Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	785	0	785	0	0	0	785	0	785	0	0	0
10610	11 614	0	11 614	301	0	301	528	0	528	11 387	0	11 387
10635	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
20202	40 928	29 084	70 012	24 209	38 766	62 975	32 958	29 134	62 092	32 179	38 716	70 895
30102	84 306	0	84 306	24 548 579	0	24 548 579	24 531 990	0	24 531 990	100 895	0	100 895
30110	44 497	17 234	61 731	871 377	7 027 743	7 899 120	882 828	6 977 687	7 860 515	33 046	67 290	100 336
30114	0	666 692	666 692	0	1 686 895	1 686 895	0	1 502 039	1 502 039	0	851 548	851 548
30202	283 473	0	283 473	0	0	0	60 170	0	60 170	223 303	0	223 303
30215	140	2 016	2 156	0	38	38	0	60	60	140	1 994	2 134
30233	0	0	0	1 082	2 267	3 349	1 075	2 267	3 342	7	0	7
304.1	10 000	13 973	23 973	937 757	303	938 060	934 858	377	935 235	12 899	13 899	26 798
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	685 000	0	685 000	685 000	0	685 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	370 000	0	370 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 640 000	4 282 144	16 922 144	11 910 000	4 282 144	16 192 144	730 000	0	730 000
32003	950 000	423 979	1 373 979	2 800 000	1 364 334	4 164 334	3 750 000	1 457 172	5 207 172	0	331 141	331 141
45201	99 999	0	99 999	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000	199 999	0	199 999
45204	5 033	0	5 033	138 573	0	138 573	97 678	0	97 678	45 928	0	45 928
45205	321 459	0	321 459	54 256	0	54 256	3 757	0	3 757	371 958	0	371 958
45206	864 235	0	864 235	31 980	0	31 980	53 016	0	53 016	843 199	0	843 199
45207	2 851 598	21 787	2 873 385	78 771	469	79 240	208 826	11 421	220 247	2 721 543	10 835	2 732 378
45208	704 242	31 254	735 496	0	595	595	67 018	929	67 947	637 224	30 920	668 144
45216	161 191	0	161 191	130 719	0	130 719	25 421	0	25 421	266 489	0	266 489
45506	14 031	0	14 031	350	0	350	735	0	735	13 646	0	13 646
45602	270 000	0	270 000	416 000	0	416 000	270 000	0	270 000	416 000	0	416 000
45604	291 881	0	291 881	0	0	0	0	0	0	291 881	0	291 881
45608	198 089	0	198 089	0	0	0	0	0	0	198 089	0	198 089
45616	5 315	0	5 315	2 574	0	2 574	2 714	0	2 714	5 175	0	5 175
45704	179	0	179	0	0	0	90	0	90	89	0	89
45705	6 319	4 139	10 458	0	76	76	680	470	1 150	5 639	3 745	9 384
45706	0	1 408	1 408	0	27	27	0	42	42	0	1 393	1 393
45713	861	0	861	0	0	0	114	0	114	747	0	747
45812	18 942	0	18 942	40 380	0	40 380	42 482	0	42 482	16 840	0	16 840
45815	10 023	0	10 023	0	0	0	3	0	3	10 020	0	10 020
45816	0	1 207	1 207	0	23	23	0	36	36	0	1 194	1 194
45817	4 712	8 596	13 308	0	164	164	0	256	256	4 712	8 504	13 216
45912	7 236	0	7 236	1 754	0	1 754	1 747	0	1 747	7 243	0	7 243
45915	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45917	888	1 203	2 091	0	23	23	0	36	36	888	1 190	2 078
47104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	13 686	13 686	1 077 999	2 080 484	3 158 483	1 077 999	2 083 382	3 161 381	0	10 788	10 788
47421	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
47423	532	0	532	98	0	98	97	0	97	533	0	533
47427	47 818	6 936	54 754	51 948	559	52 507	42 748	333	43 081	57 018	7 162	64 180
47447	1 356	0	1 356	0	0	0	161	0	161	1 195	0	1 195
47450	513	12	525	0	0	0	26	2	28	487	10	497
47465	179 804	0	179 804	17 620	0	17 620	96 152	0	96 152	101 272	0	101 272
47502	8 289	332	8 621	521	138	659	4 641	32	4 673	4 169	438	4 607
50209	0	74 249	74 249	0	1 836	1 836	0	2 208	2 208	0	73 877	73 877
50221	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
60302	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	77	0	77	2 592	0	2 592	2 552	0	2 552	117	0	117
60312	26 394	0	26 394	11 024	0	11 024	17 970	0	17 970	19 448	0	19 448
60314	1 640	0	1 640	0	39	39	809	39	848	831	0	831
60315	0	0	0	74 425	0	74 425	74 425	0	74 425	0	0	0
60323	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60336	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	177 047	0	177 047	123	0	123	190	0	190	176 980	0	176 980
60415	11 372	0	11 372	10 391	0	10 391	123	0	123	21 640	0	21 640
