Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	0	0	0	41 562	0	41 562	0	0	0	41 562	0	41 562
20202	113 299	167 972	281 271	848 173	410 453	1 258 626	864 800	315 784	1 180 584	96 672	262 641	359 313
20208	159 704	71	159 775	569 622	340	569 962	545 742	385	546 127	183 584	26	183 610
20209	26 390	220	26 610	869 685	229 705	1 099 390	870 199	229 875	1 100 074	25 876	50	25 926
30102	213 461	0	213 461	62 689 972	0	62 689 972	62 735 591	0	62 735 591	167 842	0	167 842
30110	195 753	1 669 664	1 865 417	2 577 879	782 169	3 360 048	2 565 490	891 100	3 456 590	208 142	1 560 733	1 768 875
30114	0	114 733	114 733	0	900 724	900 724	0	886 143	886 143	0	129 314	129 314
30202	20 216	0	20 216	5 330	0	5 330	0	0	0	25 546	0	25 546
30204	15 049	0	15 049	1 616	0	1 616	0	0	0	16 665	0	16 665
30215	380	3 052	3 432	0	203	203	0	115	115	380	3 140	3 520
30221	2 500	0	2 500	171 789	35 624	207 413	170 740	35 624	206 364	3 549	0	3 549
30233	8 683	311	8 994	544 692	2 787	547 479	545 487	2 793	548 280	7 888	305	8 193
30302	4 334 445	1 211 913	5 546 358	87 319 664	1 341 169	88 660 833	87 092 251	1 271 588	88 363 839	4 561 858	1 281 494	5 843 352
30306	4 272 193	1 341 421	5 613 614	22 964 444	1 488 610	24 453 054	22 668 470	1 595 952	24 264 422	4 568 167	1 234 079	5 802 246
30413	160	0	160	101 527	0	101 527	101 555	0	101 555	132	0	132
30424	14 019	0	14 019	899 998	0	899 998	905 959	0	905 959	8 058	0	8 058
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	150 000	0	150 000	9 600 000	0	9 600 000	8 370 000	0	8 370 000	1 380 000	0	1 380 000
32002	2 450 000	0	2 450 000	31 940 000	0	31 940 000	34 390 000	0	34 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 730 000	0	9 730 000	8 830 000	0	8 830 000	900 000	0	900 000
32201	21 800	0	21 800	2 900	0	2 900	0	0	0	24 700	0	24 700
45204	24 976	0	24 976	4 330	0	4 330	16 399	0	16 399	12 907	0	12 907
45205	1 108	0	1 108	21 870	0	21 870	17 449	0	17 449	5 529	0	5 529
45206	201 250	0	201 250	0	0	0	0	0	0	201 250	0	201 250
45208	2 047 203	0	2 047 203	0	0	0	218	0	218	2 046 985	0	2 046 985
45502	4 041	0	4 041	3 746	0	3 746	4 040	0	4 040	3 747	0	3 747
45505	2 830	0	2 830	869	0	869	1 679	0	1 679	2 020	0	2 020
45506	18 710	6 426	25 136	300	427	727	3 921	241	4 162	15 089	6 612	21 701
45507	929 083	486	929 569	38	32	70	49 487	18	49 505	879 634	500	880 134
45508	67 407	0	67 407	2 983	0	2 983	7 835	0	7 835	62 555	0	62 555
45701	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	962	0	962	0	0	0	30	0	30	932	0	932
45707	86	0	86	0	0	0	4	0	4	82	0	82
45812	24 988	0	24 988	0	0	0	0	0	0	24 988	0	24 988
45815	547 339	845	548 184	26 966	56	27 022	13 682	32	13 714	560 623	869	561 492
45817	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	14 151	0	14 151	2 869	0	2 869	2 942	0	2 942	14 078	0	14 078
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	130 660	0	130 660	130 660	0	130 660	0	0	0
47406	0	52 836	52 836	0	541 115	541 115	0	541 015	541 015	0	52 936	52 936
47408	0	0	0	764 037	1 107 001	1 871 038	764 037	1 107 001	1 871 038	0	0	0
47423	32 995	294	33 289	28 541	195 108	223 649	29 757	195 103	224 860	31 779	299	32 078
47427	3 630	11	3 641	9 507	192	9 699	7 656	11	7 667	5 481	192	5 673
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50505	22 924	0	22 924	0	0	0	0	0	0	22 924	0	22 924
