Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	211 997	91 692	303 689	2 080 245	375 939	2 456 184	2 096 914	373 849	2 470 763	195 328	93 782	289 110
20208	240 757	306	241 063	844 658	683	845 341	826 283	813	827 096	259 132	176	259 308
20209	14 383	0	14 383	1 479 351	189 362	1 668 713	1 493 028	188 511	1 681 539	706	851	1 557
30102	257 699	0	257 699	26 161 924	0	26 161 924	26 214 441	0	26 214 441	205 182	0	205 182
30110	95 284	16 917	112 201	2 354 780	575 829	2 930 609	2 312 275	576 107	2 888 382	137 789	16 639	154 428
30114	0	1 112 660	1 112 660	0	1 415 376	1 415 376	0	1 684 495	1 684 495	0	843 541	843 541
30202	128 058	0	128 058	10 585	0	10 585	0	0	0	138 643	0	138 643
30204	13 106	0	13 106	0	0	0	4 134	0	4 134	8 972	0	8 972
30210	0	0	0	14 500	0	14 500	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000
30215	380	1 485	1 865	0	51	51	0	36	36	380	1 500	1 880
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	16 921	83	17 004	1 039 035	5 525	1 044 560	1 047 539	5 521	1 053 060	8 417	87	8 504
30235	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
30302	2 206 645	495 670	2 702 315	30 015 350	852 401	30 867 751	30 030 052	774 156	30 804 208	2 191 943	573 915	2 765 858
30306	2 605 736	111 489	2 717 225	9 709 939	1 169 642	10 879 581	9 603 384	1 236 488	10 839 872	2 712 291	44 643	2 756 934
30413	2 499	0	2 499	1 611 066	0	1 611 066	1 608 557	0	1 608 557	5 008	0	5 008
30424	37 776	0	37 776	2 533 851	0	2 533 851	2 537 685	0	2 537 685	33 942	0	33 942
32002	0	0	0	9 660 000	0	9 660 000	9 660 000	0	9 660 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 450 000	0	3 450 000	3 150 000	0	3 150 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
45106	996 400	0	996 400	396 400	0	396 400	396 400	0	396 400	996 400	0	996 400
45201	7 984	0	7 984	34 631	0	34 631	35 340	0	35 340	7 275	0	7 275
45204	184 615	0	184 615	99 682	0	99 682	108 563	0	108 563	175 734	0	175 734
45205	74 378	0	74 378	16 826	0	16 826	59 513	0	59 513	31 691	0	31 691
45206	3 641 564	0	3 641 564	30 294	0	30 294	57 365	0	57 365	3 614 493	0	3 614 493
45207	106 349	0	106 349	0	0	0	0	0	0	106 349	0	106 349
45208	1 960 291	0	1 960 291	1 593	0	1 593	633	0	633	1 961 251	0	1 961 251
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	17 521	0	17 521	19 432	0	19 432	18 362	0	18 362	18 591	0	18 591
45503	1 034	0	1 034	0	0	0	1 032	0	1 032	2	0	2
45504	77	0	77	1 481	0	1 481	534	0	534	1 024	0	1 024
45505	26 483	15 628	42 111	5 399	20	5 419	4 237	15 648	19 885	27 645	0	27 645
45506	423 288	0	423 288	44 091	0	44 091	22 359	0	22 359	445 020	0	445 020
45507	2 055 143	15 235	2 070 378	156 360	521	156 881	61 343	869	62 212	2 150 160	14 887	2 165 047
45508	266 664	0	266 664	194 497	0	194 497	175 369	0	175 369	285 792	0	285 792
45509	2 099	0	2 099	83	0	83	186	0	186	1 996	0	1 996
45701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45707	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	36 059	0	36 059	0	0	0	0	0	0	36 059	0	36 059
45815	21 915	1 608	23 523	12 345	56	12 401	7 418	38	7 456	26 842	1 626	28 468