60901	20 951	0	20 951	0	0	0	858	0	858	20 093	0	20 093
61008	306	0	306	214	0	214	112	0	112	408	0	408
61009	67	0	67	130	0	130	22	0	22	175	0	175
61209	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
61702	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
70606	1 324 840	0	1 324 840	366 921	0	366 921	0	0	0	1 691 761	0	1 691 761
70608	704 802	0	704 802	61 747	0	61 747	0	0	0	766 549	0	766 549
70611	28 877	0	28 877	7 268	0	7 268	0	0	0	36 145	0	36 145
70616	0	0	0	3 467	0	3 467	165	0	165	3 302	0	3 302
Итого по активу (баланс)	9 905 811	1 317 787	11 223 598	45 603 479	16 486 923	62 090 402	45 396 558	16 350 066	61 746 624	10 112 732	1 454 644	11 567 376
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	56 256	0	56 256	0	0	0	0	0	0	56 256	0	56 256
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	0	0	0	0	0	0	294	0	294	294	0	294
10609	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
10630	1 485	0	1 485	15	0	15	8	0	8	1 478	0	1 478
10701	133 789	0	133 789	0	0	0	38 859	0	38 859	172 648	0	172 648
10801	1 227 011	0	1 227 011	0	0	0	349 728	0	349 728	1 576 739	0	1 576 739
30109	0	9 525	9 525	0	620 532	620 532	0	696 440	696 440	0	85 433	85 433
30111	300 365	1 110	301 475	5 334 260	95 696	5 429 956	5 143 679	135 111	5 278 790	109 784	40 525	150 309
30220	0	99	99	0	9 840	9 840	0	9 741	9 741	0	0	0
30232	26	107	133	932	9 017	9 949	906	10 567	11 473	0	1 657	1 657
30236	0	0	0	3	14	17	3	14	17	0	0	0
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31402	0	0	0	380 000	0	380 000	500 000	0	500 000	120 000	0	120 000
31403	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31407	0	405 681	405 681	0	10 938	10 938	0	8 786	8 786	0	403 529	403 529
407	617 393	376 075	993 468	7 444 444	790 457	8 234 901	7 637 463	778 133	8 415 596	810 412	363 751	1 174 163
408.1	33 147	636	33 783	29 697	645	30 342	24 362	9	24 371	27 812	0	27 812
40807	25 920	238 906	264 826	1 479 513	454 180	1 933 693	1 607 912	491 648	2 099 560	154 319	276 374	430 693
40817	23 843	98 744	122 587	53 271	22 017	75 288	53 080	16 468	69 548	23 652	93 195	116 847
40820	17 347	82 473	99 820	15 044	16 708	31 752	10 676	18 924	29 600	12 979	84 689	97 668
40902	0	0	0	0	0	0	4 317	0	4 317	4 317	0	4 317
40905	0	0	0	600	368	968	600	368	968	0	0	0
40909	0	0	0	317	2 454	2 771	317	2 454	2 771	0	0	0
40910	0	0	0	219	4 589	4 808	219	4 589	4 808	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	194	9 508	9 702	194	9 508	9 702	0	0	0
40913	0	0	0	343	17 395	17 738	343	17 395	17 738	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42006	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42102	154 000	0	154 000	3 203 333	0	3 203 333	3 089 333	0	3 089 333	40 000	0	40 000
42103	417 000	0	417 000	417 000	0	417 000	0	0	0	0	0	0
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	2	370	372	0	11	11	0	8	8	2	367	369
42303	33 960	10 355	44 315	3 842	308	4 150	930	200	1 130	31 048	10 247	41 295
42304	14 318	5 055	19 373	1 021	151	1 172	4 622	96	4 718	17 919	5 000	22 919
42305	1 029 113	65 106	1 094 219	12 261	2 513	14 774	7 047	2 453	9 500	1 023 899	65 046	1 088 945
42306	111 679	1 488	113 167	5 610	44	5 654	4 693	28	4 721	110 762	1 472	112 234
42601	776	640	1 416	0	19	19	0	12	12	776	633	1 409
42603	5 203	0	5 203	0	0	0	12	0	12	5 215	0	5 215
42604	20 094	3 733	23 827	0	111	111	137	71	208	20 231	3 693	23 924
42605	30 984	6 529	37 513	0	194	194	0	124	124	30 984	6 459	37 443
45215	328 066	0	328 066	27 060	0	27 060	94 499	0	94 499	395 505	0	395 505
45217	120 073	0	120 073	76 560	0	76 560	89 357	0	89 357	132 870	0	132 870
45515	368	0	368	35	0	35	0	0	0	333	0	333
45524	2 431	0	2 431	248	0	248	0	0	0	2 183	0	2 183
45615	5 619	0	5 619	2 700	0	2 700	2 500	0	2 500	5 419	0	5 419
45617	0	0	0	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904
45714	6 985	0	6 985	1 186	0	1 186	10	0	10	5 809	0	5 809
45715	2 869	0	2 869	118	0	118	0	0	0	2 751	0	2 751
45818	41 972	0	41 972	8 679	0	8 679	7 558	0	7 558	40 851	0	40 851