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 656	0	1 656	94	0	94	6	0	6	1 744	0	1 744
60306	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60308	215	0	215	237	0	237	365	0	365	87	0	87
60310	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
60312	35 761	0	35 761	9 539	0	9 539	12 184	0	12 184	33 116	0	33 116
60314	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
60323	1 571	0	1 571	136	0	136	44	0	44	1 663	0	1 663
60336	1 289	0	1 289	493	0	493	326	0	326	1 456	0	1 456
60401	210 799	0	210 799	0	0	0	86	0	86	210 713	0	210 713
60415	3 385	0	3 385	1 090	0	1 090	0	0	0	4 475	0	4 475
60901	90 549	0	90 549	150	0	150	0	0	0	90 699	0	90 699
61008	277	0	277	153	0	153	207	0	207	223	0	223
61009	125	0	125	26	0	26	30	0	30	121	0	121
61209	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61214	0	0	0	9 140	0	9 140	9 140	0	9 140	0	0	0
61403	6 058	0	6 058	162	0	162	714	0	714	5 506	0	5 506
62001	67 685	0	67 685	0	0	0	0	0	0	67 685	0	67 685
62101	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70606	1 788 867	0	1 788 867	524 264	0	524 264	8 829	0	8 829	2 304 302	0	2 304 302
70608	10 060 260	0	10 060 260	584 847	0	584 847	0	0	0	10 645 107	0	10 645 107
70614	736 344	0	736 344	1 862	0	1 862	0	0	0	738 206	0	738 206
70802	539 924	0	539 924	0	0	0	539 924	0	539 924	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 530 567	4 570 271	34 100 838	233 009 238	7 035 716	240 044 954	232 279 406	7 072 781	239 352 187	30 260 399	4 533 206	34 793 605
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	0	0	0	0	0	0	23 444	0	23 444
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	25 626	0	25 626	25 626	0	25 626	0	0	0	0	0	0
10801	472 736	0	472 736	472 736	0	472 736	0	0	0	0	0	0
30109	408	29 903	30 311	0	2 062	2 062	0	4 256	4 256	408	32 097	32 505
30126	0	0	0	0	0	0	55 711	0	55 711	55 711	0	55 711
30220	0	0	0	90 152	161 140	251 292	90 152	170 571	260 723	0	9 431	9 431
30223	2 776	0	2 776	9 425	0	9 425	6 658	0	6 658	9	0	9
30232	6 317	99	6 416	331 091	9 075	340 166	329 270	9 095	338 365	4 496	119	4 615
30301	4 334 446	1 211 912	5 546 358	87 092 254	1 271 587	88 363 841	87 319 665	1 341 170	88 660 835	4 561 857	1 281 495	5 843 352
30305	4 272 194	1 341 420	5 613 614	22 668 470	1 595 955	24 264 425	22 964 444	1 488 613	24 453 057	4 568 168	1 234 078	5 802 246
30601	26 741	0	26 741	383 928	0	383 928	380 752	0	380 752	23 565	0	23 565
30606	2 704	0	2 704	4	0	4	0	0	0	2 700	0	2 700
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	3 404	0	3 404	5 429	0	5 429	4 395	0	4 395	2 370	0	2 370
407	1 758 722	994 315	2 753 037	20 212 905	4 760 823	24 973 728	19 754 299	4 939 507	24 693 806	1 300 116	1 172 999	2 473 115
408.1	45 062	104 309	149 371	1 626 010	391 401	2 017 411	1 626 548	415 096	2 041 644	45 600	128 004	173 604
408.2	354 078	312 512	666 590	902 769	82 125	984 894	905 450	79 013	984 463	356 759	309 400	666 159
40905	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
40909	0	0	0	459	1 234	1 693	459	1 234	1 693	0	0	0
40910	0	0	0	236	242	478	236	242	478	0	0	0
40911	0	0	0	491 951	31	491 982	491 951	31	491 982	0	0	0
40912	0	0	0	441	1 234	1 675	441	1 234	1 675	0	0	0
40913	0	0	0	57	823	880	57	823	880	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	770	0	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0
