Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	150 643	61 865	212 508	1 626 136	78 139	1 704 275	1 650 583	70 306	1 720 889	126 196	69 698	195 894
20208	6 806	0	6 806	1 504	0	1 504	8 258	0	8 258	52	0	52
20209	0	0	0	497 907	27 284	525 191	497 907	27 284	525 191	0	0	0
30102	149 745	0	149 745	678 424	0	678 424	701 440	0	701 440	126 729	0	126 729
30110	1 552 076	281 828	1 833 904	174 129	27 107	201 236	1 389 761	16 746	1 406 507	336 444	292 189	628 633
30202	294 942	0	294 942	0	0	0	16 357	0	16 357	278 585	0	278 585
30204	21 239	0	21 239	0	0	0	1 279	0	1 279	19 960	0	19 960
30210	33 400	0	33 400	377 620	0	377 620	411 020	0	411 020	0	0	0
30233	71	0	71	16 092	1 140	17 232	14 633	1 140	15 773	1 530	0	1 530
30235	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30302	99 922	15 268	115 190	7 139	1 743	8 882	8 274	559	8 833	98 787	16 452	115 239
30306	1 300 302	46 706	1 347 008	49 237	4 455	53 692	272 166	1 643	273 809	1 077 373	49 518	1 126 891
30413	3 499	0	3 499	182 158	0	182 158	183 529	0	183 529	2 128	0	2 128
30424	1 361	0	1 361	668 197	0	668 197	668 394	0	668 394	1 164	0	1 164
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	167	1	168	20	1	21	37	1	38	150	1	151
32201	0	504	504	0	49	49	0	17	17	0	536	536
45201	8 340	0	8 340	0	0	0	352	0	352	7 988	0	7 988
45204	10 470	0	10 470	0	0	0	10 470	0	10 470	0	0	0
45206	3 609 065	0	3 609 065	0	0	0	314 980	0	314 980	3 294 085	0	3 294 085
45207	922 517	0	922 517	0	0	0	31 370	0	31 370	891 147	0	891 147
45208	310 201	0	310 201	0	0	0	260 201	0	260 201	50 000	0	50 000
45407	1 157	0	1 157	0	0	0	55	0	55	1 102	0	1 102
45505	27 962	0	27 962	0	0	0	5 167	0	5 167	22 795	0	22 795
45506	17 566	0	17 566	0	0	0	867	0	867	16 699	0	16 699
45507	242 013	0	242 013	0	0	0	14 736	0	14 736	227 277	0	227 277
45812	408 956	0	408 956	595 398	0	595 398	8 251	0	8 251	996 103	0	996 103
45814	8 500	0	8 500	0	0	0	500	0	500	8 000	0	8 000
45815	7 517	0	7 517	772	0	772	3 493	0	3 493	4 796	0	4 796
45912	11 719	0	11 719	513	0	513	1 417	0	1 417	10 815	0	10 815
45915	5 632	0	5 632	868	0	868	973	0	973	5 527	0	5 527
47004	27 537	0	27 537	0	0	0	27 537	0	27 537	0	0	0
47404	0	0	0	484 629	0	484 629	484 629	0	484 629	0	0	0
47408	50 480	0	50 480	374 912	377 773	752 685	374 912	377 773	752 685	50 480	0	50 480
47415	755	0	755	0	0	0	44	0	44	711	0	711
47423	6 800	0	6 800	13 536	0	13 536	9 464	0	9 464	10 872	0	10 872
47427	542	0	542	21 491	0	21 491	22 017	0	22 017	16	0	16
47801	0	0	0	6 842	0	6 842	69	0	69	6 773	0	6 773
47802	1 166 283	0	1 166 283	0	0	0	9 094	0	9 094	1 157 189	0	1 157 189
50104	973	0	973	601 524	0	601 524	481 305	0	481 305	121 192	0	121 192
50106	19 830	0	19 830	170	0	170	0	0	0	20 000	0	20 000
50118	119 368	0	119 368	481 744	0	481 744	601 112	0	601 112	0	0	0
50121	1 154	0	1 154	1 192	0	1 192	2 346	0	2 346	0	0	0
50605	9 469	0	9 469	0	0	0	0	0	0	9 469	0	9 469
50606	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
50621	380	0	380	3	0	3	3	0	3	380	0	380
51405	210 910	0	210 910	1 868	0	1 868	0	0	0	212 778	0	212 778
51501	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52503	1 340	0	1 340	0	0	0	93	0	93	1 247	0	1 247
60302	22 198	0	22 198	2 866	0	2 866	1 064	0	1 064	24 000	0	24 000
60306	0	0	0	5 955	0	5 955	5 955	0	5 955	0	0	0
60308	0	0	0	279	0	279	274	0	274	5	0	5
