Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 885	0	11 885	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885
10901	475 068	0	475 068	0	0	0	0	0	0	475 068	0	475 068
20202	79 921	16 050	95 971	566 991	55 462	622 453	555 043	40 766	595 809	91 869	30 746	122 615
20208	168 933	84	169 017	506 765	85	506 850	484 554	169	484 723	191 144	0	191 144
20209	17 952	0	17 952	910 163	32 418	942 581	921 551	32 418	953 969	6 564	0	6 564
30102	75 673	0	75 673	17 336 779	0	17 336 779	17 341 078	0	17 341 078	71 374	0	71 374
30110	95 197	21 847	117 044	1 364 445	1 305 571	2 670 016	1 348 389	1 315 270	2 663 659	111 253	12 148	123 401
30114	0	33 496	33 496	0	571 750	571 750	0	550 347	550 347	0	54 899	54 899
30202	20 688	0	20 688	0	0	0	4 362	0	4 362	16 326	0	16 326
30204	2 481	0	2 481	4 176	0	4 176	0	0	0	6 657	0	6 657
30215	380	2 744	3 124	0	485	485	0	249	249	380	2 980	3 360
30221	0	0	0	65 065	0	65 065	65 065	0	65 065	0	0	0
30233	5 752	252	6 004	543 006	1 808	544 814	542 332	1 755	544 087	6 426	305	6 731
30413	47	0	47	3 421 492	76 130	3 497 622	3 421 497	76 095	3 497 592	42	35	77
30424	70 411	145	70 556	19 933 711	1 547 588	21 481 299	19 917 024	1 547 431	21 464 455	87 098	302	87 400
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	1 735 250	0	1 735 250	5 300 000	0	5 300 000	7 035 250	0	7 035 250	0	0	0
31904	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	8 400 331	0	8 400 331	8 400 331	0	8 400 331	0	0	0
32203	1 022 998	0	1 022 998	1 580 747	0	1 580 747	2 603 745	0	2 603 745	0	0	0
45207	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45208	499 676	0	499 676	7 750	0	7 750	0	0	0	507 426	0	507 426
45502	556	0	556	0	0	0	556	0	556	0	0	0
45505	0	0	0	491	0	491	209	0	209	282	0	282
45506	431	4 275	4 706	3 000	755	3 755	19	388	407	3 412	4 642	8 054
45507	84 277	0	84 277	0	0	0	16 224	0	16 224	68 053	0	68 053
45508	8 903	0	8 903	0	0	0	178	0	178	8 725	0	8 725
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	246	0	246	0	0	0	40	0	40	206	0	206
45812	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
45815	538 210	0	538 210	9 311	0	9 311	12 940	0	12 940	534 581	0	534 581
45817	11	0	11	40	0	40	0	0	0	51	0	51
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	8 508	0	8 508	891	0	891	1 025	0	1 025	8 374	0	8 374
47404	0	0	0	12 326 713	0	12 326 713	12 326 713	0	12 326 713	0	0	0
47406	0	0	0	0	2 211 667	2 211 667	0	2 211 667	2 211 667	0	0	0
47408	0	0	0	45 420 408	39 786 826	85 207 234	45 420 408	39 786 826	85 207 234	0	0	0
47423	27 802	248	28 050	4 604	10 083	14 687	5 158	10 065	15 223	27 248	266	27 514
47427	1 149	1	1 150	3 847	31	3 878	3 499	32	3 531	1 497	0	1 497
50104	50 602	0	50 602	405 057	0	405 057	1	0	1	455 658	0	455 658
50106	0	0	0	350 991	0	350 991	15 421	0	15 421	335 570	0	335 570
50107	0	0	0	73 293	0	73 293	9	0	9	73 284	0	73 284
50116	1 224 351	0	1 224 351	688 744	0	688 744	1 025 105	0	1 025 105	887 990	0	887 990
50118	0	0	0	515 807	0	515 807	206 347	0	206 347	309 460	0	309 460
50121	70	0	70	3 905	0	3 905	73	0	73	3 902	0	3 902
50505	9 151	0	9 151	0	0	0	27	0	27	9 124	0	9 124
52601	0	0	0	112 446	0	112 446	55 801	0	55 801	56 645	0	56 645
60302	10 133	0	10 133	0	0	0	991	0	991	9 142	0	9 142
60306	7	0	7	14	0	14	7	0	7	14	0	14
60308	42	0	42	87	0	87	115	0	115	14	0	14
60310	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60312	25 197	0	25 197	9 561	0	9 561	7 808	0	7 808	26 950	0	26 950
60314	0	362	362	0	457	457	0	426	426	0	393	393
60323	666	0	666	4	0	4	215	0	215	455	0	455
60336	3 507	0	3 507	256	0	256	384	0	384	3 379	0	3 379
60401	251 045	0	251 045	0	0	0	346	0	346	250 699	0	250 699
60901	93 890	0	93 890	0	0	0	0	0	0	93 890	0	93 890
61008	64	0	64	77	0	77	5	0	5	136	0	136
61009	2 008	0	2 008	12	0	12	750	0	750	1 270	0	1 270
61209	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
61210	0	0	0	524 803	0	524 803	524 803	0	524 803	0	0	0
61214	0	0	0	5 773	0	5 773	5 773	0	5 773	0	0	0
61403	7 855	0	7 855	0	0	0	732	0	732	7 123	0	7 123
