Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
20202	117 071	261 799	378 870	689 584	49 107	738 691	711 223	124 317	835 540	95 432	186 589	282 021
20208	125 149	126	125 275	647 128	383	647 511	637 153	496	637 649	135 124	13	135 137
20209	19 235	0	19 235	1 024 816	65 924	1 090 740	1 033 186	65 684	1 098 870	10 865	240	11 105
30102	145 574	0	145 574	13 904 279	0	13 904 279	13 945 582	0	13 945 582	104 271	0	104 271
30110	114 963	993 450	1 108 413	8 180 163	541 126	8 721 289	8 101 614	661 570	8 763 184	193 512	873 006	1 066 518
30114	0	157 225	157 225	0	1 836 038	1 836 038	0	1 892 547	1 892 547	0	100 716	100 716
30202	20 473	0	20 473	112	0	112	0	0	0	20 585	0	20 585
30204	17 725	0	17 725	0	0	0	7 126	0	7 126	10 599	0	10 599
30215	380	3 048	3 428	0	257	257	0	159	159	380	3 146	3 526
30221	700	0	700	150 175	24 463	174 638	137 375	24 463	161 838	13 500	0	13 500
30233	8 398	206	8 604	714 325	5 549	719 874	708 705	5 402	714 107	14 018	353	14 371
30302	2 570 816	1 197 153	3 767 969	8 477 950	1 967 178	10 445 128	8 256 290	1 865 827	10 122 117	2 792 476	1 298 504	4 090 980
30306	3 977 089	672 503	4 649 592	12 490 165	3 823 851	16 314 016	10 097 458	1 605 299	11 702 757	6 369 796	2 891 055	9 260 851
30413	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
30424	7 652	0	7 652	1 947 931	296 357	2 244 288	1 948 023	18 633	1 966 656	7 560	277 724	285 284
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	300 000	0	300 000	3 120 000	0	3 120 000	3 270 000	0	3 270 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 930 000	0	1 930 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
45204	351 480	0	351 480	139 637	0	139 637	449 321	0	449 321	41 796	0	41 796
45205	327 982	0	327 982	42 531	0	42 531	340 649	0	340 649	29 864	0	29 864
45206	1 352 052	0	1 352 052	677 390	0	677 390	72 000	0	72 000	1 957 442	0	1 957 442
45207	606 628	0	606 628	0	0	0	0	0	0	606 628	0	606 628
45208	1 329 206	0	1 329 206	0	0	0	217	0	217	1 328 989	0	1 328 989
45502	9 604	0	9 604	8 573	0	8 573	9 603	0	9 603	8 574	0	8 574
45504	100	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45505	7 271	6 417	13 688	3 104	542	3 646	2 502	335	2 837	7 873	6 624	14 497
45506	77 071	0	77 071	806	0	806	10 230	0	10 230	67 647	0	67 647
45507	1 398 421	2 942	1 401 363	20	248	268	61 225	462	61 687	1 337 216	2 728	1 339 944
45508	156 913	0	156 913	3 978	0	3 978	19 815	0	19 815	141 076	0	141 076
45701	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	1 186	0	1 186	0	0	0	27	0	27	1 159	0	1 159
45707	132	0	132	0	0	0	6	0	6	126	0	126
45812	25 145	0	25 145	0	0	0	0	0	0	25 145	0	25 145
45815	416 051	307	416 358	36 285	331	36 616	16 314	295	16 609	436 022	343	436 365
45817	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	14 954	68	15 022	5 066	71	5 137	4 816	28	4 844	15 204	111	15 315
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	95 185	0	95 185	95 185	0	95 185	0	0	0
47406	0	24 616	24 616	0	1 889 854	1 889 854	0	1 896 040	1 896 040	0	18 430	18 430
47408	0	0	0	2 871 623	3 623 902	6 495 525	2 871 623	3 623 902	6 495 525	0	0	0
47423	28 091	293	28 384	30 595	36	30 631	28 369	20	28 389	30 317	309	30 626
47427	8 321	192	8 513	13 954	67	14 021	15 854	259	16 113	6 421	0	6 421
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
47802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50505	24 048	0	24 048	0	0	0	0	0	0	24 048	0	24 048
