Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 982	11 352	37 334	178 515	32 362	210 877	186 285	30 919	217 204	18 212	12 795	31 007
20208	253	0	253	200	0	200	412	0	412	41	0	41
20209	0	0	0	113 596	6 799	120 395	113 596	6 799	120 395	0	0	0
30102	225 505	0	225 505	26 169 638	0	26 169 638	26 237 738	0	26 237 738	157 405	0	157 405
30110	3 387	11 860	15 247	6 788	3 278	10 066	7 552	4 400	11 952	2 623	10 738	13 361
30114	1 224	163 075	164 299	394 134	508 716	902 850	394 838	508 080	902 918	520	163 711	164 231
30202	21 740	0	21 740	0	0	0	551	0	551	21 189	0	21 189
30204	816	0	816	0	0	0	10	0	10	806	0	806
30213	409	845	1 254	5 626	1 479	7 105	5 049	1 755	6 804	986	569	1 555
30221	0	0	0	44 736	1 647	46 383	44 736	1 647	46 383	0	0	0
30233	789	186	975	3 800	215	4 015	3 828	357	4 185	761	44	805
30402	172	0	172	50 315	0	50 315	50 313	0	50 313	174	0	174
30404	0	0	0	50 320	0	50 320	50 320	0	50 320	0	0	0
30602	7 910	0	7 910	20 352	0	20 352	12 981	0	12 981	15 281	0	15 281
32002	580 000	0	580 000	3 770 000	0	3 770 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 050 000	0	1 050 000	420 000	0	420 000
32104	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32105	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
32106	450 000	0	450 000	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
32308	0	1 136	1 136	0	133	133	0	116	116	0	1 153	1 153
45203	21 000	0	21 000	12 300	0	12 300	21 000	0	21 000	12 300	0	12 300
45204	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45206	190 875	0	190 875	122 500	0	122 500	69 120	0	69 120	244 255	0	244 255
45207	141 223	0	141 223	50 000	0	50 000	2 956	0	2 956	188 267	0	188 267
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	667	0	667	1 833	0	1 833
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	3 104	0	3 104	1 440	0	1 440	792	0	792	3 752	0	3 752
45506	23 724	0	23 724	0	0	0	158	0	158	23 566	0	23 566
45507	122	0	122	0	0	0	31	0	31	91	0	91
45509	688	0	688	727	0	727	733	0	733	682	0	682
45812	8 779	0	8 779	0	0	0	3	0	3	8 776	0	8 776
47404	5 893	0	5 893	483 400	481 316	964 716	482 692	481 316	964 008	6 601	0	6 601
47408	0	0	0	484 254	5 584	489 838	484 254	5 584	489 838	0	0	0
47423	1 433	2 528	3 961	12 218	8 069	20 287	11 651	7 214	18 865	2 000	3 383	5 383
47427	4 618	0	4 618	9 133	0	9 133	10 265	0	10 265	3 486	0	3 486
50104	41 675	0	41 675	242	0	242	0	0	0	41 917	0	41 917
50106	356 429	0	356 429	2 308	0	2 308	52 671	0	52 671	306 066	0	306 066
50121	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
50211	0	16 311	16 311	0	1 599	1 599	0	1 244	1 244	0	16 666	16 666
51403	267 431	0	267 431	50 673	0	50 673	50 000	0	50 000	268 104	0	268 104
51404	39 292	0	39 292	52	0	52	0	0	0	39 344	0	39 344
52601	0	0	0	13 352	0	13 352	13 352	0	13 352	0	0	0
60302	251	0	251	173	0	173	118	0	118	306	0	306
60306	0	0	0	1 580	0	1 580	1 566	0	1 566	14	0	14
60308	358	0	358	643	0	643	706	0	706	295	0	295
60310	51	0	51	413	0	413	411	0	411	53	0	53
60312	952	0	952	2 993	0	2 993	3 161	0	3 161	784	0	784
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	16 216	0	16 216	0	0	0	0	0	0	16 216	0	16 216
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	49	0	49	94	0	94	106	0	106	37	0	37
