Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
20202	111 370	24 307	135 677	302 313	9 698	312 011	343 981	4 185	348 166	69 702	29 820	99 522
20208	220 089	20	220 109	298 632	44	298 676	324 820	52	324 872	193 901	12	193 913
20209	0	0	0	531 353	51	531 404	527 753	51	527 804	3 600	0	3 600
30102	4 165	0	4 165	19 647 287	0	19 647 287	19 613 097	0	19 613 097	38 355	0	38 355
30110	168 888	142 882	311 770	1 292 700	1 322 508	2 615 208	1 371 360	1 346 568	2 717 928	90 228	118 822	209 050
30114	0	175 794	175 794	0	129 541	129 541	0	159 339	159 339	0	145 996	145 996
30202	56 556	0	56 556	7 640	0	7 640	0	0	0	64 196	0	64 196
30215	380	2 911	3 291	0	133	133	0	80	80	380	2 964	3 344
30233	49 767	165	49 932	431 514	1 382	432 896	471 800	1 386	473 186	9 481	161	9 642
30413	177	0	177	3 836 295	0	3 836 295	3 836 388	0	3 836 388	84	0	84
30424	333	0	333	13 652 230	0	13 652 230	13 652 410	0	13 652 410	153	0	153
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 900 000	0	10 900 000	7 700 000	0	7 700 000	3 200 000	0	3 200 000
31904	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	7 726 252	0	7 726 252	7 726 252	0	7 726 252	0	0	0
32203	0	0	0	2 811 308	0	2 811 308	1 991 308	0	1 991 308	820 000	0	820 000
32204	1 350 788	0	1 350 788	0	0	0	1 350 788	0	1 350 788	0	0	0
45204	113 236	0	113 236	43 798	0	43 798	82 789	0	82 789	74 245	0	74 245
45207	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45208	209 565	0	209 565	0	0	0	0	0	0	209 565	0	209 565
45216	501	0	501	0	0	0	501	0	501	0	0	0
45502	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45505	1 836	0	1 836	0	0	0	1 538	0	1 538	298	0	298
45506	34 874	867	35 741	865	40	905	1 481	24	1 505	34 258	883	35 141
45507	77 947	0	77 947	3 156	0	3 156	18 639	0	18 639	62 464	0	62 464
45508	104	0	104	0	0	0	11	0	11	93	0	93
45523	21 154	0	21 154	254	0	254	6 163	0	6 163	15 245	0	15 245
45815	324 453	0	324 453	137	0	137	7 881	0	7 881	316 709	0	316 709
45820	9	0	9	2	0	2	4	0	4	7	0	7
45912	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45915	390 556	0	390 556	3 604	0	3 604	8 145	0	8 145	386 015	0	386 015
45920	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47105	0	0	0	761	0	761	0	0	0	761	0	761
47404	0	0	0	11 287 900	0	11 287 900	11 287 900	0	11 287 900	0	0	0
47406	0	0	0	0	1 238 913	1 238 913	0	1 238 913	1 238 913	0	0	0
47408	0	0	0	5 948 035	8 632 610	14 580 645	5 948 035	8 632 610	14 580 645	0	0	0
47421	678	0	678	8 515	0	8 515	9 193	0	9 193	0	0	0
47423	956	0	956	30 668	58	30 726	30 693	58	30 751	931	0	931
47427	988	0	988	8 089	6	8 095	7 409	6	7 415	1 668	0	1 668
47443	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47465	1 358	0	1 358	504	0	504	70	0	70	1 792	0	1 792
47502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50104	0	56 716	56 716	0	2 827	2 827	0	1 555	1 555	0	57 988	57 988
50106	297 557	0	297 557	428 997	0	428 997	66 013	0	66 013	660 541	0	660 541
50107	747 942	0	747 942	202 207	0	202 207	150 555	0	150 555	799 594	0	799 594
50116	1 763 659	0	1 763 659	4 564	0	4 564	1 727 886	0	1 727 886	40 337	0	40 337
50118	0	0	0	33 294	0	33 294	33 294	0	33 294	0	0	0
50121	7 569	0	7 569	12 159	0	12 159	12 076	0	12 076	7 652	0	7 652
50505	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
60302	17 564	0	17 564	0	0	0	0	0	0	17 564	0	17 564
60308	38	0	38	59	0	59	25	0	25	72	0	72
60310	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60312	7 420	0	7 420	5 363	0	5 363	6 431	0	6 431	6 352	0	6 352
60314	0	492	492	0	497	497	0	492	492	0	497	497
60323	16 798	0	16 798	132	0	132	397	0	397	16 533	0	16 533
60336	5 636	0	5 636	418	0	418	418	0	418	5 636	0	5 636
60401	215 432	0	215 432	0	0	0	0	0	0	215 432	0	215 432
60804	0	0	0	108 621	0	108 621	0	0	0	108 621	0	108 621
60901	96 292	0	96 292	0	0	0	10 845	0	10 845	85 447	0	85 447
61009	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	6 731	0	6 731	6 731	0	6 731	0	0	0