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
52601	0	0	0	75 119	0	75 119	75 119	0	75 119	0	0	0
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	7 554	0	7 554	684	0	684	217	0	217	8 021	0	8 021
60308	104	0	104	191	0	191	259	0	259	36	0	36
60310	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
60312	34 647	0	34 647	8 937	0	8 937	9 994	0	9 994	33 590	0	33 590
60314	0	728	728	0	61	61	0	733	733	0	56	56
60323	1 409	0	1 409	118	0	118	93	0	93	1 434	0	1 434
60401	209 168	0	209 168	0	0	0	808	0	808	208 360	0	208 360
61008	438	0	438	170	0	170	209	0	209	399	0	399
61009	103	0	103	46	0	46	71	0	71	78	0	78
61011	71 124	0	71 124	1 671	0	1 671	397	0	397	72 398	0	72 398
61209	0	0	0	13 103	0	13 103	13 103	0	13 103	0	0	0
61403	101 364	0	101 364	1 949	0	1 949	3 380	0	3 380	99 933	0	99 933
61601	0	0	0	69 419	0	69 419	69 419	0	69 419	0	0	0
70606	4 548 646	0	4 548 646	1 131 792	0	1 131 792	53	0	53	5 680 385	0	5 680 385
70607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70608	17 153 019	0	17 153 019	673 244	0	673 244	0	0	0	17 826 263	0	17 826 263
70614	104 288	0	104 288	45 433	0	45 433	0	0	0	149 721	0	149 721
Итого по активу (баланс)	35 850 551	3 321 073	39 171 624	59 848 191	14 125 345	73 973 536	55 405 573	11 786 471	67 192 044	40 293 169	5 659 947	45 953 116
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 445	0	23 445	0	0	0	0	0	0	23 445	0	23 445
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	25 626	0	25 626	0	0	0	0	0	0	25 626	0	25 626
10801	472 735	0	472 735	0	0	0	0	0	0	472 735	0	472 735
30109	408	7 617	8 025	0	1 680	1 680	0	62 849	62 849	408	68 786	69 194
30220	0	0	0	185 838	130 391	316 229	185 838	130 837	316 675	0	446	446
30223	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
30232	5 266	82	5 348	302 444	15 283	317 727	307 455	16 205	323 660	10 277	1 004	11 281
30301	2 570 815	1 197 154	3 767 969	8 256 290	1 865 827	10 122 117	8 477 951	1 967 177	10 445 128	2 792 476	1 298 504	4 090 980
30305	3 977 090	672 502	4 649 592	10 097 460	1 605 297	11 702 757	12 490 166	3 823 851	16 314 017	6 369 796	2 891 056	9 260 852
30601	53 771	0	53 771	121 369	0	121 369	94 227	0	94 227	26 629	0	26 629
30606	4 786	0	4 786	81 100	0	81 100	80 899	0	80 899	4 585	0	4 585
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	5 474	0	5 474	101 136	0	101 136	98 221	0	98 221	2 559	0	2 559
407	779 254	657 982	1 437 236	28 179 311	8 716 061	36 895 372	28 272 839	8 383 009	36 655 848	872 782	324 930	1 197 712
408.1	36 040	85 549	121 589	815 825	1 042 093	1 857 918	867 908	1 118 152	1 986 060	88 123	161 608	249 731
408.2	303 797	227 771	531 568	977 441	85 870	1 063 311	1 005 614	77 674	1 083 288	331 970	219 575	551 545
40905	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
40909	0	0	0	750	2 958	3 708	750	2 958	3 708	0	0	0
40910	0	0	0	15	169	184	15	169	184	0	0	0
40911	0	0	0	592 717	29	592 746	592 720	29	592 749	3	0	3
40912	0	0	0	878	1 612	2 490	878	1 612	2 490	0	0	0
40913	0	0	0	23	781	804	23	781	804	0	0	0
42103	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	240	0	240	240	0	240
42106	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42206	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
42301	805	1 073	1 878	16	323	339	17	88	105	806	838	1 644
42304	1 293	0	1 293	993	0	993	3	0	3	303	0	303