45915	3 428	20	3 448	5 036	1	5 037	4 216	1	4 217	4 248	20	4 268
47105	479	0	479	100	0	100	11	0	11	568	0	568
47404	0	0	0	793 365	0	793 365	793 365	0	793 365	0	0	0
47406	0	13 148	13 148	0	1 553 387	1 553 387	0	1 532 325	1 532 325	0	34 210	34 210
47408	0	0	0	12 806 660	11 568 443	24 375 103	12 806 660	11 568 443	24 375 103	0	0	0
47417	0	0	0	32	0	32	30	0	30	2	0	2
47423	9 603	16	9 619	123 967	31 546	155 513	123 853	31 543	155 396	9 717	19	9 736
47427	16 807	0	16 807	38 794	0	38 794	37 498	0	37 498	18 103	0	18 103
47802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50104	40 515	0	40 515	291	0	291	853	0	853	39 953	0	39 953
50106	1 361 061	0	1 361 061	10 572	0	10 572	6 668	0	6 668	1 364 965	0	1 364 965
50107	77 526	0	77 526	565	0	565	0	0	0	78 091	0	78 091
50121	32 445	0	32 445	929	0	929	1 440	0	1 440	31 934	0	31 934
50206	14 580	0	14 580	99	0	99	0	0	0	14 679	0	14 679
50221	487	0	487	59	0	59	0	0	0	546	0	546
50306	1 515	0	1 515	12	0	12	0	0	0	1 527	0	1 527
50505	26 145	0	26 145	0	0	0	0	0	0	26 145	0	26 145
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
51403	0	0	0	31 008	0	31 008	0	0	0	31 008	0	31 008
51404	0	0	0	50 074	0	50 074	0	0	0	50 074	0	50 074
51405	422 291	0	422 291	4 245	0	4 245	0	0	0	426 536	0	426 536
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	19 043	0	19 043	610	0	610	395	0	395	19 258	0	19 258
60306	9	0	9	644	0	644	645	0	645	8	0	8
60308	459	0	459	1 637	314	1 951	1 487	314	1 801	609	0	609
60310	4	0	4	4 494	49	4 543	4 488	49	4 537	10	0	10
60312	54 235	0	54 235	37 409	0	37 409	43 604	0	43 604	48 040	0	48 040
60314	80	3 042	3 122	60	96	156	0	387	387	140	2 751	2 891
60323	255	0	255	127	0	127	102	0	102	280	0	280
60401	217 242	0	217 242	6 825	0	6 825	0	0	0	224 067	0	224 067
60409	3 411	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411	0	3 411
60701	10 748	0	10 748	8 988	0	8 988	13 223	0	13 223	6 513	0	6 513
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	2 107	0	2 107	2 053	0	2 053	2 332	0	2 332	1 828	0	1 828
61009	26 443	0	26 443	3 342	0	3 342	2 038	0	2 038	27 747	0	27 747
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61011	64 650	0	64 650	0	0	0	0	0	0	64 650	0	64 650
61403	106 089	0	106 089	9 264	0	9 264	4 111	0	4 111	111 242	0	111 242
70606	1 130 294	0	1 130 294	323 177	0	323 177	877	0	877	1 452 594	0	1 452 594
70607	3 434	0	3 434	946	0	946	680	0	680	3 700	0	3 700
70608	678 833	0	678 833	96 574	0	96 574	0	0	0	775 407	0	775 407
70611	233	0	233	60	0	60	0	0	0	293	0	293
Итого по активу (баланс)	21 023 114	1 878 999	22 902 113	106 387 947	17 739 241	124 127 188	105 438 552	17 989 593	123 428 145	21 972 509	1 628 647	23 601 156
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 446	0	23 446	0	0	0	0	0	0	23 446	0	23 446
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10603	487	0	487	0	0	0	59	0	59	546	0	546
10701	20 326	0	20 326	0	0	0	0	0	0	20 326	0	20 326
10801	372 046	0	372 046	0	0	0	0	0	0	372 046	0	372 046
30109	5	10 281	10 286	887	13 229	14 116	884	11 819	12 703	2	8 871	8 873
30126	1 279	0	1 279	33	0	33	0	0	0	1 246	0	1 246
