Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 885	0	11 885	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885
20202	75 170	20 523	95 693	493 336	16 214	509 550	487 330	15 462	502 792	81 176	21 275	102 451
20208	141 758	80	141 838	502 787	55	502 842	510 799	87	510 886	133 746	48	133 794
20209	10 927	0	10 927	835 485	7 693	843 178	829 851	7 693	837 544	16 561	0	16 561
30102	31 586	0	31 586	16 158 050	0	16 158 050	16 156 307	0	16 156 307	33 329	0	33 329
30110	83 104	13 370	96 474	1 283 482	657 957	1 941 439	1 277 340	655 335	1 932 675	89 246	15 992	105 238
30114	0	696 932	696 932	0	86 601	86 601	0	772 224	772 224	0	11 309	11 309
30202	23 206	0	23 206	5 514	0	5 514	0	0	0	28 720	0	28 720
30204	22 628	0	22 628	13 521	0	13 521	0	0	0	36 149	0	36 149
30215	380	2 983	3 363	0	418	418	0	167	167	380	3 234	3 614
30221	0	0	0	87 924	0	87 924	87 924	0	87 924	0	0	0
30233	12 560	228	12 788	550 823	1 574	552 397	556 302	1 503	557 805	7 081	299	7 380
30413	27	0	27	2 543 652	0	2 543 652	2 543 640	0	2 543 640	39	0	39
30424	1 010	0	1 010	13 651 575	0	13 651 575	13 651 612	0	13 651 612	973	0	973
31902	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	8 670 000	0	8 670 000	8 570 000	0	8 570 000	1 700 000	0	1 700 000
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	8 350 300	0	8 350 300	8 350 300	0	8 350 300	0	0	0
32203	0	0	0	2 332 706	0	2 332 706	1 830 135	0	1 830 135	502 571	0	502 571
45207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45208	505 034	0	505 034	0	0	0	0	0	0	505 034	0	505 034
45502	402	0	402	368	0	368	402	0	402	368	0	368
45504	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45505	138	0	138	0	0	0	11	0	11	127	0	127
45506	3 035	4 018	7 053	0	563	563	83	224	307	2 952	4 357	7 309
45507	36 049	0	36 049	0	0	0	7 546	0	7 546	28 503	0	28 503
45508	6 543	0	6 543	8	0	8	619	0	619	5 932	0	5 932
45706	84	0	84	0	0	0	42	0	42	42	0	42
45812	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
45815	528 806	0	528 806	4 993	0	4 993	14 514	0	14 514	519 285	0	519 285
45817	41	0	41	42	0	42	45	0	45	38	0	38
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	8 091	0	8 091	1 478	0	1 478	1 632	0	1 632	7 937	0	7 937
47404	0	0	0	10 189 737	0	10 189 737	10 189 737	0	10 189 737	0	0	0
47406	0	0	0	0	1 285 357	1 285 357	0	1 285 357	1 285 357	0	0	0
47408	0	0	0	65 346 681	107 296 708	172 643 389	65 346 681	107 296 708	172 643 389	0	0	0
47421	13 221	0	13 221	127 836	0	127 836	140 437	0	140 437	620	0	620
47423	28 077	261	28 338	27 761	7 652	35 413	27 841	7 629	35 470	27 997	284	28 281
47427	1 899	0	1 899	1 302	30	1 332	2 523	29	2 552	678	1	679
50104	247 627	0	247 627	5 643	0	5 643	186 472	0	186 472	66 798	0	66 798
50106	246 175	0	246 175	1 847	0	1 847	2 662	0	2 662	245 360	0	245 360
50107	21 199	0	21 199	151	0	151	893	0	893	20 457	0	20 457
50116	1 414 797	0	1 414 797	1 110 593	0	1 110 593	916 442	0	916 442	1 608 948	0	1 608 948
50121	2 408	0	2 408	752	0	752	1 924	0	1 924	1 236	0	1 236
50505	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
