Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"

Регистрационный номер

2565

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 762	19	40 781	45 990	214	46 204	61 066	87	61 153	25 686	146	25 832
20209	0	0	0	14 335	0	14 335	14 335	0	14 335	0	0	0
30102	578	0	578	425 482	0	425 482	426 029	0	426 029	31	0	31
30110	66	0	66	559	0	559	456	0	456	169	0	169
30202	4 087	0	4 087	0	0	0	666	0	666	3 421	0	3 421
30221	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32802	8	0	8	38	0	38	19	0	19	27	0	27
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	28 500	0	28 500	0	0	0	18 200	0	18 200	10 300	0	10 300
45207	8 200	0	8 200	0	0	0	1 700	0	1 700	6 500	0	6 500
45208	4 612	0	4 612	0	0	0	116	0	116	4 496	0	4 496
45407	15 578	0	15 578	150	0	150	509	0	509	15 219	0	15 219
45408	8 318	0	8 318	0	0	0	153	0	153	8 165	0	8 165
45502	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
45505	16 720	0	16 720	40	0	40	2 193	0	2 193	14 567	0	14 567
45506	48 639	0	48 639	500	0	500	1 043	0	1 043	48 096	0	48 096
45507	85 010	0	85 010	150	0	150	2 334	0	2 334	82 826	0	82 826
45812	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45814	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45815	6 352	0	6 352	61	0	61	433	0	433	5 980	0	5 980
47417	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47423	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47427	1 065	0	1 065	2 947	0	2 947	2 998	0	2 998	1 014	0	1 014
47502	1 147	0	1 147	1 211	1	1 212	1 225	0	1 225	1 133	1	1 134
50806	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52502	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
60302	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
60304	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60306	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	81	0	81	15	0	15
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	261	0	261	1 774	0	1 774	1 376	0	1 376	659	0	659
60323	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
60401	21 114	0	21 114	872	0	872	232	0	232	21 754	0	21 754
60404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60701	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
61008	18	0	18	21	0	21	0	0	0	39	0	39
61009	42	0	42	41	0	41	0	0	0	83	0	83
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	87	0	87	6	0	6	11	0	11	82	0	82
61406	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70201	0	0	0	546	0	546	0	0	0	546	0	546
70203	0	0	0	1 239	0	1 239	0	0	0	1 239	0	1 239
70204	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
70205	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70206	0	0	0	1 001	0	1 001	0	0	0	1 001	0	1 001
70209	0	0	0	2 096	0	2 096	0	0	0	2 096	0	2 096
70501	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
Пассив
10405	38 030	0	38 030	0	0	0	0	0	0	38 030	0	38 030
10601	6 852	0	6 852	0	0	0	0	0	0	6 852	0	6 852
10701	6 006	0	6 006	0	0	0	0	0	0	6 006	0	6 006
10702	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10703	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
30109	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	27 000	0	27 000
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31302	0	0	0	104 600	0	104 600	104 600	0	104 600	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	48 000	0	48 000	54 000	0	54 000	16 000	0	16 000
31304	54 000	0	54 000	74 000	0	74 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
40602	4 337	0	4 337	10 264	0	10 264	11 198	0	11 198	5 271	0	5 271
40702	6 713	0	6 713	131 307	0	131 307	130 238	0	130 238	5 644	0	5 644
40703	105	0	105	187	0	187	5 801	0	5 801	5 719	0	5 719
40802	5 848	0	5 848	18 245	0	18 245	13 721	0	13 721	1 324	0	1 324
40817	6 176	0	6 176	2 511	0	2 511	3 258	0	3 258	6 923	0	6 923
40911	320	0	320	5 964	0	5 964	5 864	0	5 864	220	0	220
42301	1 553	0	1 553	4 112	0	4 112	4 315	0	4 315	1 756	0	1 756
42304	38	0	38	18	0	18	0	0	0	20	0	20
42305	5 768	0	5 768	1 742	0	1 742	1 243	21	1 264	5 269	21	5 290
42306	33 101	0	33 101	4 315	0	4 315	4 078	0	4 078	32 864	0	32 864
42307	94 498	0	94 498	25 987	1	25 988	10 311	106	10 417	78 822	105	78 927
42309	348	0	348	177	0	177	200	0	200	371	0	371
45215	3 089	0	3 089	798	0	798	1 412	0	1 412	3 703	0	3 703
45415	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45515	975	0	975	465	0	465	96	0	96	606	0	606
45818	6 296	0	6 296	411	0	411	42	0	42	5 927	0	5 927
47411	1 147	0	1 147	1 225	0	1 225	1 211	1	1 212	1 133	1	1 134
47416	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
47426	8	0	8	19	0	19	38	0	38	27	0	27
47501	1 065	0	1 065	2 998	0	2 998	2 947	0	2 947	1 014	0	1 014
50809	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52406	753	0	753	747	0	747	0	0	0	6	0	6
60301	106	0	106	255	0	255	264	0	264	115	0	115
60303	364	0	364	364	0	364	177	0	177	177	0	177
60305	763	0	763	1 104	0	1 104	804	0	804	463	0	463
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	248	0	248	249	0	249	1	0	1	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
60601	2 844	0	2 844	159	0	159	73	0	73	2 758	0	2 758
61201	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205
70103	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70106	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70107	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113
70301	2 632	0	2 632	0	0	0	0	0	0	2 632	0	2 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
90901	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
90902	3 679	0	3 679	68	0	68	145	0	145	3 602	0	3 602
91007	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
91202	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91305	601 833	0	601 833	14 078	0	14 078	38 875	0	38 875	577 036	0	577 036
91307	442 233	0	442 233	2 220	0	2 220	26 336	0	26 336	418 117	0	418 117
91504	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91604	1 850	0	1 850	1 138	0	1 138	1 231	0	1 231	1 757	0	1 757
99998	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Пассив
91302	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	1 049 931	0	1 049 931	67 964	0	67 964	18 880	0	18 880	1 000 847	0	1 000 847
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 260,0000
Пассив
98050	0	0	1 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 260,0000

Страница была полезной?