Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	258 924	37 070	295 994	1 203 420	90 419	1 293 839	1 167 766	105 355	1 273 121	294 578	22 134	316 712
20208	11 044	0	11 044	27 011	0	27 011	19 607	0	19 607	18 448	0	18 448
20209	800	131	931	858 220	62 184	920 404	848 020	61 389	909 409	11 000	926	11 926
30102	129 462	0	129 462	19 093 295	0	19 093 295	17 970 399	0	17 970 399	1 252 358	0	1 252 358
30110	374 510	23 228	397 738	2 056 094	201 280	2 257 374	2 376 797	191 697	2 568 494	53 807	32 811	86 618
30202	99 727	0	99 727	9 417	0	9 417	0	0	0	109 144	0	109 144
30204	2 896	0	2 896	0	0	0	246	0	246	2 650	0	2 650
30215	0	0	0	250	401	651	0	0	0	250	401	651
30221	0	0	0	1 073 000	0	1 073 000	1 073 000	0	1 073 000	0	0	0
30233	44	0	44	42 120	3 738	45 858	42 164	3 738	45 902	0	0	0
30302	23 147	326	23 473	15 313	446	15 759	4 113	112	4 225	34 347	660	35 007
30306	413 152	1 419	414 571	1 150 764	10 797	1 161 561	780 680	261	780 941	783 236	11 955	795 191
30413	28 703	0	28 703	2 592 420	0	2 592 420	2 607 441	0	2 607 441	13 682	0	13 682
30424	8 360	0	8 360	5 556 661	0	5 556 661	5 551 166	0	5 551 166	13 855	0	13 855
30425	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
30602	2 409	1	2 410	4 425	29 024	33 449	2 179	28 960	31 139	4 655	65	4 720
32002	460 000	0	460 000	10 575 000	0	10 575 000	11 035 000	0	11 035 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 495 000	0	2 495 000	2 495 000	0	2 495 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32202	0	0	0	1 168 041	0	1 168 041	1 168 041	0	1 168 041	0	0	0
32203	0	0	0	291 140	0	291 140	291 140	0	291 140	0	0	0
45107	7 615	0	7 615	0	0	0	692	0	692	6 923	0	6 923
45201	50 098	0	50 098	89 641	0	89 641	79 709	0	79 709	60 030	0	60 030
45203	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	102 403	0	102 403	3 834	0	3 834	95 000	0	95 000	11 237	0	11 237
45206	1 710 811	0	1 710 811	140 281	0	140 281	196 881	0	196 881	1 654 211	0	1 654 211
45207	501 541	0	501 541	33 052	0	33 052	4 882	0	4 882	529 711	0	529 711
45407	1 653	0	1 653	0	0	0	55	0	55	1 598	0	1 598
45504	0	0	0	40	0	40	7	0	7	33	0	33
45505	3 978	0	3 978	8 660	0	8 660	825	0	825	11 813	0	11 813
45506	22 697	0	22 697	1 850	0	1 850	789	0	789	23 758	0	23 758
45507	286 466	0	286 466	20 398	0	20 398	3 285	0	3 285	303 579	0	303 579
45812	15 929	0	15 929	18 533	0	18 533	31 682	0	31 682	2 780	0	2 780
45815	1 540	0	1 540	522	0	522	259	0	259	1 803	0	1 803
45912	1 389	0	1 389	1 835	0	1 835	2 287	0	2 287	937	0	937
45915	1 076	0	1 076	276	0	276	378	0	378	974	0	974
47002	0	0	0	85 370	0	85 370	85 370	0	85 370	0	0	0
47404	767	0	767	3 538 301	204 306	3 742 607	3 538 306	204 306	3 742 612	762	0	762
47408	0	0	0	5 361 499	23 148 738	28 510 237	5 361 499	23 148 738	28 510 237	0	0	0
47415	1 192	0	1 192	0	0	0	102	0	102	1 090	0	1 090
47423	43	0	43	642 033	13 539	655 572	642 061	13 539	655 600	15	0	15
47427	718	0	718	49 055	0	49 055	49 488	0	49 488	285	0	285
47802	0	0	0	785 906	0	785 906	47 837	0	47 837	738 069	0	738 069
50106	20 305	0	20 305	52 063	0	52 063	52 386	0	52 386	19 982	0	19 982
50107	0	0	0	209 234	0	209 234	209 234	0	209 234	0	0	0
50121	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50605	11 070	0	11 070	6 526	0	6 526	6 042	0	6 042	11 554	0	11 554
50606	139 248	0	139 248	714	0	714	124 846	0	124 846	15 116	0	15 116
50621	468	0	468	593	0	593	345	0	345	716	0	716
51403	75 833	0	75 833	77	0	77	75 910	0	75 910	0	0	0
52601	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0
60302	60	0	60	5 578	0	5 578	3 230	0	3 230	2 408	0	2 408
