Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)
Регистрационный номер
2574
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 046 | 5 880 | 12 926 | 10 313 | 2 516 | 12 829 | 13 684 | 2 473 | 16 157 | 3 675 | 5 923 | 9 598 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 158 | 1 278 | 1 120 | 158 | 1 278 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 14 370 | 0 | 14 370 | 8 565 582 | 0 | 8 565 582 | 8 564 402 | 0 | 8 564 402 | 15 550 | 0 | 15 550 |
30110 | 103 551 | 71 828 | 175 379 | 2 406 763 | 774 072 | 3 180 835 | 2 417 130 | 813 939 | 3 231 069 | 93 184 | 31 961 | 125 145 |
30202 | 2 915 | 0 | 2 915 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 792 | 2 123 | 0 | 2 123 |
30204 | 478 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 386 | 0 | 386 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 188 | 212 | 4 400 | 4 188 | 212 | 4 400 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 13 | 0 | 13 | 238 | 0 | 238 | 241 | 0 | 241 | 10 | 0 | 10 |
30424 | 1 693 | 0 | 1 693 | 497 375 | 0 | 497 375 | 494 928 | 0 | 494 928 | 4 140 | 0 | 4 140 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 320 000 | 0 | 3 320 000 | 3 080 000 | 0 | 3 080 000 | 240 000 | 0 | 240 000 |
32003 | 130 000 | 0 | 130 000 | 1 110 000 | 0 | 1 110 000 | 1 240 000 | 0 | 1 240 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 934 | 1 934 | 0 | 272 | 272 | 0 | 329 | 329 | 0 | 1 877 | 1 877 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
45205 | 14 670 | 0 | 14 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 670 | 0 | 14 670 |
45206 | 362 000 | 0 | 362 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 000 | 0 | 362 000 |
45207 | 254 348 | 0 | 254 348 | 0 | 0 | 0 | 58 009 | 0 | 58 009 | 196 339 | 0 | 196 339 |
45505 | 29 312 | 0 | 29 312 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 0 | 1 291 | 28 021 | 0 | 28 021 |
45506 | 12 689 | 0 | 12 689 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 723 | 11 966 | 0 | 11 966 |
45812 | 147 501 | 0 | 147 501 | 0 | 0 | 0 | 55 649 | 0 | 55 649 | 91 852 | 0 | 91 852 |
45815 | 1 838 | 0 | 1 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 838 | 0 | 1 838 |
45915 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
47404 | 0 | 7 505 | 7 505 | 501 664 | 499 945 | 1 001 609 | 501 664 | 499 819 | 1 001 483 | 0 | 7 631 | 7 631 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 539 938 | 89 450 | 629 388 | 539 938 | 89 450 | 629 388 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 741 | 0 | 741 | 33 | 0 | 33 | 25 | 0 | 25 | 749 | 0 | 749 |
47427 | 790 | 0 | 790 | 9 808 | 0 | 9 808 | 10 598 | 0 | 10 598 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60308 | 653 | 0 | 653 | 1 096 | 0 | 1 096 | 1 297 | 0 | 1 297 | 452 | 0 | 452 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 221 | 0 | 221 | 212 | 0 | 212 | 11 | 0 | 11 |
60312 | 2 349 | 0 | 2 349 | 1 667 | 0 | 1 667 | 2 528 | 0 | 2 528 | 1 488 | 0 | 1 488 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 11 | 465 | 476 | 11 | 465 | 476 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 212 | 0 | 212 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 212 | 0 | 212 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 19 163 | 0 | 19 163 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 19 355 | 0 | 19 355 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