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	100 365	0	100 365	100 365	0	100 365	0	0	0
61403	1 837	0	1 837	191	0	191	250	0	250	1 778	0	1 778
61601	0	0	0	21 323	0	21 323	21 323	0	21 323	0	0	0
70606	612 909	0	612 909	141 303	0	141 303	441	0	441	753 771	0	753 771
70607	1 394	0	1 394	202	0	202	507	0	507	1 089	0	1 089
70608	33 772	0	33 772	26 860	0	26 860	0	0	0	60 632	0	60 632
70611	1 475	0	1 475	186	0	186	0	0	0	1 661	0	1 661
70614	24 085	0	24 085	7 970	0	7 970	0	0	0	32 055	0	32 055
Итого по активу (баланс)	3 224 275	207 293	3 431 568	34 214 994	1 051 204	35 266 198	34 189 919	1 049 438	35 239 357	3 249 350	209 059	3 458 409
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	125 514	0	125 514	0	0	0	0	0	0	125 514	0	125 514
30226	1	0	1	3 268	0	3 268	3 290	0	3 290	23	0	23
30232	155	71	226	8 226	1 525	9 751	8 115	1 473	9 588	44	19	63
30408	0	0	0	50 315	0	50 315	50 315	0	50 315	0	0	0
30601	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
31302	60 000	0	60 000	290 000	0	290 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32015	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
40502	800	0	800	14 340	0	14 340	18 427	0	18 427	4 887	0	4 887
40701	262	0	262	2	0	2	2	0	2	262	0	262
40702	2 031 190	20 544	2 051 734	22 007 215	494 472	22 501 687	21 916 124	492 464	22 408 588	1 940 099	18 536	1 958 635
40703	2 432	0	2 432	2 138	0	2 138	1 795	0	1 795	2 089	0	2 089
40802	13 920	0	13 920	14 759	0	14 759	13 114	0	13 114	12 275	0	12 275
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	176	31	207	591	232	823	528	233	761	113	32	145
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	10 392	14 045	24 437	64 680	8 080	72 760	63 442	7 209	70 651	9 154	13 174	22 328
40820	1 811	139	1 950	3 607	1 795	5 402	2 021	1 797	3 818	225	141	366
40905	1	0	1	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	1	0	1
40909	5	8	13	481	2 126	2 607	481	2 140	2 621	5	22	27
40910	3	0	3	75	321	396	75	321	396	3	0	3
40911	67	0	67	15 848	0	15 848	15 822	0	15 822	41	0	41
40912	0	0	0	2 549	4 948	7 497	2 549	4 948	7 497	0	0	0
40913	0	0	0	1 665	5 757	7 422	1 665	5 757	7 422	0	0	0
42301	103	1 162	1 265	0	99	99	0	118	118	103	1 181	1 284
42303	17 333	0	17 333	17 796	0	17 796	14 063	0	14 063	13 600	0	13 600
42304	1 296	0	1 296	0	0	0	7	0	7	1 303	0	1 303
42305	41 480	17 957	59 437	8 087	4 801	12 888	2 744	2 164	4 908	36 137	15 320	51 457
42306	34 680	5 060	39 740	9 081	1 276	10 357	7 845	5 862	13 707	33 444	9 646	43 090
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	8	0	8	5	0	5	3	0	3	6	0	6
42312	104	0	104	55	0	55	9	0	9	58	0	58
42313	284	0	284	9	0	9	74	0	74	349	0	349
42314	212	0	212	21	0	21	22	0	22	213	0	213
42315	42	0	42	8	0	8	0	0	0	34	0	34
42601	42	1	43	0	0	0	0	0	0	42	1	43
42604	721	0	721	725	0	725	4	0	4	0	0	0
42606	1 008	1 106	2 114	1 008	1 197	2 205	0	91	91	0	0	0
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	74 844	0	74 844	8 524	0	8 524	13 600	0	13 600	79 920	0	79 920
45415	340	0	340	7	0	7	0	0	0	333	0	333
45515	9 508	0	9 508	723	0	723	450	0	450	9 235	0	9 235
45818	8 779	0	8 779	3	0	3	0	0	0	8 776	0	8 776