52601	31 308	0	31 308	10 546	0	10 546	41 854	0	41 854	0	0	0
60302	16 704	0	16 704	0	0	0	4 512	0	4 512	12 192	0	12 192
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	15	0	15	75	0	75	75	0	75	15	0	15
60310	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60312	27 833	0	27 833	8 598	0	8 598	12 940	0	12 940	23 491	0	23 491
60314	0	0	0	0	446	446	0	19	19	0	427	427
60323	30	36	66	460	5	465	425	1	426	65	40	105
60336	3 462	0	3 462	797	0	797	210	0	210	4 049	0	4 049
60401	250 699	0	250 699	178	0	178	589	0	589	250 288	0	250 288
60415	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60901	93 890	0	93 890	0	0	0	0	0	0	93 890	0	93 890
61008	23	0	23	160	0	160	90	0	90	93	0	93
61009	218	0	218	139	0	139	291	0	291	66	0	66
61209	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
61210	0	0	0	1 082 990	0	1 082 990	1 082 990	0	1 082 990	0	0	0
61214	0	0	0	5 302	0	5 302	5 302	0	5 302	0	0	0
61403	4 532	0	4 532	0	0	0	741	0	741	3 791	0	3 791
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
70606	2 540 811	0	2 540 811	674 146	0	674 146	6	0	6	3 214 951	0	3 214 951
70607	3 949	0	3 949	4 456	0	4 456	810	0	810	7 595	0	7 595
70608	306 739	0	306 739	135 417	0	135 417	0	0	0	442 156	0	442 156
70611	6 607	0	6 607	2 624	0	2 624	0	0	0	9 231	0	9 231
70614	0	0	0	42 529	0	42 529	30 157	0	30 157	12 372	0	12 372
Итого по активу (баланс)	8 731 720	738 431	9 470 151	135 438 325	109 361 273	244 799 598	134 044 601	110 042 438	244 087 039	10 125 444	57 266	10 182 710
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	60 005	0	60 005	0	0	0	0	0	0	60 005	0	60 005
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	50 608	0	50 608	0	0	0	0	0	0	50 608	0	50 608
10801	481 374	0	481 374	0	0	0	0	0	0	481 374	0	481 374
30220	0	0	0	0	11 559	11 559	0	11 559	11 559	0	0	0
30232	2 381	218	2 599	428 141	8 975	437 116	427 401	8 932	436 333	1 641	175	1 816
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
30601	25 076	11 812	36 888	3 803	1 472	5 275	5 434	1 619	7 053	26 707	11 959	38 666
30606	361	0	361	1	0	1	0	0	0	360	0	360
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	517 578	816 224	1 333 802	20 245 811	12 031 986	32 277 797	20 302 662	11 894 264	32 196 926	574 429	678 502	1 252 931
408.1	1 682	0	1 682	3 003	0	3 003	2 971	0	2 971	1 650	0	1 650
40807	3 695	22 629	26 324	2 000	565 687	567 687	182	607 478	607 660	1 877	64 420	66 297
40817	250 849	308 020	558 869	798 219	131 515	929 734	782 729	66 869	849 598	235 359	243 374	478 733
40820	705	11	716	1 328	1	1 329	1 265	2	1 267	642	12	654
40905	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
40909	0	0	0	73	617	690	73	617	690	0	0	0
40911	0	0	0	578 705	3	578 708	578 705	3	578 708	0	0	0
40912	0	0	0	347	103	450	347	103	450	0	0	0
40913	0	0	0	157	187	344	157	187	344	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	23 010	0	23 010	0	0	0	0	0	0	23 010	0	23 010
42301	47	753	800	0	42	42	0	106	106	47	817	864
42304	8 645	0	8 645	0	0	0	0	0	0	8 645	0	8 645
42306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42307	4 228	0	4 228	5	0	5	0	0	0	4 223	0	4 223