61210	0	0	0	1 884 078	0	1 884 078	1 884 078	0	1 884 078	0	0	0
61214	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
62001	20 939	0	20 939	0	0	0	0	0	0	20 939	0	20 939
70606	3 617 921	0	3 617 921	164 525	0	164 525	3 617 921	0	3 617 921	164 525	0	164 525
70607	12 128	0	12 128	14 105	0	14 105	23 703	0	23 703	2 530	0	2 530
70608	471 220	0	471 220	48 414	0	48 414	471 220	0	471 220	48 414	0	48 414
70611	28 908	0	28 908	0	0	0	28 908	0	28 908	0	0	0
70706	0	0	0	3 627 863	0	3 627 863	0	0	0	3 627 863	0	3 627 863
70707	0	0	0	12 128	0	12 128	0	0	0	12 128	0	12 128
70708	0	0	0	471 220	0	471 220	0	0	0	471 220	0	471 220
70711	0	0	0	28 917	0	28 917	0	0	0	28 917	0	28 917
Итого по активу (баланс)	11 239 735	404 154	11 643 889	86 927 983	11 338 308	98 266 291	85 771 285	11 385 319	97 156 604	12 396 433	357 143	12 753 576
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	59 977	0	59 977	0	0	0	0	0	0	59 977	0	59 977
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	54 250	0	54 250	0	0	0	0	0	0	54 250	0	54 250
10801	546 897	0	546 897	0	0	0	0	0	0	546 897	0	546 897
30129	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
30232	7 997	160	8 157	394 360	6 461	400 821	389 809	6 450	396 259	3 446	149	3 595
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
30243	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30429	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30601	11 329	10 444	21 773	15 520	286	15 806	15 486	477	15 963	11 295	10 635	21 930
30606	337	0	337	1	0	1	0	0	0	336	0	336
31502	0	0	0	30 999	0	30 999	30 999	0	30 999	0	0	0
32213	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
407	1 004 083	94 629	1 098 712	13 454 630	2 454 257	15 908 887	13 739 660	3 029 524	16 769 184	1 289 113	669 896	1 959 009
408.1	1 481	0	1 481	2 195	0	2 195	1 912	0	1 912	1 198	0	1 198
40807	3 982	22 813	26 795	32 894	692 081	724 975	33 744	740 374	774 118	4 832	71 106	75 938
40817	1 092 902	223 678	1 316 580	590 407	24 914	615 321	467 198	20 396	487 594	969 693	219 160	1 188 853
40820	1 200	11	1 211	6 960	0	6 960	7 044	0	7 044	1 284	11	1 295
40909	0	0	0	250	210	460	250	210	460	0	0	0
40911	0	0	0	376 950	13	376 963	376 950	13	376 963	0	0	0
40912	0	0	0	11	349	360	11	349	360	0	0	0
42105	62 300	0	62 300	0	0	0	9 200	0	9 200	71 500	0	71 500
42301	47	742	789	0	21	21	0	34	34	47	755	802
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	397 526	0	397 526	42 396	0	42 396	21 899	0	21 899	377 029	0	377 029
45217	3 478	0	3 478	1 236	0	1 236	762	0	762	3 004	0	3 004
45515	22 370	0	22 370	6 780	0	6 780	793	0	793	16 383	0	16 383
45818	324 453	0	324 453	8 639	0	8 639	895	0	895	316 709	0	316 709
45918	390 619	0	390 619	9 021	0	9 021	4 480	0	4 480	386 078	0	386 078
47108	0	0	0	0	0	0	761	0	761	761	0	761
47403	0	0	0	11 173 468	0	11 173 468	11 173 468	0	11 173 468	0	0	0
47407	0	0	0	9 239 342	5 329 829	14 569 171	9 239 342	5 329 829	14 569 171	0	0	0
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	197	0	197	35 257	0	35 257	35 238	0	35 238	178	0	178
47424	563	0	563	23 991	0	23 991	27 103	0	27 103	3 675	0	3 675
47425	34 280	0	34 280	46 802	0	46 802	57 535	0	57 535	45 013	0	45 013
47426	2 524	0	2 524	1 134	0	1 134	633	0	633	2 023	0	2 023
47441	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	203	0	203	18	0	18	837	0	837	1 022	0	1 022
47501	22	0	22	5	0	5	15	0	15	32	0	32
50120	897	0	897	5 079	0	5 079	5 475	0	5 475	1 293	0	1 293
50507	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
60301	2 270	0	2 270	4 301	0	4 301	2 031	0	2 031	0	0	0
60305	10 769	0	10 769	15 751	0	15 751	15 751	0	15 751	10 769	0	10 769
60309	0	0	0	0	0	0	411	0	411	411	0	411
60311	2 005	0	2 005	5 093	0	5 093	6 366	0	6 366	3 278	0	3 278
60313	0	12	12	0	11	11	0	11	11	0	12	12
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	894	7	901	1 818	0	1 818	1 813	0	1 813	889	7	896