42305	685 125	0	685 125	14 578	0	14 578	9 892	0	9 892	680 439	0	680 439
42306	961 765	134 252	1 096 017	30 671	10 158	40 829	27 276	10 642	37 918	958 370	134 736	1 093 106
42307	29 949	0	29 949	6 217	0	6 217	57	0	57	23 789	0	23 789
42309	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
42313	67	0	67	10	0	10	0	0	0	57	0	57
42314	87	0	87	3	0	3	0	0	0	84	0	84
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	25 693	138 446	164 139	0	16 247	16 247	0	26 928	26 928	25 693	149 127	174 820
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	790 427	0	790 427	350 653	0	350 653	356 150	0	356 150	795 924	0	795 924
45515	542 845	0	542 845	76 179	0	76 179	66 653	0	66 653	533 319	0	533 319
45715	57	0	57	12	0	12	11	0	11	56	0	56
45818	388 378	0	388 378	12 886	0	12 886	31 871	0	31 871	407 363	0	407 363
45918	12 085	0	12 085	713	0	713	891	0	891	12 263	0	12 263
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	175 294	0	175 294	175 294	0	175 294	0	0	0
47405	0	0	0	87 095	13 119	100 214	87 095	13 119	100 214	0	0	0
47407	0	0	0	3 886 688	2 575 902	6 462 590	3 886 688	2 575 902	6 462 590	0	0	0
47411	14 848	4 583	19 431	19 981	487	20 468	20 727	743	21 470	15 594	4 839	20 433
47416	1 562	43	1 605	12 671	646	13 317	11 220	603	11 823	111	0	111
47422	5 432	1	5 433	386	0	386	484	0	484	5 530	1	5 531
47425	35 446	0	35 446	544 153	0	544 153	549 945	0	549 945	41 238	0	41 238
47426	767	0	767	0	0	0	740	0	740	1 507	0	1 507
47804	20 282	0	20 282	0	0	0	0	0	0	20 282	0	20 282
50507	24 049	0	24 049	0	0	0	0	0	0	24 049	0	24 049
50620	8 048	0	8 048	2	0	2	0	0	0	8 046	0	8 046
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52306	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	9 565	0	9 565	4 698	0	4 698	365	0	365	5 232	0	5 232
52602	0	0	0	19 495	0	19 495	45 433	0	45 433	25 938	0	25 938
60206	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	640	0	640	202	0	202	6 820	0	6 820	7 258	0	7 258
60305	155	0	155	8 833	0	8 833	20 137	0	20 137	11 459	0	11 459
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60311	1 761	0	1 761	4 025	0	4 025	3 986	0	3 986	1 722	0	1 722
60322	345	10	355	134	1	135	227	1	228	438	10	448
60324	5 320	0	5 320	171	0	171	216	0	216	5 365	0	5 365
60601	117 559	0	117 559	634	0	634	1 616	0	1 616	118 541	0	118 541
61012	16 721	0	16 721	0	0	0	0	0	0	16 721	0	16 721
61304	251	6	257	45	0	45	19	0	19	225	6	231
61701	4 085	0	4 085	9	0	9	0	0	0	4 076	0	4 076
70601	3 958 395	0	3 958 395	70	0	70	1 138 346	0	1 138 346	5 096 671	0	5 096 671
70602	124	0	124	0	0	0	2	0	2	126	0	126
70603	16 990 296	0	16 990 296	0	0	0	677 744	0	677 744	17 668 040	0	17 668 040
70613	279 387	0	279 387	0	0	0	51 794	0	51 794	331 181	0	331 181
70615	17	0	17	0	0	0	8	0	8	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	36 044 553	3 127 071	39 171 624	55 018 439	16 084 934	71 103 373	59 671 536	18 213 329	77 884 865	40 697 650	5 255 466	45 953 116
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	776 873	0	776 873	44 247	0	44 247	34 992	0	34 992	786 128	0	786 128
90902	113 642	0	113 642	16 770	0	16 770	5 588	0	5 588	124 824	0	124 824
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	172	0	172	0	0	0	1	0	1	171	0	171
91414	1 345 578	0	1 345 578	1 900	0	1 900	11 099	0	11 099	1 336 379	0	1 336 379
91418	42 845	57 362	100 207	0	4 837	4 837	0	2 986	2 986	42 845	59 213	102 058
