Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	104 042	64 944	168 986	959 815	605 475	1 565 290	959 063	587 933	1 546 996	104 794	82 486	187 280
20208	16 618	0	16 618	20 500	0	20 500	23 513	0	23 513	13 605	0	13 605
20209	0	0	0	557 564	4 947	562 511	557 564	4 947	562 511	0	0	0
30102	252 608	0	252 608	8 243 178	0	8 243 178	8 350 776	0	8 350 776	145 010	0	145 010
30110	6 473	41 693	48 166	25 525	533 040	558 565	22 353	568 649	591 002	9 645	6 084	15 729
30202	13 760	0	13 760	355	0	355	0	0	0	14 115	0	14 115
30204	2 532	0	2 532	0	0	0	6	0	6	2 526	0	2 526
30221	0	0	0	0	2 207	2 207	0	2 207	2 207	0	0	0
30233	801	0	801	3 040	0	3 040	3 321	0	3 321	520	0	520
30424	8 208	0	8 208	389 237	0	389 237	374 025	0	374 025	23 420	0	23 420
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32201	0	1 388	1 388	0	154	154	0	67	67	0	1 475	1 475
44601	1 439	0	1 439	2 556	0	2 556	3 983	0	3 983	12	0	12
44606	2 233	0	2 233	0	0	0	252	0	252	1 981	0	1 981
44607	2 730	0	2 730	0	0	0	169	0	169	2 561	0	2 561
45106	14 800	0	14 800	0	0	0	1 700	0	1 700	13 100	0	13 100
45107	55 500	0	55 500	0	0	0	2 500	0	2 500	53 000	0	53 000
45201	98 015	0	98 015	207 810	0	207 810	198 158	0	198 158	107 667	0	107 667
45203	45 000	0	45 000	0	3 078	3 078	45 000	62	45 062	0	3 016	3 016
45204	5 500	0	5 500	59 725	0	59 725	11 766	0	11 766	53 459	0	53 459
45205	238 505	23 409	261 914	46 521	2 700	49 221	57 162	1 381	58 543	227 864	24 728	252 592
45206	530 223	62 970	593 193	114 997	7 254	122 251	115 044	3 697	118 741	530 176	66 527	596 703
45207	202 146	0	202 146	69 190	0	69 190	16 796	0	16 796	254 540	0	254 540
45208	17 350	0	17 350	0	0	0	2 950	0	2 950	14 400	0	14 400
45306	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45307	1 866	0	1 866	0	0	0	180	0	180	1 686	0	1 686
45308	4 500	0	4 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
45401	1 016	0	1 016	1 340	0	1 340	1 160	0	1 160	1 196	0	1 196
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200
45405	20 900	0	20 900	14 370	0	14 370	0	0	0	35 270	0	35 270
45406	25 500	0	25 500	500	0	500	0	0	0	26 000	0	26 000
45407	5 640	0	5 640	2 445	0	2 445	1 488	0	1 488	6 597	0	6 597
45408	3 100	0	3 100	0	0	0	50	0	50	3 050	0	3 050
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	0	0	0	2 300	0	2 300	1 400	0	1 400	900	0	900
45504	1 462	0	1 462	500	0	500	938	0	938	1 024	0	1 024
45505	7 455	0	7 455	14 525	0	14 525	2 244	0	2 244	19 736	0	19 736
45506	64 298	0	64 298	4 640	0	4 640	3 379	0	3 379	65 559	0	65 559
45507	12 807	2 063	14 870	0	246	246	414	141	555	12 393	2 168	14 561
45509	1 694	0	1 694	322	0	322	724	0	724	1 292	0	1 292
45708	1 055	0	1 055	14	0	14	520	0	520	549	0	549
45812	52 801	0	52 801	6 105	0	6 105	11	0	11	58 895	0	58 895
45814	14 897	0	14 897	0	0	0	0	0	0	14 897	0	14 897
45815	215	0	215	8	0	8	0	0	0	223	0	223
45912	0	0	0	277	0	277	0	0	0	277	0	277
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	445 669	445 669	0	445 669	445 669	0	0	0
47408	0	0	0	294 305	476 316	770 621	294 305	476 316	770 621	0	0	0
47423	561	0	561	529	150 221	150 750	518	150 221	150 739	572	0	572
47427	3 769	99	3 868	17 904	562	18 466	17 231	539	17 770	4 442	122	4 564
60302	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60306	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
