 15 | 15 |
60306 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 452 | 0 | 452 | 985 | 0 | 985 | 888 | 0 | 888 | 549 | 0 | 549 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 272 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272 | 11 | 0 | 11 |
60312 | 1 488 | 0 | 1 488 | 1 995 | 0 | 1 995 | 2 518 | 0 | 2 518 | 965 | 0 | 965 |
60323 | 212 | 0 | 212 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 212 | 0 | 212 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
60401 | 19 355 | 0 | 19 355 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 19 773 | 0 | 19 773 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
61008 | 53 | 0 | 53 | 108 | 0 | 108 | 120 | 0 | 120 | 41 | 0 | 41 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 852 | 0 | 852 | 1 | 0 | 1 | 111 | 0 | 111 | 742 | 0 | 742 |
61702 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 256 | 0 | 256 |
70606 | 87 287 | 0 | 87 287 | 31 114 | 0 | 31 114 | 0 | 0 | 0 | 118 401 | 0 | 118 401 |
70608 | 53 532 | 0 | 53 532 | 10 105 | 0 | 10 105 | 0 | 0 | 0 | 63 637 | 0 | 63 637 |
70706 | 1 030 931 | 0 | 1 030 931 | 22 510 | 0 | 22 510 | 1 053 441 | 0 | 1 053 441 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 227 321 | 0 | 227 321 | 0 | 0 | 0 | 227 321 | 0 | 227 321 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | 1 281 544 | 0 | 1 281 544 | 1 264 993 | 0 | 1 264 993 | 16 551 | 0 | 16 551 |
Итого по активу (баланс) | 2 499 270 | 47 392 | 2 546 662 | 13 700 249 | 765 007 | 14 465 256 | 14 946 050 | 763 315 | 15 709 365 | 1 253 469 | 49 084 | 1 302 553 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10602 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
10701 | 64 829 | 0 | 64 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 829 | 0 | 64 829 |
10801 | 310 957 | 0 | 310 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 957 | 0 | 310 957 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 13 | 13 | 2 697 | 833 | 3 530 | 2 697 | 831 | 3 528 | 0 | 11 | 11 |
30236 | 118 | 123 | 241 | 652 | 220 | 872 | 554 | 97 | 651 | 20 | 0 | 20 |
30601 | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 340 853 | 8 774 | 349 627 | 2 190 484 | 322 226 | 2 512 710 | 2 141 004 | 322 624 | 2 463 628 | 291 373 | 9 172 | 300 545 |
408.1 | 2 206 | 225 | 2 431 | 17 057 | 171 | 17 228 | 16 579 | 2 894 | 19 473 | 1 728 | 2 948 | 4 676 |
408.2 | 6 344 | 20 789 | 27 133 | 36 207 | 96 489 | 132 696 | 35 440 | 99 123 | 134 563 | 5 577 | 23 423 | 29 000 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 5 | 0 | 5 |
42301 | 301 | 159 | 460 | 0 | 23 | 23 | 0 | 9 | 9 | 301 | 145 | 446 |
42305 | 14 765 | 3 059 | 17 824 | 6 764 | 1 804 | 8 568 | 5 965 | 190 | 6 155 | 13 966 | 1 445 | 15 411 |
42306 | 3 502 | 13 208 | 16 710 | 530 | 1 851 | 2 381 | 1 400 | 692 | 2 092 | 4 372 | 12 049 | 16 421 |
42311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
42312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
42313 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 |
42314 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 110 412 | 0 | 110 412 | 8 463 | 0 | 8 463 | 23 726 | 0 | 23 726 | 125 675 | 0 | 125 675 |
45515 | 6 537 | 0 | 6 537 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 6 644 | 0 | 6 644 |
45818 | 79 543 | 0 | 79 543 | 12 | 0 | 12 | 5 135 | 0 | 5 135 | 84 666 | 0 | 84 666 |
45918 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 159 | 0 | 159 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 20 946 | 309 346 | 330 292 | 20 946 | 309 346 | 330 292 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 620 | 207 | 827 | 433 | 150 | 583 | 175 | 61 | 236 | 362 | 118 | 480 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 10 949 | 0 | 10 949 | 12 512 | 0 | 12 512 | 1 563 | 0 | 1 563 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 015 | 0 | 2 015 | 1 926 | 0 | 1 926 | 1 789 | 0 | 1 789 | 1 878 | 0 | 1 878 |