61008 | 37 | 0 | 37 | 96 | 0 | 96 | 80 | 0 | 80 | 53 | 0 | 53 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 321 | 0 | 321 | 708 | 0 | 708 | 177 | 0 | 177 | 852 | 0 | 852 |
61702 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 |
70606 | 33 234 | 0 | 33 234 | 54 053 | 0 | 54 053 | 0 | 0 | 0 | 87 287 | 0 | 87 287 |
70608 | 14 423 | 0 | 14 423 | 39 109 | 0 | 39 109 | 0 | 0 | 0 | 53 532 | 0 | 53 532 |
70706 | 1 030 826 | 0 | 1 030 826 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 030 931 | 0 | 1 030 931 |
70708 | 227 321 | 0 | 227 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 321 | 0 | 227 321 |
70711 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 782 |
Итого по активу (баланс) | 2 416 754 | 87 147 | 2 503 901 | 17 071 734 | 1 367 090 | 18 438 824 | 16 989 218 | 1 406 845 | 18 396 063 | 2 499 270 | 47 392 | 2 546 662 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10602 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
10701 | 64 829 | 0 | 64 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 829 | 0 | 64 829 |
10801 | 310 957 | 0 | 310 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 957 | 0 | 310 957 |
30232 | 0 | 13 | 13 | 4 015 | 1 264 | 5 279 | 4 015 | 1 264 | 5 279 | 0 | 13 | 13 |
30236 | 86 | 0 | 86 | 1 063 | 166 | 1 229 | 1 095 | 289 | 1 384 | 118 | 123 | 241 |
30601 | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 342 601 | 18 011 | 360 612 | 2 131 596 | 567 515 | 2 699 111 | 2 129 848 | 558 278 | 2 688 126 | 340 853 | 8 774 | 349 627 |
408.1 | 13 502 | 30 | 13 532 | 26 671 | 2 189 | 28 860 | 15 375 | 2 384 | 17 759 | 2 206 | 225 | 2 431 |
408.2 | 6 502 | 51 393 | 57 895 | 17 111 | 260 494 | 277 605 | 16 953 | 229 890 | 246 843 | 6 344 | 20 789 | 27 133 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 5 | 0 | 5 |
42301 | 301 | 162 | 463 | 0 | 29 | 29 | 0 | 26 | 26 | 301 | 159 | 460 |
42305 | 15 035 | 3 849 | 18 884 | 1 100 | 1 330 | 2 430 | 830 | 540 | 1 370 | 14 765 | 3 059 | 17 824 |
42306 | 3 301 | 13 408 | 16 709 | 624 | 3 963 | 4 587 | 825 | 3 763 | 4 588 | 3 502 | 13 208 | 16 710 |
42311 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42312 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42313 | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
42314 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 |
42612 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 84 376 | 0 | 84 376 | 3 664 | 0 | 3 664 | 29 700 | 0 | 29 700 | 110 412 | 0 | 110 412 |
45515 | 6 582 | 0 | 6 582 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 537 | 0 | 6 537 |
45818 | 107 929 | 0 | 107 929 | 28 386 | 0 | 28 386 | 0 | 0 | 0 | 79 543 | 0 | 79 543 |
45918 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 89 433 | 545 836 | 635 269 | 89 433 | 545 836 | 635 269 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 488 | 223 | 711 | 50 | 99 | 149 | 182 | 83 | 265 | 620 | 207 | 827 |
47416 | 93 | 0 | 93 | 1 114 | 13 592 | 14 706 | 1 021 | 13 592 | 14 613 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 607 | 0 | 1 607 | 816 | 0 | 816 | 1 224 | 0 | 1 224 | 2 015 | 0 | 2 015 |
60301 | 226 | 0 | 226 | 884 | 0 | 884 | 771 | 0 | 771 | 113 | 0 | 113 |
60305 | 770 | 0 | 770 | 6 135 | 0 | 6 135 | 6 125 | 0 | 6 125 | 760 | 0 | 760 |
60309 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 185 | 0 | 185 |
60311 | 226 | 0 | 226 | 261 | 0 | 261 | 318 | 0 | 318 | 283 | 0 | 283 |
60324 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 212 | 0 | 212 |