60308	1	0	1	75	0	75	75	0	75	1	0	1
60310	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60312	1 155	0	1 155	3 852	0	3 852	3 456	0	3 456	1 551	0	1 551
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60401	149 437	0	149 437	0	0	0	0	0	0	149 437	0	149 437
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	6	0	6	233	0	233	232	0	232	7	0	7
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	362	0	362	42	0	42	52	0	52	352	0	352
70606	437 790	0	437 790	67 567	0	67 567	2	0	2	505 355	0	505 355
70608	460 004	0	460 004	31 835	0	31 835	0	0	0	491 839	0	491 839
70611	5 459	0	5 459	824	0	824	0	0	0	6 283	0	6 283
70612	7 150	0	7 150	7 059	0	7 059	0	0	0	14 209	0	14 209
70616	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
Итого по активу (баланс)	2 928 746	196 566	3 125 312	13 745 642	2 231 880	15 977 522	13 650 338	2 241 840	15 892 178	3 024 050	186 606	3 210 656
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	16 696	0	16 696	0	0	0	494	0	494	17 190	0	17 190
10801	174 002	0	174 002	0	0	0	0	0	0	174 002	0	174 002
30109	330	2 853	3 183	0	808	808	0	1 574	1 574	330	3 619	3 949
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	216 490	216 490	0	216 490	216 490	0	0	0
30223	82 931	0	82 931	1 212 166	0	1 212 166	1 212 394	0	1 212 394	83 159	0	83 159
30232	131	0	131	26 305	3 463	29 768	26 340	3 463	29 803	166	0	166
40502	0	0	0	18 457	0	18 457	18 457	0	18 457	0	0	0
40701	2 533	1	2 534	76 041	36 611	112 652	76 222	39 843	116 065	2 714	3 233	5 947
40702	564 544	74 495	639 039	6 989 129	308 081	7 297 210	6 928 562	300 415	7 228 977	503 977	66 829	570 806
40703	28 227	4	28 231	108 223	0	108 223	108 142	0	108 142	28 146	4	28 150
40802	66 188	450	66 638	507 722	8 404	516 126	506 888	8 429	515 317	65 354	475	65 829
40807	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40817	57 202	1 360	58 562	50 487	841	51 328	53 801	881	54 682	60 516	1 400	61 916
40820	242	33	275	642	148	790	674	116	790	274	1	275
40821	166	0	166	7 977	0	7 977	7 852	0	7 852	41	0	41
40905	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
40906	0	0	0	110 233	0	110 233	110 233	0	110 233	0	0	0
40909	0	36	36	540	310	850	540	312	852	0	38	38
40910	0	6	6	5	0	5	5	0	5	0	6	6
40911	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
40912	0	0	0	941	674	1 615	941	674	1 615	0	0	0
40913	0	0	0	10	175	185	10	175	185	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	6 465	6 465	0	6 465	6 465
42104	100 000	0	100 000	985	0	985	985	0	985	100 000	0	100 000
42105	119 947	1 221	121 168	103 423	59	103 482	113 813	136	113 949	130 337	1 298	131 635
42205	4 606	0	4 606	2	0	2	2	0	2	4 606	0	4 606
42301	6 841	3 250	10 091	120 388	11 270	131 658	124 430	11 426	135 856	10 883	3 406	14 289
42305	0	101 368	101 368	0	22 697	22 697	0	10 975	10 975	0	89 646	89 646
42306	400 646	898	401 544	29 148	62	29 210	53 932	107	54 039	425 430	943	426 373
42307	60 917	0	60 917	897	0	897	1 585	0	1 585	61 605	0	61 605
42601	33	86	119	6 171	2 765	8 936	6 507	2 770	9 277	369	91	460
42605	0	380	380	0	19	19	0	42	42	0	403	403
42606	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45115	2 030	0	2 030	130	0	130	0	0	0	1 900	0	1 900
45215	47 023	0	47 023	20 668	0	20 668	15 485	0	15 485	41 840	0	41 840
45315	180	0	180	60	0	60	0	0	0	120	0	120
45415	454	0	454	66	0	66	645	0	645	1 033	0	1 033