30220	0	0	0	1 225 077	8 539	1 233 616	1 225 077	8 539	1 233 616	0	0	0
30222	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
30223	332	0	332	1 764	0	1 764	1 432	0	1 432	0	0	0
30232	8 697	51	8 748	459 288	28 881	488 169	456 228	28 911	485 139	5 637	81	5 718
30301	2 206 646	495 669	2 702 315	30 030 051	774 156	30 804 207	30 015 348	852 402	30 867 750	2 191 943	573 915	2 765 858
30305	2 605 735	111 489	2 717 224	9 603 382	1 236 487	10 839 869	9 709 937	1 169 642	10 879 579	2 712 290	44 644	2 756 934
30601	113 449	0	113 449	1 595 334	0	1 595 334	1 587 364	0	1 587 364	105 479	0	105 479
30606	2 846	0	2 846	1	0	1	0	0	0	2 845	0	2 845
31501	0	0	0	16 168	0	16 168	16 168	0	16 168	0	0	0
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	6 417	0	6 417	87 075	0	87 075	82 133	0	82 133	1 475	0	1 475
40603	0	0	0	5 001	0	5 001	5 002	0	5 002	1	0	1
40701	1 951 285	9 364	1 960 649	3 722 876	43 253	3 766 129	3 330 860	37 049	3 367 909	1 559 269	3 160	1 562 429
40702	1 229 769	175 617	1 405 386	15 322 671	772 618	16 095 289	15 413 355	673 314	16 086 669	1 320 453	76 313	1 396 766
40703	38 393	0	38 393	64 301	0	64 301	58 328	0	58 328	32 420	0	32 420
40802	53 401	485	53 886	270 635	40 782	311 417	290 671	46 908	337 579	73 437	6 611	80 048
40807	22 873	33 109	55 982	2 724 989	15 507	2 740 496	2 936 701	21 913	2 958 614	234 585	39 515	274 100
40817	575 687	57 917	633 604	1 995 300	54 648	2 049 948	1 990 884	70 281	2 061 165	571 271	73 550	644 821
40820	22 792	834	23 626	19 351	4 730	24 081	4 896	4 864	9 760	8 337	968	9 305
40821	72	0	72	1 284	0	1 284	1 400	0	1 400	188	0	188
40902	73 666	0	73 666	50 784	0	50 784	0	0	0	22 882	0	22 882
40905	1	0	1	12 147	0	12 147	12 147	0	12 147	1	0	1
40909	0	0	0	1 828	3 828	5 656	1 828	3 828	5 656	0	0	0
40910	1	5	6	530	789	1 319	530	789	1 319	1	5	6
40911	1 012	0	1 012	561 917	254	562 171	561 822	254	562 076	917	0	917
40912	0	0	0	3 924	8 890	12 814	3 924	8 890	12 814	0	0	0
40913	0	0	0	1 588	12 359	13 947	1 588	12 359	13 947	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42003	0	0	0	0	0	0	226 500	0	226 500	226 500	0	226 500
42004	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	210 100	0	210 100	0	0	0	0	0	0	210 100	0	210 100
42102	49 821	0	49 821	160 989	0	160 989	249 333	0	249 333	138 165	0	138 165
42103	84 350	0	84 350	46 850	0	46 850	47 500	0	47 500	85 000	0	85 000
42104	227 425	0	227 425	37 000	0	37 000	74 955	0	74 955	265 380	0	265 380
42105	174 954	59 386	234 340	15 892	60 316	76 208	89 812	930	90 742	248 874	0	248 874
42106	206 801	0	206 801	51 000	0	51 000	23 000	0	23 000	178 801	0	178 801
42202	351 500	0	351 500	651 500	0	651 500	601 000	0	601 000	301 000	0	301 000
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42205	166 264	0	166 264	38 500	0	38 500	135	0	135	127 899	0	127 899
42206	1 233 487	0	1 233 487	75 127	0	75 127	38 169	0	38 169	1 196 529	0	1 196 529
42207	86 300	0	86 300	0	0	0	0	0	0	86 300	0	86 300
42301	1 216	633	1 849	152	16	168	212	20	232	1 276	637	1 913
42304	36 184	195	36 379	19 337	29	19 366	5 934	85	6 019	22 781	251	23 032
