Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"

Регистрационный номер

2565

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 939	6 208	15 147	75 340	7 568	82 908	78 636	8 503	87 139	5 643	5 273	10 916
20209	0	0	0	3 245	395	3 640	1 246	9	1 255	1 999	386	2 385
30102	3 240	0	3 240	234 287	0	234 287	233 519	0	233 519	4 008	0	4 008
30110	259	4 553	4 812	6 267	17 550	23 817	6 238	17 583	23 821	288	4 520	4 808
30202	286	0	286	6	0	6	0	0	0	292	0	292
30204	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30221	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
30602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32002	7 000	0	7 000	77 000	0	77 000	84 000	0	84 000	0	0	0
32003	0	0	0	22 000	0	22 000	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	300	0	300	9 700	0	9 700
45206	15 125	0	15 125	0	0	0	25	0	25	15 100	0	15 100
45207	2 282	0	2 282	0	0	0	152	0	152	2 130	0	2 130
45208	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
45401	995	0	995	798	0	798	1 793	0	1 793	0	0	0
45407	16 935	0	16 935	0	0	0	505	0	505	16 430	0	16 430
45408	14 332	0	14 332	0	0	0	1 373	0	1 373	12 959	0	12 959
45502	0	0	0	2 216	0	2 216	1 216	0	1 216	1 000	0	1 000
45503	530	0	530	0	0	0	530	0	530	0	0	0
45504	11 530	0	11 530	530	0	530	11 530	0	11 530	530	0	530
45505	46 472	0	46 472	14 309	0	14 309	9 217	0	9 217	51 564	0	51 564
45506	67 624	0	67 624	11 935	0	11 935	3 996	0	3 996	75 563	0	75 563
45507	34 625	0	34 625	0	0	0	1 631	0	1 631	32 994	0	32 994
45814	4 052	0	4 052	1 477	0	1 477	0	0	0	5 529	0	5 529
45815	7 356	0	7 356	3 874	0	3 874	1 043	0	1 043	10 187	0	10 187
45914	619	0	619	87	0	87	298	0	298	408	0	408
45915	4 004	0	4 004	2 454	0	2 454	1 238	0	1 238	5 220	0	5 220
47408	0	0	0	17 378	17 287	34 665	17 378	17 287	34 665	0	0	0
47423	273	557	830	16 623	107	16 730	16 638	117	16 755	258	547	805
47427	1 486	0	1 486	3 874	0	3 874	4 564	0	4 564	796	0	796
50605	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
60306	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60308	12	0	12	17	0	17	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	260	0	260	1 073	0	1 073	1 092	0	1 092	241	0	241
60323	48	0	48	92	0	92	13	0	13	127	0	127
60401	24 691	0	24 691	92	0	92	0	0	0	24 783	0	24 783
60404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	17	0	17	15	0	15	0	0	0	32	0	32
61009	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
61403	564	0	564	194	0	194	42	0	42	716	0	716
70606	36 462	0	36 462	23 847	0	23 847	33	0	33	60 276	0	60 276
70607	46	0	46	30	0	30	60	0	60	16	0	16
70608	6 051	0	6 051	1 193	0	1 193	0	0	0	7 244	0	7 244
70611	95	0	95	456	0	456	0	0	0	551	0	551
Пассив
10208	38 030	0	38 030	0	0	0	0	0	0	38 030	0	38 030
10601	6 849	0	6 849	0	0	0	0	0	0	6 849	0	6 849
10701	7 072	0	7 072	0	0	0	0	0	0	7 072	0	7 072
10801	7 357	0	7 357	0	0	0	4 206	0	4 206	11 563	0	11 563
30126	90	0	90	0	0	0	14	0	14	104	0	104
32015	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40602	10 593	0	10 593	1 512	0	1 512	465	0	465	9 546	0	9 546
40702	3 897	0	3 897	135 347	17 286	152 633	139 924	17 286	157 210	8 474	0	8 474
40703	244	0	244	507	0	507	548	0	548	285	0	285
40802	1 932	0	1 932	22 895	0	22 895	22 617	0	22 617	1 654	0	1 654
