Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 169	12 512	40 681	79 583	35 583	115 166	87 702	34 783	122 485	20 050	13 312	33 362
20209	0	0	0	57 019	24 194	81 213	57 019	24 194	81 213	0	0	0
30102	67 675	0	67 675	43 823 935	0	43 823 935	43 749 537	0	43 749 537	142 073	0	142 073
30110	676 560	47 394	723 954	9 028 027	134 103	9 162 130	9 195 318	148 226	9 343 544	509 269	33 271	542 540
30114	1	0	1	161 042	0	161 042	161 042	0	161 042	1	0	1
30202	16 838	0	16 838	2 854	0	2 854	0	0	0	19 692	0	19 692
30204	858	0	858	244	0	244	0	0	0	1 102	0	1 102
30215	150	605	755	0	59	59	0	21	21	150	643	793
30221	0	0	0	0	1 295	1 295	0	1 295	1 295	0	0	0
30233	1 021	156	1 177	5 573	388	5 961	5 593	472	6 065	1 001	72	1 073
30306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30413	333	0	333	107 172	0	107 172	107 193	0	107 193	312	0	312
30424	15 412	0	15 412	4 649 107	0	4 649 107	4 657 171	0	4 657 171	7 348	0	7 348
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	320 000	0	320 000	4 090 000	0	4 090 000	4 050 000	0	4 050 000	360 000	0	360 000
32003	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32104	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
32201	0	2 031	2 031	0	196	196	0	71	71	0	2 156	2 156
32202	204 427	0	204 427	3 505 501	0	3 505 501	3 603 756	0	3 603 756	106 172	0	106 172
32203	0	0	0	822 142	0	822 142	822 142	0	822 142	0	0	0
45107	22 400	0	22 400	0	0	0	10 000	0	10 000	12 400	0	12 400
45201	0	0	0	755	0	755	0	0	0	755	0	755
45203	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0
45204	15 200	0	15 200	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0
45205	24 700	0	24 700	0	0	0	24 700	0	24 700	0	0	0
45206	776 942	0	776 942	105 000	0	105 000	179 000	0	179 000	702 942	0	702 942
45207	366 907	0	366 907	90 000	0	90 000	16 060	0	16 060	440 847	0	440 847
45208	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	500	0	500	0	0	0	450	0	450	50	0	50
45505	20 764	0	20 764	110	0	110	202	0	202	20 672	0	20 672
45506	12 569	0	12 569	0	0	0	543	0	543	12 026	0	12 026
45509	7 170	0	7 170	2 954	0	2 954	2 882	0	2 882	7 242	0	7 242
45812	8 220	0	8 220	90 000	0	90 000	90 010	0	90 010	8 210	0	8 210
45815	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
45912	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45915	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
47404	0	0	0	4 840 924	107 366	4 948 290	4 840 924	107 366	4 948 290	0	0	0
47408	0	0	0	9 013 530	6 933	9 020 463	9 013 530	6 933	9 020 463	0	0	0
47423	476	5	481	71	16 004	16 075	65	16 004	16 069	482	5	487
47427	792	0	792	19 105	0	19 105	19 020	0	19 020	877	0	877
50104	48 818	0	48 818	296	0	296	1 466	0	1 466	47 648	0	47 648
50106	184 226	0	184 226	1 383	0	1 383	0	0	0	185 609	0	185 609
50121	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
50211	0	18 585	18 585	0	1 631	1 631	0	719	719	0	19 497	19 497
51401	49 127	0	49 127	873	0	873	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 914	0	49 914	49 194	0	49 194	50 000	0	50 000	49 108	0	49 108
60302	12	0	12	30	0	30	22	0	22	20	0	20
60306	3	0	3	2 444	0	2 444	2 447	0	2 447	0	0	0
60308	300	0	300	633	0	633	819	0	819	114	0	114
60310	9	0	9	1 043	0	1 043	770	0	770	282	0	282
60312	1 737	0	1 737	4 359	0	4 359	4 429	0	4 429	1 667	0	1 667
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60401	10 265	0	10 265	151	0	151	0	0	0	10 416	0	10 416