47403	0	0	0	50 315	0	50 315	50 315	0	50 315	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 308	1 308	0	1 308	1 308	0	0	0
47407	0	0	0	13 540	473 074	486 614	13 540	473 074	486 614	0	0	0
47411	1 385	310	1 695	1 006	111	1 117	579	106	685	958	305	1 263
47416	1 050	0	1 050	20 380	0	20 380	23 500	0	23 500	4 170	0	4 170
47422	163	389	552	16 300	11 278	27 578	16 349	10 892	27 241	212	3	215
47425	10 084	0	10 084	10 491	0	10 491	7 712	0	7 712	7 305	0	7 305
47426	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
50120	5 449	0	5 449	743	0	743	219	0	219	4 925	0	4 925
52602	0	0	0	7 971	0	7 971	7 971	0	7 971	0	0	0
60301	1 419	0	1 419	3 326	0	3 326	2 757	0	2 757	850	0	850
60305	358	0	358	4 550	0	4 550	4 502	0	4 502	310	0	310
60309	523	0	523	710	0	710	187	0	187	0	0	0
60311	999	0	999	1 000	0	1 000	954	0	954	953	0	953
60322	233	0	233	233	0	233	219	0	219	219	0	219
60601	11 014	0	11 014	0	0	0	128	0	128	11 142	0	11 142
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	867	0	867	163	0	163	216	0	216	920	0	920
70601	629 186	0	629 186	0	0	0	137 307	0	137 307	766 493	0	766 493
70602	506	0	506	40	0	40	326	0	326	792	0	792
70603	42 132	0	42 132	0	0	0	29 144	0	29 144	71 276	0	71 276
70613	12 107	0	12 107	0	0	0	13 352	0	13 352	25 459	0	25 459
Итого по пассиву (баланс)	3 370 745	60 823	3 431 568	22 875 648	1 012 400	23 888 048	22 904 932	1 009 957	23 914 889	3 400 029	58 380	3 458 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	121 743	0	121 743	730	0	730	25 132	0	25 132	97 341	0	97 341
90902	46 658	0	46 658	71 892	0	71 892	720	0	720	117 830	0	117 830
91202	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91203	2	0	2	6	0	6	5	0	5	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	410 544	1 135	411 679	126 724	133	126 857	77 371	115	77 486	459 897	1 153	461 050
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91802	56	31	87	0	4	4	0	3	3	56	32	88
91803	365	306	671	0	35	35	5	31	36	360	310	670
99998	512 264	0	512 264	261 377	0	261 377	168 894	0	168 894	604 747	0	604 747
Итого по активу (баланс)	1 161 635	1 472	1 163 107	460 733	172	460 905	272 132	149	272 281	1 350 236	1 495	1 351 731
Пассив
91312	398 970	0	398 970	62 266	0	62 266	166 218	0	166 218	502 922	0	502 922
91315	5 871	0	5 871	0	0	0	0	0	0	5 871	0	5 871
91316	124	0	124	50 101	0	50 101	70 000	0	70 000	20 023	0	20 023
91317	102 262	0	102 262	56 527	0	56 527	25 159	0	25 159	70 894	0	70 894
91507	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
91508	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
99999	650 843	0	650 843	78 331	0	78 331	174 472	0	174 472	746 984	0	746 984
Итого по пассиву (баланс)	1 163 107	0	1 163 107	247 225	0	247 225	435 849	0	435 849	1 351 731	0	1 351 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	385 400,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	335 400,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	385 433,0000	0	0	9,0000	0	0	50 010,0000	0	0	335 432,0000
Пассив
98050	0	0	295 433,0000	0	0	50 005,0000	0	0	4,0000	0	0	245 432,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 433,0000	0	0	50 005,0000	0	0	4,0000	0	0	335 432,0000

Страница была полезной?