60306	0	0	0	6 870	0	6 870	6 870	0	6 870	0	0	0
60308	6	0	6	659	0	659	665	0	665	0	0	0
60310	699	0	699	3 955	0	3 955	3 822	0	3 822	832	0	832
60312	60 629	0	60 629	31 334	0	31 334	41 692	0	41 692	50 271	0	50 271
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	33 542	0	33 542	4 814	0	4 814	0	0	0	38 356	0	38 356
60701	2 997	0	2 997	4 814	0	4 814	4 814	0	4 814	2 997	0	2 997
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	45	0	45	1	0	1	1	0	1	45	0	45
61008	552	0	552	838	0	838	814	0	814	576	0	576
61009	3 007	0	3 007	4 898	0	4 898	4 059	0	4 059	3 846	0	3 846
61010	14	0	14	9	0	9	9	0	9	14	0	14
61209	0	0	0	194 695	0	194 695	194 695	0	194 695	0	0	0
61210	0	0	0	473 284	0	473 284	473 284	0	473 284	0	0	0
61212	0	0	0	48 843	0	48 843	48 843	0	48 843	0	0	0
61401	30	0	30	0	0	0	12	0	12	18	0	18
61403	12 936	0	12 936	107	0	107	1 311	0	1 311	11 732	0	11 732
61601	0	0	0	5 141	0	5 141	5 141	0	5 141	0	0	0
70606	1 506 482	0	1 506 482	300 854	0	300 854	403	0	403	1 806 933	0	1 806 933
70607	9 766	0	9 766	114	0	114	8 475	0	8 475	1 405	0	1 405
70608	36 097	0	36 097	5 242	0	5 242	0	0	0	41 339	0	41 339
70611	33 541	0	33 541	4 851	0	4 851	5 028	0	5 028	33 364	0	33 364
70614	6 051	0	6 051	3 468	0	3 468	4 657	0	4 657	4 862	0	4 862
Итого по активу (баланс)	6 536 614	62 175	6 598 789	60 406 934	23 764 872	84 171 806	58 885 494	23 758 095	82 643 589	8 058 054	68 952	8 127 006
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	141 924	0	141 924	0	0	0	0	0	0	141 924	0	141 924
30109	85 671	14 405	100 076	6 211	218	6 429	7 210	353	7 563	86 670	14 540	101 210
30222	0	0	0	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	0	0	0
30232	29	0	29	20 656	22 546	43 202	20 807	22 944	43 751	180	398	578
30301	23 147	326	23 473	4 112	112	4 224	15 312	446	15 758	34 347	660	35 007
30305	413 152	1 419	414 571	780 680	261	780 941	1 150 764	10 797	1 161 561	783 236	11 955	795 191
30410	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	23 809	0	23 809	3 214 827	0	3 214 827	3 207 923	0	3 207 923	16 905	0	16 905
30607	121	0	121	12 947	0	12 947	13 107	0	13 107	281	0	281
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
40406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40602	1 289	0	1 289	3 799	0	3 799	3 864	0	3 864	1 354	0	1 354
40701	1 694	0	1 694	89 201	0	89 201	97 384	0	97 384	9 877	0	9 877
40702	278 363	419	278 782	2 392 716	56 050	2 448 766	2 331 204	56 770	2 387 974	216 851	1 139	217 990
40703	3 205	0	3 205	32 826	0	32 826	43 343	0	43 343	13 722	0	13 722
40802	3 176	0	3 176	35 107	0	35 107	34 568	0	34 568	2 637	0	2 637
40807	6 481	2 914	9 395	5 303	3 381	8 684	3 622	2 113	5 735	4 800	1 646	6 446
40817	43 441	2 612	46 053	749 909	8 159	758 068	748 620	7 469	756 089	42 152	1 922	44 074
40820	164	0	164	190	0	190	40	0	40	14	0	14
40821	0	0	0	624	0	624	635	0	635	11	0	11
40905	37	0	37	22 784	0	22 784	22 787	0	22 787	40	0	40
40909	0	0	0	2 022	2 600	4 622	2 022	2 600	4 622	0	0	0
40910	0	0	0	4 028	995	5 023	4 028	995	5 023	0	0	0
40911	551	0	551	77 828	0	77 828	77 950	0	77 950	673	0	673
40912	0	0	0	3 321	4 040	7 361	3 321	4 040	7 361	0	0	0
40913	0	0	0	8 228	18 015	26 243	8 228	18 015	26 243	0	0	0
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	10 500	0	10 500	14 500	0	14 500
42104	4 100	0	4 100	0	0	0	38 000	0	38 000	42 100	0	42 100
42105	36 000	0	36 000	0	0	0	12 800	0	12 800	48 800	0	48 800
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	550	0	550	0	0	0	116 318	0	116 318	116 868	0	116 868