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
62101	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
70606	658 665	0	658 665	950 370	0	950 370	1	0	1	1 609 034	0	1 609 034
70607	346	0	346	1 400	0	1 400	474	0	474	1 272	0	1 272
70608	61 968	0	61 968	114 086	0	114 086	0	0	0	176 054	0	176 054
70611	13 530	0	13 530	713	0	713	0	0	0	14 243	0	14 243
70614	0	0	0	80 280	0	80 280	80 280	0	80 280	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 425 114	79 504	7 504 618	124 699 846	45 601 116	170 300 962	123 804 304	45 573 904	169 378 208	8 320 656	106 716	8 427 372
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	60 005	0	60 005	0	0	0	0	0	0	60 005	0	60 005
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30126	0	0	0	208	0	208	241	0	241	33	0	33
30220	0	0	0	0	40 180	40 180	0	40 180	40 180	0	0	0
30226	976	0	976	1 363	0	1 363	1 446	0	1 446	1 059	0	1 059
30232	1 184	169	1 353	389 756	7 687	397 443	389 466	7 701	397 167	894	183	1 077
30601	27 944	145	28 089	921 555	815 809	1 737 364	928 461	823 418	1 751 879	34 850	7 754	42 604
30606	465	0	465	1	0	1	0	0	0	464	0	464
31502	0	0	0	199 998	0	199 998	199 998	0	199 998	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	299 999	0	299 999	299 999	0	299 999
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	722 005	642 394	1 364 399	16 948 444	8 166 523	25 114 967	16 751 121	7 734 314	24 485 435	524 682	210 185	734 867
408.1	1 556	0	1 556	2 151	0	2 151	2 525	0	2 525	1 930	0	1 930
40807	1 370	18 413	19 783	50 096	1 324 877	1 374 973	51 017	1 326 791	1 377 808	2 291	20 327	22 618
40817	216 824	47 663	264 487	1 560 413	299 402	1 859 815	1 680 657	308 063	1 988 720	337 068	56 324	393 392
40820	735	11	746	876	1	877	963	2	965	822	12	834
40905	0	0	0	799	25	824	799	25	824	0	0	0
40909	0	0	0	349	755	1 104	349	755	1 104	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	584 750	1	584 751	584 750	1	584 751	0	0	0
40912	0	0	0	60	86	146	60	86	146	0	0	0
40913	0	0	0	5	77	82	5	77	82	0	0	0
42105	7 500	0	7 500	40 000	0	40 000	60 010	0	60 010	27 510	0	27 510
42301	47	695	742	0	63	63	0	122	122	47	754	801
42304	5 645	0	5 645	0	0	0	3 000	0	3 000	8 645	0	8 645
42306	5 323	0	5 323	36 024	0	36 024	30 701	0	30 701	0	0	0
42307	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	249 837	0	249 837	99 999	0	99 999	203 875	0	203 875	353 713	0	353 713
45515	80 694	0	80 694	25 824	0	25 824	17 053	0	17 053	71 923	0	71 923
45715	1 746	0	1 746	40	0	40	0	0	0	1 706	0	1 706
45818	545 130	0	545 130	14 129	0	14 129	10 546	0	10 546	541 547	0	541 547
45918	8 550	0	8 550	137	0	137	3	0	3	8 416	0	8 416
47403	0	0	0	11 578 748	737 567	12 316 315	11 578 748	737 567	12 316 315	0	0	0
47407	0	0	0	40 869 280	44 316 592	85 185 872	40 869 280	44 316 592	85 185 872	0	0	0
47411	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47416	10	0	10	352	458	810	344	458	802	2	0	2
47422	392	0	392	47	0	47	39	0	39	384	0	384
47425	64 025	0	64 025	262 621	0	262 621	305 863	0	305 863	107 267	0	107 267
47426	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	885	0	885	885	0	885
50120	269	0	269	474	0	474	1 400	0	1 400	1 195	0	1 195
50507	9 151	0	9 151	27	0	27	0	0	0	9 124	0	9 124
52602	0	0	0	81 445	0	81 445	81 445	0	81 445	0	0	0
60301	1 103	0	1 103	2 888	0	2 888	1 785	0	1 785	0	0	0
60305	11 141	0	11 141	13 765	0	13 765	13 730	0	13 730	11 106	0	11 106
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
60311	165	0	165	667	0	667	667	0	667	165	0	165
60322	398	8	406	150	1	151	78	1	79	326	8	334
60324	6 065	0	6 065	530	0	530	206	0	206	5 741	0	5 741
60335	3 351	0	3 351	3 774	0	3 774	3 759	0	3 759	3 336	0	3 336
60414	146 268	0	146 268	216	0	216	1 090	0	1 090	147 142	0	147 142
60903	44 180	0	44 180	0	0	0	1 420	0	1 420	45 600	0	45 600
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	11 330	0	11 330
62002	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	694 736	0	694 736	2 639	0	2 639	816 509	0	816 509	1 508 606	0	1 508 606