45821	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45918	9 641	0	9 641	134	0	134	128	0	128	9 635	0	9 635
47407	0	0	0	1 089 520	1 083 270	2 172 790	1 089 520	1 083 270	2 172 790	0	0	0
47411	32 986	463	33 449	2 131	18	2 149	5 840	91	5 931	36 695	536	37 231
47416	151	0	151	3 590	0	3 590	3 635	0	3 635	196	0	196
47422	3 354	119	3 473	0	3	3	0	2	2	3 354	118	3 472
47424	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
47425	202 843	0	202 843	84 623	0	84 623	20 482	0	20 482	138 702	0	138 702
47426	4 062	854	4 916	7 848	69	7 917	3 939	741	4 680	153	1 526	1 679
47445	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
47452	7	0	7	0	0	0	33	0	33	40	0	40
47466	2 986	0	2 986	5 240	0	5 240	3 201	0	3 201	947	0	947
47501	10 967	366	11 333	3 836	48	3 884	225	139	364	7 356	457	7 813
50220	785	0	785	785	0	785	0	0	0	0	0	0
52301	46 121	1 815	47 936	0	74	74	0	1 579	1 579	46 121	3 320	49 441
52406	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	194	0	194	7 549	0	7 549	8 808	0	8 808	1 453	0	1 453
60305	11 973	0	11 973	4 136	0	4 136	8 920	0	8 920	16 757	0	16 757
60309	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60311	1 157	0	1 157	29	0	29	1 166	0	1 166	2 294	0	2 294
60322	0	0	0	15	0	15	120	0	120	105	0	105
60324	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
60335	2 408	0	2 408	82	0	82	1 611	0	1 611	3 937	0	3 937
60414	60 118	0	60 118	35	0	35	396	0	396	60 479	0	60 479
60903	8 355	0	8 355	857	0	857	168	0	168	7 666	0	7 666
61701	20 259	0	20 259	829	0	829	3 768	0	3 768	23 198	0	23 198
70601	1 476 648	0	1 476 648	0	0	0	413 438	0	413 438	1 890 086	0	1 890 086
70603	704 906	0	704 906	0	0	0	62 234	0	62 234	767 140	0	767 140
70615	0	0	0	165	0	165	300	0	300	135	0	135
70801	388 587	0	388 587	388 587	0	388 587	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 913 349	1 310 249	11 223 598	20 600 093	3 151 191	23 751 284	20 806 093	3 288 969	24 095 062	10 119 349	1 448 027	11 567 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 252	1 815	50 067	0	1 579	1 579	0	74	74	48 252	3 320	51 572
90901	2 160	0	2 160	1 098	0	1 098	3 255	0	3 255	3	0	3
90902	2 159 934	0	2 159 934	13 892	0	13 892	10 321	0	10 321	2 163 505	0	2 163 505
90908	0	0	0	4 317	0	4 317	0	0	0	4 317	0	4 317
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 615 460	1 346 497	23 961 957	89 419	26 012	115 431	1 224 113	39 656	1 263 769	21 480 766	1 332 853	22 813 619
91704	68 999	4 323	73 322	0	82	82	0	128	128	68 999	4 277	73 276
91802	89 183	7 131	96 314	0	136	136	0	212	212	89 183	7 055	96 238
99998	11 350 016	0	11 350 016	222 919	0	222 919	1 612 160	0	1 612 160	9 960 775	0	9 960 775
Итого по активу (баланс)	36 334 004	1 359 766	37 693 770	331 645	27 809	359 454	2 849 849	40 070	2 889 919	33 815 800	1 347 505	35 163 305
Пассив
91312	5 796 909	0	5 796 909	36 322	0	36 322	17 395	0	17 395	5 777 982	0	5 777 982
91315	1 220 437	25 544	1 245 981	174 844	862	175 706	15 000	15 341	30 341	1 060 593	40 023	1 100 616
91317	2 637 326	18 596	2 655 922	899 580	553	900 133	174 830	354	175 184	1 912 576	18 397	1 930 973
91319	1 645 516	0	1 645 516	500 000	0	500 000	0	0	0	1 145 516	0	1 145 516
91507	5 688	0	5 688	0	0	0	0	0	0	5 688	0	5 688
99999	26 343 754	0	26 343 754	1 277 761	0	1 277 761	136 537	0	136 537	25 202 530	0	25 202 530
Итого по пассиву (баланс)	37 649 630	44 140	37 693 770	2 888 507	1 415	2 889 922	343 762	15 695	359 457	35 104 885	58 420	35 163 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	291 998	166 765	458 763	291 998	166 765	458 763	0	0	0
99996	0	0	0	458 661	0	458 661	458 661	0	458 661	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	750 659	166 765	917 424	750 659	166 765	917 424	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	166 410	292 251	458 661	166 410	292 251	458 661	0	0	0
99997	0	0	0	458 763	0	458 763	458 763	0	458 763	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	625 173	292 251	917 424	625 173	292 251	917 424	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?