42205	58 930	0	58 930	38 130	0	38 130	1 200	0	1 200	22 000	0	22 000
42301	3 853	394	4 247	6 734	171	6 905	9 970	180	10 150	7 089	403	7 492
42303	10 012	9	10 021	13 003	42	13 045	176 557	33	176 590	173 566	0	173 566
42304	14 539	1 534	16 073	5 607	805	6 412	35 060	377	35 437	43 992	1 106	45 098
42305	2 737 763	57 633	2 795 396	288 484	6 332	294 816	325 694	5 154	330 848	2 774 973	56 455	2 831 428
42306	51 432	0	51 432	11 388	2	11 390	428 449	74	428 523	468 493	72	468 565
42307	4 222	0	4 222	688	0	688	8 394	0	8 394	11 928	0	11 928
42309	8	0	8	8	0	8	12	0	12	12	0	12
42601	0	0	0	145	0	145	150	0	150	5	0	5
42603	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296
42605	4 702	464	5 166	0	12	12	236	14	250	4 938	466	5 404
42606	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
42607	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45115	56	0	56	10	0	10	0	0	0	46	0	46
45215	82 657	0	82 657	34 938	0	34 938	12 536	0	12 536	60 255	0	60 255
45415	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45515	7 310	0	7 310	5 532	0	5 532	8 903	0	8 903	10 681	0	10 681
45818	6 336	0	6 336	21 028	0	21 028	15 879	0	15 879	1 187	0	1 187
45918	436	0	436	297	0	297	133	0	133	272	0	272
47403	0	0	0	3 812 951	0	3 812 951	3 812 951	0	3 812 951	0	0	0
47407	0	0	0	5 361 364	23 056 137	28 417 501	5 384 830	23 056 137	28 440 967	23 466	0	23 466
47411	24 860	178	25 038	25 765	189	25 954	29 923	229	30 152	29 018	218	29 236
47416	243	0	243	11 841	0	11 841	11 688	0	11 688	90	0	90
47422	263	0	263	494	0	494	513	0	513	282	0	282
47425	28 873	0	28 873	15 065	0	15 065	11 699	0	11 699	25 507	0	25 507
47426	3 766	0	3 766	2 726	0	2 726	1 650	0	1 650	2 690	0	2 690
47804	0	0	0	243	0	243	17 284	0	17 284	17 041	0	17 041
50120	80	0	80	50	0	50	114	0	114	144	0	144
50620	9 649	0	9 649	8 425	0	8 425	0	0	0	1 224	0	1 224
52301	136	0	136	136	0	136	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018
52302	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52304	6 278	0	6 278	2 918	0	2 918	933	0	933	4 293	0	4 293
52305	329 286	0	329 286	0	0	0	73	0	73	329 359	0	329 359
52306	14 016	0	14 016	0	0	0	3 529	0	3 529	17 545	0	17 545
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52501	20 532	0	20 532	0	0	0	2 912	0	2 912	23 444	0	23 444
52602	0	0	0	3 468	0	3 468	3 468	0	3 468	0	0	0
60301	6 799	0	6 799	15 811	0	15 811	15 292	0	15 292	6 280	0	6 280
60305	18 541	0	18 541	28 290	0	28 290	29 519	0	29 519	19 770	0	19 770
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	94	0	94	8	0	8
60311	204	0	204	534	0	534	2 534	0	2 534	2 204	0	2 204
60322	1	0	1	167 526	0	167 526	167 527	0	167 527	2	0	2
60324	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
60601	4 995	0	4 995	0	0	0	477	0	477	5 472	0	5 472
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61501	0	0	0	164 963	0	164 963	164 963	0	164 963	0	0	0
70601	1 673 390	0	1 673 390	0	0	0	370 863	0	370 863	2 044 253	0	2 044 253
70602	526	0	526	355	0	355	603	0	603	774	0	774
70603	36 074	0	36 074	0	0	0	4 542	0	4 542	40 616	0	40 616
70613	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 516 482	82 307	6 598 789	17 583 725	23 180 067	40 763 792	19 103 269	23 188 740	42 292 009	8 036 026	90 980	8 127 006
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 708	0	8 708	323	0	323	2 125	0	2 125	6 906	0	6 906
80601	113	0	113	3 796	0	3 796	1 989	0	1 989	1 920	0	1 920
80801	75	0	75	1 895	0	1 895	1 843	0	1 843	127	0	127
80901	0	0	0	252	0	252	0	0	0	252	0	252
Итого по активу (баланс)	8 896	0	8 896	6 266	0	6 266	5 957	0	5 957	9 205	0	9 205