42301	804	815	1 619	17	30	47	17	54	71	804	839	1 643
42305	467 812	0	467 812	4 912	0	4 912	3 548	0	3 548	466 448	0	466 448
42306	499 719	280 311	780 030	173 865	27 595	201 460	14 737	29 442	44 179	340 591	282 158	622 749
42307	17 235	0	17 235	0	0	0	0	0	0	17 235	0	17 235
42309	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
42313	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42314	33	0	33	11	0	11	0	0	0	22	0	22
42315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	451 319	0	451 319	69	0	69	285 600	0	285 600	736 850	0	736 850
45515	412 873	0	412 873	43 805	0	43 805	26 076	0	26 076	395 144	0	395 144
45715	51	0	51	2	0	2	5	0	5	54	0	54
45818	516 373	0	516 373	11 016	0	11 016	24 655	0	24 655	530 012	0	530 012
45918	12 448	0	12 448	339	0	339	339	0	339	12 448	0	12 448
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	384 805	0	384 805	384 805	0	384 805	0	0	0
47405	0	0	0	22 588	175	22 763	22 588	175	22 763	0	0	0
47407	0	0	0	1 535 787	334 061	1 869 848	1 535 787	334 061	1 869 848	0	0	0
47411	855	5 674	6 529	7 099	494	7 593	7 716	763	8 479	1 472	5 943	7 415
47416	2 172	0	2 172	4 955	0	4 955	2 974	0	2 974	191	0	191
47422	284	0	284	436	0	436	446	0	446	294	0	294
47425	49 226	0	49 226	6 810	0	6 810	6 333	0	6 333	48 749	0	48 749
47426	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	788	0	788	788	0	788
47804	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50507	22 924	0	22 924	0	0	0	0	0	0	22 924	0	22 924
50620	8 037	0	8 037	17	0	17	0	0	0	8 020	0	8 020
52602	16	0	16	2 277	0	2 277	2 261	0	2 261	0	0	0
60206	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	3 901	0	3 901	3 976	0	3 976	3 060	0	3 060	2 985	0	2 985
60305	31 788	0	31 788	20 114	0	20 114	19 896	0	19 896	31 570	0	31 570
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60311	165	0	165	181	0	181	468	0	468	452	0	452
60322	541	10	551	195	1	196	484	1	485	830	10	840
60324	6 531	0	6 531	79	0	79	294	0	294	6 746	0	6 746
60335	11 125	0	11 125	5 110	0	5 110	4 829	0	4 829	10 844	0	10 844
60414	128 155	0	128 155	86	0	86	1 421	0	1 421	129 490	0	129 490
60903	11 130	0	11 130	0	0	0	1 907	0	1 907	13 037	0	13 037
61304	2	10	12	0	10	10	2	0	2	4	0	4
61701	4 060	0	4 060	0	0	0	0	0	0	4 060	0	4 060
62002	23 888	0	23 888	0	0	0	23 887	0	23 887	47 775	0	47 775
70601	2 469 178	0	2 469 178	174	0	174	162 491	0	162 491	2 631 495	0	2 631 495
70602	20	0	20	0	0	0	17	0	17	37	0	37
70603	9 861 474	0	9 861 474	0	0	0	594 909	0	594 909	10 456 383	0	10 456 383
70613	666 264	0	666 264	0	0	0	415	0	415	666 679	0	666 679
70615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	29 819 548	4 281 290	34 100 838	136 547 672	8 640 098	145 187 770	137 065 156	8 815 381	145 880 537	30 337 032	4 456 573	34 793 605
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
80601	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
80801	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13	0	13	26	0	26	26	0	26	13	0	13
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85201	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	341 594	0	341 594	21 459	0	21 459	25 123	0	25 123	337 930	0	337 930
90902	215 617	0	215 617	74 962	0	74 962	75 148	0	75 148	215 431	0	215 431
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	166	0	166	1	0	1	3	0	3	164	0	164