60701	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60804	3 885	0	3 885	0	0	0	0	0	0	3 885	0	3 885
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	40	0	40	90	0	90	99	0	99	31	0	31
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	1 124	0	1 124	328	0	328	183	0	183	1 269	0	1 269
70606	820 001	0	820 001	197 626	0	197 626	0	0	0	1 017 627	0	1 017 627
70607	1 643	0	1 643	1 220	0	1 220	269	0	269	2 594	0	2 594
70608	46 847	0	46 847	7 812	0	7 812	0	0	0	54 659	0	54 659
70611	9 346	0	9 346	3 339	0	3 339	0	0	0	12 685	0	12 685
70616	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	4 040 630	81 288	4 121 918	82 236 563	327 760	82 564 323	82 295 579	340 092	82 635 671	3 981 614	68 956	4 050 570
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	236 411	0	236 411	0	0	0	0	0	0	236 411	0	236 411
30126	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
30232	122	279	401	38 404	7 939	46 343	38 319	7 785	46 104	37	125	162
30236	105	54	159	1 168	744	1 912	1 074	690	1 764	11	0	11
30305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30601	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
31201	0	0	0	13 002	0	13 002	13 002	0	13 002	0	0	0
31302	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
32015	18 000	0	18 000	48 000	0	48 000	42 000	0	42 000	12 000	0	12 000
32115	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
40701	38 537	0	38 537	7 736 954	0	7 736 954	7 711 171	0	7 711 171	12 754	0	12 754
40702	2 111 352	31 608	2 142 960	29 589 034	126 058	29 715 092	29 482 504	105 691	29 588 195	2 004 822	11 241	2 016 063
40703	1 125	0	1 125	1 871	0	1 871	1 642	0	1 642	896	0	896
40802	5 522	0	5 522	11 464	1 211	12 675	12 444	1 211	13 655	6 502	0	6 502
40807	168	17	185	241	176	417	171	171	342	98	12	110
40817	8 185	7 245	15 430	48 013	12 720	60 733	49 873	14 699	64 572	10 045	9 224	19 269
40820	255	133	388	250	5	255	0	13	13	5	141	146
40905	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
40909	1	4	5	54	21	75	54	21	75	1	4	5
40910	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	12	0	12	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	12	0	12
40912	0	0	0	91	723	814	91	723	814	0	0	0
40913	0	0	0	429	2 158	2 587	429	2 158	2 587	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	151	0	151	0	0	0	0	1	1	151	1	152
42303	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	0	0	0	0	0	0
42304	7 116	0	7 116	6 136	0	6 136	1 289	0	1 289	2 269	0	2 269
42305	3 132	3 210	6 342	0	116	116	614	307	921	3 746	3 401	7 147
42306	68 050	17 023	85 073	19 436	2 563	21 999	32 298	7 063	39 361	80 912	21 523	102 435
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	128	0	128	58	0	58	2	0	2	72	0	72
42314	313	0	313	51	0	51	6	0	6	268	0	268
42315	61	0	61	3	0	3	14	0	14	72	0	72
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	11 424	0	11 424	5 100	0	5 100	0	0	0	6 324	0	6 324
45215	163 623	0	163 623	74 149	0	74 149	73 008	0	73 008	162 482	0	162 482
45515	6 341	0	6 341	702	0	702	159	0	159	5 798	0	5 798
45818	8 220	0	8 220	9 010	0	9 010	9 004	0	9 004	8 214	0	8 214
45918	0	0	0	70	0	70	72	0	72	2	0	2
47403	0	0	0	4 021 266	0	4 021 266	4 021 266	0	4 021 266	0	0	0
47405	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
47407	0	0	0	8 910 816	109 673	9 020 489	8 910 816	109 673	9 020 489	0	0	0
47411	850	326	1 176	309	113	422	685	113	798	1 226	326	1 552