Пассив
85101	8 708	0	8 708	0	0	0	0	0	0	8 708	0	8 708
85201	31	0	31	1 759	0	1 759	1 740	0	1 740	12	0	12
85401	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328	0	328
85501	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по пассиву (баланс)	8 896	0	8 896	1 759	0	1 759	2 068	0	2 068	9 205	0	9 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	335 215	0	335 215	4 537	0	4 537	3 054	0	3 054	336 698	0	336 698
90901	28 156	0	28 156	77	0	77	56	0	56	28 177	0	28 177
90902	59 914	0	59 914	1 158	0	1 158	2 328	0	2 328	58 744	0	58 744
91202	88 005	0	88 005	0	0	0	75 002	0	75 002	13 003	0	13 003
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 954 198	0	1 954 198	1 489 503	0	1 489 503	317 452	0	317 452	3 126 249	0	3 126 249
91418	0	0	0	785 906	0	785 906	47 837	0	47 837	738 069	0	738 069
91501	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91604	2 618	0	2 618	378	0	378	1 750	0	1 750	1 246	0	1 246
99998	4 314 081	0	4 314 081	3 710 887	0	3 710 887	2 385 916	0	2 385 916	5 639 052	0	5 639 052
Итого по активу (баланс)	6 783 619	0	6 783 619	5 992 448	0	5 992 448	2 833 395	0	2 833 395	9 942 672	0	9 942 672
Пассив
91003	0	0	0	9 171	0	9 171	9 171	0	9 171	0	0	0
91311	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
91312	3 140 425	0	3 140 425	239 874	0	239 874	1 571 488	0	1 571 488	4 472 039	0	4 472 039
91314	0	0	0	1 715 196	0	1 715 196	1 715 196	0	1 715 196	0	0	0
91315	262 596	0	262 596	14 589	0	14 589	36 272	0	36 272	284 279	0	284 279
91316	34 345	0	34 345	63 431	0	63 431	56 900	0	56 900	27 814	0	27 814
91317	45 701	0	45 701	122 568	0	122 568	100 621	0	100 621	23 754	0	23 754
91507	825 825	0	825 825	221 088	0	221 088	221 135	0	221 135	825 872	0	825 872
91508	589	0	589	0	0	0	105	0	105	694	0	694
99999	2 469 538	0	2 469 538	447 477	0	447 477	2 281 559	0	2 281 559	4 303 620	0	4 303 620
Итого по пассиву (баланс)	6 783 619	0	6 783 619	2 833 394	0	2 833 394	5 992 447	0	5 992 447	9 942 672	0	9 942 672
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	327	0	327	14 220	0	14 220	11 383	0	11 383	3 164	0	3 164
93201	1 083	0	1 083	6 583	0	6 583	7 270	0	7 270	396	0	396
93803	0	0	0	32	0	32	31	0	31	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 410	0	1 410	20 835	0	20 835	18 684	0	18 684	3 561	0	3 561
Пассив
96001	1 077	0	1 077	7 240	0	7 240	6 559	0	6 559	396	0	396
96201	327	0	327	11 502	0	11 502	14 314	0	14 314	3 139	0	3 139
96803	6	0	6	109	0	109	129	0	129	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	1 410	0	1 410	18 851	0	18 851	21 002	0	21 002	3 561	0	3 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 029 266 192,0000	0	0	12 885 218 765,0000	0	0	12 841 718 953,0000	0	0	1 072 766 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 029 266 195,0000	0	0	12 885 218 765,0000	0	0	12 841 718 955,0000	0	0	1 072 766 005,0000
Пассив
98040	0	0	860 075 967,0000	0	0	13 186 703 541,0000	0	0	13 280 446 468,0000	0	0	953 818 894,0000
98050	0	0	67 642 143,0000	0	0	52 870 728,0000	0	0	505 501,0000	0	0	15 276 916,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 052 070 619,0000	0	0	1 052 070 619,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 004 940,0000	0	0	1 725,0000	0	0	5,0000	0	0	1 003 220,0000
98065	0	0	100 543 145,0000	0	0	122 569 797,0000	0	0	124 693 627,0000	0	0	102 666 975,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 029 266 195,0000	0	0	14 414 216 410,0000	0	0	14 457 716 220,0000	0	0	1 072 766 005,0000

Страница была полезной?