60310	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
60312	53 717	0	53 717	24 650	0	24 650	27 384	0	27 384	50 983	0	50 983
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	4 565	0	4 565	107	0	107	2	0	2	4 670	0	4 670
60401	273 159	0	273 159	3 469	0	3 469	4 394	0	4 394	272 234	0	272 234
60406	1 418 652	0	1 418 652	0	0	0	0	0	0	1 418 652	0	1 418 652
60408	121 446	0	121 446	0	0	0	121 446	0	121 446	0	0	0
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60705	291 717	0	291 717	2 964	0	2 964	0	0	0	294 681	0	294 681
61008	31	0	31	411	0	411	431	0	431	11	0	11
61009	1 842	0	1 842	619	0	619	709	0	709	1 752	0	1 752
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	100 000	0	100 000	118 073	0	118 073	0	0	0	218 073	0	218 073
61209	0	0	0	10 610	0	10 610	10 610	0	10 610	0	0	0
61210	0	0	0	30 316	0	30 316	30 316	0	30 316	0	0	0
61212	0	0	0	9 366	0	9 366	9 366	0	9 366	0	0	0
61403	9 699	0	9 699	12	0	12	0	0	0	9 711	0	9 711
70606	4 366 439	0	4 366 439	612 422	0	612 422	2 364	0	2 364	4 976 497	0	4 976 497
70607	8 261	0	8 261	11 705	0	11 705	4 959	0	4 959	15 007	0	15 007
70608	1 027 265	0	1 027 265	59 699	0	59 699	0	0	0	1 086 964	0	1 086 964
70611	1 660	0	1 660	121	0	121	1 257	0	1 257	524	0	524
70616	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	18 576 220	406 172	18 982 392	7 761 982	517 699	8 279 681	8 713 939	495 477	9 209 416	17 624 263	428 394	18 052 657
Пассив
10208	768 843	0	768 843	0	0	0	0	0	0	768 843	0	768 843
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	146 868	0	146 868	0	0	0	0	0	0	146 868	0	146 868
10801	127 798	0	127 798	0	0	0	0	0	0	127 798	0	127 798
30109	56 258	3 512	59 770	13 502	136	13 638	43 862	736	44 598	86 618	4 112	90 730
30126	18 317	0	18 317	12 155	0	12 155	103	0	103	6 265	0	6 265
30222	0	0	0	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
30232	175	1 141	1 316	2 140	6 292	8 432	2 090	5 500	7 590	125	349	474
30301	99 922	15 268	115 190	8 274	559	8 833	7 139	1 743	8 882	98 787	16 452	115 239
30305	1 300 302	46 706	1 347 008	272 166	1 643	273 809	49 237	4 455	53 692	1 077 373	49 518	1 126 891
30601	1 421	0	1 421	213	0	213	486	0	486	1 694	0	1 694
30607	26	0	26	5	0	5	3	0	3	24	0	24
31501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
32901	120 722	0	120 722	605 351	0	605 351	484 629	0	484 629	0	0	0
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	880	0	880	295	0	295	170	0	170	755	0	755
40701	43 024	0	43 024	45 575	0	45 575	6 801	0	6 801	4 250	0	4 250
40702	122 040	171	122 211	321 442	6	321 448	280 432	87	280 519	81 030	252	81 282
40703	1 343	0	1 343	1 324	0	1 324	1 359	0	1 359	1 378	0	1 378
40802	11 264	1	11 265	26 679	0	26 679	23 670	146	23 816	8 255	147	8 402
40807	1 631	874	2 505	7 671	1 316	8 987	6 320	1 362	7 682	280	920	1 200
40817	137 305	95 750	233 055	1 047 585	26 438	1 074 023	1 105 229	31 056	1 136 285	194 949	100 368	295 317
40820	165	244	409	4 885	674	5 559	5 058	1 003	6 061	338	573	911
40821	20	0	20	745	0	745	739	0	739	14	0	14
40905	60	0	60	544	0	544	537	0	537	53	0	53
40909	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0	0	0
40910	0	0	0	25	105	130	25	105	130	0	0	0
40911	1 526	0	1 526	35 877	0	35 877	35 049	0	35 049	698	0	698
40912	0	0	0	195	1 380	1 575	195	1 380	1 575	0	0	0