40817	1 503	0	1 503	1 662	0	1 662	1 752	0	1 752	1 593	0	1 593
40905	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
40909	0	0	0	246	60	306	246	60	306	0	0	0
40910	0	0	0	4	21	25	4	21	25	0	0	0
40911	149	0	149	4 951	0	4 951	5 057	0	5 057	255	0	255
40912	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42301	868	142	1 010	5 420	82	5 502	5 236	51	5 287	684	111	795
42302	2 407	0	2 407	2 444	0	2 444	37	0	37	0	0	0
42303	9 742	0	9 742	4 880	0	4 880	2 807	0	2 807	7 669	0	7 669
42304	29 253	0	29 253	12 170	0	12 170	13 626	0	13 626	30 709	0	30 709
42305	19 526	1 241	20 767	2 403	69	2 472	10 151	45	10 196	27 274	1 217	28 491
42306	59 515	920	60 435	8 060	210	8 270	7 232	35	7 267	58 687	745	59 432
42307	48 423	10 778	59 201	8 527	986	9 513	2 506	477	2 983	42 402	10 269	52 671
42309	246	0	246	271	0	271	290	0	290	265	0	265
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42602	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
45215	5 992	0	5 992	2 624	0	2 624	300	0	300	3 668	0	3 668
45415	3 851	0	3 851	1 909	0	1 909	2 587	0	2 587	4 529	0	4 529
45515	3 405	0	3 405	3 786	0	3 786	12 580	0	12 580	12 199	0	12 199
45818	6 877	0	6 877	962	0	962	1 663	0	1 663	7 578	0	7 578
45918	219	0	219	302	0	302	865	0	865	782	0	782
47407	0	0	0	17 316	17 287	34 603	17 316	17 287	34 603	0	0	0
47411	2 141	322	2 463	1 923	79	2 002	1 967	90	2 057	2 185	333	2 518
47416	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
47422	11	0	11	534	49	583	523	52	575	0	3	3
47425	653	0	653	1 087	0	1 087	657	0	657	223	0	223
50620	550	0	550	60	0	60	0	0	0	490	0	490
60301	483	0	483	1 755	0	1 755	1 277	0	1 277	5	0	5
60305	932	0	932	2 594	0	2 594	1 662	0	1 662	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	135	0	135	182	0	182	47	0	47	0	0	0
60322	131	0	131	132	0	132	1	0	1	0	0	0
60324	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
60601	5 037	0	5 037	0	0	0	118	0	118	5 155	0	5 155
70601	38 338	0	38 338	0	0	0	16 659	0	16 659	54 997	0	54 997
70602	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
70603	5 773	0	5 773	0	0	0	1 239	0	1 239	7 012	0	7 012
70801	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	36	0	36	1 500	0	1 500	1 525	0	1 525	11	0	11
90902	30 626	0	30 626	902	0	902	125	0	125	31 403	0	31 403
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	466 251	0	466 251	54 070	0	54 070	48 609	0	48 609	471 712	0	471 712
91604	3 076	0	3 076	1 903	0	1 903	1 274	0	1 274	3 705	0	3 705
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	346 245	0	346 245	3 798	0	3 798	6 638	0	6 638	343 405	0	343 405
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	316 667	0	316 667	2 300	0	2 300	0	0	0	314 367	0	314 367
91316	160	0	160	35	0	35	0	0	0	125	0	125
91317	1 505	0	1 505	4 298	0	4 298	3 793	0	3 793	1 000	0	1 000
91507	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
91508	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99999	500 055	0	500 055	51 186	0	51 186	58 028	0	58 028	506 897	0	506 897
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 507 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 507 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 507 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 507 000,0000

Страница была полезной?