42305	75 830	21 008	96 838	11 826	495	12 321	19 103	770	19 873	83 107	21 283	104 390
42306	4 298 265	45 302	4 343 567	328 443	1 980	330 423	501 720	3 835	505 555	4 471 542	47 157	4 518 699
42307	224 426	2 840	227 266	1 089	1 901	2 990	2 642	107	2 749	225 979	1 046	227 025
42309	15 123	0	15 123	7	0	7	4	0	4	15 120	0	15 120
42310	10	0	10	14	0	14	22	0	22	18	0	18
42311	31	0	31	8	0	8	6	0	6	29	0	29
42312	54	0	54	9	0	9	8	0	8	53	0	53
42313	297	0	297	12	0	12	31	0	31	316	0	316
42314	204	0	204	4	0	4	15	0	15	215	0	215
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	0	0	0	0	0	0	660	0	660	660	0	660
42606	59 961	27 769	87 730	0	630	630	2 623	835	3 458	62 584	27 974	90 558
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	52 064	0	52 064	701	0	701	21 030	0	21 030	72 393	0	72 393
45515	112 003	0	112 003	51 056	0	51 056	68 051	0	68 051	128 998	0	128 998
45818	47 337	0	47 337	2 067	0	2 067	4 385	0	4 385	49 655	0	49 655
45918	955	0	955	699	0	699	1 074	0	1 074	1 330	0	1 330
47108	479	0	479	11	0	11	100	0	100	568	0	568
47403	0	0	0	800 895	0	800 895	800 895	0	800 895	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 047	14 047	0	14 047	14 047	0	0	0
47407	0	0	0	13 283 487	11 248 752	24 532 239	13 283 487	11 248 752	24 532 239	0	0	0
47411	77 220	858	78 078	48 931	77	49 008	43 599	362	43 961	71 888	1 143	73 031
47416	364	0	364	13 390	54	13 444	13 114	54	13 168	88	0	88
47422	106	527	633	60 521	4 855	65 376	60 521	4 550	65 071	106	222	328
47425	32 398	0	32 398	4 844	0	4 844	6 571	0	6 571	34 125	0	34 125
47426	13 702	303	14 005	7 219	347	7 566	10 890	44	10 934	17 373	0	17 373
47804	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50120	25	0	25	0	0	0	40	0	40	65	0	65
50507	26 145	0	26 145	0	0	0	0	0	0	26 145	0	26 145
50620	17 746	0	17 746	0	0	0	426	0	426	18 172	0	18 172
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	482	0	482	0	0	0	374	0	374	856	0	856
60206	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	2 113	0	2 113	25 584	0	25 584	24 924	0	24 924	1 453	0	1 453
60305	238	0	238	63 398	0	63 398	63 294	0	63 294	134	0	134
60307	10	0	10	72	0	72	72	0	72	10	0	10
60309	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60311	3 755	0	3 755	7 386	0	7 386	5 193	0	5 193	1 562	0	1 562
60322	145	2	147	316	0	316	326	0	326	155	2	157
60324	1 151	0	1 151	28	0	28	0	0	0	1 123	0	1 123
60405	2 165	0	2 165	2	0	2	0	0	0	2 163	0	2 163
60601	78 240	0	78 240	0	0	0	2 009	0	2 009	80 249	0	80 249
60603	524	0	524	0	0	0	3	0	3	527	0	527
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	5 491	0	5 491	0	0	0	0	0	0	5 491	0	5 491
61304	402	8	410	87	3	90	109	1	110	424	6	430
70601	1 152 466	0	1 152 466	35	0	35	287 017	0	287 017	1 439 448	0	1 439 448
70602	4 998	0	4 998	1 441	0	1 441	729	0	729	4 286	0	4 286
70603	691 007	0	691 007	0	0	0	99 273	0	99 273	790 280	0	790 280
70801	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Итого по пассиву (баланс)	21 848 461	1 053 652	22 902 113	83 594 077	14 352 452	97 946 529	84 419 418	14 226 154	98 645 572	22 673 802	927 354	23 601 156
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	274 689	0	274 689	17 108	0	17 108	41 681	0	41 681	250 116	0	250 116