40913	0	0	0	635	3 734	4 369	635	3 734	4 369	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 717	1 450	3 167	1 469	561	2 030	171	105	276	419	994	1 413
42303	1 062	0	1 062	1 070	0	1 070	8	0	8	0	0	0
42304	34 106	5 040	39 146	22 840	3 262	26 102	45	351	396	11 311	2 129	13 440
42305	2 449 143	150 875	2 600 018	979 395	23 628	1 003 023	20 437	13 524	33 961	1 490 185	140 771	1 630 956
42306	2 998 856	105 740	3 104 596	57 472	5 634	63 106	5	9 582	9 587	2 941 389	109 688	3 051 077
42307	1 836 925	76 485	1 913 410	37 359	6 227	43 586	14	6 928	6 942	1 799 580	77 186	1 876 766
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	7	8	15	0	1	1	0	2	2	7	9	16
42604	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0
42605	5 725	560	6 285	2 516	314	2 830	6	34	40	3 215	280	3 495
42606	4 325	1 055	5 380	0	41	41	0	88	88	4 325	1 102	5 427
42607	9 182	581	9 763	94	22	116	0	53	53	9 088	612	9 700
43704	30 283	0	30 283	30 474	0	30 474	191	0	191	0	0	0
45215	1 894 205	0	1 894 205	195 262	0	195 262	178 916	0	178 916	1 877 859	0	1 877 859
45415	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45515	17 056	0	17 056	404	0	404	2 202	0	2 202	18 854	0	18 854
45818	151 054	0	151 054	1 681	0	1 681	221 932	0	221 932	371 305	0	371 305
45918	4 728	0	4 728	397	0	397	1 283	0	1 283	5 614	0	5 614
47403	0	0	0	606 093	0	606 093	606 093	0	606 093	0	0	0
47407	0	0	0	376 301	376 441	752 742	376 301	376 441	752 742	0	0	0
47411	64 974	1 620	66 594	76 502	1 778	78 280	67 520	1 808	69 328	55 992	1 650	57 642
47416	688	34	722	27 441	35	27 476	27 086	1	27 087	333	0	333
47422	3	0	3	58	0	58	55	0	55	0	0	0
47425	85 500	0	85 500	1 934	0	1 934	3 721	0	3 721	87 287	0	87 287
47426	688	0	688	600	0	600	162	0	162	250	0	250
47804	177 279	0	177 279	1 296	0	1 296	54 633	0	54 633	230 616	0	230 616
50120	23	0	23	0	0	0	6 234	0	6 234	6 257	0	6 257
50620	8 448	0	8 448	4 923	0	4 923	5 469	0	5 469	8 994	0	8 994
51410	2 109	0	2 109	0	0	0	19	0	19	2 128	0	2 128
51510	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52301	77 398	0	77 398	1 117	0	1 117	13 597	0	13 597	89 878	0	89 878
52304	5 537	0	5 537	575	0	575	0	0	0	4 962	0	4 962
52305	40 363	0	40 363	1 334	0	1 334	0	0	0	39 029	0	39 029
52306	347 082	0	347 082	0	0	0	0	0	0	347 082	0	347 082
52307	52 504	0	52 504	11 906	0	11 906	0	0	0	40 598	0	40 598
52406	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
52501	42 375	0	42 375	0	0	0	2 856	0	2 856	45 231	0	45 231
60301	6 254	0	6 254	17 885	0	17 885	13 073	0	13 073	1 442	0	1 442
60305	3 826	0	3 826	36 639	0	36 639	32 815	0	32 815	2	0	2
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60311	47	0	47	2 600	0	2 600	4 172	0	4 172	1 619	0	1 619
60322	18	0	18	8 385	0	8 385	8 370	0	8 370	3	0	3
60324	4 562	0	4 562	0	0	0	107	0	107	4 669	0	4 669
60601	15 990	0	15 990	1 308	0	1 308	1 797	0	1 797	16 479	0	16 479
60602	3 036	0	3 036	3 373	0	3 373	337	0	337	0	0	0
61301	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
61304	22	0	22	7	0	7	0	0	0	15	0	15
61701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	4 030 784	0	4 030 784	2	0	2	258 543	0	258 543	4 289 325	0	4 289 325
70602	1 347	0	1 347	2 385	0	2 385	1 198	0	1 198	160	0	160
70603	1 025 684	0	1 025 684	0	0	0	55 181	0	55 181	1 080 865	0	1 080 865
Итого по пассиву (баланс)	18 475 277	507 115	18 982 392	4 952 834	460 578	5 413 412	4 023 102	460 575	4 483 677	17 545 545	507 112	18 052 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	5 030	0	5 030	0	0	0	5 027	0	5 027	3	0	3
