Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"

Регистрационный номер

2565

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 042	3 632	18 674	130 607	5 063	135 670	136 523	4 614	141 137	9 126	4 081	13 207
20209	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	0	0	0
30102	5 624	0	5 624	375 126	0	375 126	374 156	0	374 156	6 594	0	6 594
30110	461	2	463	6 261	222	6 483	6 489	222	6 711	233	2	235
30202	3 192	0	3 192	0	0	0	60	0	60	3 132	0	3 132
30204	97	0	97	1	0	1	0	0	0	98	0	98
30221	0	0	0	4 838	0	4 838	4 838	0	4 838	0	0	0
30602	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
32002	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0
32003	0	0	0	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	8 028	0	8 028	0	0	0	0	0	0	8 028	0	8 028
45207	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45208	2 935	0	2 935	0	0	0	156	0	156	2 779	0	2 779
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	12 500	0	12 500	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	16 500	0	16 500
45407	27 754	0	27 754	0	0	0	1 410	0	1 410	26 344	0	26 344
45408	7 245	0	7 245	499	0	499	194	0	194	7 550	0	7 550
45502	0	0	0	29 500	0	29 500	24 500	0	24 500	5 000	0	5 000
45503	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45505	14 460	0	14 460	1 335	0	1 335	2 609	0	2 609	13 186	0	13 186
45506	43 924	0	43 924	2 600	0	2 600	971	0	971	45 553	0	45 553
45507	68 937	0	68 937	500	0	500	2 224	0	2 224	67 213	0	67 213
45814	108	0	108	504	0	504	314	0	314	298	0	298
45815	5 711	0	5 711	67	0	67	55	0	55	5 723	0	5 723
47408	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
47423	0	0	0	80 364	444	80 808	80 184	225	80 409	180	219	399
47427	1 268	0	1 268	3 514	0	3 514	3 746	0	3 746	1 036	0	1 036
47502	1 502	38	1 540	1 281	38	1 319	1 229	24	1 253	1 554	52	1 606
50805	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
60304	10	0	10	15	0	15	25	0	25	0	0	0
60306	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60308	35	0	35	39	0	39	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	1 119	0	1 119	968	0	968	1 220	0	1 220	867	0	867
60401	23 001	0	23 001	89	0	89	0	0	0	23 090	0	23 090
60404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61002	50	0	50	0	0	0	48	0	48	2	0	2
61008	47	0	47	41	0	41	0	0	0	88	0	88
61009	22	0	22	87	0	87	0	0	0	109	0	109
61010	20	0	20	11	0	11	0	0	0	31	0	31
61403	766	0	766	4	0	4	60	0	60	710	0	710
61406	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
70201	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70202	12	0	12	8	0	8	0	0	0	20	0	20
70203	1 353	0	1 353	1 271	0	1 271	0	0	0	2 624	0	2 624
70205	155	0	155	153	0	153	0	0	0	308	0	308
70206	1 307	0	1 307	1 423	0	1 423	0	0	0	2 730	0	2 730
70209	3 528	0	3 528	2 541	0	2 541	22	0	22	6 047	0	6 047
70501	1 937	0	1 937	99	0	99	0	0	0	2 036	0	2 036
Пассив
10208	38 030	0	38 030	0	0	0	0	0	0	38 030	0	38 030
10601	6 852	0	6 852	0	0	0	0	0	0	6 852	0	6 852
10701	6 006	0	6 006	0	0	0	0	0	0	6 006	0	6 006
10702	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10703	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
30223	0	0	0	7 948	0	7 948	7 948	0	7 948	0	0	0
40602	8 169	0	8 169	4 728	0	4 728	4 951	0	4 951	8 392	0	8 392
40702	11 168	0	11 168	197 908	0	197 908	214 536	0	214 536	27 796	0	27 796
40703	1 524	0	1 524	313	0	313	301	0	301	1 512	0	1 512
40802	7 841	0	7 841	44 346	0	44 346	45 617	0	45 617	9 112	0	9 112
40817	8 203	0	8 203	2 094	0	2 094	2 472	0	2 472	8 581	0	8 581
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	284	0	284	6 259	0	6 259	6 250	0	6 250	275	0	275
42106	7 600	0	7 600	4 310	0	4 310	0	0	0	3 290	0	3 290
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	6 250	22	6 272	21 567	21	21 588	17 077	22	17 099	1 760	23	1 783
42304	132	0	132	0	0	0	200	0	200	332	0	332
42305	8 276	28	8 304	1 790	2	1 792	2 060	79	2 139	8 546	105	8 651
42306	53 222	26	53 248	3 467	1	3 468	6 917	29	6 946	56 672	54	56 726
42307	60 359	4 310	64 669	10 381	123	10 504	10 153	508	10 661	60 131	4 695	64 826
42309	287	0	287	305	0	305	313	0	313	295	0	295
42601	0	0	0	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	0	0	0
45215	4 111	0	4 111	91	0	91	0	0	0	4 020	0	4 020
45415	87	0	87	15	0	15	595	0	595	667	0	667
45515	1 001	0	1 001	309	0	309	376	0	376	1 068	0	1 068
45818	5 794	0	5 794	44	0	44	65	0	65	5 815	0	5 815
47407	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47411	1 502	38	1 540	1 221	24	1 245	1 273	38	1 311	1 554	52	1 606
47416	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	21	0	21	17	0	17
47425	120	0	120	295	0	295	245	0	245	70	0	70
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47501	1 268	0	1 268	3 746	0	3 746	3 514	0	3 514	1 036	0	1 036
52406	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1	0	1	473	0	473	474	0	474	2	0	2
60303	184	0	184	397	0	397	213	0	213	0	0	0
60305	618	0	618	1 811	0	1 811	1 193	0	1 193	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	16	0	16	17	0	17
60601	3 279	0	3 279	0	0	0	95	0	95	3 374	0	3 374
61306	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
70101	4 232	0	4 232	0	0	0	4 054	0	4 054	8 286	0	8 286
70102	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
70103	5	0	5	0	0	0	162	0	162	167	0	167
70106	9	0	9	0	0	0	12	0	12	21	0	21
70107	1 987	0	1 987	0	0	0	2 025	0	2 025	4 012	0	4 012
70301	7 197	0	7 197	0	0	0	0	0	0	7 197	0	7 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
90902	27 826	0	27 826	1 555	0	1 555	157	0	157	29 224	0	29 224
91007	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91305	555 730	0	555 730	23 343	0	23 343	30 624	0	30 624	548 449	0	548 449
91307	376 822	0	376 822	27 957	0	27 957	24 008	0	24 008	380 771	0	380 771
91503	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
91504	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91604	1 614	0	1 614	1 035	0	1 035	714	0	714	1 935	0	1 935
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	12 090	0	12 090	24 501	0	24 501	29 501	0	29 501	7 090	0	7 090
Пассив
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91302	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91309	12 000	0	12 000	29 500	0	29 500	24 500	0	24 500	7 000	0	7 000
99999	988 973	0	988 973	55 579	0	55 579	53 966	0	53 966	987 360	0	987 360
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500 000,0000
Пассив
98050	0	0	2 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500 000,0000

Страница была полезной?