Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"

Регистрационный номер

2565

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 011	2 970	15 981	94 099	2 870	96 969	81 934	3 115	85 049	25 176	2 725	27 901
20209	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
30102	4 272	0	4 272	680 902	0	680 902	680 843	0	680 843	4 331	0	4 331
30110	112	338	450	7 325	50 850	58 175	7 187	50 539	57 726	250	649	899
30202	7 551	0	7 551	0	0	0	379	0	379	7 172	0	7 172
30204	326	0	326	14	0	14	0	0	0	340	0	340
30221	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
30602	376	0	376	0	0	0	86	0	86	290	0	290
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	203 000	0	203 000	17 000	0	17 000
32003	7 000	0	7 000	72 000	0	72 000	79 000	0	79 000	0	0	0
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	100	0	100	850	0	850	100	0	100	850	0	850
45206	9 388	0	9 388	0	0	0	7 000	0	7 000	2 388	0	2 388
45207	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45208	2 234	0	2 234	0	0	0	34	0	34	2 200	0	2 200
45406	4 300	0	4 300	0	0	0	33	0	33	4 267	0	4 267
45407	26 850	0	26 850	0	0	0	790	0	790	26 060	0	26 060
45408	6 612	0	6 612	0	0	0	166	0	166	6 446	0	6 446
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45504	37 500	0	37 500	2 000	0	2 000	21 000	0	21 000	18 500	0	18 500
45505	40 163	0	40 163	14 180	0	14 180	73	0	73	54 270	0	54 270
45506	45 549	0	45 549	270	0	270	949	0	949	44 870	0	44 870
45507	45 710	0	45 710	0	0	0	1 733	0	1 733	43 977	0	43 977
45812	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45814	52	0	52	170	0	170	0	0	0	222	0	222
45815	5 868	0	5 868	23	0	23	175	0	175	5 716	0	5 716
45914	262	0	262	0	0	0	262	0	262	0	0	0
45915	824	0	824	0	0	0	824	0	824	0	0	0
47408	0	0	0	50 741	50 770	101 511	50 741	50 770	101 511	0	0	0
47423	3 180	214	3 394	27 329	74	27 403	30 297	77	30 374	212	211	423
47427	1 449	0	1 449	4 015	0	4 015	4 152	0	4 152	1 312	0	1 312
50605	248	0	248	85	0	85	0	0	0	333	0	333
60306	123	0	123	718	0	718	841	0	841	0	0	0
60308	12	0	12	82	0	82	84	0	84	10	0	10
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	369	0	369	1 600	0	1 600	862	0	862	1 107	0	1 107
60323	121	0	121	5	0	5	3	0	3	123	0	123
60401	23 764	0	23 764	65	0	65	0	0	0	23 829	0	23 829
60404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61002	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61008	119	0	119	54	0	54	45	0	45	128	0	128
61009	152	0	152	145	0	145	152	0	152	145	0	145
61010	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
61403	880	0	880	16	0	16	116	0	116	780	0	780
70501	1 234	0	1 234	247	0	247	0	0	0	1 481	0	1 481
70606	44 374	0	44 374	13 310	0	13 310	47	0	47	57 637	0	57 637
70607	6	0	6	40	0	40	0	0	0	46	0	46
70608	1 295	0	1 295	253	0	253	0	0	0	1 548	0	1 548
Итого по активу (баланс)	337 762	3 522	341 284	1 223 782	104 564	1 328 346	1 181 719	104 501	1 286 220	379 825	3 585	383 410
Пассив
10208	38 030	0	38 030	0	0	0	0	0	0	38 030	0	38 030
10601	6 849	0	6 849	0	0	0	0	0	0	6 849	0	6 849
10701	7 072	0	7 072	0	0	0	0	0	0	7 072	0	7 072
10801	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
30223	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	10 375	0	10 375	590	0	590	2 071	0	2 071	11 856	0	11 856
40702	12 154	0	12 154	512 427	50 476	562 903	523 274	50 476	573 750	23 001	0	23 001
40703	430	0	430	402	0	402	709	0	709	737	0	737
40802	6 846	0	6 846	38 507	0	38 507	35 273	0	35 273	3 612	0	3 612