91501	4 588	0	4 588	0	0	0	0	0	0	4 588	0	4 588
91604	366 439	0	366 439	35 332	0	35 332	21 413	0	21 413	380 358	0	380 358
91704	245	1 776	2 021	0	150	150	0	93	93	245	1 833	2 078
91802	607	2 841	3 448	0	240	240	0	148	148	607	2 933	3 540
99998	11 294 665	0	11 294 665	1 561 572	0	1 561 572	3 001 210	0	3 001 210	9 855 027	0	9 855 027
Итого по активу (баланс)	13 945 657	61 979	14 007 636	1 679 823	5 227	1 685 050	3 094 305	3 227	3 097 532	12 531 175	63 979	12 595 154
Пассив
91311	563 509	0	563 509	20 000	0	20 000	0	0	0	543 509	0	543 509
91312	10 242 903	0	10 242 903	1 375 526	0	1 375 526	0	0	0	8 867 377	0	8 867 377
91315	220 713	0	220 713	40 000	0	40 000	0	0	0	180 713	0	180 713
91317	231 507	28 234	259 741	1 564 214	1 470	1 565 684	1 559 191	2 381	1 561 572	226 484	29 145	255 629
91507	7 749	0	7 749	0	0	0	0	0	0	7 749	0	7 749
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 712 971	0	2 712 971	79 034	0	79 034	106 190	0	106 190	2 740 127	0	2 740 127
Итого по пассиву (баланс)	13 979 402	28 234	14 007 636	3 078 774	1 470	3 080 244	1 665 381	2 381	1 667 762	12 566 009	29 145	12 595 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	90 520	0	90 520	90 520	0	90 520	0	0	0
93302	0	0	0	189 819	99 359	289 178	90 520	0	90 520	99 299	99 359	198 658
93303	0	0	0	659 093	666 074	1 325 167	99 299	103 040	202 339	559 794	563 034	1 122 828
93304	0	0	0	2 000 768	1 989 133	3 989 901	428 283	432 509	860 792	1 572 485	1 556 624	3 129 109
93305	0	0	0	169 715	164 535	334 250	169 715	164 535	334 250	0	0	0
93901	192 748	351	193 099	8 857 847	80 868	8 938 715	8 650 664	81 219	8 731 883	399 931	0	399 931
99996	192 859	0	192 859	13 520 601	0	13 520 601	8 864 347	0	8 864 347	4 849 113	0	4 849 113
Итого по активу (баланс)	385 607	351	385 958	25 488 363	2 999 969	28 488 332	18 393 348	781 303	19 174 651	7 480 622	2 219 017	9 699 639
Пассив
96301	0	0	0	0	91 636	91 636	0	91 636	91 636	0	0	0
96302	0	0	0	0	90 775	90 775	99 200	190 134	289 334	99 200	99 359	198 559
96303	0	0	0	99 200	103 040	202 240	658 434	666 074	1 324 508	559 234	563 034	1 122 268
96304	0	0	0	427 855	432 509	860 364	1 998 769	1 989 133	3 987 902	1 570 914	1 556 624	3 127 538
96305	0	0	0	169 545	164 535	334 080	169 545	164 535	334 080	0	0	0
96901	353	192 506	192 859	79 244	8 680 240	8 759 484	78 891	8 888 482	8 967 373	0	400 748	400 748
99997	193 099	0	193 099	8 835 252	0	8 835 252	13 492 679	0	13 492 679	4 850 526	0	4 850 526
Итого по пассиву (баланс)	193 452	192 506	385 958	9 611 096	9 562 735	19 173 831	16 497 518	11 989 994	28 487 512	7 079 874	2 619 765	9 699 639
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	56 683 434,5003	0	0	681 013,0000	0	0	601 257,0000	0	0	56 763 190,5003
Итого по активу (баланс)	0	0	56 683 436,5003	0	0	681 013,0000	0	0	601 258,0000	0	0	56 763 191,5003
Пассив
98040	0	0	55 978 886,5003	0	0	819 373,0000	0	0	899 129,0000	0	0	56 058 642,5003
98050	0	0	154 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 380,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	240 556,0000	0	0	240 556,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	550 170,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	550 169,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 683 436,5003	0	0	1 059 930,0000	0	0	1 139 685,0000	0	0	56 763 191,5003

Страница была полезной?