80801	38	0	38	5 024	0	5 024	4 068	0	4 068	994	0	994
80901	0	0	0	7	0	7	4	0	4	3	0	3
81001	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
Итого по активу (баланс)	5 071	0	5 071	5 033	0	5 033	9 101	0	9 101	1 003	0	1 003
Пассив
85101	5 001	0	5 001	4 046	0	4 046	46	0	46	1 001	0	1 001
85201	22	0	22	24	0	24	4	0	4	2	0	2
85501	48	0	48	50	0	50	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 071	0	5 071	4 120	0	4 120	52	0	52	1 003	0	1 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
90803	81 434	0	81 434	0	0	0	1 116	0	1 116	80 318	0	80 318
90901	283 280	0	283 280	4 383	0	4 383	3 416	0	3 416	284 247	0	284 247
90902	193 605	0	193 605	14 935	0	14 935	6 889	0	6 889	201 651	0	201 651
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 708 924	0	10 708 924	0	0	0	28 184	0	28 184	10 680 740	0	10 680 740
91418	1 168 422	0	1 168 422	6 825	0	6 825	9 161	0	9 161	1 166 086	0	1 166 086
91501	107 314	0	107 314	14 914	0	14 914	5 221	0	5 221	117 007	0	117 007
91604	18 330	0	18 330	14 532	0	14 532	765	0	765	32 097	0	32 097
91704	1 605	537	2 142	0	52	52	0	18	18	1 605	571	2 176
91802	6 562	2 603	9 165	0	252	252	0	90	90	6 562	2 765	9 327
99998	11 235 878	0	11 235 878	10 924	0	10 924	102 273	0	102 273	11 144 529	0	11 144 529
Итого по активу (баланс)	23 806 262	3 140	23 809 402	66 513	304	66 817	157 026	108	157 134	23 715 749	3 336	23 719 085
Пассив
91311	165 221	0	165 221	13 060	0	13 060	10 018	0	10 018	162 179	0	162 179
91312	8 209 627	0	8 209 627	25 924	0	25 924	0	0	0	8 183 703	0	8 183 703
91315	648 676	0	648 676	9 132	0	9 132	0	0	0	639 544	0	639 544
91316	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
91317	28 488	0	28 488	15 530	0	15 530	906	0	906	13 864	0	13 864
91507	2 176 291	0	2 176 291	38 627	0	38 627	0	0	0	2 137 664	0	2 137 664
91508	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
99999	12 573 524	0	12 573 524	47 539	0	47 539	48 571	0	48 571	12 574 556	0	12 574 556
Итого по пассиву (баланс)	23 809 402	0	23 809 402	149 812	0	149 812	59 495	0	59 495	23 719 085	0	23 719 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	502 548	170 305	672 853	502 548	170 305	672 853	0	0	0
99996	0	0	0	673 650	0	673 650	673 650	0	673 650	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 176 198	170 305	1 346 503	1 176 198	170 305	1 346 503	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	169 479	170 227	339 706	169 479	170 227	339 706	0	0	0
97101	0	0	0	333 944	0	333 944	333 944	0	333 944	0	0	0
99997	0	0	0	672 853	0	672 853	672 853	0	672 853	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 176 276	170 227	1 346 503	1 176 276	170 227	1 346 503	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	161 741 405,0000	0	0	119 883,0000	0	0	94 114 747,0000	0	0	67 746 541,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 741 414,0000	0	0	119 886,0000	0	0	94 114 751,0000	0	0	67 746 549,0000
Пассив
98040	0	0	161 523 458,0000	0	0	94 113 776,0000	0	0	3,0000	0	0	67 409 685,0000
98050	0	0	217 956,0000	0	0	975,0000	0	0	119 883,0000	0	0	336 864,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 741 414,0000	0	0	94 114 751,0000	0	0	119 886,0000	0	0	67 746 549,0000

Страница была полезной?