Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"

Регистрационный номер

2565

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 176	2 725	27 901	124 720	11 193	135 913	137 413	11 501	148 914	12 483	2 417	14 900
20209	0	0	0	6 549	74	6 623	6 549	74	6 623	0	0	0
30102	4 331	0	4 331	1 087 015	0	1 087 015	1 086 396	0	1 086 396	4 950	0	4 950
30110	250	649	899	444	8 767	9 211	514	8 881	9 395	180	535	715
30202	7 172	0	7 172	1 387	0	1 387	0	0	0	8 559	0	8 559
30204	340	0	340	38	0	38	0	0	0	378	0	378
30602	290	0	290	252	0	252	240	0	240	302	0	302
32002	17 000	0	17 000	438 000	0	438 000	415 000	0	415 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	157 000	0	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0
45203	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45204	850	0	850	0	0	0	700	0	700	150	0	150
45206	2 388	0	2 388	0	0	0	1 000	0	1 000	1 388	0	1 388
45207	2 400	0	2 400	1 200	0	1 200	100	0	100	3 500	0	3 500
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	43	0	43	2 157	0	2 157
45406	4 267	0	4 267	0	0	0	1 034	0	1 034	3 233	0	3 233
45407	26 060	0	26 060	800	0	800	647	0	647	26 213	0	26 213
45408	6 446	0	6 446	0	0	0	153	0	153	6 293	0	6 293
45502	2 000	0	2 000	11 900	0	11 900	7 900	0	7 900	6 000	0	6 000
45503	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45504	18 500	0	18 500	0	0	0	3 500	0	3 500	15 000	0	15 000
45505	54 270	0	54 270	3 650	0	3 650	14 145	0	14 145	43 775	0	43 775
45506	44 870	0	44 870	10 080	0	10 080	12 027	0	12 027	42 923	0	42 923
45507	43 977	0	43 977	0	0	0	1 680	0	1 680	42 297	0	42 297
45812	34	0	34	44	0	44	0	0	0	78	0	78
45814	222	0	222	448	0	448	74	0	74	596	0	596
45815	5 716	0	5 716	2 376	0	2 376	47	0	47	8 045	0	8 045
45915	0	0	0	553	0	553	0	0	0	553	0	553
47408	0	0	0	8 840	14 651	23 491	8 840	14 651	23 491	0	0	0
47423	212	211	423	32 284	442	32 726	32 316	442	32 758	180	211	391
47427	1 312	0	1 312	4 022	0	4 022	4 021	0	4 021	1 313	0	1 313
50605	333	0	333	240	0	240	265	0	265	308	0	308
60306	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
60308	10	0	10	101	0	101	45	0	45	66	0	66
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	1 107	0	1 107	1 459	0	1 459	2 178	0	2 178	388	0	388
60323	123	0	123	9	0	9	4	0	4	128	0	128
60401	23 829	0	23 829	52	0	52	0	0	0	23 881	0	23 881
60404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	128	0	128	15	0	15	71	0	71	72	0	72
61009	145	0	145	134	0	134	0	0	0	279	0	279
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61210	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61403	780	0	780	20	0	20	84	0	84	716	0	716
70501	1 481	0	1 481	223	0	223	0	0	0	1 704	0	1 704
70606	57 637	0	57 637	11 049	0	11 049	17	0	17	68 669	0	68 669
70607	46	0	46	19	0	19	49	0	49	16	0	16
70608	1 548	0	1 548	277	0	277	0	0	0	1 825	0	1 825
Пассив
10208	38 030	0	38 030	0	0	0	0	0	0	38 030	0	38 030
10601	6 849	0	6 849	0	0	0	0	0	0	6 849	0	6 849
10701	7 072	0	7 072	0	0	0	0	0	0	7 072	0	7 072
10801	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40602	11 856	0	11 856	3 317	0	3 317	6 164	0	6 164	14 703	0	14 703
40702	23 001	0	23 001	674 115	8 785	682 900	678 316	8 785	687 101	27 202	0	27 202
40703	737	0	737	686	0	686	431	0	431	482	0	482
40802	3 612	0	3 612	36 334	0	36 334	36 903	0	36 903	4 181	0	4 181
40817	3 902	0	3 902	2 381	0	2 381	2 749	0	2 749	4 270	0	4 270
40905	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40909	0	0	0	5	192	197	5	192	197	0	0	0
40910	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
40911	238	0	238	4 563	0	4 563	4 433	0	4 433	108	0	108
40913	0	0	0	10	85	95	10	85	95	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	1 633	32	1 665	7 249	21	7 270	9 988	99	10 087	4 372	110	4 482
42304	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42305	4 880	380	5 260	941	51	992	883	44	927	4 822	373	5 195
42306	81 103	147	81 250	4 049	4	4 053	2 939	44	2 983	79 993	187	80 180
42307	71 724	6 100	77 824	4 548	279	4 827	3 163	257	3 420	70 339	6 078	76 417
42309	360	0	360	344	0	344	316	0	316	332	0	332
45215	3 059	0	3 059	2 251	0	2 251	2 112	0	2 112	2 920	0	2 920
45415	3 400	0	3 400	104	0	104	643	0	643	3 939	0	3 939
45515	6 869	0	6 869	1 463	0	1 463	1 468	0	1 468	6 874	0	6 874
45818	5 815	0	5 815	32	0	32	258	0	258	6 041	0	6 041
45918	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
47407	0	0	0	14 691	8 785	23 476	14 691	8 785	23 476	0	0	0
47411	2 175	183	2 358	1 646	111	1 757	1 731	65	1 796	2 260	137	2 397
47416	0	0	0	10 327	0	10 327	10 327	0	10 327	0	0	0
47422	6	109	115	331	224	555	402	177	579	77	62	139
47425	125	0	125	152	0	152	157	0	157	130	0	130
47426	18	0	18	38	0	38	25	0	25	5	0	5
50620	46	0	46	48	0	48	19	0	19	17	0	17
60301	440	0	440	1 012	0	1 012	926	0	926	354	0	354
60305	878	0	878	1 821	0	1 821	1 940	0	1 940	997	0	997
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	225	0	225	226	0	226	1	0	1	0	0	0
60324	72	0	72	5	0	5	0	0	0	67	0	67
60601	4 026	0	4 026	0	0	0	107	0	107	4 133	0	4 133
70601	63 008	0	63 008	0	0	0	10 274	0	10 274	73 282	0	73 282
70603	1 573	0	1 573	0	0	0	286	0	286	1 859	0	1 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 533	0	1 533	1 406	0	1 406	2 931	0	2 931	8	0	8
90902	33 006	0	33 006	3	0	3	19	0	19	32 990	0	32 990
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	480 292	0	480 292	18 749	0	18 749	70 674	0	70 674	428 367	0	428 367
91604	1 775	0	1 775	674	0	674	601	0	601	1 848	0	1 848
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	365 646	0	365 646	16 025	0	16 025	36 611	0	36 611	345 060	0	345 060
Пассив
91003	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	334 668	0	334 668	25 806	0	25 806	6 800	0	6 800	315 662	0	315 662
91316	1 790	0	1 790	1 280	0	1 280	0	0	0	510	0	510
91317	5 140	0	5 140	0	0	0	0	0	0	5 140	0	5 140
91507	23 735	0	23 735	8 100	0	8 100	7 800	0	7 800	23 435	0	23 435
91508	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99999	516 673	0	516 673	73 935	0	73 935	20 542	0	20 542	463 280	0	463 280
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 500 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 500 000,0000
Пассив
98050	0	0	3 500 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 500 000,0000

Страница была полезной?