40817	4 737	0	4 737	3 471	0	3 471	2 636	0	2 636	3 902	0	3 902
40905	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40909	0	0	0	21	8	29	21	8	29	0	0	0
40911	229	0	229	4 873	0	4 873	4 882	0	4 882	238	0	238
40912	0	0	0	30	12	42	30	12	42	0	0	0
40913	21	0	21	51	48	99	30	48	78	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	260	0	260	100	0	100	0	0	0	160	0	160
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	1 439	32	1 471	4 568	21	4 589	4 762	21	4 783	1 633	32	1 665
42304	70	0	70	62	0	62	2	0	2	10	0	10
42305	6 223	379	6 602	2 251	10	2 261	908	11	919	4 880	380	5 260
42306	80 205	146	80 351	3 718	4	3 722	4 616	5	4 621	81 103	147	81 250
42307	73 384	6 142	79 526	3 205	195	3 400	1 545	153	1 698	71 724	6 100	77 824
42309	315	0	315	254	0	254	299	0	299	360	0	360
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	2 862	0	2 862	515	0	515	712	0	712	3 059	0	3 059
45415	2 012	0	2 012	786	0	786	2 174	0	2 174	3 400	0	3 400
45515	8 141	0	8 141	5 881	0	5 881	4 609	0	4 609	6 869	0	6 869
45818	5 769	0	5 769	34	0	34	80	0	80	5 815	0	5 815
45918	29	0	29	52	0	52	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	50 930	50 476	101 406	50 930	50 476	101 406	0	0	0
47411	2 278	158	2 436	1 807	30	1 837	1 704	55	1 759	2 175	183	2 358
47416	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47422	16	41	57	350	54	404	340	122	462	6	109	115
47425	76	0	76	311	0	311	360	0	360	125	0	125
47426	0	0	0	14	0	14	32	0	32	18	0	18
50620	6	0	6	0	0	0	40	0	40	46	0	46
60301	427	0	427	1 160	0	1 160	1 173	0	1 173	440	0	440
60305	957	0	957	1 799	0	1 799	1 720	0	1 720	878	0	878
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	226	0	226	225	0	225
60324	95	0	95	24	0	24	1	0	1	72	0	72
60601	3 919	0	3 919	0	0	0	107	0	107	4 026	0	4 026
70601	49 297	0	49 297	0	0	0	13 711	0	13 711	63 008	0	63 008
70603	1 305	0	1 305	0	0	0	268	0	268	1 573	0	1 573
Итого по пассиву (баланс)	334 386	6 898	341 284	639 722	101 334	741 056	681 795	101 387	783 182	376 459	6 951	383 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	0	0	0	1 734	0	1 734	201	0	201	1 533	0	1 533
90902	33 029	0	33 029	94	0	94	117	0	117	33 006	0	33 006
91007	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	456 155	0	456 155	46 616	0	46 616	22 479	0	22 479	480 292	0	480 292
91604	1 571	0	1 571	763	0	763	559	0	559	1 775	0	1 775
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	347 497	0	347 497	22 005	0	22 005	3 856	0	3 856	365 646	0	365 646
Итого по активу (баланс)	838 319	0	838 319	71 591	0	71 591	27 591	0	27 591	882 319	0	882 319
Пассив
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	324 919	0	324 919	1 443	0	1 443	11 192	0	11 192	334 668	0	334 668
91316	590	0	590	2 400	0	2 400	3 600	0	3 600	1 790	0	1 790
91317	140	0	140	0	0	0	5 000	0	5 000	5 140	0	5 140
91507	21 535	0	21 535	0	0	0	2 200	0	2 200	23 735	0	23 735
91508	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99999	490 822	0	490 822	23 398	0	23 398	49 249	0	49 249	516 673	0	516 673
Итого по пассиву (баланс)	838 319	0	838 319	27 255	0	27 255	71 255	0	71 255	882 319	0	882 319
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 500 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 500 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500 000,0000
Пассив
98050	0	0	2 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	3 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	3 500 000,0000

Страница была полезной?