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45215	342 517	0	342 517	0	0	0	69 624	0	69 624	412 141	0	412 141
45515	37 719	0	37 719	11 113	0	11 113	4 951	0	4 951	31 557	0	31 557
45715	84	0	84	42	0	42	0	0	0	42	0	42
45818	535 803	0	535 803	14 861	0	14 861	5 336	0	5 336	526 278	0	526 278
45918	8 133	0	8 133	154	0	154	0	0	0	7 979	0	7 979
47403	0	0	0	11 788 743	0	11 788 743	11 788 743	0	11 788 743	0	0	0
47407	0	0	0	108 188 919	64 256 550	172 445 469	108 188 919	64 256 550	172 445 469	0	0	0
47411	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47416	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47422	399	0	399	2 332	0	2 332	2 361	0	2 361	428	0	428
47424	10	0	10	359 162	0	359 162	365 022	0	365 022	5 870	0	5 870
47425	47 076	0	47 076	467	0	467	1 054	0	1 054	47 663	0	47 663
47426	790	0	790	1 527	0	1 527	2 264	0	2 264	1 527	0	1 527
50120	3 871	0	3 871	792	0	792	4 438	0	4 438	7 517	0	7 517
50507	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
52602	0	0	0	29 709	0	29 709	42 081	0	42 081	12 372	0	12 372
60301	1 670	0	1 670	3 805	0	3 805	2 135	0	2 135	0	0	0
60305	17 812	0	17 812	22 197	0	22 197	14 848	0	14 848	10 463	0	10 463
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	246	0	246	3	0	3	290	0	290	533	0	533
60311	152	0	152	768	0	768	768	0	768	152	0	152
60320	5 108	0	5 108	5 096	0	5 096	0	0	0	12	0	12
60322	224	7	231	179	0	179	106	1	107	151	8	159
60324	20 497	0	20 497	5 871	0	5 871	1 989	0	1 989	16 615	0	16 615
60335	6 347	0	6 347	6 727	0	6 727	3 506	0	3 506	3 126	0	3 126
60414	150 459	0	150 459	461	0	461	1 108	0	1 108	151 106	0	151 106
60903	49 934	0	49 934	0	0	0	1 444	0	1 444	51 378	0	51 378
61304	6	14	20	0	0	0	0	2	2	6	16	22
61701	11 256	0	11 256	7 887	0	7 887	0	0	0	3 369	0	3 369
62002	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
70601	2 510 696	0	2 510 696	48	0	48	732 195	0	732 195	3 242 843	0	3 242 843
70602	2 408	0	2 408	1 924	0	1 924	752	0	752	1 236	0	1 236
70603	270 388	0	270 388	0	0	0	67 568	0	67 568	337 956	0	337 956
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	62 433	0	62 433	39 964	0	39 964	10 993	0	10 993	33 462	0	33 462
70615	74	0	74	0	0	0	7 887	0	7 887	7 961	0	7 961
Итого по пассиву (баланс)	8 310 463	1 159 688	9 470 151	142 704 840	77 008 698	219 713 538	143 577 804	76 848 293	220 426 097	9 183 427	999 283	10 182 710
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 879	0	19 879	2 301	0	2 301	2 400	0	2 400	19 780	0	19 780
80601	0	0	0	4 396	0	4 396	4 396	0	4 396	0	0	0
80801	24	0	24	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	24	0	24
80901	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 903	0	19 903	9 188	0	9 188	9 287	0	9 287	19 804	0	19 804
Пассив
85101	19 440	0	19 440	0	0	0	0	0	0	19 440	0	19 440
85201	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
85401	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
85501	463	0	463	203	0	203	104	0	104	364	0	364
Итого по пассиву (баланс)	19 903	0	19 903	2 416	0	2 416	2 317	0	2 317	19 804	0	19 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92 549	0	92 549	2 428	0	2 428	2 471	0	2 471	92 506	0	92 506