45515	3 535	0	3 535	153	0	153	147	0	147	3 529	0	3 529
45715	32	0	32	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45818	63 090	0	63 090	8	0	8	6 110	0	6 110	69 192	0	69 192
45918	18	0	18	0	0	0	14	0	14	32	0	32
47403	0	0	0	0	11 401	11 401	0	11 401	11 401	0	0	0
47407	0	0	0	420 108	351 323	771 431	420 108	351 323	771 431	0	0	0
47411	6 136	2 318	8 454	2 817	252	3 069	5 504	660	6 164	8 823	2 726	11 549
47416	167	0	167	22 184	92 416	114 600	23 107	92 416	115 523	1 090	0	1 090
47422	0	0	0	570	0	570	624	0	624	54	0	54
47425	3 671	0	3 671	18 020	0	18 020	18 100	0	18 100	3 751	0	3 751
47426	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	253	0	253	4 428	0	4 428	4 275	0	4 275	100	0	100
60305	0	0	0	5 885	0	5 885	5 885	0	5 885	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60320	2 275	0	2 275	3 687	0	3 687	6 565	0	6 565	5 153	0	5 153
60322	31	0	31	720	0	720	721	0	721	32	0	32
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	30 409	0	30 409	0	0	0	221	0	221	30 630	0	30 630
61701	17 710	0	17 710	0	0	0	0	0	0	17 710	0	17 710
70601	463 037	0	463 037	24	0	24	70 807	0	70 807	533 820	0	533 820
70603	460 340	0	460 340	0	0	0	31 825	0	31 825	492 165	0	492 165
Итого по пассиву (баланс)	2 936 553	188 759	3 125 312	9 869 793	1 068 269	10 938 062	9 963 313	1 060 093	11 023 406	3 030 073	180 583	3 210 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
90902	1 198 339	25 942	1 224 281	14 628	0	14 628	35 240	0	35 240	1 177 727	25 942	1 203 669
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	350 373	0	350 373	5 085	0	5 085	3 055	0	3 055	352 403	0	352 403
91604	4 099	2	4 101	1 541	10	1 551	1 311	9	1 320	4 329	3	4 332
91704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91802	12 080	0	12 080	0	0	0	0	0	0	12 080	0	12 080
99998	2 300 594	0	2 300 594	935 423	0	935 423	807 983	0	807 983	2 428 034	0	2 428 034
Итого по активу (баланс)	3 866 092	25 944	3 892 036	958 017	10	958 027	848 929	9	848 938	3 975 180	25 945	4 001 125
Пассив
91003	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 987 791	0	1 987 791	192 655	0	192 655	356 124	0	356 124	2 151 260	0	2 151 260
91315	32 966	0	32 966	0	0	0	0	0	0	32 966	0	32 966
91316	79 397	145	79 542	102 071	9	102 080	94 150	17	94 167	71 476	153	71 629
91317	197 924	0	197 924	509 821	3 078	512 899	481 705	3 078	484 783	169 808	0	169 808
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
99999	1 591 442	0	1 591 442	40 954	0	40 954	22 603	0	22 603	1 573 091	0	1 573 091
Итого по пассиву (баланс)	3 891 891	145	3 892 036	845 850	3 087	848 937	954 931	3 095	958 026	4 000 972	153	4 001 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 021	8 054	19 075	138 187	78 379	216 566	122 339	72 306	194 645	26 869	14 127	40 996
99996	18 960	0	18 960	216 362	0	216 362	194 754	0	194 754	40 568	0	40 568
Итого по активу (баланс)	29 981	8 054	38 035	354 549	78 379	432 928	317 093	72 306	389 399	67 437	14 127	81 564
Пассив
96901	5 575	13 385	18 960	52 359	142 395	194 754	55 949	160 413	216 362	9 165	31 403	40 568
99997	19 075	0	19 075	194 644	0	194 644	216 565	0	216 565	40 996	0	40 996
Итого по пассиву (баланс)	24 650	13 385	38 035	247 003	142 395	389 398	272 514	160 413	432 927	50 161	31 403	81 564
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?