60335 | 35 | 0 | 35 | 1 725 | 0 | 1 725 | 1 783 | 0 | 1 783 | 93 | 0 | 93 |
60414 | 7 605 | 0 | 7 605 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 7 739 | 0 | 7 739 |
60903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
61304 | 34 | 0 | 34 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 23 | 0 | 23 |
70601 | 29 183 | 0 | 29 183 | 0 | 0 | 0 | 59 017 | 0 | 59 017 | 88 200 | 0 | 88 200 |
70603 | 14 385 | 0 | 14 385 | 0 | 0 | 0 | 39 056 | 0 | 39 056 | 53 441 | 0 | 53 441 |
70701 | 1 039 950 | 0 | 1 039 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 039 950 | 0 | 1 039 950 |
70703 | 224 902 | 0 | 224 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 902 | 0 | 224 902 |
70715 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 416 812 | 87 089 | 2 503 901 | 2 317 782 | 1 396 477 | 3 714 259 | 2 401 075 | 1 355 945 | 3 757 020 | 2 500 105 | 46 557 | 2 546 662 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 80 140 | 0 | 80 140 | 269 | 0 | 269 | 56 | 0 | 56 | 80 353 | 0 | 80 353 |
90902 | 187 845 | 0 | 187 845 | 848 | 0 | 848 | 176 | 0 | 176 | 188 517 | 0 | 188 517 |
91202 | 26 542 | 1 430 | 27 972 | 1 | 244 | 245 | 1 | 264 | 265 | 26 542 | 1 410 | 27 952 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 1 081 486 | 0 | 1 081 486 | 130 741 | 0 | 130 741 | 88 762 | 0 | 88 762 | 1 123 465 | 0 | 1 123 465 |
91604 | 3 | 0 | 3 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 3 | 0 | 3 |
91802 | 56 | 75 | 131 | 0 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 56 | 73 | 129 |
91803 | 15 | 642 | 657 | 0 | 90 | 90 | 0 | 109 | 109 | 15 | 623 | 638 |
99998 | 392 855 | 0 | 392 855 | 120 916 | 0 | 120 916 | 184 335 | 0 | 184 335 | 329 436 | 0 | 329 436 |
Итого по активу (баланс) | 1 768 942 | 2 147 | 1 771 089 | 252 869 | 345 | 253 214 | 273 424 | 386 | 273 810 | 1 748 387 | 2 106 | 1 750 493 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 20 274 | 0 | 20 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 274 | 0 | 20 274 |
91312 | 263 592 | 0 | 263 592 | 102 795 | 0 | 102 795 | 672 | 0 | 672 | 161 469 | 0 | 161 469 |
91315 | 25 286 | 1 430 | 26 716 | 0 | 264 | 264 | 0 | 244 | 244 | 25 286 | 1 410 | 26 696 |
91316 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
91317 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
91507 | 1 027 | 0 | 1 027 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 667 |
91508 | 916 | 0 | 916 | 916 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 1 378 234 | 0 | 1 378 234 | 89 355 | 0 | 89 355 | 132 178 | 0 | 132 178 | 1 421 057 | 0 | 1 421 057 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 769 659 | 1 430 | 1 771 089 | 273 426 | 264 | 273 690 | 252 850 | 244 | 253 094 | 1 749 083 | 1 410 | 1 750 493 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 9 119 | 7 133 | 16 252 | 9 119 | 7 133 | 16 252 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 16 292 | 0 | 16 292 | 16 292 | 0 | 16 292 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 25 411 | 7 133 | 32 544 | 25 411 | 7 133 | 32 544 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 6 985 | 9 307 | 16 292 | 6 985 | 9 307 | 16 292 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 16 252 | 0 | 16 252 | 16 252 | 0 | 16 252 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 23 237 | 9 307 | 32 544 | 23 237 | 9 307 | 32 544 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?