90902	30 352	0	30 352	1 020	0	1 020	27	0	27	31 345	0	31 345
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
91414	250 477	0	250 477	0	0	0	1 860	0	1 860	248 617	0	248 617
91501	75 254	0	75 254	0	0	0	0	0	0	75 254	0	75 254
91604	467 871	0	467 871	7 325	30	7 355	9 726	30	9 756	465 470	0	465 470
91704	244 893	0	244 893	7 012	0	7 012	0	0	0	251 905	0	251 905
91802	326 281	0	326 281	9 049	0	9 049	217	0	217	335 113	0	335 113
91803	457 800	0	457 800	19 110	0	19 110	1	0	1	476 909	0	476 909
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	448 148	0	448 148	12 271 407	0	12 271 407	11 638 174	0	11 638 174	1 081 381	0	1 081 381
Итого по активу (баланс)	2 408 417	0	2 408 417	12 317 352	30	12 317 382	11 652 479	30	11 652 509	3 073 290	0	3 073 290
Пассив
91003	0	0	0	5 514	0	5 514	5 514	0	5 514	0	0	0
91004	0	0	0	13 521	0	13 521	13 521	0	13 521	0	0	0
91311	305 190	0	305 190	0	0	0	0	0	0	305 190	0	305 190
91312	110 963	0	110 963	2 085	0	2 085	0	0	0	108 878	0	108 878
91314	0	0	0	11 616 832	0	11 616 832	12 251 865	0	12 251 865	635 033	0	635 033
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	10 439	0	10 439	222	0	222	507	0	507	10 724	0	10 724
91507	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 960 269	0	1 960 269	7 048	0	7 048	38 688	0	38 688	1 991 909	0	1 991 909
Итого по пассиву (баланс)	2 408 417	0	2 408 417	11 645 222	0	11 645 222	12 310 095	0	12 310 095	3 073 290	0	3 073 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	131 390	0	131 390	131 390	0	131 390	0	0	0
93302	0	0	0	263 330	0	263 330	131 390	0	131 390	131 940	0	131 940
93303	131 390	0	131 390	131 940	0	131 940	263 330	0	263 330	0	0	0
93304	397 500	0	397 500	133 040	0	133 040	131 940	0	131 940	398 600	0	398 600
93305	133 040	0	133 040	0	0	0	133 040	0	133 040	0	0	0
93901	581 767	1 640 605	2 222 372	10 537 012	54 432 519	64 969 531	10 243 746	53 709 460	63 953 206	875 033	2 363 664	3 238 697
94101	0	0	0	1 100 768	0	1 100 768	1 100 768	0	1 100 768	0	0	0
99996	2 842 111	0	2 842 111	66 080 652	0	66 080 652	65 136 679	0	65 136 679	3 786 084	0	3 786 084
Итого по активу (баланс)	4 085 808	1 640 605	5 726 413	78 378 132	54 432 519	132 810 651	77 272 283	53 709 460	130 981 743	5 191 657	2 363 664	7 555 321
Пассив
96301	0	0	0	0	127 138	127 138	0	127 138	127 138	0	0	0
96302	0	0	0	0	127 166	127 166	0	263 330	263 330	0	136 164	136 164
96303	0	125 561	125 561	0	266 554	266 554	0	140 993	140 993	0	0	0
96304	0	376 683	376 683	0	147 878	147 878	0	179 688	179 688	0	408 493	408 493
96305	0	125 561	125 561	0	125 561	125 561	0	0	0	0	0	0
96901	1 627 384	586 922	2 214 306	54 594 420	10 386 303	64 980 723	55 335 950	10 671 894	66 007 844	2 368 914	872 513	3 241 427
99997	2 884 302	0	2 884 302	65 185 364	0	65 185 364	66 070 299	0	66 070 299	3 769 237	0	3 769 237
Итого по пассиву (баланс)	4 511 686	1 214 727	5 726 413	119 779 784	11 180 600	130 960 384	121 406 249	11 383 043	132 789 292	6 138 151	1 417 170	7 555 321

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?