52302 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 10 007 | 0 | 10 007 | 10 007 | 0 | 10 007 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 113 | 0 | 113 | 448 | 0 | 448 | 1 028 | 0 | 1 028 | 693 | 0 | 693 |
60305 | 760 | 0 | 760 | 5 903 | 0 | 5 903 | 10 225 | 0 | 10 225 | 5 082 | 0 | 5 082 |
60309 | 185 | 0 | 185 | 267 | 0 | 267 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 283 | 0 | 283 | 285 | 0 | 285 | 311 | 0 | 311 | 309 | 0 | 309 |
60324 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
60335 | 93 | 0 | 93 | 1 588 | 0 | 1 588 | 2 864 | 0 | 2 864 | 1 369 | 0 | 1 369 |
60414 | 7 739 | 0 | 7 739 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 7 894 | 0 | 7 894 |
60903 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
61304 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | 38 | 0 | 38 | 57 | 0 | 57 |
70601 | 88 200 | 0 | 88 200 | 0 | 0 | 0 | 30 893 | 0 | 30 893 | 119 093 | 0 | 119 093 |
70603 | 53 441 | 0 | 53 441 | 0 | 0 | 0 | 10 077 | 0 | 10 077 | 63 518 | 0 | 63 518 |
70701 | 1 039 950 | 0 | 1 039 950 | 1 039 950 | 0 | 1 039 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 224 902 | 0 | 224 902 | 224 902 | 0 | 224 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 500 105 | 46 557 | 2 546 662 | 3 593 879 | 733 113 | 4 326 992 | 2 347 016 | 735 867 | 3 082 883 | 1 253 242 | 49 311 | 1 302 553 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 80 353 | 0 | 80 353 | 52 | 0 | 52 | 66 | 0 | 66 | 80 339 | 0 | 80 339 |
90902 | 188 517 | 0 | 188 517 | 1 406 | 0 | 1 406 | 28 729 | 0 | 28 729 | 161 194 | 0 | 161 194 |
91202 | 26 542 | 1 410 | 27 952 | 0 | 70 | 70 | 0 | 179 | 179 | 26 542 | 1 301 | 27 843 |
91414 | 1 123 465 | 0 | 1 123 465 | 0 | 0 | 0 | 113 231 | 0 | 113 231 | 1 010 234 | 0 | 1 010 234 |
91604 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 |
91802 | 56 | 73 | 129 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 12 | 56 | 66 | 122 |
91803 | 15 | 623 | 638 | 0 | 38 | 38 | 0 | 100 | 100 | 15 | 561 | 576 |
99998 | 329 436 | 0 | 329 436 | 254 084 | 0 | 254 084 | 206 380 | 0 | 206 380 | 377 140 | 0 | 377 140 |
Итого по активу (баланс) | 1 748 387 | 2 106 | 1 750 493 | 255 554 | 113 | 255 667 | 348 418 | 291 | 348 709 | 1 655 523 | 1 928 | 1 657 451 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 20 274 | 0 | 20 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 274 | 0 | 20 274 |
91312 | 161 469 | 0 | 161 469 | 32 311 | 0 | 32 311 | 86 104 | 0 | 86 104 | 215 262 | 0 | 215 262 |
91315 | 25 286 | 1 410 | 26 696 | 0 | 178 | 178 | 0 | 69 | 69 | 25 286 | 1 301 | 26 587 |
91316 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
91317 | 120 000 | 0 | 120 000 | 172 500 | 0 | 172 500 | 66 850 | 0 | 66 850 | 14 350 | 0 | 14 350 |
91507 | 667 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 667 |
99999 | 1 421 057 | 0 | 1 421 057 | 142 319 | 0 | 142 319 | 1 573 | 0 | 1 573 | 1 280 311 | 0 | 1 280 311 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 749 083 | 1 410 | 1 750 493 | 348 521 | 178 | 348 699 | 255 588 | 69 | 255 657 | 1 656 150 | 1 301 | 1 657 451 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 10 025 | 138 | 10 163 | 10 025 | 138 | 10 163 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 10 175 | 0 | 10 175 | 10 175 | 0 | 10 175 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 20 200 | 138 | 20 338 | 20 200 | 138 | 20 338 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 137 | 10 038 | 10 175 | 137 | 10 038 | 10 175 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 10 163 | 0 | 10 163 | 10 163 | 0 | 10 163 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 10 300 | 10 038 | 20 338 | 10 300 | 10 038 | 20 338 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?