47416	17 985	0	17 985	81 938	16	81 954	76 674	16	76 690	12 721	0	12 721
47425	3 515	0	3 515	10 739	0	10 739	25 116	0	25 116	17 892	0	17 892
47426	2	0	2	36	0	36	37	0	37	3	0	3
50120	1 713	0	1 713	305	0	305	1 220	0	1 220	2 628	0	2 628
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 250	0	1 250	0	0	0	153	0	153	1 403	0	1 403
60301	646	0	646	6 401	0	6 401	5 982	0	5 982	227	0	227
60305	431	0	431	7 103	0	7 103	6 916	0	6 916	244	0	244
60309	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60311	721	0	721	732	0	732	744	0	744	733	0	733
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	6 758	0	6 758	0	0	0	61	0	61	6 819	0	6 819
60805	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
60806	3 885	0	3 885	1 923	0	1 923	0	0	0	1 962	0	1 962
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	546	0	546	204	0	204	103	0	103	445	0	445
61701	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
70601	874 128	0	874 128	0	0	0	213 098	0	213 098	1 087 226	0	1 087 226
70602	364	0	364	0	0	0	113	0	113	477	0	477
70603	47 762	0	47 762	0	0	0	8 832	0	8 832	56 594	0	56 594
Итого по пассиву (баланс)	4 062 019	59 899	4 121 918	50 832 923	264 292	51 097 215	50 775 476	250 391	51 025 867	4 004 572	45 998	4 050 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	84 143	0	84 143	57	0	57	144	0	144	84 056	0	84 056
90902	146 520	0	146 520	8 275	0	8 275	4 440	0	4 440	150 355	0	150 355
91202	107 461	0	107 461	8 875	0	8 875	2	0	2	116 334	0	116 334
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	13 935	0	13 935	13 935	0	13 935	0	0	0
91414	1 181 662	3 363	1 185 025	128 601	326	128 927	194 908	116	195 024	1 115 355	3 573	1 118 928
91417	100 000	0	100 000	13 002	0	13 002	13 002	0	13 002	100 000	0	100 000
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91802	56	32	88	0	3	3	0	1	1	56	34	90
91803	255	317	572	0	31	31	0	11	11	255	337	592
99998	1 569 977	0	1 569 977	5 319 480	0	5 319 480	5 124 640	0	5 124 640	1 764 817	0	1 764 817
Итого по активу (баланс)	3 190 076	3 712	3 193 788	5 492 228	360	5 492 588	5 351 074	128	5 351 202	3 331 230	3 944	3 335 174
Пассив
91003	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
91004	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 111 013	0	1 111 013	38 848	0	38 848	296 847	0	296 847	1 369 012	0	1 369 012
91314	238 425	0	238 425	5 048 872	0	5 048 872	4 932 032	0	4 932 032	121 585	0	121 585
91315	62 452	0	62 452	0	0	0	8 873	0	8 873	71 325	0	71 325
91317	121 399	0	121 399	33 822	0	33 822	78 630	0	78 630	166 207	0	166 207
91507	13 482	0	13 482	0	0	0	0	0	0	13 482	0	13 482
91508	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
99999	1 623 811	0	1 623 811	226 552	0	226 552	173 098	0	173 098	1 570 357	0	1 570 357
Итого по пассиву (баланс)	3 193 788	0	3 193 788	5 351 192	0	5 351 192	5 492 578	0	5 492 578	3 335 174	0	3 335 174
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 837 149,0000	0	0	3 654 420,0000	0	0	4 349 420,0000	0	0	1 142 149,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 837 165,0000	0	0	3 654 435,0000	0	0	4 349 440,0000	0	0	1 142 160,0000
Пассив
98050	0	0	1 707 159,0000	0	0	4 349 430,0000	0	0	3 654 425,0000	0	0	1 012 154,0000
98070	0	0	130 006,0000	0	0	27 456,0000	0	0	27 456,0000	0	0	130 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 837 165,0000	0	0	4 376 886,0000	0	0	3 681 881,0000	0	0	1 142 160,0000

Страница была полезной?