Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"

Регистрационный номер

2565

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 483	2 417	14 900	100 905	10 720	111 625	103 118	10 082	113 200	10 270	3 055	13 325
20209	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
30102	4 950	0	4 950	648 458	0	648 458	652 620	0	652 620	788	0	788
30110	180	535	715	3 744	296	4 040	3 540	455	3 995	384	376	760
30202	8 559	0	8 559	0	0	0	80	0	80	8 479	0	8 479
30204	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
30221	0	0	0	2 900	44	2 944	2 900	44	2 944	0	0	0
30602	302	0	302	7	0	7	300	0	300	9	0	9
32002	40 000	0	40 000	189 500	0	189 500	229 500	0	229 500	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000
45203	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45204	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45205	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45206	1 388	0	1 388	15 300	0	15 300	0	0	0	16 688	0	16 688
45207	3 500	0	3 500	0	0	0	152	0	152	3 348	0	3 348
45208	2 157	0	2 157	0	0	0	35	0	35	2 122	0	2 122
45401	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
45406	3 233	0	3 233	0	0	0	33	0	33	3 200	0	3 200
45407	26 213	0	26 213	2 800	0	2 800	675	0	675	28 338	0	28 338
45408	6 293	0	6 293	0	0	0	157	0	157	6 136	0	6 136
45502	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	7 288	0	7 288	212	0	212
45503	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
45505	43 775	0	43 775	6 175	0	6 175	136	0	136	49 814	0	49 814
45506	42 923	0	42 923	275	0	275	1 182	0	1 182	42 016	0	42 016
45507	42 297	0	42 297	0	0	0	1 683	0	1 683	40 614	0	40 614
45812	78	0	78	34	0	34	0	0	0	112	0	112
45814	596	0	596	448	0	448	0	0	0	1 044	0	1 044
45815	8 045	0	8 045	6 034	0	6 034	2 340	0	2 340	11 739	0	11 739
45915	553	0	553	843	0	843	553	0	553	843	0	843
47408	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
47423	180	211	391	21 584	208	21 792	21 246	76	21 322	518	343	861
47427	1 313	0	1 313	4 377	0	4 377	4 094	0	4 094	1 596	0	1 596
50605	308	0	308	299	0	299	0	0	0	607	0	607
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60308	66	0	66	133	0	133	174	0	174	25	0	25
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	388	0	388	1 808	0	1 808	1 657	0	1 657	539	0	539
60323	128	0	128	6	0	6	8	0	8	126	0	126
60401	23 881	0	23 881	171	0	171	0	0	0	24 052	0	24 052
60404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60701	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	72	0	72	32	0	32	0	0	0	104	0	104
61009	279	0	279	23	0	23	0	0	0	302	0	302
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	716	0	716	9	0	9	64	0	64	661	0	661
70501	1 704	0	1 704	224	0	224	0	0	0	1 928	0	1 928
70606	68 669	0	68 669	9 962	0	9 962	14	0	14	78 617	0	78 617
70607	16	0	16	97	0	97	0	0	0	113	0	113
70608	1 825	0	1 825	636	0	636	0	0	0	2 461	0	2 461
Пассив
10208	38 030	0	38 030	0	0	0	0	0	0	38 030	0	38 030
10601	6 849	0	6 849	0	0	0	0	0	0	6 849	0	6 849
10701	7 072	0	7 072	0	0	0	0	0	0	7 072	0	7 072
10801	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
40602	14 703	0	14 703	4 191	0	4 191	562	0	562	11 074	0	11 074
40702	27 202	0	27 202	476 455	0	476 455	468 205	0	468 205	18 952	0	18 952
40703	482	0	482	2 124	0	2 124	2 213	0	2 213	571	0	571
40802	4 181	0	4 181	33 766	0	33 766	33 732	0	33 732	4 147	0	4 147
40817	4 270	0	4 270	2 486	0	2 486	2 579	0	2 579	4 363	0	4 363
40905	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
40909	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40910	0	0	0	19	17	36	19	17	36	0	0	0
40911	108	0	108	3 997	0	3 997	4 207	0	4 207	318	0	318
40912	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
40913	0	0	0	61	44	105	61	44	105	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	4 372	110	4 482	11 003	65	11 068	7 876	29	7 905	1 245	74	1 319
42304	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
42305	4 822	373	5 195	1 717	61	1 778	3 250	210	3 460	6 355	522	6 877
42306	79 993	187	80 180	3 465	8	3 473	7 638	58	7 696	84 166	237	84 403
42307	70 339	6 078	76 417	8 560	281	8 841	9 658	925	10 583	71 437	6 722	78 159
42309	332	0	332	387	0	387	390	0	390	335	0	335
45215	2 920	0	2 920	3 223	0	3 223	3 443	0	3 443	3 140	0	3 140
45415	3 939	0	3 939	106	0	106	2	0	2	3 835	0	3 835
45515	6 874	0	6 874	336	0	336	635	0	635	7 173	0	7 173
45818	6 041	0	6 041	105	0	105	150	0	150	6 086	0	6 086
45918	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
47411	2 260	137	2 397	1 647	32	1 679	1 794	74	1 868	2 407	179	2 586
47416	0	0	0	976	0	976	1 002	0	1 002	26	0	26
47422	77	62	139	410	252	662	333	190	523	0	0	0
47425	130	0	130	280	0	280	298	0	298	148	0	148
47426	5	0	5	10	0	10	8	0	8	3	0	3
50620	17	0	17	0	0	0	96	0	96	113	0	113
60301	354	0	354	1 020	0	1 020	940	0	940	274	0	274
60305	997	0	997	1 740	0	1 740	1 582	0	1 582	839	0	839
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	67	0	67	0	0	0	4	0	4	71	0	71
60601	4 133	0	4 133	0	0	0	107	0	107	4 240	0	4 240
70601	73 282	0	73 282	0	0	0	10 179	0	10 179	83 461	0	83 461
70602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70603	1 859	0	1 859	0	0	0	544	0	544	2 403	0	2 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	8	0	8	1 426	0	1 426	1 389	0	1 389	45	0	45
90902	32 990	0	32 990	30	0	30	8	0	8	33 012	0	33 012
91007	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	428 367	0	428 367	73 347	0	73 347	8 099	0	8 099	493 615	0	493 615
91604	1 848	0	1 848	603	0	603	400	0	400	2 051	0	2 051
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	345 060	0	345 060	51 598	0	51 598	17 625	0	17 625	379 033	0	379 033
Пассив
91312	315 662	0	315 662	4 518	0	4 518	34 503	0	34 503	345 647	0	345 647
91316	510	0	510	1 500	0	1 500	3 700	0	3 700	2 710	0	2 710
91317	5 140	0	5 140	11 607	0	11 607	13 395	0	13 395	6 928	0	6 928
91507	23 435	0	23 435	0	0	0	0	0	0	23 435	0	23 435
91508	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99999	463 280	0	463 280	9 724	0	9 724	75 235	0	75 235	528 791	0	528 791
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 500 000,0000	0	0	3 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 501 000,0000
Пассив
98050	0	0	3 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 001 000,0000	0	0	6 501 000,0000

Страница была полезной?