60324	24 700	0	24 700	5 996	0	5 996	4 651	0	4 651	23 355	0	23 355
60335	3 218	0	3 218	4 612	0	4 612	4 612	0	4 612	3 218	0	3 218
60414	137 445	0	137 445	0	0	0	822	0	822	138 267	0	138 267
60805	0	0	0	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843
60806	0	0	0	2 720	0	2 720	109 207	0	109 207	106 487	0	106 487
60903	60 655	0	60 655	6 726	0	6 726	704	0	704	54 633	0	54 633
62002	9 955	0	9 955	0	0	0	0	0	0	9 955	0	9 955
70601	3 574 393	0	3 574 393	3 574 471	0	3 574 471	201 141	0	201 141	201 063	0	201 063
70602	25 474	0	25 474	26 780	0	26 780	3 945	0	3 945	2 639	0	2 639
70603	628 418	0	628 418	628 418	0	628 418	37 997	0	37 997	37 997	0	37 997
70701	0	0	0	0	0	0	3 578 800	0	3 578 800	3 578 800	0	3 578 800
70702	0	0	0	0	0	0	25 474	0	25 474	25 474	0	25 474
70703	0	0	0	0	0	0	628 418	0	628 418	628 418	0	628 418
Итого по пассиву (баланс)	11 291 393	352 496	11 643 889	39 775 088	8 508 433	48 283 521	40 265 540	9 127 668	49 393 208	11 781 845	971 731	12 753 576
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 458	0	21 458	136	0	136	61	0	61	21 533	0	21 533
80801	33	0	33	6	0	6	33	0	33	6	0	6
80901	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 491	0	21 491	231	0	231	183	0	183	21 539	0	21 539
Пассив
85101	18 004	0	18 004	0	0	0	1	0	1	18 005	0	18 005
85401	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
85501	3 487	0	3 487	89	0	89	136	0	136	3 534	0	3 534
Итого по пассиву (баланс)	21 491	0	21 491	225	0	225	273	0	273	21 539	0	21 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	29 712	0	29 712	565	0	565	3 027	0	3 027	27 250	0	27 250
90902	4 538	0	4 538	6 376	0	6 376	769	0	769	10 145	0	10 145
91203	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	682 808	0	682 808	33 075	0	33 075	0	0	0	715 883	0	715 883
91501	76 444	0	76 444	56 579	0	56 579	76 445	0	76 445	56 578	0	56 578
91704	408 422	0	408 422	7 815	0	7 815	85	0	85	416 152	0	416 152
91802	500 965	0	500 965	6 687	0	6 687	578	0	578	507 074	0	507 074
91803	917 211	0	917 211	29 906	0	29 906	54	0	54	947 063	0	947 063
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	1 947 128	0	1 947 128	13 069 417	0	13 069 417	13 722 756	0	13 722 756	1 293 789	0	1 293 789
Итого по активу (баланс)	4 582 015	0	4 582 015	13 210 420	0	13 210 420	13 803 714	0	13 803 714	3 988 721	0	3 988 721
Пассив
91003	0	0	0	7 640	0	7 640	7 640	0	7 640	0	0	0
91311	50 339	0	50 339	0	0	0	0	0	0	50 339	0	50 339
91312	73 334	0	73 334	0	0	0	0	0	0	73 334	0	73 334
91314	1 755 251	0	1 755 251	13 608 315	0	13 608 315	12 948 987	0	12 948 987	1 095 923	0	1 095 923
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91317	43 890	0	43 890	93 218	0	93 218	112 789	0	112 789	63 461	0	63 461
91507	13 572	0	13 572	13 572	0	13 572	0	0	0	0	0	0
91508	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
99999	2 634 887	0	2 634 887	80 959	0	80 959	141 004	0	141 004	2 694 932	0	2 694 932
Итого по пассиву (баланс)	4 582 015	0	4 582 015	13 803 714	0	13 803 714	13 210 420	0	13 210 420	3 988 721	0	3 988 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	199 488	183 591	383 079	422 329	4 624 944	5 047 273	619 845	4 190 783	4 810 628	1 972	617 752	619 724
94101	0	0	0	181 301	0	181 301	177 653	0	177 653	3 648	0	3 648
99996	382 964	0	382 964	5 226 745	0	5 226 745	4 982 667	0	4 982 667	627 042	0	627 042
Итого по активу (баланс)	582 452	183 591	766 043	5 830 375	4 624 944	10 455 319	5 780 165	4 190 783	9 970 948	632 662	617 752	1 250 414
Пассив
96901	151 208	231 756	382 964	4 318 872	530 425	4 849 297	4 792 735	298 669	5 091 404	625 071	0	625 071
97101	0	0	0	133 370	0	133 370	135 341	0	135 341	1 971	0	1 971
99997	383 079	0	383 079	4 988 280	0	4 988 280	5 228 573	0	5 228 573	623 372	0	623 372
Итого по пассиву (баланс)	534 287	231 756	766 043	9 440 522	530 425	9 970 947	10 156 649	298 669	10 455 318	1 250 414	0	1 250 414

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?