Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"

Регистрационный номер

2565

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 488	3 929	18 417	269 588	2 165	271 753	264 881	2 315	267 196	19 195	3 779	22 974
20209	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
30102	2 494	0	2 494	976 792	0	976 792	976 569	0	976 569	2 717	0	2 717
30110	2 213	2	2 215	810	0	810	2 817	0	2 817	206	2	208
30202	2 594	0	2 594	514	0	514	0	0	0	3 108	0	3 108
30204	100	0	100	7	0	7	0	0	0	107	0	107
30221	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
30602	28	0	28	300	0	300	1	0	1	327	0	327
32002	0	0	0	459 000	0	459 000	425 000	0	425 000	34 000	0	34 000
32003	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
32004	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0
45206	8 028	0	8 028	0	0	0	0	0	0	8 028	0	8 028
45208	2 440	0	2 440	0	0	0	24	0	24	2 416	0	2 416
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
45407	30 581	0	30 581	0	0	0	864	0	864	29 717	0	29 717
45408	7 397	0	7 397	0	0	0	161	0	161	7 236	0	7 236
45502	0	0	0	34 800	0	34 800	34 800	0	34 800	0	0	0
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	13 198	0	13 198	17 075	0	17 075	104	0	104	30 169	0	30 169
45506	45 140	0	45 140	0	0	0	317	0	317	44 823	0	44 823
45507	64 801	0	64 801	0	0	0	2 484	0	2 484	62 317	0	62 317
45814	94	0	94	29	0	29	37	0	37	86	0	86
45815	5 643	0	5 643	36	0	36	30	0	30	5 649	0	5 649
45915	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47423	180	221	401	225 000	7	225 007	207 000	8	207 008	18 180	220	18 400
47427	1 200	0	1 200	4 327	0	4 327	4 097	0	4 097	1 430	0	1 430
47502	1 699	70	1 769	0	0	0	1 699	70	1 769	0	0	0
50605	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
50621	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50805	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
51401	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60306	1	0	1	538	0	538	539	0	539	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	55	0	55	10	0	10
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	190	0	190	1 279	0	1 279	908	0	908	561	0	561
60323	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60401	23 311	0	23 311	0	0	0	0	0	0	23 311	0	23 311
60404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	11	0	11	14	0	14	0	0	0	25	0	25
61009	61	0	61	72	0	72	4	0	4	129	0	129
61010	31	0	31	3	0	3	1	0	1	33	0	33
61403	692	0	692	5	0	5	30	0	30	667	0	667
70501	2 180	0	2 180	144	0	144	2 180	0	2 180	144	0	144
70502	0	0	0	2 180	0	2 180	0	0	0	2 180	0	2 180
70606	0	0	0	5 025	0	5 025	1	0	1	5 024	0	5 024
70607	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
70608	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
Пассив
10208	38 030	0	38 030	0	0	0	0	0	0	38 030	0	38 030
10601	6 852	0	6 852	3	0	3	0	0	0	6 849	0	6 849
10701	6 006	0	6 006	0	0	0	0	0	0	6 006	0	6 006
10702	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
10703	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066
32801	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40602	9 289	0	9 289	12 932	0	12 932	12 480	0	12 480	8 837	0	8 837
40702	20 538	0	20 538	356 119	0	356 119	381 387	0	381 387	45 806	0	45 806
40703	5 932	0	5 932	208	0	208	3 254	0	3 254	8 978	0	8 978
40802	4 836	0	4 836	41 618	0	41 618	41 665	0	41 665	4 883	0	4 883
40817	9 208	0	9 208	5 207	0	5 207	2 167	0	2 167	6 168	0	6 168
40911	0	0	0	5 355	0	5 355	5 514	0	5 514	159	0	159
42106	9 750	0	9 750	9 200	0	9 200	0	0	0	550	0	550
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 573	21	1 594	47 814	21	47 835	48 580	21	48 601	2 339	21	2 360
42304	486	0	486	134	0	134	28	0	28	380	0	380
42305	9 834	234	10 068	1 817	6	1 823	2 864	32	2 896	10 881	260	11 141
42306	60 921	91	61 012	5 710	2	5 712	7 431	3	7 434	62 642	92	62 734
42307	72 714	5 018	77 732	12 467	177	12 644	16 916	731	17 647	77 163	5 572	82 735
42309	249	0	249	312	0	312	369	0	369	306	0	306
42601	2	0	2	26 409	0	26 409	33 903	0	33 903	7 496	0	7 496
45215	2 551	0	2 551	20	0	20	0	0	0	2 531	0	2 531
45415	2 561	0	2 561	113	0	113	0	0	0	2 448	0	2 448
45515	955	0	955	384	0	384	349	0	349	920	0	920
45818	5 723	0	5 723	24	0	24	22	0	22	5 721	0	5 721
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47411	1 699	70	1 769	1 459	25	1 484	1 526	47	1 573	1 766	92	1 858
47416	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	120	0	120	478	0	478	481	0	481	123	0	123
47426	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47501	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60301	181	0	181	362	0	362	625	0	625	444	0	444
60305	0	0	0	539	0	539	1 327	0	1 327	788	0	788
60322	187	0	187	188	0	188	1	0	1	0	0	0
60324	17	0	17	16	0	16	5	0	5	6	0	6
60601	3 402	0	3 402	0	0	0	102	0	102	3 504	0	3 504
70301	10 387	0	10 387	10 387	0	10 387	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	1 926	0	1 926	11 788	0	11 788	9 862	0	9 862
70601	0	0	0	5	0	5	7 830	0	7 830	7 825	0	7 825
70603	0	0	0	0	0	0	288	0	288	288	0	288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	0	0	0	2 308	0	2 308	1 621	0	1 621	687	0	687
90902	32 884	0	32 884	1 900	0	1 900	496	0	496	34 288	0	34 288
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91305	549 402	0	549 402	0	0	0	549 402	0	549 402	0	0	0
91307	386 232	0	386 232	0	0	0	386 232	0	386 232	0	0	0
91414	0	0	0	549 402	0	549 402	3 728	0	3 728	545 674	0	545 674
91503	26 600	0	26 600	0	0	0	26 600	0	26 600	0	0	0
91504	313	0	313	0	0	0	313	0	313	0	0	0
91604	1 664	0	1 664	401	0	401	549	0	549	1 516	0	1 516
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	12 090	0	12 090	471 369	0	471 369	65 252	0	65 252	418 207	0	418 207
Пассив
91003	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91302	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
91309	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
91312	0	0	0	5 931	0	5 931	387 131	0	387 131	381 200	0	381 200
91316	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
91317	0	0	0	49 800	0	49 800	61 800	0	61 800	12 000	0	12 000
91507	0	0	0	9 000	0	9 000	33 604	0	33 604	24 604	0	24 604
91508	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
99999	997 163	0	997 163	417 861	0	417 861	2 931	0	2 931	582 233	0	582 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 500 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2 500 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?