91414	1 005 382	0	1 005 382	0	0	0	255 684	0	255 684	749 698	0	749 698
91418	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
91501	7 068	0	7 068	0	0	0	0	0	0	7 068	0	7 068
91604	471 372	70	471 442	26 638	54	26 692	13 574	105	13 679	484 436	19	484 455
91704	253	1 778	2 031	0	118	118	0	67	67	253	1 829	2 082
91802	1 199	2 845	4 044	0	189	189	0	107	107	1 199	2 927	4 126
91805	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
99998	9 590 723	0	9 590 723	50 776	0	50 776	143 629	0	143 629	9 497 870	0	9 497 870
Итого по активу (баланс)	11 674 362	4 693	11 679 055	173 837	361	174 198	513 162	279	513 441	11 335 037	4 775	11 339 812
Пассив
91003	0	0	0	5 330	0	5 330	5 330	0	5 330	0	0	0
91004	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
91311	503 509	0	503 509	0	0	0	0	0	0	503 509	0	503 509
91312	8 587 590	0	8 587 590	5 225	0	5 225	0	0	0	8 582 365	0	8 582 365
91315	180 713	0	180 713	0	0	0	0	0	0	180 713	0	180 713
91317	282 862	28 273	311 135	130 396	1 061	131 457	41 951	1 878	43 829	194 417	29 090	223 507
91507	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 088 332	0	2 088 332	359 140	0	359 140	112 750	0	112 750	1 841 942	0	1 841 942
Итого по пассиву (баланс)	11 650 782	28 273	11 679 055	501 707	1 061	502 768	161 647	1 878	163 525	11 310 722	29 090	11 339 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	80 004	0	80 004	80 004	0	80 004	0	0	0
93302	0	0	0	80 004	0	80 004	80 004	0	80 004	0	0	0
93303	80 004	0	80 004	80 004	0	80 004	160 008	0	160 008	0	0	0
93304	0	0	0	80 004	0	80 004	80 004	0	80 004	0	0	0
93901	204 797	0	204 797	3 229 025	31 629	3 260 654	3 361 030	31 409	3 392 439	72 792	220	73 012
99996	286 076	0	286 076	3 357 344	0	3 357 344	3 570 474	0	3 570 474	72 946	0	72 946
Итого по активу (баланс)	570 877	0	570 877	6 906 385	31 629	6 938 014	7 331 524	31 409	7 362 933	145 738	220	145 958
Пассив
96301	0	0	0	0	79 190	79 190	0	79 190	79 190	0	0	0
96302	0	0	0	0	79 733	79 733	0	79 733	79 733	0	0	0
96303	0	80 238	80 238	0	164 015	164 015	0	83 777	83 777	0	0	0
96304	0	0	0	0	80 700	80 700	0	80 700	80 700	0	0	0
96901	0	205 838	205 838	27 487	3 378 435	3 405 922	27 709	3 245 321	3 273 030	222	72 724	72 946
99997	284 801	0	284 801	3 552 448	0	3 552 448	3 340 659	0	3 340 659	73 012	0	73 012
Итого по пассиву (баланс)	284 801	286 076	570 877	3 579 935	3 782 073	7 362 008	3 368 368	3 568 721	6 937 089	73 234	72 724	145 958
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 975 996,5003	0	0	771 247,0000	0	0	902 216,0000	0	0	55 845 027,5003
Итого по активу (баланс)	0	0	55 975 996,5003	0	0	771 247,0000	0	0	902 216,0000	0	0	55 845 027,5003
Пассив
98040	0	0	54 592 182,5003	0	0	703 739,0000	0	0	461 346,0000	0	0	54 349 789,5003
98050	0	0	104 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 385,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	723 739,0000	0	0	723 739,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	74 814,0000	0	0	0,0000	0	0	11 942,0000	0	0	86 756,0000
98060	0	0	654 447,0000	0	0	198 477,0000	0	0	297 959,0000	0	0	753 929,0000
98070	0	0	550 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	550 168,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 975 996,5003	0	0	1 625 955,0000	0	0	1 494 986,0000	0	0	55 845 027,5003

Страница была полезной?