70602	70	0	70	73	0	73	3 905	0	3 905	3 902	0	3 902
70603	64 243	0	64 243	0	0	0	77 224	0	77 224	141 467	0	141 467
70613	0	0	0	54 636	0	54 636	112 446	0	112 446	57 810	0	57 810
70801	1 012 158	0	1 012 158	0	0	0	0	0	0	1 012 158	0	1 012 158
Итого по пассиву (баланс)	6 795 120	709 498	7 504 618	73 751 689	55 710 104	129 461 793	75 088 394	55 296 153	130 384 547	8 131 825	295 547	8 427 372
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 645	0	20 645	134	0	134	439	0	439	20 340	0	20 340
80601	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
80801	12	0	12	1 237	0	1 237	1 221	0	1 221	28	0	28
80901	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 657	0	20 657	1 829	0	1 829	2 118	0	2 118	20 368	0	20 368
Пассив
85101	20 177	0	20 177	382	0	382	0	0	0	19 795	0	19 795
85401	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
85501	480	0	480	41	0	41	134	0	134	573	0	573
Итого по пассиву (баланс)	20 657	0	20 657	556	0	556	267	0	267	20 368	0	20 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	88 481	0	88 481	10 844	0	10 844	8 578	0	8 578	90 747	0	90 747
90902	37 138	0	37 138	2 013	0	2 013	6 627	0	6 627	32 524	0	32 524
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
91414	253 609	0	253 609	0	0	0	0	0	0	253 609	0	253 609
91501	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
91604	460 058	0	460 058	9 783	31	9 814	9 535	31	9 566	460 306	0	460 306
91704	233 057	0	233 057	4 532	0	4 532	203	0	203	237 386	0	237 386
91802	310 715	0	310 715	6 499	0	6 499	333	0	333	316 881	0	316 881
91803	427 405	0	427 405	10 810	0	10 810	265	0	265	437 950	0	437 950
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	1 767 756	0	1 767 756	11 441 986	0	11 441 986	12 637 757	0	12 637 757	571 985	0	571 985
Итого по активу (баланс)	3 598 516	0	3 598 516	11 486 468	31	11 486 499	12 663 299	31	12 663 330	2 421 685	0	2 421 685
Пассив
91311	305 190	0	305 190	0	0	0	0	0	0	305 190	0	305 190
91312	133 223	0	133 223	9 272	0	9 272	0	0	0	123 951	0	123 951
91314	1 269 103	0	1 269 103	12 410 234	0	12 410 234	11 141 131	0	11 141 131	0	0	0
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	38 684	0	38 684	218 251	0	218 251	300 855	0	300 855	121 288	0	121 288
91507	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 830 760	0	1 830 760	10 461	0	10 461	29 401	0	29 401	1 849 700	0	1 849 700
Итого по пассиву (баланс)	3 598 516	0	3 598 516	12 648 218	0	12 648 218	11 471 387	0	11 471 387	2 421 685	0	2 421 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	30 339	0	30 339	30 339	0	30 339	0	0	0
93302	0	0	0	30 339	0	30 339	30 339	0	30 339	0	0	0
93303	0	0	0	259 480	0	259 480	0	0	0	259 480	0	259 480
93304	0	0	0	684 705	0	684 705	194 690	0	194 690	490 015	0	490 015
93305	0	0	0	891 125	0	891 125	229 195	0	229 195	661 930	0	661 930
93901	329 692	968 048	1 297 740	6 796 433	39 521 448	46 317 881	6 542 573	38 357 439	44 900 012	583 552	2 132 057	2 715 609
94101	0	0	0	475 341	0	475 341	475 341	0	475 341	0	0	0
99996	1 293 918	0	1 293 918	48 116 758	0	48 116 758	45 343 447	0	45 343 447	4 067 229	0	4 067 229
Итого по активу (баланс)	1 623 610	968 048	2 591 658	57 284 520	39 521 448	96 805 968	52 845 924	38 357 439	91 203 363	6 062 206	2 132 057	8 194 263
Пассив
96301	0	0	0	0	29 171	29 171	0	29 171	29 171	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 109	30 109	0	30 109	30 109	0	0	0
96303	0	0	0	0	6 695	6 695	0	257 599	257 599	0	250 904	250 904
96304	0	0	0	0	220 721	220 721	0	691 166	691 166	0	470 445	470 445
96305	0	0	0	0	274 169	274 169	0	901 429	901 429	0	627 260	627 260
96901	960 892	333 026	1 293 918	38 625 790	6 589 461	45 215 251	39 793 894	6 846 059	46 639 953	2 128 996	589 624	2 718 620
99997	1 297 740	0	1 297 740	45 405 692	0	45 405 692	48 234 986	0	48 234 986	4 127 034	0	4 127 034
Итого по пассиву (баланс)	2 258 632	333 026	2 591 658	84 031 482	7 150 326	91 181 808	88 028 880	8 755 533	96 784 413	6 256 030	1 938 233	8 194 263

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?