90902	416 292	0	416 292	59 539	0	59 539	11 544	0	11 544	464 287	0	464 287
91202	13	0	13	61 184	0	61 184	6	0	6	61 191	0	61 191
91203	240	0	240	42	0	42	28	0	28	254	0	254
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 599 872	21 468	3 621 340	22 203	735	22 938	107 103	507	107 610	3 514 972	21 696	3 536 668
91418	2 899	27 940	30 839	0	957	957	0	659	659	2 899	28 238	31 137
91501	3 242	0	3 242	0	0	0	0	0	0	3 242	0	3 242
91604	76 550	17	76 567	15 342	25	15 367	11 971	12	11 983	79 921	30	79 951
91704	245	865	1 110	0	30	30	0	21	21	245	874	1 119
91802	607	1 384	1 991	0	47	47	0	32	32	607	1 399	2 006
99998	17 669 175	0	17 669 175	1 513 420	0	1 513 420	1 053 179	0	1 053 179	18 129 416	0	18 129 416
Итого по активу (баланс)	22 043 826	51 674	22 095 500	1 688 838	1 794	1 690 632	1 225 513	1 231	1 226 744	22 507 151	52 237	22 559 388
Пассив
91003	0	0	0	6 451	0	6 451	6 451	0	6 451	0	0	0
91311	923 217	0	923 217	0	0	0	500 100	0	500 100	1 423 317	0	1 423 317
91312	13 878 642	0	13 878 642	117 339	0	117 339	104 560	0	104 560	13 865 863	0	13 865 863
91315	359 324	0	359 324	0	0	0	0	0	0	359 324	0	359 324
91316	5 849	0	5 849	1 593	0	1 593	0	0	0	4 256	0	4 256
91317	1 767 230	11 660	1 778 890	918 884	275	919 159	901 454	794	902 248	1 749 800	12 179	1 761 979
91319	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	693 099	0	693 099	8 637	0	8 637	47	0	47	684 509	0	684 509
91508	154	0	154	0	0	0	14	0	14	168	0	168
99999	4 426 325	0	4 426 325	166 552	0	166 552	170 199	0	170 199	4 429 972	0	4 429 972
Итого по пассиву (баланс)	22 083 840	11 660	22 095 500	1 219 456	275	1 219 731	1 682 825	794	1 683 619	22 547 209	12 179	22 559 388
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	814 496	0	814 496	10 947 597	188 737	11 136 334	11 056 127	188 737	11 244 864	705 966	0	705 966
93801	5 658	0	5 658	13 010	0	13 010	18 668	0	18 668	0	0	0
Итого по активу (баланс)	820 154	0	820 154	10 960 607	188 737	11 149 344	11 074 795	188 737	11 263 532	705 966	0	705 966
Пассив
96001	0	820 154	820 154	188 393	11 083 439	11 271 832	188 393	10 961 269	11 149 662	0	697 984	697 984
96801	0	0	0	18 892	0	18 892	26 874	0	26 874	7 982	0	7 982
Итого по пассиву (баланс)	0	820 154	820 154	207 285	11 083 439	11 290 724	215 267	10 961 269	11 176 536	7 982	697 984	705 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	64 677 591,8230	0	0	795 088,0000	0	0	795 088,0000	0	0	64 677 591,8230
Итого по активу (баланс)	0	0	64 677 597,8230	0	0	795 091,0000	0	0	795 088,0000	0	0	64 677 600,8230
Пассив
98040	0	0	55 265 910,8230	0	0	1 293 038,0000	0	0	795 088,0000	0	0	54 767 960,8230
98050	0	0	1 818 569,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1 818 572,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 575 176,0000	0	0	1 575 176,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	7 593 108,0000	0	0	0,0000	0	0	497 950,0000	0	0	8 091 058,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 677 597,8230	0	0	2 868 214,0000	0	0	2 868 217,0000	0	0	64 677 600,8230

Страница была полезной?